Flux de Trésorerie Sentia ASA

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SNTIA

NO0013573014

Construction et ingénierie

PEA

Temps réel Oslo Bors 11:18:50 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
83,30 ^NOK	-1,88 %		-2,91 %	+32,24 %

18/09	Une filiale de Sentia signe un contrat de 156 millions de couronnes norvégiennes pour la rénovation d'un hôtel en Norvège	MT
18/09	Länsförsäkringar Fastighetsfond recule de 2,44 % en août - renforcement des positions dans Wihlborgs, Lumo et Logistea	FW

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Données Financières Publiées: SENTIA ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	10,4 Md	11,88 Md	10,53 Md	11,77 Md
Autres recettes, total	0	1 M	26 M	26 M
Total Chiffre d'affaires	10,4 Md	11,88 Md	10,56 Md	11,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,62 Md	9,55 Md	8,22 Md	9,21 Md
Résultat Brut	1,78 Md	2,33 Md	2,33 Md	2,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 Md	1,27 Md	1,33 Md	1,48 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 M	127 M	96 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement	308 M	303 M	337 M	425 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 Md	1,7 Md	1,77 Md	2,01 Md
Résultat d'Exploitation	272 M	635 M	566 M	577 M
Intérêts payés, total	-27 M	-9 M	-14 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19 M	100 M	148 M	152 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	91 M	134 M	141 M
Gains (pertes) de change	9 M	-7 M	7 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-17 M	-6 M	-8 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	256 M	713 M	699 M	719 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	-40 M	-58 M	12 M
EBT, elements non courants inclus	260 M	673 M	641 M	731 M
Charge d'impôt	66 M	159 M	156 M	160 M
Résultat des activités poursuivies	194 M	514 M	485 M	571 M
Résultat net part du groupe	194 M	514 M	485 M	571 M
Intérêts minoritaires	-17 M	-20 M	-13 M	-9 M
Résultat net	177 M	494 M	472 M	562 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	177 M	494 M	472 M	562 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	177 M	494 M	472 M	562 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,08	5,81	5,52	5,71
BPA de base - Activités poursuivies	2,08	5,81	5,52	5,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	85 M	85 M	85,58 M	98,37 M
Bénéfice net par action - dilué	2,08	5,81	5,52	5,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,08	5,81	5,52	5,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85 M	85 M	85,58 M	98,69 M
BPA de base normalisé	1,68	5,01	4,95	4,48
BPA dilué normalisé	1,68	5,01	4,95	4,46
Dividende par action	-	-	-	5,5
Ratio de distribution	249,72	32,39	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	300 M	656 M	580 M	593 M
EBITA	292 M	645 M	568 M	582 M
EBIT	272 M	635 M	566 M	577 M
EBITDAR	302 M	659 M	583 M	596 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,4 Md	11,88 Md	10,56 Md	11,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,38	23,63	24,34	21,89
Total des impôts courants	18 M	10 M	74 M	448 M
Total des impôts différés	48 M	149 M	81 M	-287 M
Résultat net normalisé	143 M	426 M	424 M	440 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 M	5 M	8 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2 M	3 M	3 M	3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,15 M	1,67 M	1,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,85 M	1,33 M	1,75 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	890 M	842 M	1,13 Md	4,32 Md
Total des liquidités et VMP	890 M	842 M	1,13 Md	4,32 Md
Créances clients, total	1,49 Md	752 M	604 M	839 M
Autres créances	28 M	57 M	39 M	48 M
Notes à recevoir	890 M	2,78 Md	3 Md	8 M
Total des créances	2,41 Md	3,58 Md	3,64 Md	895 M
Dépenses payées d'avance	434 M	763 M	567 M	304 M
Autres actifs à court terme, total	-2 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,73 Md	5,19 Md	5,34 Md	5,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	559 M	610 M	743 M	816 M
Amortissements cumulés	-349 M	-411 M	-504 M	-605 M
Immobilisations corporelles nettes	210 M	199 M	239 M	211 M
Goodwill	1,1 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	4 M	15 M	22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	71 M	70 M	57 M	54 M
Autres actifs à long terme, total	61 M	8 M	9 M	9 M
Total des actifs	5,18 Md	6,58 Md	6,77 Md	6,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 Md	1,2 Md	928 M	1,19 Md
Charges à payer, total	288 M	373 M	465 M	511 M
Part à court terme des contrats de location	78 M	71 M	77 M	76 M
Impôts sur le revenu à payer	20 M	23 M	70 M	412 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,08 Md	1,88 Md	2,06 Md	1,87 Md
Autres passifs à court terme	754 M	732 M	817 M	1,08 Md
Total du passif circulant	3,45 Md	4,28 Md	4,41 Md	5,13 Md
Contrats de location à long terme	120 M	108 M	147 M	121 M
Passif d'impôt différé Non courant	200 M	342 M	276 M	-
Autres passifs non courants	618 M	78 M	133 M	-
Total du passif	4,39 Md	4,81 Md	4,97 Md	5,25 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	163 M	797 M	1,03 Md
Résultat global et autres	513 M	1,49 Md	816 M	667 M
Total des fonds propres ordinaires	677 M	1,66 Md	1,61 Md	1,7 Md
Intérêts minoritaires	117 M	121 M	188 M	-
Total des capitaux propres	794 M	1,78 Md	1,8 Md	1,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,18 Md	6,58 Md	6,77 Md	6,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85 M	85 M	95,82 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85 M	85 M	95,82 M	100 M
Actif net par action	7,96	19,48	16,84	16,89
Actif corporel net	-428 M	540 M	484 M	543 M
Actif corporel net par action	-5,04	6,35	5,05	5,41
Total de la dette	198 M	179 M	224 M	197 M
Dette nette	-692 M	-663 M	-904 M	-4,13 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-1 M	-1 M
Dette relative aux contrats de location	16 M	24 M	24 M	24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	117 M	121 M	188 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	1,39 k	1,44 k
Backlog de commande	14,24 Md	16,58 Md	16,07 Md	18,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	177 M	494 M	472 M	562 M
Dépréciation et amortissement - CF	109 M	117 M	94 M	102 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	10 M	2 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	129 M	127 M	96 M	107 M
Autres activités d'exploitation, total	89 M	130 M	-74 M	-69 M
Variation des créances	49 M	494 M	163 M	-152 M
Variation des dettes fournisseurs	115 M	-32 M	-271 M	249 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	461 M	850 M	533 M	318 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 Md	2,06 Md	919 M	1,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 M	-20 M	-21 M	-28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	-2 M	-61 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	25 M	-7 M	-8 M
Autres activités d'investissement, total	-452 M	-1,81 Md	-65 M	3,15 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-470 M	-1,87 Md	-92 M	3,11 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 M	-107 M	-81 M	-90 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-107 M	-81 M	-90 M
Émission d'actions ordinaires	-	53 M	45 M	230 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-104 M
Dividendes ordinaires payés	-442 M	-160 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-442 M	-160 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-418 M	-750 M
Autres activités de financement, total	-26 M	-28 M	-92 M	-222 M
Flux de trésorerie de financement	-568 M	-242 M	-546 M	-936 M
Ajustements des taux de change	-3 M	-1 M	6 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-21 M	-47 M	287 M	3,2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	5 M	10 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	12 M	168 M	83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-170 M	689 M	4,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-164 M	698 M	4,17 Md
Variation du fonds de roulement net	-	668 M	-269 M	-3,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-100 M	-107 M	-81 M	-90 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,75	5,3	5,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,92	17,77	18,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	39,98	27,1	32,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,35	28,87	33,96
Analyse des marges
Marge brute %	17,1	19,64	22,1	21,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,28	10,67	12,64	12,53
Marge d’EBITDA %	2,88	5,52	5,49	5,03
Marge EBITA %	2,81	5,43	5,38	4,93
Marge d'EBIT %	2,62	5,35	5,36	4,89
Marge des activités poursuivies %	1,87	4,33	4,59	4,84
Marge nette %	1,7	4,16	4,47	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	1,7	4,16	4,47	4,76
Marge nette normalisée %	1,38	3,58	4,02	3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,43	6,53	35,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,38	6,61	35,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,02	1,58	1,72
Rotation des actifs corporels	-	58,09	48,21	52,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,58	15,53	16,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,21	1,21	1,08
Quick Ratio	0,7	0,39	0,4	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,48	0,21	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,51	23,56	22,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,45	47,33	41,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,94	10,07	12,43	11,62
Dette totale / Capital total	19,96	9,15	11,06	10,41
Dette à long terme / Capitaux propres	15,11	6,08	8,16	7,13
Dette à long terme / Capital total	12,1	5,52	7,26	6,39
Dette totale / Total de l'actif	84,67	73,01	73,38	75,59
EBIT / Charges d'intérêt	10,07	70,56	40,43	52,45
EBITDA / Charges d'intérêt	14,85	84,67	47,29	62,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,22	82,44	45,79	59,64
Dette totale / EBITDA	0,49	0,23	0,34	0,29
Dette nette / EBITDA	-1,73	-0,87	-1,37	-6,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	0,24	0,35	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,8	-0,89	-1,41	-6,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,24	-11,14	11,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,21	0	10,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	118,67	-11,59	2,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	120,89	-11,94	2,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	133,46	-10,87	1,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	164,95	-5,64	17,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	179,1	-4,45	19,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	197,64	-0,41	4,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	179,1	-5,1	3,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-49,67	-19,68	38,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,24	20,1	-11,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,06	2,84	2,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-226,17	-10,37	12,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	144,61	-2,54	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	102,25	-55,45	10,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	17,65	5	40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-505,89	504,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-525,13	497,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,76	-0,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,55	5,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	39,04	-4,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,47	-5,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,25	-4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	58,11	5,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,3	6,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	72,17	1,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,74	-0,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,42	5,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,68	2,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,31	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,34	0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,4	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,08	-29,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	11,14	18,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	395,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	404,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	39,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,1