Flux de Trésorerie Scandium Canada Ltd.

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SCD

CA80600A1030

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:23:55 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	+2,86 %		-2,70 %	+12,50 %

24/09	Scandium Canada Ltd. publie des résultats d’analyses supplémentaires issus du programme de forage au diamant de 2026 sur le projet de scandium de Crater Lake au Nunavik, au Québec	CI
23/09	Scandium Canada recoupe la plus longue minéralisation au projet de scandium Crater Lake au Québec	MT

7ee1eb06d0.ica3MQaiUGY0_df5c3C0sPqlPV_cp2b0ak3KLACXpRc.sZTzfW2WYBVCxaWXKyfBhcrMVheXwQi7OjWdXXnAzn3E9dFAMpIxFQCPmg

Données Financières Publiées: SCANDIUM CANADA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	23,01 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	23,01 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	18,12 k
Résultat Brut	-	-	-	-	4,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	805 k	763 k	1,76 M	1,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Dépenses de R&D	-	-	-	272 k	396 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,32 k	3,1 k	781	677	677
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	578 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	194 k	270 k	624 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	1,37 M	1,59 M	2,87 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-40,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	12,85 k	34,53 k	17,54 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	12,85 k	34,53 k	-22,76 k
Autres produits non opérationnels	-91,76 k	-77,69 k	-21,12 k	176 k	277 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-1,45 M	-1,6 M	-2,66 M	-1,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,08 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	-1,45 M	-1,6 M	-2,66 M	-1,66 M
Charge d'impôt	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Résultat des activités poursuivies	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net part du groupe	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	160 M	188 M	221 M	307 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	160 M	188 M	221 M	307 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,29 M	-1,91 M
EBITA	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
EBIT	-1,63 M	-1,37 M	-1,59 M	-2,87 M	-1,91 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,75	43,49	23,68	27,44	12,03
Impôts intérieurs différés	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Total des impôts différés	-294 k	-630 k	-378 k	-730 k	-200 k
Résultat net normalisé	-1,08 M	-906 k	-998 k	-1,66 M	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	659 k	805 k	740 k	1,76 M	1,34 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	272 k	396 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	501 k	1,95 M	1,7 M	102 k	397 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	501 k	1,95 M	1,7 M	102 k	397 k
Autres créances	388 k	377 k	210 k	521 k	369 k
Total des créances	388 k	377 k	210 k	521 k	369 k
Dépenses payées d'avance	88,39 k	73,6 k	50,96 k	198 k	64,06 k
Total de l'actif circulant	978 k	2,4 M	1,96 M	821 k	830 k
Immobilisations corporelles brutes	6,74 M	10,01 M	10,94 M	14,35 M	14,27 M
Amortissements cumulés	-2,32 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,74 M	10,01 M	10,94 M	14,35 M	14,27 M
Total des actifs	7,71 M	12,42 M	12,9 M	15,17 M	15,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	386 k	964 k	379 k	2,05 M	1,66 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	390 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,58 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	321 k	116 k	81,42 k	186 k
Total du passif circulant	386 k	1,29 M	495 k	2,13 M	2,24 M
Dette à long terme	20,91 k	-	-	-	-
Total du passif	407 k	1,29 M	495 k	2,13 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	9,62 M	13,88 M	15,65 M	17,1 M	17,92 M
Primes d'émissions d'actions	1,55 M	1,85 M	3,04 M	4,03 M	4,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,49 M	-6,31 M	-7,53 M	-9,46 M	-10,92 M
Résultat global et autres	1,63 M	1,71 M	1,24 M	1,37 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Total des capitaux propres	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Total du passif et des capitaux propres	7,71 M	12,42 M	12,9 M	15,17 M	15,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	179 M	206 M	282 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	179 M	206 M	273 M	281 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	7,31 M	11,12 M	12,41 M	13,04 M	12,86 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	20,91 k	7,58 k	0	0	390 k
Dette nette	-480 k	-1,95 M	-1,7 M	-102 k	-7,74 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,51 M	-819 k	-1,22 M	-1,93 M	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,32 k	3,1 k	781	677	677
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	578 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 k	3,1 k	781	578 k	677
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,08 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	777 k	293 k	201 k	260 k	184 k
Autres activités d'exploitation, total	-303 k	-630 k	-374 k	-730 k	-159 k
Variation des créances	6 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,23 k	-48,23 k	332 k	83,56 k	268 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	81,42 k	-81,42 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-236 k	65,7 k	259 k	-458 k	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	75,67 k	1,37 k	36,05 k	346	593 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,13 M	-763 k	-2,11 M	-653 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-3,4 M	-2,77 M	-2,59 M	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	450 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	156 k	706 k	815 k	67,9 k	436 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,58 M	-2,69 M	-1,96 M	-2,52 M	-698 k
Dette à long terme émise, total	30 k	-	-	-	410 k
Total de la dette émise	30 k	-	-	-	410 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,33 k	-12,22 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-13,33 k	-12,22 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,43 M	4,92 M	2,1 M	3,14 M	1,23 M
Autres activités de financement, total	38,81 k	377 k	376 k	-99,66 k	6,46 k
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	5,28 M	2,46 M	3,04 M	1,65 M
Variation nette de la trésorerie	-155 k	1,45 M	-258 k	-1,59 M	295 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,63 M	-3,03 M	-4,16 M	-2,37 M	-2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,63 M	-3,03 M	-4,16 M	-2,37 M	-2,14 M
Variation du fonds de roulement net	205 k	-925 k	601 k	-1,18 M	-6,22 k
Dette nette émise (remboursée)	30 k	-13,33 k	-12,22 k	-	410 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,61	-8,52	-7,85	-12,78	-7,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,37	-9,29	-8,44	-14,1	-9,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,47	-8,89	-10,36	-15,17	-11,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,47	-8,89	-10,36	-15,17	-11,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	21,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	5,81 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-8,31 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-6,34 k
Marge nette %	-	-	-	-	-6,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-6,34 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-9,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-9,29 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,86	3,95	0,39	0,37
Quick Ratio	2,31	1,8	3,85	0,29	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,78	-0,88	-1,54	-0,99	-0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	37,38 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,07	-	-	3,03
Dette totale / Capital total	0,29	0,07	-	-	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,27	10,41	3,84	14,04	14,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-75,56
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,29	1,42	1,07	0,04	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,41	0,39	0,02	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,93	-16,01	15,71	37,51	-16,61
EBITA, 1 an Croissance en %	85,03	-15,94	15,5	72,13	-33,39
EBIT, 1 an Croissance %	85,03	-15,94	15,5	72,13	-33,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	339,48	-76,63	48,83	58,3	-24,43
Résultat net, Croissance 1 an	339,48	-76,63	48,83	58,3	-24,43
Résultat net normalisé sur 1 an	88,8	-15,9	10,2	66,5	-37,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,77	-81,72	27,08	34,55	-45,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,04	48,63	9,32	31,08	-0,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,08	60,96	3,91	17,56	-0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,43	52,22	11,54	5,1	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,43	52,22	11,54	5,1	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,58	5,83	-32,71	176,97	-69,12
CAPEX, Croissance 1 an	135,36	6,76	-18,43	-6,72	-56,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,22	-16,39	37,12	-43,85	-8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,22	-16,39	37,12	-43,85	-9,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,13	24,63	-1,28	29,21	7,09
EBITA, 2 ans CAGR %	69,14	24,72	-1,32	44,44	7,08
EBIT, 2 ans CAGR %	69,14	24,72	-1,32	44,44	7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,9	1,34	-41,02	53,49	9,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,9	1,34	-41,02	53,49	9,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,32	26,01	-3,73	35,46	1,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,86	-28,88	-51,81	30,76	-14,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,29	26,13	27,47	19,71	14,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,31	30,67	29,33	10,53	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,79	27,28	30,3	8,27	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,79	27,28	30,3	8,27	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,99	7,69	-15,62	36,51	-7,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,76	58,51	-6,68	-12,77	-36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,94	30,67	7,12	-11,74	-28,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,94	30,67	7,12	-11,74	-28,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,83	33,94	21,7	12,04	11,66
EBITA, 3 ans CAGR %	24,85	33,98	21,68	20,71	11,59
EBIT, 3 ans CAGR %	24,85	33,98	21,68	20,71	11,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,98	22,34	15,19	-18,04	21,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,98	22,34	15,19	-18,04	21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,19	34,09	20,5	15,56	4,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,5	-18,26	-13,7	-32,14	-2,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,99	26,2	20,26	28,66	12,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,8	30,35	21,06	25,28	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,52	30,47	21,8	21,29	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,52	30,47	21,8	21,29	4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,77	15,71	-7,94	25,41	-16,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,27	51,1	27,03	-6,69	-30,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	33,11	32,82	-13,29	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	33,11	32,82	-13,29	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	13,65	32,1	16,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,64	38,15	16,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,64	38,15	16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,52	33,96	12,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,52	33,96	12,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,62	34,63	12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,9	-1,36	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	23,54	23,56	17,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	24,76	22,03	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,58	21,09	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,58	21,09	13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,73	23,62	-7,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	40,36	21,29	-3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	3,76