Flux de Trésorerie Samtex Fashions Limited

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SAMTEX6

INE931D01020

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:20:37 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^INR	-2,60 %		+25,00 %	-22,28 %

03/09	Samtex Fashions Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
13/08	Samtex Fashions Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAMTEX FASHIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,27 M	3,52 M	2,17 M	2,92 M	3,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,9 M	51,27 M	43,51 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,28 M	1,26 M	2,38 M	1,34 M	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,45 M	56,05 M	48,06 M	4,26 M	4,47 M
Résultat d'Exploitation	-69,45 M	-56,05 M	-48,06 M	-4,26 M	-4,47 M
Intérêts payés, total	-3 k	-	-	-5 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	255 k	263 k	401 k	313 k	256 k
Charges d'intérêt nettes	252 k	263 k	401 k	308 k	256 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	661 k	-8 k	-12 k	-	508 k
EBT, hors éléments non courants	-68,53 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-68,53 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Charge d'impôt	-42 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Résultat net part du groupe	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Résultat net	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-0,75	-0,64	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-0,75	-0,64	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-0,75	-0,64	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-0,75	-0,64	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,47	-0,4	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,47	-0,4	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,45 M	-3,68 M	-4,56 M	39,24 M	-
EBITA	-69,45 M	-56,05 M	-48,06 M	-4,26 M	-4,47 M
EBIT	-69,45 M	-56,05 M	-48,06 M	-4,26 M	-4,47 M
EBITDAR	-2,21 M	-1,44 M	-3,35 M	40,53 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	959 k	263 k	401 k	313 k	769 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-42 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-42,83 M	-34,87 M	-29,8 M	-2,47 M	-2,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	97 k	54 k	55 k	73 k	91 k
Dépense de marketing	97 k	54 k	55 k	73 k	91 k
Charges locatives nettes, total	2,24 M	2,24 M	1,2 M	1,29 M	1,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	0	-	-	0	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,24 M	-	-	1,29 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	5 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,78 M	5,88 M	5,92 M	5,74 M	6,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,83 M	4,29 M	3,99 M	4,04 M	4,06 M
Total des liquidités et VMP	9,61 M	10,17 M	9,91 M	9,79 M	10,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	6,31 M	5,97 M	6,43 M	6,46 M	6,48 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	6,31 M	5,97 M	6,43 M	6,46 M	6,48 M
Stocks	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Dépenses payées d'avance	10 k	4 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	27,98 M	28,28 M	27,96 M	27,86 M	29,98 M
Total de l'actif circulant	46,44 M	46,96 M	46,83 M	46,65 M	49,1 M
Immobilisations corporelles brutes	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	-
Amortissements cumulés	-524 M	-576 M	-620 M	-620 M	-
Immobilisations corporelles nettes	721 M	669 M	625 M	625 M	625 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	59 k	59 k	59 k	59 k	59 k
Créances à long terme	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	9,25 M	9,25 M	9,25 M	9,25 M	9,25 M
Autres actifs à long terme, total	58,33 M	58,33 M	58,33 M	58,33 M	58,33 M
Total des actifs	3,69 Md	3,63 Md	3,59 Md	3,59 Md	3,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	83,94 M	83,72 M	83,91 M	83,92 M	83,79 M
Charges à payer, total	3,75 M	3,74 M	3,7 M	3,8 M	3,55 M
Emprunts à court terme	5,56 Md	5,56 Md	5,56 Md	5,56 Md	5,56 Md
Part à court terme de la dette à long terme	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Autres passifs à court terme	77 k	111 k	130 k	1,36 M	1,34 M
Total du passif circulant	5,91 Md	5,91 Md	5,91 Md	5,91 Md	5,92 Md
Dette à long terme	65,56 M	66,66 M	67,56 M	68,61 M	69,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	514 k	514 k	514 k	514 k	514 k
Autres passifs non courants	1,07 M	1,07 M	1,07 M	669 k	669 k
Total du passif	5,98 Md	5,98 Md	5,98 Md	5,98 Md	5,99 Md
Actions ordinaires, total	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
Primes d'émissions d'actions	114 M	114 M	114 M	114 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-2,56 Md	-2,61 Md	-2,66 Md	-2,66 Md	-2,66 Md
Total des fonds propres ordinaires	-2,29 Md	-2,35 Md	-2,39 Md	-2,4 Md	-2,4 Md
Total des capitaux propres	-2,29 Md	-2,35 Md	-2,39 Md	-2,4 Md	-2,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,69 Md	3,63 Md	3,59 Md	3,59 Md	3,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M	74,5 M
Actif net par action	-30,79	-31,5	-32,13	-32,17	-32,16
Actif corporel net	-2,29 Md	-2,35 Md	-2,39 Md	-2,4 Md	-2,4 Md
Actif corporel net par action	-30,79	-31,5	-32,13	-32,17	-32,16
Total de la dette	5,89 Md	5,89 Md	5,89 Md	5,89 Md	5,9 Md
Dette nette	5,88 Md	5,88 Md	5,88 Md	5,88 Md	5,89 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	17,88 M	17,89 M	9,62 M	10,29 M	11,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	2,53 M	-
Stocks de produits finis, total	2,53 M	2,53 M	2,53 M	-	2,53 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	36,48 M	36,48 M	36,5 M	36,48 M	-
Bâtiments, total	297 M	297 M	297 M	297 M	-
Machines, total	855 M	855 M	855 M	855 M	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-68,49 M	-55,79 M	-47,67 M	-3,96 M	-3,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	65 M	52,37 M	43,51 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	52,37 M	43,51 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	578 k	2,61 M	420 k	807 k	3,85 M
Variation des créances	2,29 M	294 k	2,38 M	845 k	-684 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-273 k	-225 k	192 k	16 k	-136 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-169 k	-343 k	292 k	1,01 M	-853 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,09 M	-882 k	-1,28 M	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-224 k	-25 k	-132 k	-	-21 k
Autres activités d'investissement, total	255 k	263 k	401 k	258 k	256 k
Flux de trésorerie d'investissement	31 k	238 k	269 k	258 k	235 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,2 M
Dette à long terme émise, total	296 k	1,1 M	900 k	1,05 M	400 k
Total de la dette émise	296 k	1,1 M	900 k	1,05 M	1,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-128 k	-137 k	-231 k	-207 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-128 k	-137 k	-231 k	-207 k	-
Autres activités de financement, total	-46 k	-7 k	-12 k	-5 k	-4 k
Flux de trésorerie de financement	122 k	956 k	657 k	838 k	1,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-914 k	103 k	44 k	-179 k	295 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46 k	8 k	12 k	5 k	4 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 k	24 k	-	31 k	29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,11 M	16,82 M	13,95 M	-1,27 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,11 M	16,82 M	13,95 M	-1,27 M	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-521 k	520 k	-485 k	-1,4 M	1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	168 k	963 k	669 k	843 k	1,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,17	-0,96	-0,83	-0,07	-0,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,2	-0,98	-0,85	-0,08	-0,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,03	2,4	2,01	0,17	0,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,03	2,4	2,01	0,17	0,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	185 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	6,12 M
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-256,79	-251,05	-246,16	-245,91	-246,08
Dette totale / Capital total	163,78	166,2	168,42	168,54	168,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,86	-2,84	-2,82	-2,86	-2,88
Dette à long terme / Capital total	1,82	1,88	1,93	1,96	1,97
Dette totale / Total de l'actif	162,23	164,58	166,72	166,81	166,74
EBIT / Charges d'intérêt	-23,15 k	-	-	-852,8	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,48 k	-	-	7,85 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,48 k	-	-	7,85 k	-
Dette totale / EBITDA	-1,32 k	-1,6 k	-1,29 k	150,16	-
Dette nette / EBITDA	-1,32 k	-1,6 k	-1,29 k	149,91	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,32 k	-1,6 k	-1,29 k	150,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,32 k	-1,6 k	-1,29 k	149,91	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,23	-17,31	24,11	-961,54	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,02	-19,29	-14,23	-91,13	4,9
EBIT, 1 an Croissance %	-15,02	-19,29	-14,23	-91,13	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,62	-18,54	-14,55	-91,7	-6,24
Résultat net, Croissance 1 an	-14,62	-18,54	-14,55	-91,7	-6,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,75	-18,59	-14,55	-91,7	-6,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,88	-18,54	-14,55	-91,7	-5,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,27	-7,26	-6,5	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,81	-1,41	-1,27	-0,03	0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,04	2,31	2	0,12	-0,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,04	2,31	2	0,12	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,39	2,15	-19,82	44,56	3,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,36	-25,17	-14,83	-109,11	37,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,36	-25,18	-14,86	-109,09	37,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,94	-46,38	1,18	227	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,62	-17,18	-16,81	-72,42	-69,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,62	-17,18	-16,81	-72,42	-69,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,7	-16,6	-16,57	-73,37	-72,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,7	-16,6	-16,57	-73,37	-72,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,97	-16,69	-16,6	-73,37	-72,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,7	-16,73	-16,57	-73,37	-72,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,16	-7,77	-6,88	-3,31	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,92	-1,61	-1,34	-0,65	0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,41	2,67	2,15	1,05	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,41	2,67	2,15	1,05	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,38	37,99	-9,12	7,66	31,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,86	-12,94	-21,21	-72,14	-47,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,97	-12,95	-21,21	-72,18	-47,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,06	-42,41	-29,13	106,62	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,65	-16,86	-16,22	-60,55	-56,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,65	-16,86	-16,22	-60,55	-56,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,83	-16,66	-15,93	-61,34	-59,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,83	-16,66	-15,93	-61,34	-59,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,32	-16,85	-15,98	-61,35	-59,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,83	-16,66	-16,01	-61,35	-59,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,24	-7,86	-7,35	-4,64	-2,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,18	-1,75	-1,5	-0,91	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,9	3,04	2,45	1,47	0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,9	3,04	2,45	1,47	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,97	-47,52	15,46	6,08	11,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,82	-40,12	-14,33	-61,62	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,82	-40,19	-14,33	-61,65	-38,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-72,51	-50,92	-28,34	15,29	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,75	-26,09	-15,52	-46,53	-44,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,75	-26,09	-15,52	-46,53	-44,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,92	-37,33	-15,53	-47,2	-45,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,92	-37,33	-15,53	-47,2	-45,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,38	-37,11	-15,24	-47,27	-45,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,92	-37,33	-15,53	-47,2	-45,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-67,77	166,04	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,18	-8,22	-7,7	-6,07	-4,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6	-2,37	-1,84	-1,31	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,43	4,18	3,2	2,24	1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,43	4,18	3,2	2,24	1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-76,99	-48,64	-13,92	-29,93	21,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-60,85	-60,89	-54,67	-56,14	-29,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-61,83	-61,69	-54,68	-56,2	-29,69