Flux de Trésorerie Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.

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SHPH

US8256935003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,180 ^USD	-4,95 %		+27,59 %	-71,22 %

24/09	Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 juin 2026	CI
14/07	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT

6e.wSl3x5qBj6_J9r74vDSHUosHrzOvO0i_3NzapDYrqHs.iRkW_q3A4sH8l8yn61_-Bv9TwFvVbn7aq5aD0xt_w06yWx733bPm3pivjg

Données Financières Publiées: SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	721 k	1,07 M	2,38 M	4,08 M	7,86 M
Dépenses de R&D	1,02 M	1,49 M	3,52 M	3,62 M	4,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	2,55 M	5,89 M	7,7 M	11,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-2,55 M	-5,89 M	-7,7 M	-11,92 M
Intérêts payés, total	-50,79 k	-970 k	-2,49 M	-1,21 M	-70,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	79,12 k	38,14 k	1,09 k
Charges d'intérêt nettes	-50,79 k	-970 k	-2,41 M	-1,17 M	-69,74 k
Autres produits non opérationnels	579 k	94,02 k	2,11 M	526 k	-77,76 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-3,43 M	-6,19 M	-8,34 M	-12,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	76,54 k	28,55 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	62,5 k	402 k	-477 k	-834 k	343 k
EBT, elements non courants inclus	-1,15 M	-3,03 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Résultat des activités poursuivies	-1,15 M	-3,03 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Résultat net part du groupe	-1,15 M	-3,03 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Résultat net	-1,15 M	-3,03 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Dividende privilégié et autres ajustements	103 k	71,01 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-3,1 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-3,1 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-796,59	-71,56
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-796,59	-71,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	11,48 k	164 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-826,03	-71,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-826,03	-71,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	11,55 k	164 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-454,04	-46,03
BPA dilué normalisé	-	-	-	-451,33	-46,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-2,55 M	-5,89 M	-7,69 M	-11,63 M
EBITA	-1,74 M	-2,55 M	-5,89 M	-7,7 M	-11,92 M
EBIT	-1,74 M	-2,55 M	-5,89 M	-7,7 M	-11,92 M
EBITDAR	-1,66 M	-2,48 M	-5,76 M	-7,56 M	-11,47 M
Résultat net normalisé	-759 k	-2,14 M	-3,87 M	-5,21 M	-7,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	918 k	2,49 M	1,2 M	62,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	721 k	1,07 M	2,38 M	4,08 M	7,86 M
Dépense en recherche et de développement	1,53 M	1,49 M	3,52 M	3,62 M	4,05 M
Charges locatives nettes, total	74,03 k	70,18 k	128 k	127 k	160 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,48 k	598 k	2,79 M	1,08 M	129 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	50,55 k	-528 k	-2,66 M	-955 k	31,01 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	115 k	75,77 k	534 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	420 k	-	66,96 k	184 k	399 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	490 k	404 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	910 k	404 k	182 k	260 k	933 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	505 k	8,42 M	2,58 M	1,92 M	334 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,89 M	-	-
Total des liquidités et VMP	505 k	8,42 M	5,46 M	1,92 M	334 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	14,9 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	14,9 k	-	-
Dépenses payées d'avance	4,87 k	161 k	114 k	291 k	169 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	510 k	8,58 M	5,59 M	2,21 M	503 k
Immobilisations corporelles brutes	393 k	393 k	480 k	-	-
Amortissements cumulés	-257 k	-324 k	-122 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	136 k	68,71 k	359 k	295 k	120 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	9,84 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	12,12 k
Autres actifs à long terme, total	6,48 k	6,48 k	-	-	-
Total des actifs	652 k	8,65 M	5,95 M	2,51 M	10,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	828 k	117 k	283 k	597 k	1,45 M
Charges à payer, total	47,5 k	111 k	110 k	1,78 k	-
Emprunts à court terme	944 k	685 k	-	190 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	596 k	684 k	-
Part à court terme des contrats de location	66,93 k	62,82 k	52,48 k	60,91 k	77,19 k
Autres passifs à court terme	331 k	-	-	-	6,44 M
Total du passif circulant	2,22 M	976 k	1,04 M	1,53 M	7,97 M
Dette à long terme	-	-	135 k	-	-
Contrats de location à long terme	62,44 k	-	304 k	238 k	155 k
Autres passifs non courants	-	-	415 k	25,28 k	99,69 k
Total du passif	2,28 M	976 k	1,9 M	1,8 M	8,22 M
Actions ordinaires, total	93	136	161	41	20
Primes d'émissions d'actions	4,15 M	16,57 M	19,54 M	35,29 M	48,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,8 M	-8,89 M	-15,49 M	-34,58 M	-46,3 M
Résultat global et autres	16,34 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,63 M	7,68 M	4,06 M	709 k	2,25 M
Total des capitaux propres	-1,63 M	7,68 M	4,06 M	709 k	2,25 M
Total du passif et des capitaux propres	652 k	8,65 M	5,95 M	2,51 M	10,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	16,31 k	559 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	16,31 k	202 k
Actif net par action	-	-	-	43,49	11,14
Actif corporel net	-1,63 M	7,68 M	4,06 M	709 k	-7,59 M
Actif corporel net par action	-	-	-	43,49	-37,49
Total de la dette	1,07 M	748 k	1,09 M	1,17 M	232 k
Dette nette	568 k	-7,67 M	-4,38 M	-747 k	-102 k
Dette relative aux contrats de location	592 k	561 k	1,03 M	1,01 M	1,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	127 k	127 k	-	-	-
Employés à temps plein	5	7	8	9	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,15 M	-3,03 M	-6,59 M	-9,14 M	-11,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,83 k	66,83 k	6,81 k	5,46 k	290 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,83 k	66,83 k	6,81 k	5,46 k	290 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,39 k	886 k	2,12 M	1,08 M	62,03 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-76,54 k	-28,55 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	109 k
Rémunération à base d'actions (CF)	910 k	404 k	182 k	260 k	933 k
Autres activités d'exploitation, total	-642 k	-483 k	-1,44 M	363 k	305 k
Variation des créances	211 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	311 k	-383 k	154 k	313 k	423 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,65 k	-172 k	66,57 k	-174 k	118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-300 k	-2,71 M	-5,58 M	-7,33 M	-9,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-19,05 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-3,04 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,81 M	2,92 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,83 M	2,92 M	-3,06 M
Dette à court terme émise, total	568 k	651 k	-	250 k	-
Dette à long terme émise, total	120 k	-	3,94 M	790 k	-
Total de la dette émise	688 k	651 k	3,94 M	1,04 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 k	-685 k	-59,73 k	-190 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-334 k	-954 k	-
Total de la dette remboursée	-	-50 k	-1,02 M	-1,01 M	-190 k
Émission d'actions ordinaires	-	10,02 M	-	3,99 M	11,77 M
Autres activités de financement, total	-	-	-345 k	-263 k	-632 k
Flux de trésorerie de financement	688 k	10,62 M	2,57 M	3,76 M	10,95 M
Variation nette de la trésorerie	388 k	7,91 M	-5,84 M	-656 k	-1,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	39,2 k	165 k	86,59 k	125 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	534 k	-1,98 M	-2,75 M	-4,18 M	1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	562 k	-2,26 M	-3,31 M	-4,5 M	1,18 M
Variation du fonds de roulement net	-681 k	1,14 M	-198 k	-43,23 k	-7,41 M
Dette nette émise (remboursée)	688 k	601 k	2,92 M	25,97 k	-190 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-182,22	-34,31	-50,43	-113,74	-114,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	287,99	-40,56	-54,28	-136,92	-340,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69,44	-100,12	-112,37	-383,84	-791,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,65	-102,47	-112,37	-383,84	-791,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	8,79	5,37	1,44	0,06
Quick Ratio	0,23	8,63	5,26	1,25	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-2,78	-5,35	-4,78	-1,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-65,9	9,75	26,82	165,48	10,3
Dette totale / Capital total	-193,24	8,88	21,15	62,33	9,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,84	-	10,83	33,57	6,87
Dette à long terme / Capital total	-11,25	-	8,54	12,65	6,23
Dette totale / Total de l'actif	349,85	11,27	31,86	71,71	78,48
EBIT / Charges d'intérêt	-34,32	-2,63	-2,37	-6,37	-168,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,74	-2,56	-2,31	-6,26	-161,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,74	-2,56	-2,32	-6,26	-161,89
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,3	-0,19	-0,16	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,34	3,09	0,76	0,1	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,3	-0,19	-0,16	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	3,09	0,76	0,1	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	244,78	46,73	130,96	30,67	51,18
EBITA, 1 an Croissance en %	242,08	46,55	130,69	30,61	54,84
EBIT, 1 an Croissance %	242,08	46,55	130,69	30,61	54,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,99	162,86	117,69	38,71	28,18
Résultat net, Croissance 1 an	42,99	162,86	117,69	38,71	28,18
Résultat net normalisé sur 1 an	50,75	182,4	80,52	34,69	44,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-91,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,98	-49,31	422,06	-17,66	-59,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,78	1,23 k	-31,22	-57,89	317,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,68	-571,58	-47,18	-82,52	-1,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,68	-571,58	-47,18	-82,52	217,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	802,47	105,91	31,29	29,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-471,27	34,55	51,96	-128,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-502,23	42,74	35,8	-126,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	124,92	84,09	73,72	40,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	123,9	83,86	73,58	42,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	123,9	83,86	73,58	42,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	93,87	139,21	73,77	33,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	93,87	139,21	73,77	33,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	106,33	125,78	55,93	39,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-40,85	62,68	107,33	-42,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	298,82	202,22	-46,18	32,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	113,13	57,83	-69,61	36,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	113,13	57,83	-69,61	-25,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	905,08	331,08	64,42	30,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	126,91	42,99	-34,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	142,82	39,23	-40,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,09	-	126,91	64,21	65,86
EBITA, 3 ans CAGR %	43,76	-	126,14	64,06	67,1
EBIT, 3 ans CAGR %	43,76	-	126,14	64,06	67,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,54	-	101,51	99,48	57,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,54	-	101,51	99,48	57,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,23	-	97,34	90,07	52,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	444,85	-	22,24	29,65	20,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,6	-	121,99	56,68	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	289,96	-	33,88	-24,2	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	289,96	-	33,88	-24,2	-33,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,07	-	492,51	190,03	51,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	20,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,54	-	-	98,52	-16,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,78	-	-	100,06	-20,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,5	68,94	59,58	-	87,35
EBITA, 5 ans CAGR %	38,98	65,8	58,63	-	87,84
EBIT, 5 ans CAGR %	38,98	65,8	58,63	-	87,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,6	69,95	60,13	-	70,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,6	69,95	60,13	-	70,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,03	74,05	58,53	-	71,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,46	29,54	235,97	-	-9,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,33	134,78	57,13	-	80,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,18	93,32	171,57	-	35,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	87,18	93,32	171,57	-	5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,47	67,97	58,01	-	223,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,16	73,93	35,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,54	80,6	41,93	-	-