Compte de Résultat Saunum Group

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SAUNA

EE3100019753

Equipements et composants électriques

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Tallinn 15:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,540 ^EUR	+1,20 %		+2,83 %	-11,19 %

01/04	Saunum Group AS publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Saunum Group AS publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAUNUM GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	278 k	1,9 M	2,22 M	3,74 M	3,16 M
Total Chiffre d'affaires	278 k	1,9 M	2,22 M	3,74 M	3,16 M
Coût des marchandises vendues, total	289 k	1,61 M	2,04 M	3,01 M	2,75 M
Résultat Brut	-11,08 k	294 k	186 k	732 k	416 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,62 k	181 k	389 k	318 k	84,59 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,71 k	38,58 k	106 k	148 k	177 k
Autres dépenses de fonctionnement	137 k	525 k	1,31 M	1,26 M	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	246 k	745 k	1,8 M	1,73 M	1,47 M
Résultat d'Exploitation	-257 k	-451 k	-1,61 M	-994 k	-1,05 M
Intérêts payés, total	-6,95 k	-9,9 k	-10,59 k	-12,52 k	-56,23 k
Charges d'intérêt nettes	-6,95 k	-9,9 k	-10,59 k	-12,52 k	-56,23 k
Autres produits non opérationnels	-	-36	-121	-6,14 k	650
EBT, hors éléments non courants	-264 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Autres éléments non courants	42 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Résultat net	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,42	-1,33	-0,72	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,42	-1,33	-0,72	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1,08 M	1,22 M	1,4 M	1,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,42	-1,33	-0,72	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,42	-1,33	-0,72	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1,08 M	1,22 M	1,4 M	1,44 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,27	-0,83	-0,45	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,27	-0,83	-0,45	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-250 k	-427 k	-1,55 M	-909 k	-948 k
EBITA	-253 k	-444 k	-1,6 M	-975 k	-1,01 M
EBIT	-257 k	-451 k	-1,61 M	-994 k	-1,05 M
EBITDAR	-232 k	-372 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-165 k	-288 k	-1,02 M	-633 k	-694 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,95 k	9,9 k	10,59 k	12,52 k	56,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	72,43 k	126 k	389 k	318 k	84,59 k
Dépense de marketing	72,43 k	126 k	389 k	318 k	84,59 k
Dépense en recherche et de développement	25,5 k	168 k	330 k	237 k	131 k
Charges locatives nettes, total	18,2 k	54,66 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,11 k	12,58 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,09 k	42,08 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18,4 k	129 k	81,72 k	129 k	70,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,4 k	129 k	81,72 k	129 k	70,66 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	415 k	99,38 k	137 k	114 k	7,44 k
Total des liquidités et VMP	415 k	99,38 k	137 k	114 k	7,44 k
Créances clients, total	40,29 k	671 k	701 k	789 k	827 k
Autres créances	-	412	15,31 k	10,6 k	3,01 k
Total des créances	40,29 k	671 k	716 k	799 k	830 k
Stocks	164 k	597 k	845 k	996 k	999 k
Autres actifs à court terme, total	15,08 k	41,08 k	31,29 k	94,7 k	93,3 k
Total de l'actif circulant	634 k	1,41 M	1,73 M	2 M	1,93 M
Immobilisations corporelles brutes	40,56 k	245 k	331 k	337 k	334 k
Amortissements cumulés	-6,63 k	-23,74 k	-81,13 k	-147 k	-205 k
Immobilisations corporelles nettes	33,93 k	221 k	250 k	189 k	129 k
Goodwill	-	37,32 k	33,5 k	68,27 k	60,27 k
Autres immobilisations incorporelles, total	80,05 k	321 k	686 k	1,1 M	1,12 M
Charges différées à long terme	114 k	187 k	448 k	535 k	678 k
Autres actifs à long terme, total	5,4 k	7,11 k	26,02 k	3,06 k	21,33 k
Total des actifs	868 k	2,18 M	3,17 M	3,9 M	3,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,74 k	254 k	404 k	300 k	359 k
Charges à payer, total	55,32 k	86,29 k	154 k	121 k	111 k
Emprunts à court terme	-	17,7 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	18,23 k	27,77 k	29,18 k	133 k	368 k
Impôts sur le revenu à payer	460	33,26 k	65,97 k	461	648
Autres passifs à court terme	5,26 k	68,12 k	121 k	286 k	929 k
Total du passif circulant	178 k	487 k	775 k	841 k	1,77 M
Dette à long terme	298 k	326 k	297 k	483 k	470 k
Autres passifs non courants	-	-	35,28 k	39,94 k	120 k
Total du passif	476 k	814 k	1,11 M	1,36 M	2,36 M
Actions ordinaires, total	100 k	108 k	122 k	140 k	144 k
Primes d'émissions d'actions	565 k	1,87 M	4,09 M	5,42 M	5,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-422 k	-883 k	-2,51 M	-3,52 M	-4,47 M
Résultat global et autres	148 k	277 k	359 k	491 k	402 k
Total des fonds propres ordinaires	391 k	1,37 M	2,07 M	2,53 M	1,58 M
Total des capitaux propres	391 k	1,37 M	2,07 M	2,53 M	1,58 M
Total du passif et des capitaux propres	868 k	2,18 M	3,17 M	3,9 M	3,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1,08 M	1,22 M	1,4 M	1,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1,08 M	1,22 M	1,4 M	1,44 M
Actif net par action	0,39	1,26	1,69	1,81	1,1
Actif corporel net	311 k	1,01 M	1,35 M	1,37 M	401 k
Actif corporel net par action	0,31	0,93	1,1	0,98	0,28
Total de la dette	316 k	372 k	326 k	615 k	838 k
Dette nette	-98,28 k	272 k	189 k	502 k	831 k
Dette relative aux contrats de location	146 k	437 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	32,22 k	30,56 k	82,79 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	1,84 k	13,82 k
Stocks de produits finis, total	148 k	543 k	763 k	944 k	806 k
Stocks - Autres	15,43 k	53,5 k	49,81 k	19,83 k	96 k
Machines, total	-	-	195 k	195 k	193 k
Employés à temps plein	9	19	34	29	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	24 k	105 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-222 k	-461 k	-1,63 M	-1,01 M	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,13 k	17,11 k	51,63 k	66,21 k	65,43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,12 k	6,5 k	11,4 k	18,46 k	41,23 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,25 k	23,6 k	63,03 k	84,68 k	107 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,08 k	14,98 k	42,57 k	56,84 k	70,1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,52 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,27 k	139 k	157 k	202 k	51,34 k
Variation des créances	-52,26 k	-646 k	-77,97 k	-120 k	-58,66 k
Variation des stocks	-136 k	-499 k	-248 k	-151 k	-2,7 k
Variation des dettes fournisseurs	136 k	335 k	275 k	-94,5 k	651 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-273 k	-1,09 M	-1,41 M	-1,03 M	-293 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,24 k	-467 k	-756 k	-620 k	-278 k
Acquisitions en espèces	-	-34,4 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-10,5 k	7,5 k
Autres activités d'investissement, total	-	58	56	266	650
Flux de trésorerie d'investissement	-92,24 k	-502 k	-756 k	-630 k	-270 k
Dette à long terme émise, total	274 k	-	185 k	630 k	305 k
Total de la dette émise	274 k	-	185 k	630 k	305 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,69 k	-23,98 k	-213 k	-341 k	-80,56 k
Total de la dette remboursée	-43,69 k	-23,98 k	-213 k	-341 k	-80,56 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,31 M	2,24 M	1,35 M	250 k
Autres activités de financement, total	38,41 k	-5,38 k	-3,85 k	-6,52 k	-17,79 k
Flux de trésorerie de financement	769 k	1,28 M	2,21 M	1,63 M	456 k
Ajustements des taux de change	-	-	-176	-3	-
Variation nette de la trésorerie	404 k	-315 k	37,88 k	-23,42 k	-106 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,59 k	5,38 k	3,85 k	6,52 k	17,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-265 k	-1,4 M	-1,56 M	-1,32 M	-65,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-260 k	-1,39 M	-1,56 M	-1,31 M	-30,07 k
Variation du fonds de roulement net	44,06 k	808 k	-20,99 k	336 k	-660 k
Dette nette émise (remboursée)	231 k	-23,98 k	-27,77 k	289 k	224 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,07	-18,47	-37,69	-17,57	-16,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,17	-23,01	-48,85	-22,42	-23,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,06	-52,34	-94,67	-44,03	-53,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,06	-52,34	-94,67	-44,03	-53,9
Analyse des marges
Marge brute %	-3,99	15,43	8,39	19,59	13,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,6	9,48	17,51	8,5	2,68
Marge d’EBITDA %	-89,89	-22,42	-69,78	-24,32	-29,98
Marge EBITA %	-91,02	-23,32	-72,1	-26,09	-32,05
Marge d'EBIT %	-92,5	-23,66	-72,61	-26,58	-33,36
Marge des activités poursuivies %	-79,89	-24,19	-73,1	-27,08	-35,12
Marge nette %	-79,89	-24,19	-73,1	-27,08	-35,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,89	-24,19	-73,1	-27,08	-35,12
Marge nette normalisée %	-59,38	-15,12	-45,68	-16,93	-21,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-95,19	-73,28	-70,32	-35,19	-2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-93,63	-72,95	-70,02	-34,98	-0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	1,25	0,83	1,06	0,81
Rotation des actifs corporels	10,17	14,92	10,89	17,02	19,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,42	5,36	3,24	5,02	3,91
Rotation des stocks (stock moyen)	3,03	4,24	2,83	3,27	2,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,56	2,89	2,23	2,38	1,09
Quick Ratio	2,56	1,58	1,1	1,09	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,53	-2,24	-1,82	-1,22	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,27	68,12	112,54	72,7	93,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,79	86,18	129,18	111,79	133,01
Délais de paiement des fournisseurs	46,78	31,53	52,6	40,72	43,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	101,28	122,78	189,12	143,77	182,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,88	27,15	15,79	24,29	52,89
Dette totale / Capital total	44,71	21,35	13,64	19,54	34,59
Dette à long terme / Capitaux propres	76,22	23,83	14,38	19,05	29,63
Dette à long terme / Capital total	42,14	18,74	12,42	15,33	19,38
Dette totale / Total de l'actif	54,9	37,28	34,91	34,98	59,8
EBIT / Charges d'intérêt	-37	-45,54	-152,45	-79,35	-18,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,96	-43,15	-146,49	-72,59	-16,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-49,23	-90,38	-217,88	-122,11	-21,8
Dette totale / EBITDA	-1,27	-0,87	-0,21	-0,68	-0,88
Dette nette / EBITDA	0,39	-0,64	-0,12	-0,55	-0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,42	-0,14	-0,4	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	-0,3	-0,08	-0,33	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,65 k	584,98	16,75	68,12	-15,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,23	-2,75 k	33,04	292,64	-43,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	243,06	78,8	276,5	-39,75	5
EBITA, 1 an Croissance en %	223,53	72,71	255,73	-39,59	3,88
EBIT, 1 an Croissance %	228,79	75,24	258,25	-38,45	6,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,37	107,36	252,85	-37,71	9,63
Résultat net, Croissance 1 an	173,37	107,36	252,85	-37,71	9,63
Résultat net normalisé sur 1 an	225,06	74,39	252,85	-37,71	9,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125,26	91,11	212,53	-45,37	6,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,43 k	1,56 k	4,47	12,57	4,92
Stocks, Croissance 1 an	500,79	264,91	41,54	17,91	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,7	552,21	57,89	-24,32	-32,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	330,44	151,55	45,38	22,82	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,4 k	224,7	33,19	1,64	-70,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,46 k	249,77	50,89	22,68	-37,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	322,55	300,62	29,37	-27,33	-70,97
CAPEX, Croissance 1 an	25,63	406,71	61,76	-17,96	-55,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	427,31	12,03	-15,87	-95,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	433,73	12,06	-16,01	-97,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	995,87	182,8	40,1	19,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	348,32	310,24	128,55	49,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	142,12	154,87	48,53	-20,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	138,3	149,67	47,11	-20,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	140,03	150,56	48,5	-19,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	138,09	170,49	48,26	-17,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	138,09	170,49	48,26	-17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	138,09	148,06	48,26	-17,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	107,49	144,39	30,66	-23,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,33 k	316,99	8,44	8,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	368,22	127,27	29,19	8,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	226,76	171,43	9,32	-28,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	229,05	91,23	33,62	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	549,08	107,96	16,35	-45,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,53 k	129,73	36,05	-12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	311,44	127,65	-3,04	-54,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	152,3	186,3	15,2	-39,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	143,06	-2,91	-79,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	144,56	-2,99	-86,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	419,51	137,79	18,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	133,63	304,29	43,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	177,19	56,13	32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	173,67	55,94	31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	174,31	56,92	32,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	171,45	65,8	34,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	171,45	65,8	34,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	171,45	56,5	34,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	137,84	48,32	22,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	750,17	169,5	7,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	214,24	82,62	18,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	129,33	77,33	-6,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	150,62	64,99	21,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	282,85	63,81	-26,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	636,08	86,38	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	179,78	55,58	-35,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	117,56	88,75	-15,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,66	-63,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,26	-72,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	188,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	273,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,54