Flux de Trésorerie SAKURA KCS Corporation

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4761

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 476,00 ^JPY	+1,65 %		+0,54 %	+16,86 %

13/05	SAKURA KCS Corporation autorise un programme de rachat d'actions.	CI
13/05	SAKURA KCS Corporation (TSE:4761) annonce un rachat d'actions portant sur 220 000 titres, soit 1,96% du capital, pour 396 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: SAKURA KCS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	24,79 Md	23,59 Md	22,77 Md	22,54 Md	23,79 Md
Total Chiffre d'affaires	24,79 Md	23,59 Md	22,77 Md	22,54 Md	23,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,76 Md	18,29 Md	17,05 Md	16,28 Md	16,94 Md
Résultat Brut	5,04 Md	5,3 Md	5,72 Md	6,25 Md	6,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,22 Md	4,31 Md	4,59 Md	4,88 Md	5,45 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,22 Md	4,31 Md	4,59 Md	4,88 Md	5,45 Md
Résultat d'Exploitation	820 M	994 M	1,13 Md	1,38 Md	1,4 Md
Intérêts payés, total	-19 M	-12 M	-10 M	-17 M	-26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43 M	44 M	53 M	93 M	179 M
Charges d'intérêt nettes	24 M	32 M	43 M	76 M	153 M
Autres produits non opérationnels	34 M	25 M	41 M	38 M	48 M
EBT, hors éléments non courants	878 M	1,05 Md	1,21 Md	1,49 Md	1,6 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	7 M	533 M	94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	25 M	-5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-424 M	-59 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	878 M	1,08 Md	1,21 Md	1,6 Md	1,64 Md
Charge d'impôt	276 M	328 M	319 M	456 M	416 M
Résultat des activités poursuivies	602 M	748 M	895 M	1,14 Md	1,22 Md
Résultat net part du groupe	602 M	748 M	895 M	1,14 Md	1,22 Md
Résultat net	602 M	748 M	895 M	1,14 Md	1,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	602 M	748 M	895 M	1,14 Md	1,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	602 M	748 M	895 M	1,14 Md	1,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,75	66,79	79,92	102,24	109,29
BPA de base - Activités poursuivies	53,75	66,79	79,92	102,24	109,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M
Bénéfice net par action - dilué	53,75	66,79	79,92	102,24	109,29
BPA dilué - Activités poursuivies	53,75	66,79	79,92	102,24	109,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M
BPA de base normalisé	49	58,65	67,64	83,26	89,57
BPA dilué normalisé	49	58,65	67,64	83,26	89,57
Dividende par action	14	18	24	32	55
Ratio de distribution	22,26	22,33	25,03	26,29	33,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,65 Md	1,8 Md	1,83 Md	2,04 Md	2,04 Md
EBITA	820 M	994 M	1,13 Md	1,38 Md	1,4 Md
EBIT	820 M	994 M	1,13 Md	1,38 Md	1,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,44	30,48	26,28	28,48	25,37
Résultat net normalisé	549 M	657 M	758 M	932 M	1 Md
Provisions de pension	-124 M	-205 M	-136 M	-161 M	-84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4 M	11 M	63 M	94 M	137 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,4 Md	8,43 Md	10,35 Md	3,7 Md	2,29 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2,22 Md	3,5 Md
Total des liquidités et VMP	7,4 Md	8,43 Md	10,35 Md	5,92 Md	5,79 Md
Créances clients, total	6,86 Md	6,6 Md	5,2 Md	6,54 Md	7,3 Md
Total des créances	6,86 Md	6,6 Md	5,2 Md	6,54 Md	7,3 Md
Stocks	124 M	207 M	130 M	145 M	217 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,44 Md	1,52 Md	1,44 Md	1,64 Md	1,39 Md
Total de l'actif circulant	15,83 Md	16,75 Md	17,12 Md	14,24 Md	14,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,54 Md	2,26 Md	2,31 Md	2,35 Md	2,64 Md
Investissements à long terme	3,14 Md	3,2 Md	4,26 Md	8,46 Md	9,05 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	729 M	557 M	499 M	456 M	464 M
Actifs d'impôts différés à long terme	40 M	39 M	39 M	43 M	37 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	22,29 Md	22,81 Md	24,24 Md	25,56 Md	26,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,55 Md	1,45 Md	1,13 Md	1,24 Md	1,24 Md
Charges à payer, total	934 M	1,13 Md	1,26 Md	1,36 Md	1,44 Md
Part à court terme des contrats de location	339 M	286 M	226 M	274 M	220 M
Impôts sur le revenu à payer	282 M	389 M	318 M	708 M	519 M
Autres passifs à court terme	907 M	1 Md	1,21 Md	1,15 Md	1,41 Md
Total du passif circulant	4,01 Md	4,26 Md	4,15 Md	4,74 Md	4,82 Md
Contrats de location à long terme	535 M	374 M	306 M	649 M	559 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	262 M	253 M	246 M	181 M	182 M
Passif d'impôt différé Non courant	138 M	88 M	356 M	119 M	248 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	3 M	27 M
Total du passif	4,95 Md	4,98 Md	5,06 Md	5,69 Md	5,84 Md
Actions ordinaires, total	2,05 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,05 Md
Primes d'émissions d'actions	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,18 Md	12,77 Md	13,44 Md	14,28 Md	15,09 Md
Résultat global et autres	873 M	785 M	1,46 Md	1,3 Md	1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	17,34 Md	17,83 Md	19,18 Md	19,86 Md	21,07 Md
Total des capitaux propres	17,34 Md	17,83 Md	19,18 Md	19,86 Md	21,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	22,29 Md	22,81 Md	24,24 Md	25,56 Md	26,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M
Actif net par action	1,55 k	1,59 k	1,71 k	1,77 k	1,88 k
Actif corporel net	16,61 Md	17,28 Md	18,68 Md	19,41 Md	20,6 Md
Actif corporel net par action	1,48 k	1,54 k	1,67 k	1,73 k	1,84 k
Total de la dette	874 M	660 M	532 M	923 M	779 M
Dette nette	-6,53 Md	-7,77 Md	-9,82 Md	-5 Md	-5,01 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,1 Md	-1,03 Md	-1,49 Md	-1,58 Md	-2 Md
Stocks - matières premières, total	8 M	6 M	6 M	3 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	46 M	36 M	65 M	26 M	145 M
Stocks de produits finis, total	70 M	165 M	59 M	116 M	70 M
Employés à temps plein	1,09 k	1,08 k	1,04 k	1,04 k	1,06 k
Backlog de commande	4,12 Md	3,7 Md	3,26 Md	3,9 Md	4,32 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	878 M	1,08 Md	1,21 Md	1,6 Md	1,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	834 M	807 M	702 M	667 M	638 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	834 M	807 M	702 M	667 M	638 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-25 M	5 M	424 M	59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-7 M	-533 M	-94 M
Autres activités d'exploitation, total	-237 M	-245 M	-385 M	-278 M	-659 M
Variation des créances	-1,78 Md	284 M	1,56 Md	-1,46 Md	-657 M
Variation des stocks	692 M	-82 M	77 M	-15 M	-72 M
Variation des dettes fournisseurs	-419 M	-93 M	-327 M	118 M	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-155 M	20 M	140 M	-168 M	247 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-187 M	1,74 Md	2,97 Md	359 M	1,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-188 M	-86 M	-366 M	-774 M	-668 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	69 M	120 M	583 M	274 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-319 M	-130 M	-189 M	-162 M	-210 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12 M	-12 M	8 M	-5,97 Md	-1,18 Md
Autres activités d'investissement, total	-42 M	-42 M	-100 M	-91 M	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-561 M	-201 M	-527 M	-6,42 Md	-1,8 Md
Dividendes ordinaires payés	-134 M	-167 M	-224 M	-301 M	-413 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-134 M	-167 M	-224 M	-301 M	-413 M
Autres activités de financement, total	-435 M	-351 M	-299 M	-289 M	-295 M
Flux de trésorerie de financement	-569 M	-518 M	-523 M	-590 M	-708 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,32 Md	1,02 Md	1,92 Md	-6,65 Md	-1,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	12 M	10 M	17 M	26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	238 M	242 M	384 M	278 M	649 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-853 M	1,61 Md	2,34 Md	-420 M	164 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-842 M	1,62 Md	2,35 Md	-410 M	180 M
Variation du fonds de roulement net	1,68 Md	-410 M	-1,5 Md	1 Md	457 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,27	2,76	3	3,46	3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,82	3,38	3,69	4,25	4,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,53	4,25	4,84	5,86	5,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,53	4,25	4,84	5,86	5,98
Analyse des marges
Marge brute %	20,31	22,47	25,11	27,75	28,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17	18,26	20,16	21,64	22,91
Marge d’EBITDA %	6,67	7,64	8,04	9,07	8,58
Marge EBITA %	3,31	4,21	4,95	6,11	5,9
Marge d'EBIT %	3,31	4,21	4,95	6,11	5,9
Marge des activités poursuivies %	2,43	3,17	3,93	5,08	5,14
Marge nette %	2,43	3,17	3,93	5,08	5,14
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	3,17	3,93	5,08	5,14
Marge nette normalisée %	2,21	2,78	3,33	4,14	4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,44	6,85	10,29	-1,87	0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,39	6,88	10,32	-1,82	0,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,05	0,97	0,91	0,91
Rotation des actifs corporels	9,05	9,82	9,96	9,67	9,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	3,5	3,86	3,84	3,44
Rotation des stocks (stock moyen)	42,04	110,5	101,19	118,42	93,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,95	3,93	4,13	3,01	3,05
Quick Ratio	3,56	3,53	3,75	2,63	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,41	0,72	0,08	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,4	104,16	94,86	95,08	106,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,68	3,3	3,62	3,08	3,9
Délais de paiement des fournisseurs	33,65	29,82	27,83	26,56	26,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,43	77,64	70,65	71,6	83,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,04	3,7	2,77	4,65	3,7
Dette totale / Capital total	4,8	3,57	2,7	4,44	3,57
Dette à long terme / Capitaux propres	3,09	2,1	1,6	3,27	2,65
Dette à long terme / Capital total	2,94	2,02	1,55	3,12	2,56
Dette totale / Total de l'actif	22,2	21,81	20,86	22,27	21,7
EBIT / Charges d'intérêt	43,16	82,83	112,8	81,06	54
EBITDA / Charges d'intérêt	87,05	150,08	183	120,29	78,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	77,16	142,92	146,4	74,76	52,85
Dette totale / EBITDA	0,53	0,37	0,29	0,45	0,38
Dette nette / EBITDA	-3,95	-4,31	-5,37	-2,45	-2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	0,38	0,36	0,73	0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,45	-4,53	-6,71	-3,93	-3,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,55	-4,86	-3,47	-1,02	5,56
Résultat brut, Croissance 1 an	3,54	5,26	7,89	9,37	9,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,35	8,89	1,61	11,75	-0,15
EBITA, 1 an Croissance en %	2,24	21,22	13,48	22,16	1,89
EBIT, 1 an Croissance %	2,24	21,22	13,48	22,16	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,21	24,25	19,65	27,93	6,9
Résultat net, Croissance 1 an	-18,21	24,25	19,65	27,93	6,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,9	19,7	15,32	23,1	7,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,21	24,25	19,65	27,93	6,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,54	-3,83	-21,17	25,66	11,72
Stocks, Croissance 1 an	-84,8	66,94	-37,2	11,54	49,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,47	-11,09	2,3	1,43	12,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,35	2,34	6,26	5,45	5,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,03	4	8,13	3,9	6,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13	2,84	7,55	3,57	6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,79	-1,03 k	70,63	-87,93	205,85
CAPEX, Croissance 1 an	-0,53	-54,26	325,58	111,48	-13,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-383,04	-289,22	45,08	-117,94	-139,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-366,93	-292,78	44,8	-117,44	-144,05
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	28,57	33,33	33,33	71,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2	-2,19	-4,17	-2,25	2,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,3	4,4	6,57	8,63	9,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,54	6,6	5,19	6,56	5,63
EBITA, 2 ans CAGR %	2,53	11,33	17,29	17,74	11,57
EBIT, 2 ans CAGR %	2,53	11,33	17,29	17,74	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,82	0,81	21,93	23,72	16,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,82	0,81	21,93	23,72	16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,11	8,37	17,49	19,15	15,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,82	0,81	21,93	23,72	16,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,21	4,03	-12,93	-0,47	18,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-58,67	-49,63	2,39	-16,31	29,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,54	-12,29	-4,63	1,86	6,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,7	-0,04	4,28	5,85	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,45	3,52	6,05	5,99	5,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,14	2,99	5,17	5,54	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,57	55,05	298,8	-54,62	-39,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,68	-32,54	39,53	200	35,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,25	131,42	65,69	-48,98	-73,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,06	126,85	67,08	-49,74	-72,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,01	22,47	30,93	33,33	51,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,15	-0,34	-2,62	-3,13	0,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,43	1,93	5,55	7,49	8,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,07	4,62	4,91	7,33	4,28
EBITA, 3 ans CAGR %	16,1	8,42	12,04	18,89	12,2
EBIT, 3 ans CAGR %	16,1	8,42	12,04	18,89	12,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,17	16,51	6,74	23,9	17,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,17	16,51	6,74	23,9	17,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,42	6,26	10,64	19,33	15,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,17	16,51	6,74	23,9	17,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,14	5,32	-5,15	-1,6	3,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,88	-34,18	-45,79	5,35	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,68	-11,39	-7,67	-2,65	5,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,57	1,92	2,02	4,67	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,53	4,97	5,03	5,33	6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,69	4,37	4,49	4,64	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,71	1,38	60,08	24,28	-14,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,85	-3,26	24,64	60,27	98,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,2	0,96	98,07	-21,02	-53,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,97	0,85	95,32	-21,33	-51,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,27	14,47	25,99	31,73	45,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,46	1,85	0,74	-1,11	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,37	4,86	5,28	4,56	7,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,17	14,4	8,68	5,39	5,2
EBITA, 5 ans CAGR %	13,21	31,07	16,57	12,05	11,85
EBIT, 5 ans CAGR %	14,43	33,55	16,57	12,05	11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,69	29,05	18,44	19,34	10,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,69	29,05	18,44	19,34	10,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,14	27,17	14,42	11,24	12,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,69	29,05	18,44	19,34	10,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,64	6,26	-1,39	2,96	3,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,81	-5,66	-21,24	-27,54	-23,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,92	-5,88	-5,26	-6,31	-2,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,19	2,61	3,25	3,47	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,55	3,67	5,14	5,38	5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,57	3,02	4,28	4,84	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,42	-1,84	34,65	-26,49	8,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,27	10,17	45,05	52,13	28,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,31	4,82	28,31	-23,16	-11,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,4	4,64	27,86	-23,67	-10,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,13	8,45	14,87	21,67	35,59