Flux de Trésorerie SCAT Inc.

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JP3544970001

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Temps Différé Japan Exchange 03:09:20 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
668,00 ^JPY	-0,74 %		-0,45 %	+17,19 %

12/06	SCAT Inc. annonce le versement d'un dividende au titre du deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 octobre 2026, payable le 10 juillet 2026	CI
12/06	SCAT Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SCAT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,48 Md	2,59 Md	2,74 Md	2,59 Md	2,6 Md
Total Chiffre d'affaires	2,48 Md	2,59 Md	2,74 Md	2,59 Md	2,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,47 Md	1,5 Md	1,66 Md	1,6 Md	1,57 Md
Résultat Brut	1,02 Md	1,08 Md	1,09 Md	996 M	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	836 M	859 M	858 M	849 M	842 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	836 M	859 M	858 M	849 M	842 M
Résultat d'Exploitation	181 M	224 M	228 M	147 M	193 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-2 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-2 M	-1 M	0
Autres produits non opérationnels	2 M	1 M	4 M	10 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	180 M	222 M	230 M	156 M	195 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	-1 M	-	-2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-56 M	-8 M	-	-8 M
Autres éléments non courants	-12 M	-7 M	19 M	4 M	-
EBT, elements non courants inclus	175 M	158 M	241 M	158 M	187 M
Charge d'impôt	55 M	58 M	84 M	58 M	62 M
Résultat des activités poursuivies	120 M	100 M	157 M	100 M	125 M
Résultat net part du groupe	120 M	100 M	157 M	100 M	125 M
Résultat net	120 M	100 M	157 M	100 M	125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	100 M	157 M	100 M	125 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	100 M	157 M	100 M	125 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	27,35	24,14	52,48	35,79	43,58
BPA de base - Activités poursuivies	27,35	24,14	52,48	35,79	43,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,39 M	4,14 M	2,99 M	2,79 M	2,87 M
Bénéfice net par action - dilué	27,35	24,14	52,48	35,79	43,58
BPA dilué - Activités poursuivies	27,35	24,14	52,48	35,79	43,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,39 M	4,14 M	2,99 M	2,79 M	2,87 M
BPA de base normalisé	25,64	33,49	48,05	34,9	42,49
BPA dilué normalisé	25,64	33,49	48,05	34,9	42,49
Dividende par action	7	8,5	9,5	13	14
Ratio de distribution	23,33	48	20,38	35	33,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	293 M	366 M	394 M	325 M	340 M
EBITA	195 M	238 M	242 M	161 M	207 M
EBIT	181 M	224 M	228 M	147 M	193 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,43	36,71	34,85	36,71	33,16
Résultat net normalisé	112 M	139 M	144 M	97,5 M	122 M
Provisions de pension	39,56 M	42,67 M	38,58 M	40,63 M	41,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97 M	102 M	101 M	100 M	95 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 Md	1,76 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,24 Md
Total des liquidités et VMP	1,73 Md	1,76 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,24 Md
Créances clients, total	185 M	221 M	246 M	236 M	259 M
Total des créances	185 M	221 M	246 M	236 M	259 M
Stocks	43 M	37 M	41 M	25 M	59 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	30 M	24 M	24 M	59 M	57 M
Total de l'actif circulant	1,98 Md	2,05 Md	1,52 Md	1,58 Md	1,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,16 Md	852 M	885 M	830 M	911 M
Investissements à long terme	74 M	73 M	120 M	130 M	133 M
Goodwill	66 M	51 M	37 M	22 M	7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	269 M	291 M	254 M	216 M	195 M
Actifs d'impôts différés à long terme	155 M	153 M	159 M	161 M	173 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,71 Md	3,47 Md	2,98 Md	2,94 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42 M	54 M	46 M	52 M	67 M
Charges à payer, total	214 M	193 M	191 M	183 M	192 M
Emprunts à court terme	200 M	200 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	85 M	63 M	61 M	61 M	61 M
Impôts sur le revenu à payer	52 M	27 M	71 M	22 M	54 M
Autres passifs à court terme	99 M	118 M	154 M	108 M	108 M
Total du passif circulant	692 M	655 M	523 M	426 M	482 M
Dette à long terme	303 M	240 M	178 M	116 M	55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	358 M	344 M	342 M	354 M	362 M
Autres passifs non courants	44 M	53 M	88 M	96 M	98 M
Total du passif	1,4 Md	1,29 Md	1,13 Md	992 M	997 M
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Primes d'émissions d'actions	338 M	338 M	338 M	348 M	247 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 Md	2,05 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,32 Md
Actions détenues en propre	-214 M	-403 M	-865 M	-838 M	-732 M
Résultat global et autres	-3 M	-5 M	-2 M	-2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,32 Md	2,18 Md	1,84 Md	1,95 Md	2,04 Md
Total des capitaux propres	2,32 Md	2,18 Md	1,84 Md	1,95 Md	2,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,71 Md	3,47 Md	2,98 Md	2,94 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,42 M	2,76 M	2,76 M	2,84 M	3,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,42 M	3,92 M	2,76 M	2,84 M	3,13 M
Actif net par action	524,56	555,74	668,35	685,99	650,53
Actif corporel net	1,98 Md	1,84 Md	1,55 Md	1,71 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	448,71	468,47	562,94	602,09	586,05
Total de la dette	588 M	503 M	239 M	177 M	116 M
Dette nette	-1,14 Md	-1,26 Md	-970 M	-1,08 Md	-1,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	340 M	326 M	327 M	339 M	347 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	5 M	1 M	1 M	2 M
Stocks de produits finis, total	39 M	32 M	39 M	24 M	56 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	205	200	200	196	190

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	176 M	159 M	242 M	159 M	188 M
Dépréciation et amortissement - CF	98 M	128 M	152 M	164 M	133 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	112 M	142 M	166 M	178 M	147 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 M	57 M	8 M	-	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-15 M	-76 M	-49 M	-105 M	-45 M
Variation des créances	50 M	-35 M	-25 M	9 M	-22 M
Variation des stocks	31 M	6 M	-3 M	15 M	-33 M
Variation des dettes fournisseurs	-8 M	-11 M	-7 M	4 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	11 M	7 M	-30 M	23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	346 M	253 M	339 M	230 M	282 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-11 M	-9 M	-49 M	-111 M
Vente d'immobilisations corporelles	31 M	228 M	-	36 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-97 M	-105 M	-85 M	-92 M	-88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34 M	-	-	-31 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-41 M	24 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-113 M	112 M	-135 M	-112 M	-194 M
Dette à court terme émise, total	100 M	100 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 M	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-100 M	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 M	-85 M	-63 M	-61 M	-61 M
Total de la dette remboursée	-183 M	-185 M	-263 M	-61 M	-61 M
Émission d'actions ordinaires	148 M	-	-	30 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-114 M	-189 M	-462 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28 M	-48 M	-32 M	-35 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28 M	-48 M	-32 M	-35 M	-42 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-4 M	-3 M	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-81 M	-326 M	-760 M	-67 M	-106 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	152 M	38 M	-556 M	49 M	-18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	2 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M	77 M	50 M	110 M	45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	239 M	125 M	254 M	22,25 M	69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	241 M	127 M	256 M	22,88 M	69,62 M
Variation du fonds de roulement net	-126 M	39 M	-41 M	106 M	-1 M
Dette nette émise (remboursée)	-83 M	-85 M	-263 M	-61 M	-61 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,07	3,9	4,42	3,11	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,92	5,01	5,98	4,37	5,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,32	4,45	7,81	5,28	6,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,32	4,45	7,81	5,28	6,28
Analyse des marges
Marge brute %	40,96	41,86	39,61	38,4	39,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,67	33,2	31,29	32,73	32,32
Marge d’EBITDA %	11,8	14,15	14,37	12,53	13,05
Marge EBITA %	7,85	9,2	8,83	6,21	7,95
Marge d'EBIT %	7,29	8,66	8,32	5,67	7,41
Marge des activités poursuivies %	4,83	3,87	5,73	3,86	4,8
Marge nette %	4,83	3,87	5,73	3,86	4,8
Net Avail. Pour la marge commune %	4,83	3,87	5,73	3,86	4,8
Marge nette normalisée %	4,53	5,36	5,24	3,76	4,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,64	4,84	9,27	0,86	2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,71	4,91	9,32	0,88	2,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,72	0,85	0,88	0,87
Rotation des actifs corporels	2,08	2,57	3,16	3,03	2,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,8	12,74	11,74	10,76	10,53
Rotation des stocks (stock moyen)	24,85	37,6	42,46	48,42	37,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	3,13	2,91	3,7	3,35
Quick Ratio	2,76	3,03	2,78	3,51	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,39	0,65	0,54	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,94	28,64	31,08	34	34,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,69	9,71	8,6	7,56	9,76
Délais de paiement des fournisseurs	11,58	11,7	10,99	11,34	13,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,05	26,65	28,68	30,23	30,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,38	23,09	12,95	9,1	5,69
Dette totale / Capital total	20,24	18,76	11,47	8,34	5,39
Dette à long terme / Capitaux propres	13,08	11,02	9,65	5,96	2,7
Dette à long terme / Capital total	10,43	8,95	8,54	5,46	2,55
Dette totale / Total de l'actif	37,61	37,23	38	33,76	32,85
EBIT / Charges d'intérêt	60,33	74,67	114	147	193
EBITDA / Charges d'intérêt	97,67	122	197	325	340
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	93,33	118,33	192,5	276	229
Dette totale / EBITDA	2,01	1,37	0,61	0,54	0,34
Dette nette / EBITDA	-3,88	-3,45	-2,46	-3,33	-3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,1	1,42	0,62	0,64	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	-3,55	-2,52	-3,92	-4,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,85	4,19	5,99	-5,4	0,42
Résultat brut, Croissance 1 an	1,09	6,49	0,28	-8,29	3,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,08	24,91	7,65	-17,51	4,62
EBITA, 1 an Croissance en %	35,42	22,05	1,68	-33,47	28,57
EBIT, 1 an Croissance %	39,23	23,76	1,79	-35,53	31,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,01	-16,67	57	-36,31	25
Résultat net, Croissance 1 an	69,01	-16,67	57	-36,31	25
Résultat net normalisé sur 1 an	39,53	23,33	3,6	-32,17	25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,95	-11,73	117,41	-31,8	21,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,61	19,46	11,31	-4,07	9,75
Stocks, Croissance 1 an	-42,67	-13,95	10,81	-39,02	136
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,27	-26,87	3,87	-6,21	9,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56	-6,57	-14,24	-1,28	3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,98	-7,37	-15,36	9,91	7,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,65	-6	-15,29	5,47	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	394,29	-26,88	33,99	-32,15	22,61
CAPEX, Croissance 1 an	18,18	-15,38	-18,18	444,44	126,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-648,42	-47,7	103,2	-91,25	210,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-677,54	-47,33	101,18	-91,05	204,37
Dividende par action, 1 an de croissance	5	21,43	11,76	36,84	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,27	2,51	5,09	0,14	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,28	3,76	3,34	-4,1	-2,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,61	22,47	15,96	-5,77	-7,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,38	28,56	11,4	-17,75	-7,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,16	31,27	12,23	-18,99	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,4	18,68	14,38	0	-10,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,4	18,68	14,38	0	-10,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,4	31,18	13,04	-16,17	-7,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,93	21,39	38,53	21,77	-8,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,8	-3,23	15,31	3,34	2,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,9	-29,76	-2,35	-17,8	19,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,58	-16,33	-12,84	-1,3	1,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,4	-2,59	-10,49	-7,98	0,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,79	-1,39	-11,45	-3,55	8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,59	-0,34	-10,76	-5,48	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,96	90,11	-1,02	-4,65	-8,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,51	0	-16,8	111,06	251,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,73	69,36	3,09	-57,83	-47,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,63	74,41	2,94	-57,56	-47,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,13	12,92	16,5	23,67	21,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,01	-2,22	3,66	1,47	0,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,7	-2,9	2,58	-0,69	-1,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,54	-0,81	17,32	3,52	-2,43
EBITA, 3 ans CAGR %	2,7	-2,15	18,89	-6,19	-4,55
EBIT, 3 ans CAGR %	1,52	-2,27	20,6	-6,7	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,26	-14,5	30,28	-5,9	7,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,26	-14,5	30,28	-5,9	7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,94	-2,57	21,26	-4,66	-4,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,84	-13,2	47,42	9,39	21,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,75	5,54	1,39	8,45	5,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	45,36	-13,92	-18,23	-16,54	16,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,66	-12,06	-10,07	-10,69	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,11	-0,04	-6,64	-7,52	-4,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,53	-1,36	-6,28	-4,84	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,46	0,29	-5,6	-5,65	-2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95	-3,44	69,19	-12,73	3,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,32	-33,85	-6,47	55,63	116,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,85	-13,77	79,96	-54,69	-18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,84	-13,61	82,91	-54,39	-18,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,99	-0,65	12,53	22,92	18,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,83	0,12	0,77	-1,28	1,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,88	0,68	-0,33	-3,38	0,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,77	4,34	5,12	-2,82	6,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,21	9,53	6,1	-8,72	7,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,65	8,21	5,68	-9,34	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,45	-0,4	7,57	-8,97	11,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,45	-0,4	7,57	-8,97	11,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,51	9,2	5,62	-8,25	8,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,06	0,12	15,85	-0,61	21,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,49	1,51	2,17	4,65	1,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,76	14,26	23,97	-15,49	-4,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,06	-7,8	-6,87	-7,91	-5,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,21	1,09	-2,56	-3,3	-3,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,14	0,36	-2,74	-2,24	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,04	2,22	-1,92	-2,06	-1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,07	2,56	1,94	-3,93	32,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,07	-14,45	-17,11	5,22	58,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,74	10,71	1,74	-35,23	9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,58	10,14	1,68	-34,99	10,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,96	4,98	4,38	8,45	16