Flux de Trésorerie Saianand Commercial Limited

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SAICOM

INE092G01024

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:32 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^INR	0,00 %		-4,76 %	-33,33 %

06/08	Saianand Commercial Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Saianand Commercial Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAIANAND COMMERCIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	93,14 M	54,23 M	24,75 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	93,14 M	54,23 M	24,75 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	86,09 M	54,23 M	23,94 M	-
Résultat Brut	-	7,05 M	1 k	816 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	912 k	1,16 M	1,79 M	1,54 M	2,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,43 M	5,66 M	1,03 M	9,92 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	6,81 M	2,82 M	11,46 M	3,88 M
Résultat d'Exploitation	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M	-3,88 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-406 k	-1,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	80 k	5 M	9,98 M	7,49 M
Charges d'intérêt nettes	-	80 k	5 M	9,58 M	6,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1 k	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	317 k	2,19 M	-1,07 M	2,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,45 M	-11,02 M	6,47 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,64 M	-214 k
EBT, elements non courants inclus	101 k	-10,7 M	8,66 M	3,58 M	2,17 M
Charge d'impôt	-	136 k	1,07 M	20 k	433 k
Résultat des activités poursuivies	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Résultat net part du groupe	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Résultat net	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 M	227 M	253 M	227 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,05	0,03	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 M	227 M	253 M	227 M	227 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M	-3,88 M
EBIT	-2,35 M	236 k	-2,82 M	-10,64 M	-3,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,45 M	93,22 M	65,71 M	39,38 M	7,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,27	12,38	0,56	19,95
Total des impôts courants	-	-	557 k	-	433 k
Résultat net normalisé	-1,47 M	198 k	1,37 M	-667 k	1,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	22 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	22 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	339 k	-	69 k	34 k	46 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 k	1,31 M	105 k	239 k	151 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	222 k	1,31 M	105 k	239 k	151 k
Créances clients, total	8,57 M	21,18 M	8,4 M	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	209 M	164 M	119 M	249 M	-
Total des créances	217 M	185 M	128 M	249 M	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	166 k	80 M	440 k	815 k
Total de l'actif circulant	217 M	187 M	208 M	249 M	966 k
Investissements à long terme	277 M	229 M	201 M	178 M	270 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	132 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total des actifs	494 M	416 M	408 M	427 M	403 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	27,7 M	9,36 M	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	433 k
Autres passifs à court terme	591 k	-	1,17 M	15 k	25 k
Total du passif circulant	591 k	27,7 M	10,53 M	15 k	458 k
Dette à long terme	94,29 M	-	-	25,91 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	94,88 M	27,7 M	10,53 M	25,92 M	458 k
Actions ordinaires, total	114 M	227 M	227 M	227 M	227 M
Primes d'émissions d'actions	333 M	219 M	219 M	219 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,08 M	-57,92 M	-48,75 M	-45,19 M	-43,45 M
Total des fonds propres ordinaires	399 M	388 M	398 M	401 M	403 M
Total des capitaux propres	399 M	388 M	398 M	401 M	403 M
Total du passif et des capitaux propres	494 M	416 M	408 M	427 M	403 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	227 M	227 M	227 M	227 M	227 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	227 M	227 M	227 M	227 M	227 M
Actif net par action	1,76	1,71	1,75	1,77	1,77
Actif corporel net	399 M	388 M	398 M	401 M	403 M
Actif corporel net par action	1,76	1,71	1,75	1,77	1,77
Total de la dette	94,29 M	0	0	25,91 M	0
Dette nette	94,07 M	-1,31 M	-105 k	25,67 M	-151 k
Dette relative aux contrats de location	2,71 M	-	552 k	272 k	368 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	110 M	110 M	110 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	101 k	-10,84 M	7,59 M	3,56 M	1,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1 k	407 k	1,22 M
Variation des créances	41,28 M	-12,6 M	12,78 M	8,4 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	27,7 M	-18,34 M	-9,36 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-121 M	43,76 M	-32,17 M	-51,16 M	249 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-80,1 M	48,02 M	-30,15 M	-48,15 M	252 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	67,5 M	47,36 M	28,95 M	22,78 M	-92,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-132 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	67,5 M	47,36 M	28,95 M	22,78 M	-225 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25,91 M	-
Dette à long terme émise, total	12,66 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	12,66 M	-	-	25,91 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-94,29 M	-94,29 M	-	-25,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-94,29 M	-94,29 M	-	-25,91 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-406 k	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	12,66 M	-94,29 M	-94,29 M	25,5 M	-27,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	68,13 k	1,09 M	-95,5 M	134 k	-88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	406 k	1,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	557 k	-	433 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-81,66 M	59,01 M	-41,08 M	-59,02 M	246 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,66 M	59,01 M	-41,08 M	-58,76 M	246 M
Variation du fonds de roulement net	80,2 M	-58,86 M	39,32 M	52,11 M	-249 M
Dette nette émise (remboursée)	12,66 M	-94,29 M	-94,29 M	25,91 M	-25,91 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,3	0,03	-0,43	-1,59	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,3	0,03	-0,45	-1,61	-0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,03	-2,75	1,93	0,89	0,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,03	-2,75	1,93	0,89	0,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	7,57	0	3,3	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,24	3,3	6,2	-
Marge EBITA %	-	0,25	-5,19	-43	-
Marge d'EBIT %	-	0,25	-5,19	-43	-
Marge des activités poursuivies %	-	-11,64	14	14,37	-
Marge nette %	-	-11,64	14	14,37	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-11,64	14	14,37	-
Marge nette normalisée %	-	0,21	2,52	-2,69	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	63,36	-75,76	-238,41	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	63,36	-75,76	-237,38	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,13	0,06	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,26	3,67	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	367,79	6,74	19,72	16,62 k	2,11
Quick Ratio	14,88	0,81	0,81	15,93	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-135,53	1,73	-2,86	-3,21 k	549,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,31	99,82	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	125,05	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,61	-	-	6,46	-
Dette totale / Capital total	19,1	-	-	6,07	-
Dette à long terme / Capitaux propres	23,61	-	-	6,46	-
Dette à long terme / Capital total	19,1	-	-	6,07	-
Dette totale / Total de l'actif	19,2	6,66	2,58	6,07	0,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-26,22	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-41,77	-54,35	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-99,99	81,5 k	-
EBITA, 1 an Croissance en %	213,91	-114,12	-1,29 k	278,12	-63,53
EBIT, 1 an Croissance %	213,91	-114,12	-1,29 k	278,12	-63,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,81	-10,83 k	-170,03	-53,14	-51,17
Résultat net, Croissance 1 an	-100,81	-10,83 k	-170,03	-53,14	-51,17
Résultat net normalisé sur 1 an	213,54	-118,6	590,22	-148,77	-323,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,81	-11,36 k	-160	-47,82	-51,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,8	147	-60,33	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,77	-15,79	-1,92	4,64	-5,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,03	-2,71	2,36	0,89	0,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,03	-2,71	2,36	0,89	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-691,85	-159,95	-162,79	59,68	-622,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-420,57	-172,63	-169,62	43,65	-516,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-420,57	-172,63	-169,62	43,03	-519,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	184,67	-	-48,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	491,54	-	-65,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	67,31	-43,82	29,79	571,58	17,42
EBIT, 2 ans CAGR %	67,31	-43,82	29,79	571,58	17,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-92,9	-6,54	766,88	-42,71	-52,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-92,9	-6,54	766,88	-42,71	-52,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,1	-34,93	13,32	83,46	4,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,9	-4,32	721,99	-44,04	-49,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,6	-34,82	-1,01	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,98	-6,97	-9,12	1,31	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,51	-1,35	-0,21	1,62	0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,51	-1,35	-0,21	1,62	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,14	88,37	-38,65	0,13	188,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	258,7	52,19	-28,89	0,01	144,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	258,7	52,19	-28,89	-0,21	144,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	67,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-82,94	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	92,48	-34,47	55,56	85,37	154,3
EBIT, 3 ans CAGR %	92,48	-34,47	55,56	85,37	154,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-85,43	-18,45	-15,11	227,78	-45,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-85,43	-18,45	-15,11	227,78	-45,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,41	-27,76	42,97	-14,45	95,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-85,43	-17,16	-18,1	227,91	-46,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,09	-29,83	-44,76	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,36	-10,66	-5,32	-4,75	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,56	-1,91	-0,13	0,16	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,56	-1,91	-0,13	0,16	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,03	54,14	30,61	-15,61	73,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,67	110,27	17,27	-10,11	60,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,67	110,27	17,27	-10,24	61,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	51,96	46,59	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	121,14	-71,08	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	47,22	-8,92	53,61	66,23	39,01
EBIT, 5 ans CAGR %	47,22	-8,92	53,61	66,23	39,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,63	91,51	-25,29	-29,19	-32,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,63	91,51	-25,29	-29,19	-32,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,16	-9,5	45,12	4,88	26,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,22	93,34	-26,88	-29,19	-32,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,55	-19,15	-32,8	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,27	-3,47	-7,47	-6,05	-3,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,95	-3,5	-1,63	-0,51	0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,95	-3,5	-1,63	-0,51	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,59	84,62	-21,27	29,71	79,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,7	10,33	-9,4	56,2	57,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,7	10,33	-9,4	56,07	57,43