Flux de Trésorerie SailPoint, Inc.

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SAIL

US78781J1097

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,24 ^USD	-2,27 %		-8,40 %	-14,78 %

10/09	Le pipeline IA de SailPoint pourrait doper la croissance du revenu annuel récurrent, selon RBC	MT
09/09	Transcript : SailPoint, Inc., Q2 2027 Earnings Call, Sep 09, 2026

ef8039cf1dee9396a73051d9a16.mhdozxynKeTCCjw6sX_q5awsvLBI8wFc8MHlQ_xVkpM.6i5agSz-HIuVTGlKgD6Dju1Jy_IAvmkxofWsLKgN-ur1WQ2dcPAZqYw4BA

Données Financières Publiées: SAILPOINT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	450 M	553 M	700 M	862 M	1,07 Md
Total Chiffre d'affaires	450 M	553 M	700 M	862 M	1,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	115 M	199 M	276 M	306 M	381 M
Résultat Brut	335 M	353 M	423 M	556 M	691 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	275 M	432 M	575 M	575 M	774 M
Dépenses de R&D	120 M	159 M	181 M	170 M	223 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 M	591 M	756 M	745 M	997 M
Résultat d'Exploitation	-59,55 M	-238 M	-333 M	-189 M	-306 M
Intérêts payés, total	-2,68 M	-76,34 M	-187 M	-187 M	-24,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	730 k	2,29 M	10,66 M	4,16 M	10,79 M
Charges d'intérêt nettes	-1,95 M	-74,04 M	-176 M	-182 M	-13,84 M
Autres produits non opérationnels	-821 k	-3,15 M	-3,22 M	-5,4 M	-4,67 M
EBT, hors éléments non courants	-62,31 M	-315 M	-512 M	-377 M	-324 M
Charges de restructuration	-	-262 k	-94 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-78 M	-58 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-744 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,61 M
EBT, elements non courants inclus	-63,06 M	-393 M	-512 M	-377 M	-326 M
Charge d'impôt	99 k	-60,86 M	-117 M	-60,8 M	-55,94 M
Résultat des activités poursuivies	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M	-270 M
Résultat net part du groupe	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M	-270 M
Résultat net	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M	-270 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	101 M	584 M	765 M	23,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,16 M	-434 M	-979 M	-1,08 Md	-294 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,16 M	-434 M	-979 M	-1,08 Md	-294 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,47	-5,48	-12,91	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,47	-5,48	-12,91	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	176 M	179 M	83,72 M	544 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,47	-5,48	-12,91	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,47	-5,48	-12,91	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	176 M	179 M	83,72 M	544 M
BPA de base normalisé	-	-1,12	-1,79	-2,81	-0,37
BPA dilué normalisé	-	-1,12	-1,79	-2,81	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,76 M	-107 M	-68,94 M	48,11 M	-96,8 M
EBITA	-59,55 M	-238 M	-333 M	41,57 M	-104 M
EBIT	-59,55 M	-238 M	-333 M	-189 M	-306 M
EBITDAR	-28,36 M	-97,37 M	-59 M	57,66 M	-87,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	450 M	553 M	700 M	862 M	1,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	15,47	22,83	16,14	17,16
Impôts intérieurs courants	116 k	122 k	2,01 M	1,29 M	2,64 M
Impôts étrangers courants	3,32 M	4,87 M	5,9 M	8,43 M	11,18 M
Total des impôts courants	3,44 M	4,99 M	7,91 M	9,72 M	13,82 M
Impôts intérieurs différés	-3,41 M	-67,47 M	-124 M	-69,48 M	-71,82 M
Impôts étrangers différés	73 k	1,62 M	-677 k	-1,04 M	2,05 M
Total des impôts différés	-3,34 M	-65,85 M	-125 M	-70,52 M	-69,77 M
Résultat net normalisé	-38,95 M	-197 M	-320 M	-235 M	-203 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	22,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	25,5 M	33,4 M
Dépense de marketing	213 M	342 M	461 M	467 M	573 M
Dépenses générales et administratives	62,48 M	89,62 M	114 M	108 M	200 M
Dépense en recherche et de développement	120 M	159 M	181 M	170 M	223 M
Charges locatives nettes, total	8,4 M	9,33 M	9,94 M	9,55 M	9,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,38 M	10,83 M	3,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	562 k	-1,28 M	5,95 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	13,77 M	35,23 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	23,14 M	52,99 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	38,39 M	103 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	24,27 M	118 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	53,88 M	39,55 M	37,47 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,88 M	39,55 M	37,47 M	99,57 M	310 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	424 M	212 M	121 M	358 M
Total des liquidités et VMP	-	424 M	212 M	121 M	358 M
Créances clients, total	-	201 M	265 M	312 M	406 M
Autres créances	-	363 k	597 k	2,35 M	2,21 M
Total des créances	-	201 M	266 M	315 M	408 M
Dépenses payées d'avance	-	21,88 M	23,79 M	23,97 M	26,7 M
Liquidités soumises à restrictions	-	6,73 M	6,82 M	3,1 M	3,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	12,49 M	23,21 M	49,29 M	54,84 M
Total de l'actif circulant	-	666 M	531 M	512 M	851 M
Immobilisations corporelles brutes	-	49,46 M	49,68 M	60,31 M	74,42 M
Amortissements cumulés	-	-2,57 M	-9,12 M	-15,8 M	-22,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	46,89 M	40,56 M	44,51 M	52,13 M
Goodwill	-	5,13 Md	5,14 Md	5,15 Md	5,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,03 Md	1,78 Md	1,56 Md	1,38 Md
Créances à long terme	-	15,63 M	28,72 M	33,79 M	41,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,37 M	6,07 M	8,2 M	466 k
Charges différées à long terme	-	23,7 M	61,66 M	94,27 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,28 M	2,93 M	6,38 M	6,21 M
Total des actifs	-	7,92 Md	7,59 Md	7,41 Md	7,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,34 M	8,82 M	3,52 M	5,82 M
Charges à payer, total	-	70,83 M	88,19 M	118 M	83,57 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,69 M	3,92 M	4,59 M	5,35 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	2,9 M	333 k	561 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	272 M	335 M	413 M	516 M
Autres passifs à court terme	-	22,03 M	22,57 M	34,96 M	31,99 M
Total du passif circulant	-	375 M	462 M	575 M	643 M
Dette à long terme	-	1,56 Md	1,56 Md	1,02 Md	-
Contrats de location à long terme	-	23,21 M	20,8 M	17,83 M	12,73 M
Recettes non acquises Non courantes	-	32,93 M	36,58 M	36,4 M	39,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	328 M	206 M	137 M	56,11 M
Autres passifs non courants	-	1,86 Md	1,88 Md	11,21 Md	-
Total du passif	-	4,18 Md	4,17 Md	13 Md	751 M
Actions privilégiées Convertibles	-	3,93 Md	3,96 Md	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	3,93 Md	3,96 Md	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	56 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	37,43 M	-	7,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-183 M	-579 M	-5,59 Md	-251 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-183 M	-541 M	-5,59 Md	6,85 Md
Total des capitaux propres	-	3,74 Md	3,42 Md	-5,59 Md	6,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	7,92 Md	7,59 Md	7,41 Md	7,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	176 M	181 M	557 M	564 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	176 M	181 M	557 M	564 M
Actif net par action	-	-1,04	-2,99	-10,04	12,14
Actif corporel net	-	-7,35 Md	-7,46 Md	-12,3 Md	317 M
Actif corporel net par action	-	-41,74	-41,21	-22,1	0,56
Total de la dette	-	1,59 Md	1,59 Md	1,05 Md	18,08 M
Dette nette	-	1,16 Md	1,38 Md	926 M	-340 M
Dette relative aux contrats de location	67,2 M	74,62 M	79,5 M	76,38 M	75,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	10,14 M	12,48 M	16,47 M	19,41 M
Employés à temps plein	-	-	-	2,74 k	3,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	733 k	1,18 M	192 k	910 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-63,16 M	-332 M	-395 M	-316 M	-270 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,79 M	131 M	264 M	6,54 M	7,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	230 M	202 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,79 M	131 M	264 M	237 M	209 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	23,04 M	21,74 M	15,67 M	37,98 M	58,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	37 k	152 k	36 k	-	19 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	744 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	53,88 M	39,55 M	37,47 M	31,71 M	255 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,02 M	2,8 M	1,66 M	2,53 M	5,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,44 M	-65,85 M	-125 M	-71,21 M	-71,07 M
Variation des créances	-72,67 M	-29,68 M	-78,54 M	-53,38 M	-106 M
Variation des dettes fournisseurs	6,22 M	-4,78 M	4,23 M	-5,35 M	2,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	59 M	57,57 M	65,19 M	72,86 M	105 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,33 M	-141 M	-39,43 M	-42,56 M	-118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,85 M	-321 M	-250 M	-106 M	70,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,98 M	-7,02 M	-2,58 M	-5,36 M	-22,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	33 k	31 k	31 k	14 k	3 k
Acquisitions en espèces	-70,96 M	-5,82 Md	-8,22 M	-15,38 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40 k	-	-1,9 M	-8,22 M	-12,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-74,95 M	-5,83 Md	-12,66 M	-28,94 M	-35,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25 M	-
Dette à long terme émise, total	-	1,59 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,59 Md	-	25 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,16 M	-904 M	-	-550 M	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-10,16 M	-904 M	-	-575 M	-1,04 Md
Émission d'actions ordinaires	17,72 M	5,77 Md	51,74 M	600 M	1,26 Md
Rachat d'actions ordinaires	-6,09 M	-1,53 M	-1,31 M	-6,17 M	-
Autres activités de financement, total	-	78,32 M	-	-2,89 M	-17,71 M
Flux de trésorerie de financement	1,47 M	6,53 Md	50,43 M	41,26 M	202 M
Variation nette de la trésorerie	-82,34 M	381 M	-213 M	-94,08 M	237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	152 M	37,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	12,95 M	6,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,82 M	167 M	301 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	110 M	271 M	299 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-9,65 M	-40,51 M	33,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,16 M	686 M	-	-550 M	-1,04 Md

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-2,68	-1,57	-2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-4,02	-50,8	-16,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-11,04	29,12	-42,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	270,28	35,25	-46,72
Analyse des marges
Marge brute %	74,51	63,94	60,48	64,52	64,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,18	78,12	82,18	66,72	72,21
Marge d’EBITDA %	-8,17	-19,3	-9,85	5,58	-9,04
Marge EBITA %	-13,23	-43,03	-47,54	4,83	-9,69
Marge d'EBIT %	-13,23	-43,03	-47,54	-21,9	-28,55
Marge des activités poursuivies %	-14,03	-60,14	-56,52	-36,66	-25,21
Marge nette %	-14,03	-60,14	-56,52	-36,66	-25,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,03	-78,49	-139,95	-125,39	-27,43
Marge nette normalisée %	-8,65	-35,62	-45,76	-27,32	-18,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,4	19,35	28,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	15,72	31,42	27,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,11	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	16	20,26	22,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3	2,98	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,78	1,15	0,89	1,32
Quick Ratio	-	1,67	1,03	0,76	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,86	-0,54	-0,19	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	121,48	122,63	122,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	8,69	7,38	4,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	42,36	46,41	-18,73	0,26
Dette totale / Capital total	-	29,76	31,7	-23,05	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	42,26	46,3	-18,65	0,19
Dette à long terme / Capital total	-	29,69	31,62	-22,95	0,19
Dette totale / Total de l'actif	-	52,76	54,95	175,4	9,89
EBIT / Charges d'intérêt	-22,25	-3,12	-1,78	-1,01	-12,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,74	-1,28	-0,32	0,31	-3,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,22	-1,37	-0,33	0,28	-4,47
Dette totale / EBITDA	-	-16,28	-26,9	18,16	-0,21
Dette nette / EBITDA	-	-11,92	-23,31	16,05	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-15,19	-25,77	20,02	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-11,12	-22,33	17,7	3,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,84	26,54	23,16	24,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,41	19,7	31,39	24,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	190,29	-35,39	-169,79	-301,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	299,52	39,8	-155,03	-349,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	299,52	39,8	-43,25	62,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	426,46	18,91	-20,12	-14,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	426,46	18,91	-20,12	-14,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	405,66	62,55	-26,47	-13,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	122,26	6,44	-95,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	32,07	17,88	29,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-13,52	9,74	17,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-4,21	-2,34	2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,55	64,89	-102,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	195,32	932,61	-222,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,52 k	-21,96	-57,5	-166,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	76,33	-63,32	108,07	323,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	76,37	80,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	30,59	10,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,68	24,84	23,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,33	25,4	27,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,95	-32,85	18,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,33	-41,68	17,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,33	-10,93	-4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	150,2	-2,54	-17,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	150,2	-2,54	-17,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	186,7	9,33	-20,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	53,8	-78,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,77	23,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,58	13,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,28	0,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,4	-79,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	452,22	255,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	431,75	-42,41	-46,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,57	-12,63	196,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	78,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,17	24,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,35	25,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,39	-3,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,29	-5,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,89	8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,01	-6,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,01	-6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,16	0,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-53,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	3,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	234,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,05	-39,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,41	47,86