Flux de Trésorerie Sensorion

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FR0012596468

Recherche biotechnologique et médicale

PEA/PME

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Données Financières Publiées: SENSORION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Autres recettes, total	4,26 M	4,93 M	5,57 M	6,65 M	5,81 M
Total Chiffre d'affaires	4,26 M	4,93 M	5,57 M	6,65 M	5,81 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	4,26 M	4,93 M	5,57 M	6,65 M	5,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 M	5,37 M	5,53 M	8,75 M	7,73 M
Dépenses de R&D	14,53 M	22,77 M	22,48 M	24,59 M	28,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,71 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,37 M	28,14 M	28,01 M	35,05 M	36,57 M
Résultat d'Exploitation	-15,11 M	-23,21 M	-22,44 M	-28,4 M	-30,75 M
Intérêts payés, total	-166 k	-168 k	-174 k	-251 k	-211 k
Intérêts perçus et revenus des placements	53,55 k	95,57 k	718 k	2,88 M	1,58 M
Charges d'intérêt nettes	-112 k	-72,44 k	544 k	2,63 M	1,37 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	7 k	-23 k
Autres produits non opérationnels	84,93 k	71,86 k	133 k	-79 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	-15,14 M	-23,21 M	-21,77 M	-25,85 M	-29,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,14 M	-23,21 M	-21,77 M	-25,85 M	-29,42 M
Charge d'impôt	-	-	297 k	126 k	4 k
Résultat des activités poursuivies	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Résultat net part du groupe	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Résultat net	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,76	-1,16	-0,66	-0,37	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,76	-1,16	-0,66	-0,37	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,92 M	19,96 M	33,36 M	70,99 M	75,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,76	-1,16	-0,68	-0,37	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,76	-1,16	-0,68	-0,37	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,92 M	19,96 M	33,36 M	70,99 M	75,1 M
BPA de base normalisé	-0,47	-0,73	-0,41	-0,23	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,47	-0,73	-0,41	-0,23	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,97 M	-22,8 M	-22,31 M	-27,59 M	-29,79 M
EBITA	-15,1 M	-23,03 M	-22,44 M	-28,14 M	-30,42 M
EBIT	-15,11 M	-23,21 M	-22,44 M	-28,4 M	-30,75 M
EBITDAR	-14,77 M	-22,61 M	-21,98 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,35 M	5,01 M	5,7 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,36	-0,49	-0,01
Résultat net normalisé	-9,46 M	-14,51 M	-13,6 M	-16,15 M	-18,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	16 k	20 k	23 k	62 k	52 k
Provisions de pension	384	1,33 k	6,27 k	7 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	14,62 M	22,92 M	22,76 M	25,66 M	28,84 M
Charges locatives nettes, total	202 k	190 k	332 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	67,98 k	65,75 k	139 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	134 k	124 k	193 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	148 k	57,89 k	103 k	502 k	726 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	413 k	1,06 M	195 k	522 k	899 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	561 k	1,12 M	298 k	1,02 M	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50 M	26,2 M	36,97 M	66,77 M	47,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	10,21 M	-
Total des liquidités et VMP	50 M	26,2 M	36,97 M	76,98 M	47,46 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,13 M	7,01 M	4,39 M	7,02 M	6,69 M
Total des créances	3,13 M	7,01 M	4,39 M	7,02 M	6,69 M
Dépenses payées d'avance	1,68 M	613 k	740 k	1,52 M	627 k
Autres actifs à court terme, total	2,14 M	1,95 M	1,16 M	184 k	117 k
Total de l'actif circulant	56,95 M	35,77 M	43,27 M	85,7 M	54,89 M
Immobilisations corporelles brutes	2,61 M	-	5,27 M	5,5 M	5,73 M
Amortissements cumulés	-1,11 M	-	-2,65 M	-2,8 M	-3,85 M
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	2,59 M	2,62 M	2,7 M	1,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	570 k	483 k	506 k	746 k	989 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	72,13 k	102 k	108 k	123 k	124 k
Total des actifs	59,09 M	38,95 M	46,5 M	89,28 M	57,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,96 M	7,32 M	3,69 M	6,9 M	5,56 M
Charges à payer, total	1,31 M	1,21 M	1,8 M	3,9 M	1,4 M
Emprunts à court terme	315 k	754 k	753 k	667 k	760 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	91 k	-
Part à court terme des contrats de location	314 k	391 k	321 k	422 k	350 k
Impôts sur le revenu à payer	200 k	485 k	298 k	320 k	2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,95 M	2,87 M	3,17 M	1,26 M	1,85 M
Autres passifs à court terme	483 k	566 k	246 k	87 k	47 k
Total du passif circulant	10,53 M	13,59 M	10,28 M	13,65 M	11,97 M
Dette à long terme	2,64 M	1,94 M	1,24 M	573 k	-
Contrats de location à long terme	721 k	682 k	553 k	452 k	124 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	1,23 M	127 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	136 k	166 k	281 k	222 k	309 k
Autres passifs non courants	1,01 M	682 k	875 k	1 M	882 k
Total du passif	15,03 M	17,06 M	13,23 M	17,14 M	13,41 M
Actions ordinaires, total	7,99 M	7,99 M	18,71 M	30,07 M	30,07 M
Primes d'émissions d'actions	50,61 M	50,68 M	73,19 M	104 M	78,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-61,93 M	-64,59 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-82 k	-119 k
Résultat global et autres	587 k	-13,58 M	-36,56 M	178 k	236 k
Total des fonds propres ordinaires	44,06 M	21,89 M	33,28 M	72,14 M	44,48 M
Total des capitaux propres	44,06 M	21,89 M	33,28 M	72,14 M	44,48 M
Total du passif et des capitaux propres	59,09 M	38,95 M	46,5 M	89,28 M	57,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,97 M	19,95 M	46,73 M	75,12 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,97 M	19,95 M	46,73 M	75,12 M	75,09 M
Actif net par action	2,21	1,1	0,71	0,96	0,59
Actif corporel net	43,49 M	21,4 M	32,77 M	71,39 M	43,49 M
Actif corporel net par action	2,18	1,07	0,7	0,95	0,58
Total de la dette	3,99 M	3,76 M	2,87 M	2,2 M	1,23 M
Dette nette	-46,02 M	-22,44 M	-34,11 M	-74,78 M	-46,22 M
Dette relative aux PBO non financés	136 k	166 k	279 k	222 k	287 k
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	1,52 M	2,65 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	40 k	42 k
Machines, total	1,23 M	-	2,91 M	3,42 M	3,62 M
Employés à temps plein	38	46	57	63	63

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-15,14 M	-23,21 M	-22,06 M	-25,97 M	-29,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	325 k	590 k	266 k	982 k	1,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,71 k	176 k	-	265 k	334 k
Amortissements et dépréciations, Total	333 k	766 k	266 k	1,25 M	1,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	10 k	4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	561 k	1,12 M	298 k	1,02 M	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	222 k	51,52 k	386 k	1,77 M	-1,2 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,76 M	2,36 M	-3,63 M	3,22 M	-1,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-672 k	-521 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	404 k	903 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	483 k	-2,47 M	3,67 M	-2,36 M	1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,77 M	-21,38 M	-21,07 M	-21,33 M	-27,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-470 k	-1,42 M	-661 k	-705 k	-253 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-571 k	-89,36 k	286 k	-416 k	-503 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-33,3 k	-29,64 k	-6,14 k	-14 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	-1,54 M	-381 k	-11,14 M	9,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	146 k	-	355 k	-	-
Total de la dette émise	146 k	-	355 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-517 k	-885 k	-1,11 M	-1,34 M	-1,28 M
Total de la dette remboursée	-517 k	-885 k	-1,11 M	-1,34 M	-1,28 M
Émission d'actions ordinaires	48,2 k	-	33,06 M	66,12 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,87 k	43,45 k	-109 k	-2,52 M	12 k
Flux de trésorerie de financement	-326 k	-841 k	32,2 M	62,26 M	-1,27 M
Ajustements des taux de change	-	-27,63 k	18,4 k	-	-10 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-12,17 M	-23,8 M	10,77 M	29,8 M	-19,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	20,41 k	109 k	74 k	110 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,47 M	-14,31 M	-13,92 M	-14,97 M	-17,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,37 M	-14,2 M	-13,81 M	-14,82 M	-17,24 M
Variation du fonds de roulement net	-3,22 M	72,05 k	-27,85 k	-1,78 M	329 k
Dette nette émise (remboursée)	-371 k	-885 k	-752 k	-1,34 M	-1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,87	-29,59	-32,83	-26,15	-26,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,12	-39,37	-45,4	-32,06	-32,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,55	-70,39	-80	-49,28	-50,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,55	-70,39	-80	-49,28	-50,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	113,51	108,92	99,4	131,56	132,9
Marge d’EBITDA %	-351,13	-462,04	-400,95	-414,69	-512,37
Marge EBITA %	-354,19	-466,84	-403,28	-422,91	-523,2
Marge d'EBIT %	-354,37	-470,41	-403,28	-426,89	-528,95
Marge des activités poursuivies %	-355,01	-470,42	-396,45	-390,38	-506,17
Marge nette %	-355,01	-470,42	-396,45	-390,38	-506,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-355,01	-470,42	-396,45	-390,38	-506,17
Marge nette normalisée %	-221,88	-294,01	-244,45	-242,8	-316,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,74	-290,04	-250,1	-225,05	-298,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-149,31	-287,92	-248,15	-222,69	-296,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,1	0,13	0,1	0,08
Rotation des actifs corporels	3,63	2,41	2,14	2,5	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	2,63	4,21	6,28	4,59
Quick Ratio	5,05	2,44	4,02	6,15	4,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-1,57	-2,05	-1,56	-2,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,05	17,2	8,62	3,06	2,77
Dette totale / Capital total	8,3	14,68	7,94	2,97	2,7
Dette à long terme / Capitaux propres	7,62	11,97	5,39	1,42	0,28
Dette à long terme / Capital total	6,99	10,21	4,96	1,38	0,27
Dette totale / Total de l'actif	25,44	43,81	28,44	19,2	23,16
EBIT / Charges d'intérêt	-91,16	-138,13	-129,06	-113,15	-145,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,15	-133,58	-126,2	-108,18	-138,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,99	-142,06	-130	-110,99	-140,14
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,17	-0,13	-0,08	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,11	1	1,55	2,75	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,16	-0,13	-0,08	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,02	0,94	1,51	2,68	1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	81,27	15,71	12,8	16,76	-12,61
Résultat brut, Croissance 1 an	81,27	15,71	12,8	16,76	-12,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,11	55,98	-0,57	29,5	7,92
EBITA, 1 an Croissance en %	68,84	56,21	-3,3	27,35	8,11
EBIT, 1 an Croissance %	68,66	53,6	-3,3	27,3	8,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,6	53,33	-4,94	17,72	13,31
Résultat net, Croissance 1 an	68,6	53,33	-4,94	17,72	13,31
Résultat net normalisé sur 1 an	68,6	53,33	-6,22	18,74	13,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,67	53	-41,52	-49,22	7,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	77,49	72,61	1,19	3,17	-30,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,98	-34,09	19,41	91,99	-35,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,75	-50,78	53,11	117,86	-39,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,54	-50,32	52,05	116,79	-38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	102,73	98,56	-1,47	2,7	27,89
CAPEX, Croissance 1 an	519,86	203,17	-53,64	7,31	-64,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	214,24	141,77	-2,73	3,54	16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	222,15	144,27	-2,78	2,94	16,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,74	44,83	14,25	16,12	1,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,74	44,83	14,25	16,12	1,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,44	60,47	23,57	10,87	18,25
EBITA, 2 ans CAGR %	18,39	60,47	23,38	10,11	17,34
EBIT, 2 ans CAGR %	17,84	60,96	21,88	10,62	17,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,86	60,78	20,73	5,78	15,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,86	60,78	20,73	5,78	15,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,86	60,78	19,92	5,53	16,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,93	39,21	-5,41	-43,91	-26,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,73	75,03	32,16	2,18	-15,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,54	-24,27	-11,29	51,41	11,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,53	-39,14	-13,19	82,64	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,56	-38,77	-13,09	81,55	15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,8	100,6	39,87	-0,13	14,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	355,52	333,51	18,55	-29,66	-37,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,1	163,64	53,35	2,29	9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,47	168,11	54,11	2,13	9,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,11	26,17	33,25	15,99	5,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,11	26,17	33,25	15,99	5,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,89	28,78	36,09	23,59	9,9
EBITA, 3 ans CAGR %	7,87	28,82	35,89	24,04	9,44
EBIT, 3 ans CAGR %	7,08	28,73	35,82	23,41	9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,02	24,26	34,95	19,72	8,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,02	24,26	34,95	19,72	8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,02	24,26	34,34	19,52	8,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44	-23,53	4,26	-21,63	-30,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,35	39	45,81	21,69	-10,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	84,12	0,73	-11,86	14,75	14,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	154,48	19,64	-17,23	17,97	26,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	132,39	18,3	-17,09	17,87	26,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,19	14,71	58,28	25,58	8,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	218,15	297,71	105,77	14,47	-43,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,64	17,74	89,09	36,26	6,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,79	21,38	91,19	36,58	6,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	200,16	20,59	20,07	22,05	19,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,8	20,59	20,07	22,05	19,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,77	19,67	13,36	20,92	27,47
EBITA, 5 ans CAGR %	10,65	19,53	13,28	21,16	27,74
EBIT, 5 ans CAGR %	10,66	19,29	12,77	21,15	27,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,35	19,1	12,31	16,51	26,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,35	19,1	12,31	16,51	26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,82	19,1	12	16,4	26,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,47	-26,37	-30,94	-32,44	-8,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,96	48,06	57,67	22,9	17,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,9	28,4	37,48	18,57	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,21	26,92	65,51	41,7	-5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,67	24,49	56,8	40,41	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	22,41	11,46	8,53	38,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	53,74	114,36	98,9	27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	26,07	11,85	11,3	53,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	26,6	11,93	13,28	54,22