Flux de Trésorerie Saudi Cable Company

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2110

SA0007879238

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:01 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
184,60 ^SAR	+2,56 %		-1,39 %	+31,86 %

31/08	Saudi Cable Co. va reprendre sa réorganisation financière après une décision de la cour d'appel	MT
05/08	Saudi Cable Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAUDI CABLE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	161 M	72,93 M	30,68 M	44,08 M	156 M
Total Chiffre d'affaires	161 M	72,93 M	30,68 M	44,08 M	156 M
Coût des marchandises vendues, total	241 M	183 M	105 M	65,92 M	189 M
Résultat Brut	-80,16 M	-110 M	-74,04 M	-21,84 M	-32,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	70,53 M	62,98 M	32,51 M	35,45 M	74,1 M
Provision pour créances douteuses	-10,71 M	36,54 M	-41,48 M	23,23 M	-2,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,44 M	-826 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,38 M	98,7 M	-8,97 M	58,68 M	71,64 M
Résultat d'Exploitation	-138 M	-208 M	-65,07 M	-80,52 M	-105 M
Intérêts payés, total	-29,04 M	-15,14 M	-1,32 M	-1,22 M	-1,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,5 M
Charges d'intérêt nettes	-29,04 M	-15,14 M	-1,32 M	-1,22 M	2,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7,18 M	23,91 M	73,98 M	127 M	238 M
Gains (pertes) de change	24,84 M	-700 k	199 k	-246 k	-960 k
Autres produits non opérationnels	-5,83 M	-105 M	40,58 M	8,59 M	54,62 M
EBT, hors éléments non courants	-140 M	-305 M	48,37 M	53,87 M	189 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34 k	5,48 M	-12,22 M	28 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-20,27 M	-	-	-
Règlements judiciaires	7,51 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,61 M	14,48 M	-
EBT, elements non courants inclus	-133 M	-320 M	30,54 M	68,37 M	189 M
Charge d'impôt	60,89 M	265 M	-35,65 M	2,1 M	-15,11 M
Résultat des activités poursuivies	-194 M	-585 M	66,18 M	66,28 M	204 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-29,63 M	-17,52 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-194 M	-585 M	36,56 M	48,76 M	202 M
Intérêts minoritaires	-570 k	4,49 M	-	-	-
Résultat net	-194 M	-580 M	36,56 M	48,76 M	202 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-194 M	-580 M	36,56 M	48,76 M	202 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-194 M	-580 M	66,18 M	66,28 M	204 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,12	-86,99	5,48	7,31	30,26
BPA de base - Activités poursuivies	-29,12	-86,99	9,92	9,93	30,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,12	-86,99	5,48	7,31	30,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,12	-86,99	9,92	9,93	30,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
BPA de base normalisé	-13,23	-27,92	4,53	5,05	17,72
BPA dilué normalisé	-13,23	-27,92	4,53	5,05	17,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-107 M	-184 M	-47,05 M	-66,81 M	-91,76 M
EBITA	-137 M	-208 M	-65,07 M	-80,52 M	-104 M
EBIT	-138 M	-208 M	-65,07 M	-80,52 M	-105 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-45,83	-82,77	-116,73	3,07	-7,99
Total des impôts courants	30,79 M	-	5,26 M	2,1 M	-15,11 M
Total des impôts différés	9 M	-	94 k	-	-
Résultat net normalisé	-88,32 M	-186 M	30,23 M	33,67 M	118 M
Intérêts sur la dette à long terme	381 k	340 k	281 k	175 k	185 k
Provisions de pension	1,46 M	2,98 M	-	-	2,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,68 M	10,19 M	942 k	3,91 M	5,89 M
Dépenses générales et administratives	55,85 M	52,79 M	31,56 M	31,54 M	68,21 M
Dépense en recherche et de développement	2,44 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,57 M	3,72 M	5,92 M	4,13 M	1,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,72 M	27 M	7,85 M	13,98 M	36,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,72 M	27 M	7,85 M	13,98 M	36,54 M
Créances clients, total	161 M	85,37 M	77,22 M	80,44 M	65,23 M
Autres créances	50,5 M	53,71 M	2,99 M	3,06 M	55,95 M
Total des créances	211 M	139 M	80,21 M	83,5 M	121 M
Stocks	78,36 M	31,59 M	17,96 M	58,28 M	21,38 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	7,25 M
Autres actifs à court terme, total	127 M	44,59 M	49,44 M	43,13 M	34,05 M
Total de l'actif circulant	427 M	242 M	155 M	199 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	1,47 Md	1,48 Md	999 M	999 M	995 M
Amortissements cumulés	-1,19 Md	-1,22 Md	-938 M	-952 M	-957 M
Immobilisations corporelles nettes	284 M	260 M	61,3 M	46,37 M	37,93 M
Investissements à long terme	299 M	274 M	365 M	486 M	605 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,96 M	0	-	1,13 M	865 k
Créances à long terme	36,04 M	10,9 M	7,07 M	7,06 M	5,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	15,31 M	0	-	0	0
Autres actifs à long terme, total	2,82 M	2,73 M	-	-	-
Total des actifs	1,07 Md	790 M	589 M	739 M	870 M
Passifs
Comptes à payer, total	129 M	143 M	400 M	464 M	387 M
Charges à payer, total	89,59 M	88,53 M	82,61 M	76,83 M	60,72 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	108 M
Part à court terme de la dette à long terme	452 M	461 M	104 M	104 M	104 M
Part à court terme des contrats de location	1,54 M	2,29 M	2,85 M	2,13 M	1,66 M
Impôts sur le revenu à payer	69,67 M	333 M	264 M	264 M	111 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	46,34 M	38,87 M	44,3 M	35,56 M	31,49 M
Autres passifs à court terme	115 M	150 M	102 M	159 M	85,95 M
Total du passif circulant	904 M	1,22 Md	1 Md	1,11 Md	890 M
Dette à long terme	9,97 M	3,88 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,3 M	6,19 M	3,47 M	2,54 M	2,08 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	63,59 M	63,37 M	46,31 M	47,17 M	49,95 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	31,78 M
Autres passifs non courants	4,22 M	3,03 M	3,44 M	3,4 M	110 M
Total du passif	989 M	1,29 Md	1,05 Md	1,16 Md	1,08 Md
Actions ordinaires, total	361 M	66,73 M	66,73 M	66,73 M	66,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-257 M	-543 M	-507 M	-477 M	-275 M
Résultat global et autres	-20,09 M	-19,89 M	-24,54 M	-9,41 M	-6,25 M
Total des fonds propres ordinaires	83,8 M	-496 M	-465 M	-419 M	-214 M
Intérêts minoritaires	-2,69 M	-7,18 M	-	-	-
Total des capitaux propres	81,11 M	-504 M	-465 M	-419 M	-214 M
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	790 M	589 M	739 M	870 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M
Actif net par action	12,56	-74,4	-69,62	-62,86	-32,12
Actif corporel net	78,84 M	-496 M	-465 M	-421 M	-215 M
Actif corporel net par action	11,81	-74,4	-69,62	-63,03	-32,25
Total de la dette	471 M	473 M	111 M	109 M	216 M
Dette nette	460 M	446 M	103 M	94,98 M	179 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	49,95 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,69 M	-7,18 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	299 M	274 M	365 M	486 M	605 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	44,66 M	37,75 M	21,95 M	32,02 M	26,31 M
Stocks - travaux en cours, total	20,26 M	9,19 M	6,64 M	22,31 M	5,11 M
Stocks de produits finis, total	24,95 M	4,32 M	11,94 M	26,01 M	13,02 M
Stocks - Autres	32,67 M	31,89 M	30,59 M	31,11 M	31,41 M
Terres possédées	142 M	142 M	194 M	-	-
Bâtiments, total	285 M	285 M	-	194 M	194 M
Machines, total	1,03 Md	1,03 Md	793 M	794 M	788 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	151 M	156 M	148 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	-194 M	-580 M	36,56 M	48,76 M	202 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,51 M	25,46 M	19,24 M	14,94 M	13,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	420 k	-	-	-	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,93 M	25,46 M	19,24 M	14,94 M	13,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,44 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34 k	-5,48 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	20,27 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,18 M	-23,91 M	-73,98 M	-127 M	-238 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-6,47 M	36,54 M	-53,12 M	23,44 M	-2,46 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-29,63 M	-17,52 M	-2,33 M
Autres activités d'exploitation, total	59,48 M	366 M	16,82 M	-9,45 M	-11,75 M
Variation des créances	79,98 M	64,71 M	20,68 M	-4,91 M	18,99 M
Variation des stocks	25,46 M	39,4 M	8,51 M	-40,32 M	40,4 M
Variation des dettes fournisseurs	52,14 M	34,68 M	-115 M	65,12 M	-117 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,67 M	-31,17 M	140 M	33,58 M	1,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,77 M	-54,13 M	-29,38 M	-13,61 M	-94,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,36 M	-717 k	-765 k	-1,18 M	-4,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	34 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-8,47 M	19,77 M	927 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	40,88 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	17,83 M	28,19 M	21,62 M	2,81 M	122 M
Flux de trésorerie d'investissement	14,5 M	68,35 M	12,38 M	21,4 M	119 M
Dette à long terme émise, total	-	2,42 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,42 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,34 M	-359 k	-2,16 M	-1,65 M	-1,38 M
Total de la dette remboursée	-59,34 M	-359 k	-2,16 M	-1,65 M	-1,38 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-59,34 M	2,06 M	-2,16 M	-1,65 M	-1,38 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,07 M	16,28 M	-19,15 M	6,14 M	22,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,85 M	2,28 M	1,32 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,4 M	390 M	184 M	31,39 M	-379 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	83,55 M	400 M	185 M	32,15 M	-378 M
Variation du fonds de roulement net	-139 M	-505 M	-207 M	-68,72 M	322 M
Dette nette émise (remboursée)	-59,34 M	2,06 M	-2,16 M	-1,65 M	-1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,46	-14	-5,9	-7,68	-8,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,67	-49,96	21,14	14,73	42,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,72	276,87	-13,67	-14,68	-64,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,33	281,32	-13,77	-14,68	-64,45
Analyse des marges
Marge brute %	-49,93	-150,25	-241,34	-49,55	-21,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,93	86,37	105,96	80,43	47,52
Marge d’EBITDA %	-66,54	-252,36	-153,37	-151,56	-58,84
Marge EBITA %	-85,41	-285,59	-212,09	-182,67	-66,85
Marge d'EBIT %	-85,67	-285,59	-212,09	-182,67	-67,01
Marge des activités poursuivies %	-120,67	-802,11	215,74	150,36	130,97
Marge nette %	-121,02	-795,96	119,16	110,62	129,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-121,02	-795,96	215,74	150,36	130,97
Marge nette normalisée %	-55,01	-255,47	98,54	76,38	75,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,73	535,15	599,78	71,22	-242,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,04	548,13	602,48	72,94	-242,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,08	0,04	0,07	0,19
Rotation des actifs corporels	0,54	0,27	0,19	0,82	3,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,85	0,59	0,38	0,56	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	2,62	3,32	4,23	1,73	4,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,2	0,16	0,18	0,25
Quick Ratio	0,25	0,14	0,09	0,09	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	431,17	615,68	967,25	654,55	170,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,57	109,95	86,35	211,68	77
Délais de paiement des fournisseurs	215,74	365,99	1,09 k	1,49 k	1,02 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	355	359,64	-34,01	-621,94	-775,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	580,49	-93,89	-23,81	-25,98	-100,76
Dette totale / Capital total	85,3	-1,54 k	-31,25	-35,1	13,29 k
Dette à long terme / Capitaux propres	21,29	-2	-0,75	-0,61	-0,97
Dette à long terme / Capital total	3,13	-32,7	-0,98	-0,82	128,18
Dette totale / Total de l'actif	92,42	163,79	178,86	156,72	124,65
EBIT / Charges d'intérêt	-4,74	-13,76	-49,11	-66,05	-85,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,64	-12,08	-34,59	-53,8	-74,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,75	-12,13	-35,16	-54,77	-77,58
Dette totale / EBITDA	-4,46	-2,59	-2,41	-1,66	-2,37
Dette nette / EBITDA	-4,36	-2,44	-2,24	-1,45	-1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,32	-2,58	-2,37	-1,63	-2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,22	-2,43	-2,21	-1,42	-1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,46	-54,58	-55,13	43,68	253,8
Résultat brut, Croissance 1 an	31,48	36,69	-16,12	-70,5	50,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,68	72,26	-74,26	1,87	106,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,11	51,88	-68,57	-3,94	79,17
EBIT, 1 an Croissance %	-18,12	51,42	-68,57	-3,94	79,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	247,63	201,93	-112,94	39,73	208,19
Résultat net, Croissance 1 an	253,21	198,74	-106,3	173,86	314,14
Résultat net normalisé sur 1 an	3,45	110,95	-119,53	188,61	251,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	253,21	198,75	-113,05	39,73	208,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,53	-46,86	-9,55	4,17	-18,91
Stocks, Croissance 1 an	-25,88	-59,69	-43,13	224,49	-63,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,33	-8,67	-76,39	-24,35	-18,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,39	-26,21	-25,39	29,65	17,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-72,17	-729,75	-6,43	-12,98	-48,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,97	-692,48	-6,43	-13,22	-48,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,05	-247,21	-45,73	-53,66	593,2
CAPEX, Croissance 1 an	-26,88	-78,68	6,69	54,77	267,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,87	496,75	-52,95	-81,78	-937,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-156,25	378,43	-53,85	-81,43	-921,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,11	-55,53	-56,29	-19,7	125,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,15	34,06	-3,9	-50,26	-33,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,3	17,63	-33,64	-39,55	18,29
EBITA, 2 ans CAGR %	12,19	11,52	-31,12	-37,64	11,52
EBIT, 2 ans CAGR %	12,16	11,35	-31,22	-37,64	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,59	223,98	-41,55	-64,01	107,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,27	224,84	-56,63	-71,02	236,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,52	47,73	-41,49	-53,37	218,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,82	224,84	-41,64	-63,85	107,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,72	-37,52	-30,67	-2,93	-8,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,98	-45,34	-52,12	35,84	9,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,37	-8,5	-53,56	-57,73	-21,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,39	-20,06	-25,8	-3,22	23,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,57	32,38	142,75	-7,96	-33,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,74	31,14	135,46	-8,09	-33,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,11	-41,74	-10,62	-49,85	79,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,91	-60,52	-52,31	28,5	138,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,38	54,24	67,73	-71,67	48,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,09	64,05	48,73	-71,67	47,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,96	-42,38	-56,35	-35,01	31,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,61	42,92	6,69	-35,17	-28,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,1	34,84	-29,28	-14,49	-20,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,92	24,11	-27,03	-16,26	-20,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,9	23,96	-27,1	-16,35	-20,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,33	109,56	5,9	-30,06	-26,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,6	110,96	-12,74	-36,93	-29,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,64	64,69	-29,25	-27,49	-8,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,81	42,27	6,36	-30,13	-26,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,68	-30,04	-29,32	-20,59	-8,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,3	-31,64	-44,62	-9,4	-12,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,27	-8,47	-41,74	-45,36	-47,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,5	-14,14	-21,87	-11,59	3,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,96	77,75	17,92	74,73	-24,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,75	73,96	17,19	71,06	-24,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,2	55,04	-43,1	-28,2	20,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,85	-24,56	-45	-29,39	82,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	306,75	16,72	3,9	-21,7	-1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,61	19,75	7,56	-27,26	-1,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,58	-44,15	-48,72	-35,05	-15,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	87,17	18,74	-5,53	-10,26	-11,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,09	78,14	-21,45	-2,3	-7,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,19	19,08	-20,71	-5,87	-9,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,18	18,83	-20,75	-5,93	-9,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,86	48,75	-0,72	0,84	29,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,76	48,52	-10,3	-4,64	29,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,85	15,46	-31,9	-4,19	6,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,01	17,26	-20,25	-19,95	30
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,84	-28,29	-25,41	-20,25	-21,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,56	-33,87	-30,69	-10,03	-27,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,24	-14,55	-31,05	-32,81	-34,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,78	-16,58	-15,85	-9,93	-6,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,22	19,18	23,82	36,61	-5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,5	18,79	23,43	34,78	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,58	-15,27	19,59	-1,29	-9,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,01	-46,62	-52,64	-6,65	-1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,01	24,02	185,39	-33,72	18,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	236,95	18,11	47,45	-32,69	20,54