Flux de Trésorerie scPharmaceuticals Inc.

Actions

SCPH

US8106481059

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,670 ^USD	-.--%		-.--%	-

07/10/25	MannKind Corporation finalise l'acquisition de scPharmaceuticals Inc. pour environ 290 millions de dollars	CI
07/10/25	MannKind finalise l'acquisition de scPharmaceuticals	MT

e89a5ac354cfde8434c3863d16e318.nW5em-b8L0YNAt9vgqjtipwvWhZgudkXDg7iJUvpoz4.wj9rr7WteSd5ZpgI1MGG68NYOUlQ8e9Fd0mzVw7byH2tNg_zlZt4Ij50ng

Données Financières Publiées: SCPHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	13,59 M	36,33 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	13,59 M	36,33 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	3,81 M	11,36 M
Résultat Brut	-	-	-	9,78 M	24,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,78 M	9,78 M	20,62 M	53,37 M	77,65 M
Dépenses de R&D	18,15 M	16,04 M	15,53 M	11,81 M	12,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,93 M	25,82 M	36,16 M	65,18 M	89,75 M
Résultat d'Exploitation	-29,93 M	-25,82 M	-36,16 M	-55,4 M	-64,78 M
Intérêts payés, total	-2,59 M	-2,58 M	-3,3 M	-8,12 M	-7,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	315 k	49 k	1,2 M	5,1 M	3,44 M
Charges d'intérêt nettes	-2,27 M	-2,53 M	-2,1 M	-3,02 M	-4,13 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	315 k	1,42 M	3,6 M	-129 k
EBT, hors éléments non courants	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-69,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	120 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-16,24 M
EBT, elements non courants inclus	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Résultat des activités poursuivies	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Résultat net part du groupe	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Résultat net	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,31	-1,02	-1,3	-1,42	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-1,31	-1,02	-1,3	-1,42	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,57 M	27,35 M	28,36 M	38,51 M	44,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,31	-1,02	-1,3	-1,42	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,31	-1,02	-1,3	-1,42	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,57 M	27,35 M	28,36 M	38,51 M	44,52 M
BPA de base normalisé	-0,82	-0,64	-0,81	-0,89	-0,97
BPA dilué normalisé	-0,82	-0,64	-0,81	-0,89	-0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,9 M	-25,79 M	-36,12 M	-55,37 M	-64,76 M
EBITA	-29,93 M	-25,82 M	-36,16 M	-55,4 M	-64,78 M
EBIT	-29,93 M	-25,82 M	-36,16 M	-55,4 M	-64,78 M
EBITDAR	-29,46 M	-25,34 M	-35,62 M	-54,66 M	-64,36 M
Résultat net normalisé	-20,13 M	-17,52 M	-23,02 M	-34,26 M	-43,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,59 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,78 M	9,78 M	20,62 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	18,15 M	16,04 M	15,53 M	11,81 M	12,1 M
Charges locatives nettes, total	440 k	451 k	495 k	714 k	393 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	442 k	491 k	475 k	1,2 M	512 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,66 k	-40,03 k	19,54 k	-481 k	-119 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	619 k	947 k	1,05 M	1,45 M	1,54 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,38 M	1,42 M	1,79 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	3,41 M	3,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 M	2,37 M	2,84 M	4,86 M	5,44 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,82 M	74,27 M	71,06 M	46,81 M	75,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,28 M	1,01 M	48,55 M	30,18 M	1,02 M
Total des liquidités et VMP	105 M	75,28 M	120 M	76,99 M	76,68 M
Créances clients, total	-	-	-	4,49 M	11,72 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	4,49 M	11,72 M
Stocks	-	-	1,23 M	8,84 M	13,9 M
Dépenses payées d'avance	2,61 M	2,79 M	2,28 M	2,44 M	3,55 M
Liquidités soumises à restrictions	-	182 k	182 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	121 k	24 k	-	182 k	-
Total de l'actif circulant	108 M	78,28 M	123 M	92,94 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	649 k	808 k	1,52 M	1,41 M
Amortissements cumulés	-136 k	-170 k	-188 k	-61 k	-80 k
Immobilisations corporelles nettes	908 k	479 k	620 k	1,46 M	1,33 M
Autres actifs à long terme, total	314 k	283 k	267 k	82 k	341 k
Total des actifs	109 M	79,04 M	124 M	94,48 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	544 k	1,52 M	4 M	3,88 M
Charges à payer, total	4,75 M	3,99 M	5,24 M	8,75 M	9,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,41 M	9,8 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	460 k	476 k	567 k	176 k	239 k
Impôts sur le revenu à payer	40 k	5 k	49 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	26 k	42 k	206 k	1,02 M
Total du passif circulant	9,32 M	14,85 M	7,42 M	13,13 M	14,88 M
Dette à long terme	16,86 M	7,35 M	36,79 M	38,81 M	51,35 M
Contrats de location à long terme	480 k	-	7 k	1,28 M	1,1 M
Autres passifs non courants	219 k	367 k	7,54 M	4,03 M	26,87 M
Total du passif	26,88 M	22,57 M	51,76 M	57,26 M	94,2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	244 M	246 M	299 M	319 M	380 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-162 M	-190 M	-227 M	-281 M	-366 M
Résultat global et autres	1 k	-1 k	32 k	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	82,17 M	56,47 M	72,43 M	37,22 M	13,32 M
Total des capitaux propres	82,17 M	56,47 M	72,43 M	37,22 M	13,32 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	79,04 M	124 M	94,48 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,36 M	27,37 M	35,77 M	36,05 M	50,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,33 M	27,37 M	34,26 M	35,97 M	50,1 M
Actif net par action	3,01	2,06	2,11	1,03	0,27
Actif corporel net	82,17 M	56,47 M	72,43 M	37,22 M	13,32 M
Actif corporel net par action	3,01	2,06	2,11	1,03	0,27
Total de la dette	20,21 M	17,64 M	37,37 M	40,27 M	52,69 M
Dette nette	-84,89 M	-57,64 M	-82,25 M	-36,72 M	-23,98 M
Dette relative aux contrats de location	3,52 M	3,61 M	3,96 M	5,71 M	3,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	1,2 M	4,26 M	4,78 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	29 k	4,19 M	7,01 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	396 k	2,11 M
Machines, total	134 k	144 k	147 k	110 k	127 k
Employés à temps plein	27	26	96	135	162
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-32,21 M	-28,03 M	-36,84 M	-54,81 M	-85,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	399 k	438 k	468 k	626 k	148 k
Amortissements et dépréciations, Total	399 k	438 k	468 k	626 k	148 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	4,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	11 k	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-244 k	-2,11 M	-120 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	2,37 M	2,84 M	4,86 M	5,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	57 k
Autres activités d'exploitation, total	669 k	678 k	-451 k	-1,49 M	17,68 M
Variation des créances	-	-	-	-4,49 M	-7,29 M
Variation des stocks	-	-	-1,23 M	-7,61 M	-5,16 M
Variation des dettes fournisseurs	1,21 M	-2,36 M	1,77 M	5,56 M	592 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	236 k	-234 k	-887 k	221 k	-1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,69 M	-27,15 M	-34,58 M	-59,24 M	-70,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9 k	-21 k	-40 k	-21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,46 M	32,14 M	-45,84 M	20 M	29,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,46 M	32,13 M	-45,86 M	19,96 M	29,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	47,3 M	-	46,77 M
Total de la dette émise	-	-	47,3 M	-	46,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,5 M	-17,5 M	-	-50 M
Total de la dette remboursée	-	-2,5 M	-17,5 M	-	-50 M
Émission d'actions ordinaires	61,31 M	51 k	47,98 M	14,85 M	54,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-164 k	-81 k	-54 k	-	-166 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-800 k	-	-500 k	-	19,24 M
Flux de trésorerie de financement	60,35 M	-2,53 M	77,23 M	14,85 M	70,08 M
Variation nette de la trésorerie	-805 k	2,45 M	-3,21 M	-24,43 M	28,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,99 M	2,04 M	2,56 M	5,94 M	6,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	226 k	206 k	190 k	248 k	211 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,01 M	-17,11 M	-19,81 M	-40,4 M	-46,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,39 M	-15,5 M	-17,75 M	-35,32 M	-46,64 M
Variation du fonds de roulement net	-1,92 M	2,15 M	-1,56 M	6,14 M	11,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2,5 M	29,8 M	-	-3,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,08	-17,16	-22,24	-31,67	-40,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,41	-18,29	-24,58	-36,97	-56,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,24	-40,44	-57,16	-99,97	-336,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,24	-40,44	-57,16	-99,97	-336,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	71,96	68,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	392,62	213,72
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-407,36	-178,23
Marge EBITA %	-	-	-	-407,53	-178,29
Marge d'EBIT %	-	-	-	-407,53	-178,29
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-403,22	-234,36
Marge nette %	-	-	-	-403,22	-234,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-403,22	-234,36
Marge nette normalisée %	-	-	-	-252,01	-118,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-297,22	-129,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-259,87	-128,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,12	0,36
Rotation des actifs corporels	-	-	-	13,08	26,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,76	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,57	5,27	16,63	7,08	7,12
Quick Ratio	11,28	5,07	16,13	6,2	5,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-1,83	-4,66	-4,51	-4,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	81,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	482,23	366,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	88,19	87,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	360,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,59	31,23	51,59	108,2	395,59
Dette totale / Capital total	19,74	23,8	34,03	51,97	79,82
Dette à long terme / Capitaux propres	21,1	13,02	50,81	107,72	393,8
Dette à long terme / Capital total	16,94	9,92	33,52	51,74	79,46
Dette totale / Total de l'actif	24,65	28,55	41,68	60,61	87,61
EBIT / Charges d'intérêt	-11,57	-10,03	-10,95	-6,82	-8,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,39	-9,84	-10,79	-6,73	-8,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,39	-9,84	-10,8	-6,73	-8,51
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,7	-1,05	-0,74	-0,82
Dette nette / EBITDA	2,88	2,27	2,31	0,67	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,7	-1,05	-0,74	-0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	2,27	2,31	0,67	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	167,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	155,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,03	-13,75	40,06	53,3	16,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,03	-13,73	40,02	53,21	16,93
EBIT, 1 an Croissance %	-9,03	-13,73	40,02	53,21	16,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,39	-12,96	31,4	48,79	55,35
Résultat net, Croissance 1 an	-2,39	-12,96	31,4	48,79	55,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,39	-12,96	31,4	48,79	21,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,1	-21,82	26,74	9,55	34,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	161,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	618,7	57,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,47	-47,25	29,44	135,32	-8,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,1	-27,52	57,14	-23,93	13,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,97	-31,28	28,27	-48,62	-64,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,97	-31,28	28,27	-48,62	-64,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,03	-1,96	27,35	71,34	19,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	133,33	90,48	-47,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,37	6,85	15,98	103,9	16,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,21	7,67	14,71	99,01	32,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,45	-11,42	9,91	46,53	33,9
EBITA, 2 ans CAGR %	0,45	-11,41	9,91	46,47	33,85
EBIT, 2 ans CAGR %	0,45	-11,41	9,91	46,47	33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,59	-7,83	6,94	39,83	52,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,59	-7,83	6,94	39,83	52,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,59	-7,83	6,94	39,83	36,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,1	-23,99	-0,46	17,83	21,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	236,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,26	-39,44	-17,37	74,53	46,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,85	1,13	6,72	9,33	-6,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,15	4,85	-6,11	-18,82	-57,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,15	4,85	-6,11	-18,82	-57,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,96	-5,56	11,74	47,72	42,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,82	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,07	-5,47	11,24	53,78	53,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,7	-7,31	11,05	51,09	62,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,48	-4,52	3,19	22,8	35,92
EBITA, 3 ans CAGR %	8,5	-4,52	3,19	22,77	35,87
EBIT, 3 ans CAGR %	8,5	-4,52	3,19	22,77	35,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,59	-1,62	3,74	19,39	44,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,59	-1,62	3,74	19,39	44,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,59	-1,62	3,74	19,39	35,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,36	-13,56	-9,86	2,77	23,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,83	-34,05	-21,99	17,13	40,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,68	-5,53	17,13	-4,67	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,14	-10,49	12,14	-23,2	-38,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,14	-10,49	12,14	-23,2	-38,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,88	-1,96	4,34	28,85	37,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,52	-3,34	1,15	36,14	40,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,09	-4,96	-0,54	34,88	44,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,5	7,57	9,05	13,32	14,53
EBITA, 5 ans CAGR %	22,52	7,59	9,06	13,3	14,51
EBIT, 5 ans CAGR %	22,52	7,59	9,06	13,3	14,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,09	2,84	9,11	13,23	20,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,09	2,84	9,11	13,23	20,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,09	2,84	9,11	13,23	15,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,53	-47,21	-30,55	-2,15	1,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	108,58	79,09	-20,69	-2,67	0,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	126,09	14,72	0,35	0,15	6,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,13	8,78	-7,33	-13,92	-23,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,13	8,78	-7,33	-13,92	-23,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,5	11,93	8,8	15,51	18,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0	-35,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6	6,54	16,35	19,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	12,21	4,96	14,37	20,92