Flux de Trésorerie ScanTech AI Systems Inc.

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STAI

US80603V2034

Equipements et pièces électroniques

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Données Financières Publiées: SCANTECH AI SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	542 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	542 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	448 k
Résultat Brut	-	-	94,07 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	6,28 M	5,58 M
Dépenses de R&D	2,89 M	3,24 M	3,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	52,54 k	36,63 k	32,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,45 M	9,56 M	9,01 M
Résultat d'Exploitation	-4,45 M	-9,56 M	-8,92 M
Intérêts payés, total	-8,68 M	-10,25 M	-12,36 M
Charges d'intérêt nettes	-8,68 M	-10,25 M	-12,36 M
Autres produits non opérationnels	-2,16 M	-15,72 M	-1,78 M
EBT, hors éléments non courants	-15,29 M	-35,53 M	-23,07 M
Autres éléments non courants	9,71 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,28 M	-35,53 M	-23,07 M
Résultat des activités poursuivies	-15,28 M	-35,53 M	-23,07 M
Résultat net part du groupe	-15,28 M	-35,53 M	-23,07 M
Résultat net	-15,28 M	-35,53 M	-23,07 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,93 M	2,08 M	2,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,21 M	-37,62 M	-25,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,21 M	-37,62 M	-25,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-34,67	-23,34
BPA de base - Activités poursuivies	-	-34,67	-23,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,09 M	1,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-34,67	-23,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-34,67	-23,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,09 M	1,09 M
BPA de base normalisé	-	-20,47	-13,29
BPA dilué normalisé	-	-20,47	-13,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,4 M	-9,52 M	-8,89 M
EBITA	-4,45 M	-9,56 M	-8,92 M
EBIT	-4,45 M	-9,56 M	-8,92 M
EBITDAR	-4,27 M	-9,38 M	-
Résultat net normalisé	-9,56 M	-22,21 M	-14,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,89 k	294	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,5 M	6,28 M	5,58 M
Dépense en recherche et de développement	2,89 M	3,24 M	3,4 M
Charges locatives nettes, total	126 k	141 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	294 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-153 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,4 k	99,36 k	38,49 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,4 k	99,36 k	38,49 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,98 k	333 k	22,32 k
Total des liquidités et VMP	92,98 k	333 k	22,32 k
Créances clients, total	-	-	287 k
Autres créances	399 k	277 k	165 k
Total des créances	399 k	277 k	452 k
Stocks	-	250 k	1,43 M
Dépenses payées d'avance	32,36 k	244 k	164 k
Autres actifs à court terme, total	163 k	164 k	-
Total de l'actif circulant	687 k	1,27 M	2,07 M
Immobilisations corporelles brutes	209 k	196 k	198 k
Amortissements cumulés	-95,23 k	-114 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	113 k	82,04 k	51,39 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	36,33 k
Total des actifs	801 k	1,35 M	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,14 M	3,17 M	4,73 M
Charges à payer, total	47,83 M	56,38 M	68,61 M
Emprunts à court terme	28,28 M	43,65 M	49,99 M
Part à court terme des contrats de location	6,36 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,63 M	5,42 M	6,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,02 M	1,62 M
Autres passifs à court terme	8,3 M	24,21 M	26,54 M
Total du passif circulant	91,19 M	134 M	158 M
Dette à long terme	6,62 M	-	-
Autres passifs non courants	24,65 M	26,69 M	28,9 M
Total du passif	122 M	161 M	187 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-159 M	-184 M
Total des fonds propres ordinaires	-122 M	-159 M	-184 M
Total des capitaux propres	-122 M	-159 M	-184 M
Total du passif et des capitaux propres	801 k	1,35 M	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,09 M	1,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,09 M	1,09 M
Actif net par action	-	-146,7	-170,01
Actif corporel net	-122 M	-159 M	-184 M
Actif corporel net par action	-	-146,7	-170,01
Total de la dette	34,91 M	43,65 M	49,99 M
Dette nette	34,81 M	43,31 M	49,97 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	1,13 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	182 k	901 k
Stocks de produits finis, total	-	67,39 k	525 k
Machines, total	175 k	162 k	164 k
Employés à temps plein	-	-	15

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-15,28 M	-35,53 M	-23,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,54 k	36,63 k	32,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	52,54 k	36,63 k	32,56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	29,69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,4 k	99,36 k	38,49 k
Autres activités d'exploitation, total	2,3 M	15,87 M	1,62 M
Variation des stocks	-	-250 k	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	42,65 k	1,03 M	1,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	1,02 M	599 k
Variation de l'impôt sur le revenu	952 k	786 k	818 k
Variation des impôts différés	120 k	122 k	112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,12 M	11,38 M	12,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,68 M	-5,43 M	-6,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,93 k	-5,23 k	-1,91 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53,93 k	-5,23 k	-1,91 k
Dette à court terme émise, total	-	-	6,4 M
Dette à long terme émise, total	3,86 M	6,22 M	-
Total de la dette émise	3,86 M	6,22 M	6,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-80,65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,37 k	-527 k	-
Total de la dette remboursée	-39,37 k	-527 k	-80,65 k
Autres activités de financement, total	-5,72 k	-10,12 k	-4,11 k
Flux de trésorerie de financement	3,81 M	5,68 M	6,31 M
Variation nette de la trésorerie	76,96 k	240 k	-311 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	14,71 M	3,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	21,11 M	10,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-26,96 M	-16,43 M
Dette nette émise (remboursée)	3,82 M	5,69 M	6,32 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-555,8	-318,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,91	4,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,3	13,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,79	14,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	17,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,03 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,64 k
Marge EBITA %	-	-	-1,64 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,64 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,25 k
Marge nette %	-	-	-4,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,67 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	595,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,31
Rotation des actifs corporels	-	-	8,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,04	-0,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	684,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	890,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,69	-27,42	-27,1
Dette totale / Capital total	-40,23	-37,78	-37,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,44	-	-
Dette à long terme / Capital total	-7,63	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,29 k	11,9 k	8,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,51	-0,93	-0,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,51	-0,93	-0,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,51	-0,93	-0,72
Dette totale / EBITDA	-7,94	-4,58	-5,63
Dette nette / EBITDA	-7,91	-4,55	-5,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,84	-4,58	-5,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,82	-4,55	-5,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	116,5	-6,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	114,77	-6,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	114,77	-6,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	132,55	-35,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	132,55	-35,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	132,4	-35,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-32,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	470,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-27,68	-37,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	68,5	59,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,84	15,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,84	15,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,7	21,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,3	-63,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-32,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,17