Flux de Trésorerie Safran

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SAF

FR0000073272

Industrie aérospatiale et de défense

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:04 18/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
200,90 ^EUR	-0,79 %		+2,40 %	+25,99 %

18/09	SAFRAN : Opinion positive de DZ Bank	ZD
13/09	Safran : contrat de fourniture du système de visée PASEO	CF

9ba9cda1524e1cef532f8a09ff4.Wtpp82KYMxjbzVXfaDs4sk_pCRBfZO6HYlVY4lRMa5g.O5EMiRe1BFyy_DrpOFha6wmOQigdDbvPAz8eqgANHdoivluAN_ZxeZ6kGA

Données Financières Publiées: SAFRAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	25,1 Md	16,63 Md	15,13 Md	19,52 Md	23,65 Md
Autres recettes, total	166 M	149 M	160 M	151 M	-
Total Chiffre d'affaires	25,26 Md	16,78 Md	15,29 Md	19,67 Md	23,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,48 Md	8,91 Md	7,66 Md	10,27 Md	12,44 Md
Résultat Brut	11,79 Md	7,87 Md	7,64 Md	9,4 Md	11,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,36 Md	5,1 Md	5 Md	5,88 Md	6,98 Md
Provision pour créances douteuses	-4 M	83 M	15 M	25 M	5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,6 Md	1,21 Md	1,51 Md	1,17 Md	1,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement	131 M	51 M	-135 M	-127 M	-240 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,09 Md	6,45 Md	6,39 Md	6,96 Md	8,03 Md
Résultat d'Exploitation	3,7 Md	1,42 Md	1,25 Md	2,45 Md	3,18 Md
Intérêts payés, total	-81 M	-80 M	-102 M	-88 M	-119 M
Intérêts perçus et revenus des placements	51 M	24 M	19 M	45 M	237 M
Charges d'intérêt nettes	-30 M	-56 M	-83 M	-43 M	118 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	164 M	48 M	40 M	73 M	99 M
Gains (pertes) de change	-283 M	-257 M	-497 M	-5,07 Md	1,85 Md
Autres produits non opérationnels	-37 M	-37 M	-11 M	10 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	3,51 Md	1,12 Md	695 M	-2,58 Md	5,24 Md
Charges de restructuration	-	-182 M	-79 M	-	-45 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-25 M	-	-	-13 M	-24 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-319 M	-327 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	-4 M	-3 M	-54 M	14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15 M	-7 M	-17 M	-37 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-303 M	-161 M	-119 M	-36 M
Autres éléments non courants	49 M	-50 M	-167 M	6 M	-67 M
EBT, elements non courants inclus	3,47 Md	570 M	268 M	-3,12 Md	4,76 Md
Charge d'impôt	962 M	184 M	200 M	-694 M	1,24 Md
Résultat des activités poursuivies	2,51 Md	386 M	68 M	-2,43 Md	3,52 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,51 Md	386 M	68 M	-2,43 Md	3,52 Md
Intérêts minoritaires	-65 M	-34 M	-25 M	-33 M	-76 M
Résultat net	2,45 Md	352 M	43 M	-2,46 Md	3,44 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,45 Md	352 M	43 M	-2,46 Md	3,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,45 Md	352 M	43 M	-2,46 Md	3,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,69	0,83	0,1	-5,76	8,24
BPA de base - Activités poursuivies	5,69	0,83	0,1	-5,76	8,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	430 M	426 M	427 M	427 M	418 M
Bénéfice net par action - dilué	5,63	0,8	0,1	-5,76	8,07
BPA dilué - Activités poursuivies	5,63	0,8	0,1	-5,76	8,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	435 M	440 M	440 M	427 M	431 M
BPA de base normalisé	4,96	1,56	0,96	-3,86	7,66
BPA dilué normalisé	4,9	1,51	0,93	-3,86	7,42
Dividende par action	-	0,43	0,5	1,35	2,2
Ratio de distribution	32,08	-	425,58	-8,66	16,38
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,05 Md	2,75 Md	2,52 Md	3,75 Md	4,41 Md
EBITA	4,43 Md	2,15 Md	1,92 Md	2,45 Md	3,18 Md
EBIT	3,7 Md	1,42 Md	1,25 Md	2,45 Md	3,18 Md
EBITDAR	-	2,82 Md	2,6 Md	3,83 Md	4,61 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	25,4 Md	16,9 Md	15,51 Md	19,96 Md	24,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,69	32,28	74,63	22,24	25,99
Total des impôts courants	1,1 Md	278 M	379 M	585 M	928 M
Total des impôts différés	-133 M	-94 M	-179 M	-1,28 Md	308 M
Résultat net normalisé	2,13 Md	664 M	409 M	-1,65 Md	3,2 Md
Intérêts capitalisés	8 M	8 M	5 M	5 M	4 M
Intérêts sur la dette à long terme	10 M	8 M	13 M	14 M	14 M
Provisions de pension	18 M	4 M	-6 M	2 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,32 Md	905 M	997 M	977 M	1,42 Md
Charges locatives nettes, total	-	68 M	79 M	85 M	198 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,68 M	9,53 M	8,95 M	28,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	61,32 M	69,47 M	76,05 M	169 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	49 M	10 M	25 M	32,9 M	64,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	5 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	49 M	15 M	25 M	32,9 M	64,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,63 Md	3,75 Md	5,25 Md	6,69 Md	6,68 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	143 M	126 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,78 Md	3,87 Md	5,25 Md	6,69 Md	6,68 Md
Créances clients, total	7,95 Md	6,07 Md	6,68 Md	7,98 Md	8,99 Md
Autres créances	1,12 Md	1,14 Md	1,33 Md	1,16 Md	1,42 Md
Total des créances	9,07 Md	7,21 Md	8,02 Md	9,14 Md	10,41 Md
Stocks	6,31 Md	5,19 Md	5,06 Md	6,41 Md	7,9 Md
Dépenses payées d'avance	109 M	90 M	105 M	131 M	187 M
Autres actifs à court terme, total	1,81 Md	1,82 Md	2,15 Md	2,63 Md	4,2 Md
Total de l'actif circulant	20,07 Md	18,19 Md	20,58 Md	25 Md	29,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,78 Md	10,81 Md	11,33 Md	11,48 Md	12,28 Md
Amortissements cumulés	-5,64 Md	-6,14 Md	-6,79 Md	-7,07 Md	-7,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,13 Md	4,68 Md	4,54 Md	4,41 Md	4,7 Md
Investissements à long terme	2,68 Md	2,61 Md	2,26 Md	1,99 Md	1,93 Md
Goodwill	5,2 Md	5,06 Md	5,07 Md	4,99 Md	4,71 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,4 Md	4,8 Md	4,5 Md	4,17 Md	3,91 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	251 M	316 M	449 M	1,58 Md	1,12 Md
Charges différées à long terme	4,08 Md	3,88 Md	3,88 Md	3,92 Md	3,92 Md
Autres actifs à long terme, total	-	4 M	432 M	760 M	804 M
Total des actifs	42,81 Md	39,53 Md	41,72 Md	46,83 Md	50,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 Md	2,12 Md	2,35 Md	3,11 Md	4,29 Md
Charges à payer, total	1,85 Md	1,38 Md	1,42 Md	1,78 Md	2,3 Md
Emprunts à court terme	2,45 Md	1,54 Md	770 M	625 M	587 M
Part à court terme de la dette à long terme	972 M	857 M	853 M	546 M	910 M
Part à court terme des contrats de location	121 M	114 M	97 M	106 M	111 M
Impôts sur le revenu à payer	111 M	118 M	109 M	105 M	104 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,87 Md	10,53 Md	11,18 Md	14,02 Md	16,35 Md
Autres passifs à court terme	2,31 Md	2,36 Md	3,05 Md	7,18 Md	6,14 Md
Total du passif circulant	22,88 Md	19,03 Md	19,83 Md	27,48 Md	30,79 Md
Dette à long terme	3,14 Md	4,03 Md	4,92 Md	5,22 Md	4,52 Md
Contrats de location à long terme	608 M	494 M	512 M	481 M	469 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,34 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,16 Md	1,02 Md
Autres passifs non courants	2,1 Md	1,94 Md	1,91 Md	1,62 Md	1,58 Md
Total du passif	30,06 Md	26,78 Md	28,45 Md	35,96 Md	38,38 Md
Actions ordinaires, total	85 M	85 M	85 M	85 M	85 M
Primes d'émissions d'actions	4,69 Md	4,69 Md	4,69 Md	4,69 Md	4,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,45 Md	352 M	43 M	-2,46 Md	3,44 Md
Actions détenues en propre	-303 M	-36 M	-50 M	-310 M	-1,85 Md
Résultat global et autres	5,45 Md	7,26 Md	8,08 Md	8,41 Md	5,21 Md
Total des fonds propres ordinaires	12,37 Md	12,35 Md	12,84 Md	10,41 Md	11,58 Md
Intérêts minoritaires	377 M	401 M	429 M	455 M	511 M
Total des capitaux propres	12,75 Md	12,75 Md	13,27 Md	10,87 Md	12,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	42,81 Md	39,53 Md	41,72 Md	46,83 Md	50,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	425 M	427 M	427 M	425 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	425 M	427 M	427 M	425 M	414 M
Actif net par action	29,13	28,93	30,09	24,52	28
Actif corporel net	1,77 Md	2,49 Md	3,27 Md	1,24 Md	2,96 Md
Actif corporel net par action	4,17	5,84	7,67	2,93	7,17
Total de la dette	7,28 Md	7,04 Md	7,15 Md	6,98 Md	6,6 Md
Dette nette	4,51 Md	3,16 Md	1,9 Md	288 M	-77 M
Dette relative aux PBO non financés	973 M	946 M	710 M	560 M	647 M
Dette relative aux contrats de location	-	544 M	632 M	680 M	1,58 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	377 M	401 M	429 M	455 M	511 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,21 Md	2,13 Md	1,97 Md	1,97 Md	1,93 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,43 Md	1,28 Md	1,21 Md	1,54 Md	1,93 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,84 Md	1,34 Md	1,44 Md	1,9 Md	2,41 Md
Stocks de produits finis, total	3,04 Md	2,57 Md	2,41 Md	2,97 Md	3,56 Md
Terres possédées	231 M	226 M	225 M	223 M	230 M
Bâtiments, total	2,1 Md	2,13 Md	2,3 Md	2,41 Md	2,49 Md
Machines, total	655 M	685 M	713 M	691 M	751 M
Employés à temps plein	91,61 k	78,9 k	77,01 k	83,22 k	87,06 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	253 M	321 M	345 M	382 M	379 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,45 Md	352 M	43 M	-2,46 Md	3,44 Md
Dépréciation et amortissement - CF	727 M	715 M	701 M	1,4 Md	1,34 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	736 M	732 M	679 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,46 Md	1,45 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,34 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-9 M	-3 M	-8 M	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	65 M	34 M	25 M	33 M	76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-41 M	20 M	-57 M	289 M	344 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5 M	4 M	3 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	355 M	311 M	411 M	148 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-87 M	22 M	702 M	11 M	-83 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-4 M	84 M	17 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	161 M	-441 M	-230 M	3,13 Md	-1,75 Md
Variation des créances	-345 M	-941 M	78 M	2,37 Md	2,55 Md
Variation des stocks	-590 M	1,02 Md	296 M	-1,54 Md	-1,49 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38 M	-83 M	-124 M	-96 M	-299 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,14 Md	1,87 Md	2,44 Md	3,54 Md	4,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-768 M	-468 M	-442 M	-536 M	-832 M
Vente d'immobilisations corporelles	73 M	19 M	55 M	38 M	9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-467 M	-344 M	-369 M	-381 M	-502 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	57 M	-6 M	18 M	-409 M	-379 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 Md	-799 M	-738 M	-1,29 Md	-1,7 Md
Dette à court terme émise, total	1,26 Md	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	24 M	1,6 Md	2,15 Md	510 M	17 M
Total de la dette émise	1,28 Md	1,6 Md	2,15 Md	510 M	17 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-831 M	-775 M	-159 M	-161 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-902 M	-788 M	-1,38 Md	-671 M	-316 M
Total de la dette remboursée	-902 M	-1,62 Md	-2,15 Md	-830 M	-477 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	96 M	1 M	-	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,3 Md	-	-73 M	-270 M	-1,54 Md
Dividendes ordinaires payés	-785 M	-	-183 M	-213 M	-564 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-785 M	-	-183 M	-213 M	-564 M
Autres activités de financement, total	-41 M	-4 M	-5 M	-12 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	-1,74 Md	68 M	-268 M	-815 M	-2,58 Md
Ajustements des taux de change	2 M	-20 M	70 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	302 M	1,12 Md	1,5 Md	1,44 Md	-11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	93 M	72 M	79 M	87 M	116 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	887 M	143 M	302 M	233 M	850 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,34 Md	1,65 Md	2 Md	7,11 Md	571 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF