Flux de Trésorerie SATS Ltd.

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S58

SG1I52882764

Services aéroportuaires

Temps Différé Singapore S.E. 10:59:57 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,880 ^SGD	-0,77 %		-2,27 %	+1,84 %

03/09	SATS actualise son programme de dette de 3 milliards de dollars et ajoute un nouvel émetteur	MT
20/08	Transcript : SATS Ltd., Q1 2027 Earnings Call, Aug 20, 2026

3570.Y0jDa2Xc-RRWello0O7Aby7XJ_yd3tiNH0NWo2BWAj0.PA7wWwDviG0JSgpdqImkIEy2EbHRsKnOVgkl8BUQQHgpG61SKe6XchcTNg

Données Financières Publiées: SATS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Chiffre d'affaires	1,18 Md	1,76 Md	5,15 Md	5,82 Md	6,35 Md
Total Chiffre d'affaires	1,18 Md	1,76 Md	5,15 Md	5,82 Md	6,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	878 M	1,28 Md	3,42 Md	3,83 Md	4,14 Md
Résultat Brut	299 M	474 M	1,73 Md	1,99 Md	2,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,89 M	124 M	240 M	602 M	639 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	120 M	176 M	536 M	560 M	603 M
Autres dépenses de fonctionnement	148 M	222 M	706 M	352 M	418 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	341 M	522 M	1,48 Md	1,52 Md	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	-42,63 M	-48,03 M	244 M	476 M	543 M
Intérêts payés, total	-17,06 M	-18,64 M	-258 M	-245 M	-240 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,28 M	9,89 M	21,4 M	14,6 M	12,2 M
Charges d'intérêt nettes	-13,78 M	-8,74 M	-236 M	-230 M	-227 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17,15 M	45,44 M	110 M	114 M	114 M
Autres produits non opérationnels	4 k	-727 k	800 k	-100 k	1,1 M
EBT, hors éléments non courants	-39,25 M	-12,07 M	119 M	359 M	432 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-44,9 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,86 M	184 k	400 k	-5,5 M	-13,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	234 k	13,01 M	-800 k	4,2 M	-2,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16,95 M	-	-1,9 M	1,6 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-27,1 M	-43,77 M	116 M	360 M	416 M
Charge d'impôt	-31,43 M	-5,18 M	55,8 M	98,9 M	111 M
Résultat des activités poursuivies	4,33 M	-38,59 M	60,5 M	261 M	305 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	3,2 M	-	-
Résultat net part du groupe	4,33 M	-38,59 M	63,7 M	261 M	305 M
Intérêts minoritaires	16,04 M	12,09 M	-7,3 M	-17 M	-19,9 M
Résultat net	20,37 M	-26,51 M	56,4 M	244 M	285 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,37 M	-26,51 M	56,4 M	244 M	285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,37 M	-26,51 M	53,2 M	244 M	285 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	0,04	0,16	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	0,04	0,16	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 Md	1,19 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,02	0,04	0,16	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,02	0,04	0,16	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 Md	1,2 Md	1,49 Md	1,5 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	-0,01	0	0,04	0,14	0,17
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0,04	0,14	0,17
Dividende par action	-	-	0,02	0,05	0,07
Ratio de distribution	-	-	-	18,33	28,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,06 M	67,2 M	436 M	672 M	744 M
EBITA	-32,12 M	-23,38 M	295 M	527 M	597 M
EBIT	-42,63 M	-48,03 M	244 M	476 M	543 M
EBITDAR	56,52 M	79,17 M	463 M	705 M	814 M
Taux d’imposition effectif (%)	115,98	11,83	47,98	27,5	26,69
Total des impôts courants	3,97 M	4,35 M	55,7 M	98,3 M	113 M
Total des impôts différés	-35,4 M	-9,52 M	100 k	600 k	-1,9 M
Résultat net normalisé	-8,49 M	4,55 M	66,82 M	208 M	250 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,05 M	7,23 M	105 M	117 M	122 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,6 M	6,78 M	17 M	15,5 M	17,2 M
Charges locatives nettes, total	11,46 M	11,97 M	27 M	33,5 M	69,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,83 M	1,54 M	19,95 M	15,74 M	31,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,63 M	10,43 M	7,05 M	17,76 M	37,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	30,83 M	43,55 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,61 M	8,94 M	11,1 M	45,3 M	34,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,61 M	8,94 M	11,1 M	45,3 M	34,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	786 M	374 M	659 M	694 M	752 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	786 M	374 M	659 M	694 M	752 M
Créances clients, total	279 M	395 M	950 M	982 M	985 M
Autres créances	111 M	87,63 M	187 M	183 M	192 M
Notes à recevoir	265 k	2,49 M	1,5 M	-	-
Total des créances	390 M	485 M	1,14 Md	1,17 Md	1,18 Md
Stocks	83,16 M	68,69 M	73 M	85,8 M	88,3 M
Dépenses payées d'avance	36,71 M	20,55 M	73,5 M	63,5 M	52,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,77 Md	5,8 M	43 M	-
Total de l'actif circulant	1,3 Md	2,72 Md	1,95 Md	2,05 Md	2,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,73 Md	2,79 Md	4,78 Md	5,48 Md	5,98 Md
Amortissements cumulés	-1,83 Md	-1,89 Md	-2,66 Md	-2,99 Md	-3,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	902 M	900 M	2,12 Md	2,49 Md	2,63 Md
Investissements à long terme	469 M	459 M	785 M	768 M	771 M
Goodwill	324 M	300 M	2,37 Md	2,39 Md	2,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	229 M	227 M	1,14 Md	1,07 Md	1,09 Md
Prêts à long terme	2,15 M	-	1,3 M	500 k	3,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	57,41 M	55,63 M	61,1 M	65,2 M	49,9 M
Autres actifs à long terme, total	12,53 M	9,37 M	49 M	41,9 M	87,3 M
Total des actifs	3,29 Md	4,67 Md	8,48 Md	8,88 Md	9,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	261 M	354 M	837 M	737 M	498 M
Charges à payer, total	181 M	149 M	466 M	578 M	810 M
Emprunts à court terme	-	-	11 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	102 M	12,97 M	1,1 Md	1,71 Md	246 M
Part à court terme des contrats de location	41,37 M	41,07 M	255 M	289 M	307 M
Impôts sur le revenu à payer	18,18 M	18,32 M	53,4 M	97,9 M	117 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,7 M	-	-
Autres passifs à court terme	27,17 M	31,04 M	63,4 M	78,4 M	164 M
Total du passif circulant	631 M	606 M	2,79 Md	3,49 Md	2,14 Md
Dette à long terme	409 M	1,13 Md	1,61 Md	825 M	2,13 Md
Contrats de location à long terme	286 M	291 M	1,12 Md	1,42 Md	1,45 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	6,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	19,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	90,44 M	88,26 M	206 M	210 M	195 M
Autres passifs non courants	42,77 M	39,88 M	187 M	169 M	191 M
Total du passif	1,46 Md	2,16 Md	5,92 Md	6,11 Md	6,14 Md
Actions ordinaires, total	368 M	1,15 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,36 Md	1,4 Md	1,59 Md	1,79 Md
Actions détenues en propre	-8,48 M	-854 k	-400 k	-33,2 M	-63,9 M
Résultat global et autres	-139 M	-176 M	-182 M	-146 M	-152 M
Total des fonds propres ordinaires	1,6 Md	2,33 Md	2,38 Md	2,59 Md	2,75 Md
Intérêts minoritaires	231 M	181 M	184 M	182 M	186 M
Total des capitaux propres	1,83 Md	2,51 Md	2,56 Md	2,77 Md	2,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,29 Md	4,67 Md	8,48 Md	8,88 Md	9,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,48 Md
Actif net par action	1,43	1,57	1,59	1,74	1,86
Actif corporel net	1,05 Md	1,81 Md	-1,14 Md	-881 M	-709 M
Actif corporel net par action	0,94	1,21	-0,76	-0,59	-0,48
Total de la dette	838 M	1,48 Md	4,1 Md	4,24 Md	4,14 Md
Dette nette	51,8 M	1,1 Md	3,44 Md	3,55 Md	3,38 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	91,7 M	95,74 M	216 M	268 M	554 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	231 M	181 M	184 M	182 M	186 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	454 M	444 M	784 M	767 M	771 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	961 k	983 k	600 k	900 k	2 M
Stocks - Autres	82,19 M	67,71 M	72,4 M	84,9 M	86,3 M
Terres possédées	1,18 Md	1,18 Md	1,3 Md	1,33 Md	1,31 Md
Machines, total	1,04 Md	1,04 Md	1,58 Md	1,66 Md	1,82 Md
Employés à temps plein	11,34 k	46,5 k	50 k	55 k	57 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26,24 M	10,04 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Résultat net	20,37 M	-26,51 M	56,4 M	244 M	285 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 M	144 M	468 M	494 M	532 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,5 M	24,66 M	50,9 M	51,2 M	53,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	115 M	169 M	519 M	545 M	586 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,6 M	6,78 M	17 M	15,5 M	17,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-234 k	-12,42 M	800 k	-4,2 M	2,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28,86 M	-184 k	-400 k	15,6 M	8,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,95 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-17,15 M	-45,44 M	-110 M	-114 M	-114 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,61 M	8,94 M	11,1 M	45,3 M	34,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,13 M	178 k	-3,3 M	-2,5 M	2,8 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	5,7 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-66,86 M	-28,68 M	105 M	188 M	183 M
Variation des créances	-79,3 M	-90,43 M	-287 M	-44,9 M	-57,5 M
Variation des stocks	47,2 M	12,85 M	1 M	-12,8 M	-2,4 M
Variation des dettes fournisseurs	48,08 M	69,23 M	207 M	6 M	73,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,28 M	16,22 M	-10,1 M	10,6 M	11,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	62,32 M	79,55 M	512 M	891 M	1,03 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,34 M	-103 M	-176 M	-209 M	-304 M
Vente d'immobilisations corporelles	347 k	25,45 M	2,4 M	10,2 M	3,5 M
Acquisitions en espèces	80,67 M	-	139 M	-1,4 M	-4,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	58,4 M	-	7,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,65 M	-16,49 M	-9,7 M	-13,1 M	-40,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	306 k	3,08 M	-12,7 M	14,4 M	21,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	20,4 M	-
Autres activités d'investissement, total	27,78 M	-1,74 Md	66,4 M	77,3 M	87,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	31,11 M	-1,83 Md	68 M	-101 M	-231 M
Dette à long terme émise, total	21,08 M	753 M	2,33 Md	308 M	1,24 Md
Total de la dette émise	21,08 M	753 M	2,33 Md	308 M	1,24 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-208 M	-167 M	-2,61 Md	-909 M	-1,85 Md
Total de la dette remboursée	-208 M	-167 M	-2,61 Md	-920 M	-1,85 Md
Émission d'actions ordinaires	-	790 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-33,1 M	-56,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-44,7 M	-82,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-44,7 M	-82,1 M
Autres activités de financement, total	-2,4 M	-36,1 M	-13,4 M	-75,7 M	7,4 M
Flux de trésorerie de financement	-189 M	1,34 Md	-292 M	-765 M	-740 M
Ajustements des taux de change	2,07 M	741 k	-3,5 M	9,9 M	-600 k
Variation nette de la trésorerie	-93,81 M	-412 M	285 M	35 M	58,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,99 M	19,56 M	154 M	130 M	130 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,99 M	2,74 M	27,6 M	45,4 M	82,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,56 M	-1,75 Md	2,28 Md	528 M	622 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,22 M	-1,74 Md	2,44 Md	681 M	771 M
Variation du fonds de roulement net	-14,58 M	1,77 Md	-1,93 Md	500 k	-139 M
Dette nette émise (remboursée)	-187 M	586 M	-279 M	-612 M	-609 M

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-0,75	2,32	3,42	3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,02	-0,9	2,86	4,35	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,25	-1,78	2,38	9,79	10,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,29	-1,35	2,26	9,83	10,69
Analyse des marges
Marge brute %	25,39	26,95	33,53	34,2	34,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,28	7,06	4,67	10,34	10,07
Marge d’EBITDA %	3,83	3,82	8,46	11,54	11,73
Marge EBITA %	-2,73	-1,33	5,73	9,05	9,4
Marge d'EBIT %	-3,62	-2,73	4,74	8,17	8,56
Marge des activités poursuivies %	0,37	-2,19	1,17	4,48	4,81
Marge nette %	1,73	-1,51	1,1	4,19	4,49
Net Avail. Pour la marge commune %	1,73	-1,51	1,03	4,19	4,49
Marge nette normalisée %	-0,72	0,26	1,3	3,57	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,26	-99,52	44,35	9,07	9,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,16	-98,86	47,47	11,7	12,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,44	0,78	0,67	0,71
Rotation des actifs corporels	1,46	1,95	3,41	2,52	2,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,87	5,22	7,66	6,02	6,45
Rotation des stocks (stock moyen)	8,24	16,92	48,31	48,24	47,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	4,49	0,7	0,59	0,97
Quick Ratio	1,86	1,41	0,64	0,53	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,13	0,18	0,26	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,91	69,92	47,8	60,59	56,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,32	21,57	7,58	7,57	7,67
Délais de paiement des fournisseurs	94,87	88,43	63,16	74,49	40,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,36	3,07	-7,78	-6,34	23,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,69	58,79	160,31	153,28	140,84
Dette totale / Capital total	31,36	37,02	61,58	60,52	58,48
Dette à long terme / Capitaux propres	37,89	56,64	106,93	80,97	122
Dette à long terme / Capital total	26,01	35,67	41,08	31,97	50,66
Dette totale / Total de l'actif	44,3	46,19	69,82	68,83	67,64
EBIT / Charges d'intérêt	-2,5	-2,58	0,95	1,94	2,27
EBITDA / Charges d'intérêt	4,24	6,49	2,96	4,16	4,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	0,97	2,28	3,31	3,44
Dette totale / EBITDA	11,57	12,22	5,37	4,16	3,66
Dette nette / EBITDA	0,72	9,13	4,51	3,48	3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	75,45	81,83	6,98	5,23	5,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,66	61,11	5,86	4,37	4,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,32	49,42	192,87	13,04	9,01
Résultat brut, Croissance 1 an	0,26	58,58	264,46	21,53	10,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-49,24	49,14	547,4	54,21	10,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,48 k	-27,23	-1,36 k	78,55	13,27
EBIT, 1 an Croissance %	321,59	12,68	-608,75	94,8	14,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,96	-991,09	-256,74	331,07	16,99
Résultat net, Croissance 1 an	-125,81	-230,12	-312,83	332,27	16,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,37	-153,54	1,07 k	219,36	20,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-125,51	-223,48	-260,98	352,91	16,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,29	41,8	140,56	3,39	0,23
Stocks, Croissance 1 an	-36,06	-17,4	6,26	17,53	2,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,58	-0,25	135,84	17,21	5,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,48	41,96	81,44	4,75	2,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,59	72,13	-162,9	-22,49	-19,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,64	45,61	1,77	8,91	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,08	27,64	543,34	74,01	15,61
CAPEX, Croissance 1 an	66,91	67,78	70,94	18,59	45,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,83	-6,69 k	-230,49	-76,89	17,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,82	-4,77 k	-240,63	-72,15	13,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	233,33	40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,14	34,64	109,19	81,95	11,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,19	26,09	140,41	104,98	15,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,42	-12,99	210,97	215,97	30,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,13	316,27	203,1	374,52	42,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,59	117,96	139,35	214,81	49,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,3	-40,58	273,75	159,93	124,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,22	-42,05	66,39	203,32	124,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,3	-35,95	180,54	502,22	96,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,36	-43,87	40,97	170,01	129,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,94	39,02	84,68	57,7	1,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,08	-27,32	-6,3	11,75	9,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,67	12,81	53,38	66,26	11,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,57	22,95	60,49	37,86	3,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,1	26,12	4,05	-30,18	-21,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	22,84	21,74	5,28	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,46	-17,81	186,66	234,59	41,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,07	67,35	69,35	42,38	31,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,04	394,94	827,33	-45,09	-47,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,24	354,22	710,44	-37,42	-43,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	116,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,66	-3,24	74,45	70,39	53,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,61	-9,11	79,62	88,17	66,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,43	-40,51	69,95	146,14	122,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,67	-53,75	502,54	154,08	194,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,33	-40,34	189,06	123,47	124,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-74,34	-39,65	-17,89	291,96	99,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,55	-46	-10,6	128,74	120,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,18	-68,04	82,03	190,26	252,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,72	-47,08	-20,26	108,01	103,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,17	13,05	66,89	52,21	35,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	50,66	0,64	-17,51	1,05	8,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,93	3,66	44,24	40,23	43,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,98	15,79	39,98	39,21	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,86	14,92	0,02	-5,68	-26,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,95	12,99	15,38	17,3	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,49	-31,17	63,23	142,72	134,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,69	15,58	68,53	50,38	43,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,56	150,91	217,37	170,86	-29,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,02	146,87	207,29	163,49	-23,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,41	0,39	23,02	24,56	45,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,4	-3,1	23,66	25,83	49,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,49	-25,93	5,81	16,06	53
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,78	-36,69	3,22	17,39	238,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,66	-26,66	-0,23	16,03	121,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,94	-32	-25,08	8,23	22,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,81	-36,73	-25,66	7,69	29,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45,98	-52,3	-18,41	8,32	86,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,92	-37,44	-30,59	1,55	21,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,96	6,32	26,91	29,15	36,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,57	24,98	24,59	4,95	-7,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,87	9,95	29,67	25,22	30,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,63	14,76	28,63	24,16	24,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,2	4,11	-2,64	-5,84	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,01	7,39	7,57	9,85	12,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,4	-20,18	11,61	29,58	54,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,43	2,09	16,9	25,63	52,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,43	68,84	71,07	36,64	54,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,58	68,48	73,31	42,59	55,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-39,82	-3,58	-