Ratios Financiers Savara Inc.

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US8051111016

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,070 ^USD	+1,40 %		-6,46 %	-15,92 %

24/08	Savara annonce de nouvelles présentations des résultats de l'essai clinique de phase 3 sur la solution d'inhalation de molgramostim dans la protéinose alvéolaire pulmonaire auto-immune lors du congrès 2026 de l'European Respiratory Society	CI
11/08	Savara Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAVARA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	28,99 M	27,88 M	44,26 M	78,03 M	81,4 M
Résultat Brut	-28,99 M	-27,88 M	-44,26 M	-78,03 M	-81,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,35 M	10,93 M	15,67 M	25,04 M	42,06 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	136 k	31 k	77 k	130 k	87 k
Autres dépenses de fonctionnement	-844 k	-796 k	-797 k	-797 k	-784 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,64 M	10,16 M	14,95 M	24,37 M	41,36 M
Résultat d'Exploitation	-40,63 M	-38,04 M	-59,21 M	-102 M	-123 M
Intérêts payés, total	-2,28 M	-88 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,44 M	6,47 M	4,16 M
Charges d'intérêt nettes	-2,28 M	-88 k	4,44 M	6,47 M	4,16 M
Gains (pertes) de change	-99 k	-19 k	76 k	51 k	310 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-118 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-546 k
EBT, elements non courants inclus	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Résultat net part du groupe	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Résultat net	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,25	-0,33	-0,48	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,25	-0,33	-0,48	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	153 M	165 M	198 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,25	-0,33	-0,48	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,25	-0,33	-0,48	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	153 M	165 M	198 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,16	-0,21	-0,3	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,16	-0,21	-0,3	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-40,5 M	-38,01 M	-59,13 M	-102 M	-123 M
EBITA	-40,63 M	-38,04 M	-59,21 M	-102 M	-123 M
EBIT	-40,63 M	-38,04 M	-59,21 M	-102 M	-123 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-26,88 M	-23,84 M	-34,19 M	-59,93 M	-73,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,35 M	10,93 M	15,67 M	25,04 M	42,06 M
Dépense en recherche et de développement	28,99 M	27,88 M	44,26 M	78,03 M	81,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,29 M	448 k	1,47 M	4,45 M	4,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,97 M	1,59 M	2,71 M	5,41 M	10,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,26 M	2,04 M	4,18 M	9,86 M	14,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,01 M	52,1 M	26,58 M	15,13 M	33,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	128 M	73,85 M	136 M	182 M	203 M
Total des liquidités et VMP	162 M	126 M	163 M	197 M	237 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,14 M	954 k	1 M	1,04 M	1,25 M
Total des créances	1,14 M	954 k	1 M	1,04 M	1,25 M
Dépenses payées d'avance	427 k	231 k	176 k	131 k	215 k
Autres actifs à court terme, total	1,9 M	1,82 M	2,17 M	4,18 M	3,55 M
Total de l'actif circulant	165 M	129 M	166 M	202 M	242 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	2,09 M	2,67 M	2,53 M	2,43 M
Amortissements cumulés	-2,08 M	-1,92 M	-2,01 M	-2,16 M	-2,33 M
Immobilisations corporelles nettes	324 k	167 k	657 k	365 k	100 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	11,27 M	10,66 M	10,96 M	10,34 M	11,64 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	42 k	84 k
Total des actifs	177 M	140 M	178 M	213 M	253 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	1,33 M	3,5 M	4,54 M	5,76 M
Charges à payer, total	4,75 M	4,47 M	6,95 M	10,04 M	14,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,33 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	135 k	64 k	143 k	143 k	7 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	362 k
Total du passif circulant	14,66 M	5,87 M	10,6 M	14,72 M	20,4 M
Dette à long terme	17,32 M	26,08 M	26,35 M	26,62 M	29,91 M
Contrats de location à long terme	96 k	46 k	201 k	87 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	21 k	8 k	46 k	-	-
Total du passif	32,1 M	32 M	37,19 M	41,43 M	50,3 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	116 k	116 k	140 k	173 k	204 k
Primes d'émissions d'actions	445 M	447 M	534 M	661 M	811 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-301 M	-339 M	-393 M	-489 M	-608 M
Résultat global et autres	5 k	-605 k	-271 k	-750 k	-87 k
Total des fonds propres ordinaires	144 M	108 M	140 M	171 M	203 M
Total des capitaux propres	144 M	108 M	140 M	171 M	203 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	140 M	178 M	213 M	253 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	153 M	183 M	216 M	253 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	153 M	183 M	216 M	253 M
Actif net par action	0,95	0,71	0,77	0,79	0,8
Actif corporel net	133 M	97,12 M	129 M	161 M	191 M
Actif corporel net par action	0,87	0,64	0,71	0,75	0,76
Total de la dette	25,89 M	26,19 M	26,69 M	26,85 M	29,91 M
Dette nette	-136 M	-99,76 M	-136 M	-170 M	-207 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2 M	1,83 M	1,95 M	1,99 M	2,1 M
Employés à temps plein	22	28	37	59	70
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-43,01 M	-38,15 M	-54,7 M	-95,88 M	-119 M
Dépréciation et amortissement - CF	367 k	167 k	175 k	275 k	245 k
Amortissements et dépréciations, Total	367 k	167 k	175 k	275 k	245 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	552 k	334 k	271 k	271 k	453 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,6 M	75 k	-4,98 M	-5,44 M	-2,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,26 M	2,04 M	4,18 M	9,86 M	14,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-4 k	19 k	-76 k	-	546 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,76 M	-319 k	4,54 M	4,2 M	4,81 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	1,28 M	-468 k	-2,37 M	195 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,08 M	-34,55 M	-51,06 M	-89,09 M	-101 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57 k	-9 k	-296 k	-25 k	-22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-69,4 M	52,65 M	-56,82 M	-39,92 M	-18,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-69,46 M	52,64 M	-57,12 M	-39,94 M	-18,44 M
Dette à long terme émise, total	-	26,44 M	-	-	29,6 M
Total de la dette émise	-	26,44 M	-	-	29,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,35 M	-	-	-27,23 M
Total de la dette remboursée	-	-26,35 M	-	-	-27,23 M
Émission d'actions ordinaires	85,91 M	2 k	72,11 M	125 M	141 M
Rachat d'actions ordinaires	-78 k	-3 k	-1,21 M	-995 k	-5,14 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	34,98 M	-	11,87 M	-6,16 M	-
Flux de trésorerie de financement	121 M	87 k	82,78 M	118 M	138 M
Ajustements des taux de change	-137 k	-90 k	-118 k	-5 k	-277 k
Variation nette de la trésorerie	11,13 M	18,09 M	-25,52 M	-11,46 M	18,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,97 M	1,61 M	2,04 M	2,12 M	3,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,24 M	-21,22 M	-28,37 M	-51,5 M	-55,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,36 M	-21,5 M	-28,64 M	-51,77 M	-55,97 M
Variation du fonds de roulement net	2,54 M	-77 k	-4,31 M	-2,12 M	-6,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	88 k	-	-	2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,51	-15,03	-23,32	-32,78	-32,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,53	-15,63	-24,59	-35,05	-35,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,19	-30,24	-44,08	-61,5	-63,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,19	-30,24	-44,08	-61,5	-63,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,26	21,98	15,66	13,73	11,85
Quick Ratio	11,1	21,63	15,44	13,44	11,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,73	-5,89	-4,82	-6,05	-4,95
Délais de paiement des fournisseurs	25,42	18,18	19,95	18,88	23,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,92	24,3	19,02	15,66	14,73
Dette totale / Capital total	15,19	19,55	15,98	13,54	12,84
Dette à long terme / Capitaux propres	12,05	24,24	18,91	15,58	14,72
Dette à long terme / Capital total	10,22	19,5	15,89	13,47	12,83
Dette totale / Total de l'actif	18,18	22,89	20,95	19,46	19,85
EBIT / Charges d'intérêt	-17,81	-432,31	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,75	-431,95	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,77	-432,06	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,69	-0,45	-0,26	-0,24
Dette nette / EBITDA	3,35	2,62	2,3	1,66	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,64	-0,69	-0,45	-0,26	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	2,62	2,29	1,66	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,65	-3,84	58,76	76,29	4,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,68	-6,14	55,56	72,95	19,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,87	-6,37	55,64	72,94	19,89
EBIT, 1 an Croissance %	-11,87	-6,37	55,64	72,94	19,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,3	-11,31	43,38	75,29	23,94
Résultat net, Croissance 1 an	-13,3	-11,31	43,38	75,29	23,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,09	-11,31	43,38	75,29	23,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,55	-11,31	32,59	46,12	10,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	107,69	-48,46	1,19 k	35,19	-39,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,67	-20,85	27,03	19,89	19,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,39	-27,1	33,25	24,5	18,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,44	-25,41	30,24	22,14	18,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,62	-13,79	47,77	74,47	13,41
CAPEX, Croissance 1 an	21,28	-84,21	3,19 k	-91,55	-12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,41	-15,91	33,67	81,53	7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,21	-11,75	33,2	80,76	8,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,54	-10,47	23,56	67,3	35,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,39	-8,95	20,84	64,03	44,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,51	-9,16	20,71	64,06	43,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,51	-9,16	20,71	64,06	43,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,82	-12,31	12,77	58,53	47,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,82	-12,31	12,77	58,53	47,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,25	-10,21	12,77	58,53	47,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,55	-44,72	8,44	39,19	27,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,06	3,47	42,4	167,52	-39,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,87	19,58	0,27	23,41	19,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,27	36,45	-1,44	28,8	21,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,2	29,38	-1,44	26,13	20,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,75	-6,87	12,87	60,57	40,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,94	-56,24	127,88	66,67	-72,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,92	-12,72	6,02	55,77	39,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,95	-11,48	8,42	55,17	39,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-10,42	8,37	39,1	42,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,23	-8,99	8,85	36,18	47,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,49	-9,15	8,69	36,08	47,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,49	-9,15	8,69	36,08	47,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,24	-21,27	3,3	30,63	46,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,24	-21,27	3,3	30,63	46,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,64	-9,28	4,95	30,63	45,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,58	-43,21	-26,01	19,77	28,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,7	-22,01	61,49	4,05	25,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,06	0,87	22,02	6,43	21,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,9	2,35	35,37	6,54	25,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,12	1,95	29,67	5,87	23,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,68	-8,51	8,63	30,5	43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,06	-60,68	84,67	-24,02	34,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,46	-4,41	0,61	26,84	37,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,52	-4,69	1,44	28,56	37,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	135,53	-	-	15,01	18,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,74	8,61	5,1	15,19	21,75
EBITA, 5 ans CAGR %	29,99	8,32	4,89	15,08	21,64
EBIT, 5 ans CAGR %	29,99	8,32	4,89	15,08	21,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,54	5,07	-2,32	4,17	19,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,54	5,07	-2,32	4,17	19,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,7	7,02	3,25	13,41	20,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,05	-32,31	-29,09	-18,71	-8,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,39	-28,99	4,71	0,73	-8,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,59	-2,62	3,12	9,34	20,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,9	1,04	9,74	12,2	29,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,13	-2,01	5,34	11,01	25,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,79	4,12	5,39	14,57	20,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,1	-55,13	15,99	-29,93	-14,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,21	6,73	5,08	16,21	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,31	7,46	4,84	15,83	15,32