Flux de Trésorerie Sennen Potash Corporation

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SN.H

CA81723C3075

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:01:33 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-14,29 %		-.--%	-33,33 %

22/09	Sennen Potash Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
01/09	Sennen Potash Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: SENNEN POTASH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	317 k	559 k	514 k	154 k	44,88 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	317 k	559 k	514 k	154 k	44,88 k
Résultat d'Exploitation	-317 k	-559 k	-514 k	-154 k	-44,88 k
Intérêts payés, total	-14,06 k	-44,16 k	-44,94 k	-49,38 k	-52,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	42	-	7	-
Charges d'intérêt nettes	-14,06 k	-44,12 k	-44,94 k	-49,37 k	-52,83 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-12,09 k	-13,22 k	-2,99 k	-8,52 k	-9,99 k
EBT, hors éléments non courants	-343 k	-616 k	-562 k	-212 k	-108 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,79 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Résultat des activités poursuivies	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Résultat net part du groupe	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Résultat net	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-317 k	-559 k	-514 k	-154 k	-44,88 k
EBIT	-317 k	-559 k	-514 k	-154 k	-44,88 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-214 k	-385 k	-351 k	-132 k	-67,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	317 k	559 k	514 k	154 k	44,88 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,49 k	478 k	2,07 k	10,38 k	5,38 k
Total des liquidités et VMP	24,49 k	478 k	2,07 k	10,38 k	5,38 k
Autres créances	2,31 k	4,15 k	10,51 k	338	2,15 k
Total des créances	2,31 k	4,15 k	10,51 k	338	2,15 k
Dépenses payées d'avance	52,22 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	79,03 k	482 k	12,59 k	10,72 k	7,53 k
Total des actifs	79,03 k	482 k	12,59 k	10,72 k	7,53 k
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	370 k	572 k	1,28 M	1,3 M
Charges à payer, total	100 k	470 k	763 k	182 k	197 k
Emprunts à court terme	443 k	487 k	557 k	642 k	713 k
Autres passifs à court terme	-	475 k	-	-	-
Total du passif circulant	783 k	1,8 M	1,89 M	2,1 M	2,21 M
Total du passif	783 k	1,8 M	1,89 M	2,1 M	2,21 M
Actions ordinaires, total	29,87 M	29,87 M	29,87 M	29,87 M	29,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,24 M	-33,85 M	-34,41 M	-34,63 M	-34,73 M
Résultat global et autres	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Total des fonds propres ordinaires	-704 k	-1,32 M	-1,88 M	-2,09 M	-2,2 M
Total des capitaux propres	-704 k	-1,32 M	-1,88 M	-2,09 M	-2,2 M
Total du passif et des capitaux propres	79,03 k	482 k	12,59 k	10,72 k	7,53 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Actif net par action	-0,07	-0,13	-0,18	-0,2	-0,21
Actif corporel net	-704 k	-1,32 M	-1,88 M	-2,09 M	-2,2 M
Actif corporel net par action	-0,07	-0,13	-0,18	-0,2	-0,21
Total de la dette	443 k	487 k	557 k	642 k	713 k
Dette nette	419 k	8,94 k	555 k	631 k	707 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-343 k	-616 k	-560 k	-212 k	-108 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,06 k	44,16 k	43,15 k	49,38 k	52,83 k
Variation des créances	-59	-1,84 k	-6,36 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	90,6 k	500 k	497 k	126 k	33,51 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	10,18 k	-1,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,53 k	52,22 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-227 k	-21,41 k	-26,01 k	-26,69 k	-23,18 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	239 k	-	25 k	35 k	18,18 k
Total de la dette émise	239 k	-	25 k	35 k	18,18 k
Émission d'actions ordinaires	-	475 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-475 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	239 k	475 k	-450 k	35 k	18,18 k
Variation nette de la trésorerie	12 k	454 k	-476 k	8,31 k	-5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-105 k	649 k	-335 k	8,69 k	-29,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-96,05 k	676 k	-307 k	39,55 k	3,65 k
Variation du fonds de roulement net	-102 k	-1,03 M	-13,85 k	-136 k	-31,7 k
Dette nette émise (remboursée)	239 k	-	25 k	35 k	18,18 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-251,53	-124,38	-129,76	-825,79	-307,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	91,87	63,88	29,8	6,94	1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,48	60,89	35,01	10,67	5,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,48	60,89	35,01	10,67	5,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,27	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,03	0,27	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-62,96	-36,92	-29,64	-30,67	-32,4
Dette totale / Capital total	-169,97	-58,53	-42,13	-44,24	-47,93
Dette totale / Total de l'actif	990,51	373,56	15,03 k	19,61 k	29,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	-22,54	-12,65	-11,43	-3,12	-0,85
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	8,02	76,25	-8,02	-70,04	-70,85
EBIT, 1 an Croissance %	8,02	76,25	-8,02	-70,04	-70,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,98	79,52	-9,09	-62,17	-49,16
Résultat net, Croissance 1 an	12,98	79,52	-9,09	-62,17	-49,16
Résultat net normalisé sur 1 an	12,98	79,52	-8,8	-62,29	-49,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,98	79,52	-9,09	-62,17	-49,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,68	510,47	-97,39	-14,84	-29,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	95,16	87,53	42,43	11,27	5,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,16	87,53	42,43	11,27	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,78	-90,57	21,52	2,61	-13,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,82	-718,93	-151,69	-102,59	-437,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,49	-804,31	-145,43	-112,87	-90,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	10,98	37,98	27,32	-47,5	-70,45
EBIT, 2 ans CAGR %	10,98	37,98	27,32	-47,5	-70,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,09	42,42	27,75	-41,36	-56,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,09	42,42	27,75	-41,36	-56,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,09	42,42	27,95	-41,36	-56,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,09	42,42	27,75	-41,36	-56,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,03	147,91	-60,09	-85,09	-22,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	251,68	91,31	63,43	25,89	8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	251,68	91,31	63,43	25,89	8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,65	-65,29	-66,15	11,67	-5,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,17	236,38	78,86	-88,43	-70,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,57	243,46	78,88	-75,82	-89,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,71	29,48	20,53	-21,39	-56,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,71	29,48	20,53	-21,39	-56,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,3	29,58	22,62	-14,85	-44,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,3	29,58	22,62	-14,85	-44,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,1	29,58	22,76	-14,85	-44,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,67	29,58	22,63	-14,85	-44,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,19	98,31	-45,67	-48,62	-75,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,98	185,18	73,39	43,78	18,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,98	185,18	73,39	43,78	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,36	-64	-47,29	-51,01	2,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,5	24,48	80,17	-56,4	-64,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,81	26,22	75	-25,6	-82,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,06	4,61	-8,59	-9,76	-31,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,06	4,61	-8,59	-9,76	-31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,22	6,08	-8,16	-5,63	-18,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,22	6,08	-8,16	-5,63	-18,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,22	6,08	-7,21	-5,63	-18,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,26	-14,28	-12,23	-5,63	-18,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,85	6,21	-52,25	-29,57	-37,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,27	17,21	52,73	105,62	43,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,27	17,21	52,73	105,62	43,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,21	-34,51	-55,88	-43,38	-33,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,17	215,34	-21,33	-51,87	-12,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,4	217,98	-22,69	-34,83	-42,37