Ratios Financiers Siab Holdings

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0241

MYQ0241OO008

Construction et ingénierie

Temps Différé BURSA MALAYSIA 03:46:01 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^MYR	0,00 %		+7,69 %	+7,69 %

28/07	Taghill Holdings Berhad publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI
08/07	Taghill Holdings Berhad modifie la date de clôture de son exercice financier	CI

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Données Financières Publiées: SIAB HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	273 M	166 M	142 M	203 M	562 M
Total Chiffre d'affaires	273 M	166 M	142 M	203 M	562 M
Coût des marchandises vendues, total	253 M	151 M	149 M	210 M	541 M
Résultat Brut	19,99 M	15,37 M	-7,64 M	-7,35 M	21,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,52 M	7,07 M	9,62 M	7,97 M	33,22 M
Provision pour créances douteuses	5 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-233 k	-192 k	3,22 M	5,71 M	17,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,29 M	6,88 M	12,84 M	13,68 M	50,36 M
Résultat d'Exploitation	15,7 M	8,49 M	-20,48 M	-21,03 M	-29,27 M
Intérêts payés, total	-576 k	-1,12 M	-1,81 M	-2,61 M	-6,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	211 k	190 k	495 k	895 k	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	-365 k	-935 k	-1,32 M	-1,71 M	-5,49 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	43,57 k
EBT, hors éléments non courants	15,33 M	7,56 M	-21,8 M	-22,74 M	-34,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	104 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20 k	506 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,46 M	8,06 M	-21,8 M	-22,74 M	-34,72 M
Charge d'impôt	4,41 M	2,69 M	-2,54 M	-93 k	4,47 M
Résultat des activités poursuivies	11,04 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,19 M
Résultat net part du groupe	11,04 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,19 M
Intérêts minoritaires	-21 k	-	-	-	-85,73 k
Résultat net	11,02 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,02 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,02 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,02	0,31	-0,04	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	11,02	0,31	-0,04	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	17,1 M	470 M	491 M	1,23 Md
Bénéfice net par action - dilué	11,02	0,31	-0,04	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	11,02	0,31	-0,04	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	17,1 M	470 M	491 M	1,23 Md
BPA de base normalisé	9,56	0,28	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	9,56	0,28	-0,03	-0,03	-0,02
Dividende par action	4	-	-	-	-
Ratio de distribution	9,07	37,2	-20,76	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,35 M	9,79 M	-18,83 M	-18,49 M	-11,03 M
EBITA	15,7 M	8,49 M	-20,48 M	-21,03 M	-22,48 M
EBIT	15,7 M	8,49 M	-20,48 M	-21,03 M	-29,27 M
EBITDAR	26,71 M	15,03 M	-14,07 M	-14,02 M	19,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,55	33,34	11,63	0,41	-12,87
Impôts intérieurs courants	4,16 M	2,66 M	1,3 M	-177 k	4,17 M
Total des impôts courants	4,16 M	2,66 M	1,3 M	-177 k	4,17 M
Impôts intérieurs différés	249 k	25 k	-3,84 M	84 k	304 k
Total des impôts différés	249 k	25 k	-3,84 M	84 k	304 k
Résultat net normalisé	9,56 M	4,72 M	-13,63 M	-14,21 M	-21,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	11 k	2 k	-	14,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,52 M	7,07 M	9,62 M	7,97 M	33,22 M
Charges locatives nettes, total	9,36 M	5,24 M	4,76 M	4,47 M	35,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,69 M	2,72 M	2,08 M	2,55 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,67 M	2,52 M	2,68 M	1,92 M	-

Période Fiscale: Mai	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,38 M	10,7 M	31,44 M	18,89 M	71,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,4 M	-	-
Total des liquidités et VMP	13,38 M	10,7 M	33,84 M	18,89 M	71,45 M
Créances clients, total	138 M	118 M	114 M	112 M	464 M
Autres créances	139 k	1,51 M	8,94 M	3,99 M	21,85 M
Total des créances	139 M	119 M	123 M	116 M	486 M
Dépenses payées d'avance	952 k	66 k	233 k	206 k	9,39 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	15 M
Total de l'actif circulant	153 M	130 M	157 M	135 M	582 M
Immobilisations corporelles brutes	16,05 M	13,58 M	21,26 M	25,96 M	62,82 M
Amortissements cumulés	-9,19 M	-7,52 M	-9,07 M	-10,8 M	-15,92 M
Immobilisations corporelles nettes	6,86 M	6,06 M	12,19 M	15,16 M	46,9 M
Investissements à long terme	836 k	863 k	757 k	-	76,72 k
Goodwill	-	-	-	-	45,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	12,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,63 M	3,54 M	-
Autres actifs à long terme, total	5,57 M	5,46 M	5,35 M	6,35 M	5,87 M
Total des actifs	166 M	143 M	179 M	160 M	692 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	75,44 M	69,55 M	84,85 M	333 M
Charges à payer, total	543 k	487 k	632 k	302 k	6,61 M
Emprunts à court terme	2,83 M	7,39 M	19,32 M	8,52 M	173 M
Part à court terme de la dette à long terme	684 k	1,74 M	3,28 M	17,8 M	18,21 M
Part à court terme des contrats de location	1,06 M	885 k	1,31 M	1,21 M	6,69 M
Impôts sur le revenu à payer	1,26 M	-	65 k	-	63,36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,62 M	-	6,87 M	1,7 M	15,98 M
Autres passifs à court terme	2,24 M	5,82 M	3,11 M	852 k	14,79 M
Total du passif circulant	121 M	91,76 M	104 M	115 M	569 M
Dette à long terme	7,07 M	11,76 M	17,92 M	-	11,31 M
Contrats de location à long terme	773 k	482 k	2,38 M	1,32 M	4,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	459 k	484 k	281 k	270 k	4,94 M
Total du passif	129 M	104 M	125 M	117 M	589 M
Actions ordinaires, total	-	36,72 M	72,34 M	84,04 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,72 M	37,1 M	17,83 M	-4,82 M	-90,58 M
Résultat global et autres	1 M	-35,72 M	-35,72 M	-35,72 M	-
Total des fonds propres ordinaires	36,72 M	38,1 M	54,44 M	43,49 M	102 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	645 k
Total des capitaux propres	36,72 M	38,1 M	54,44 M	43,49 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	166 M	143 M	179 M	160 M	692 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	367 M	490 M	590 M	1,56 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	367 M	490 M	590 M	1,56 Md
Actif net par action	-	0,1	0,11	0,07	0,07
Actif corporel net	36,72 M	38,1 M	54,44 M	43,49 M	44,82 M
Actif corporel net par action	-	0,1	0,11	0,07	0,03
Total de la dette	12,42 M	22,26 M	44,2 M	28,86 M	213 M
Dette nette	-955 k	11,56 M	10,36 M	9,96 M	142 M
Dette relative aux contrats de location	74,85 M	41,94 M	38,08 M	35,75 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	645 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	76,72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	-	3
Terres possédées	-	-	-	-	967 k
Bâtiments, total	4,46 M	4,46 M	4,46 M	4,46 M	6,87 M
Machines, total	11,25 M	8,83 M	16,42 M	16,68 M	45,74 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	268
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,62 M	-	-	-	-
Backlog de commande	-	542 M	296 M	247 M	1,64 Md

Période Fiscale: Mai	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	11,02 M	5,38 M	-19,27 M	-22,65 M	-39,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,48 M	1,7 M	1,76 M	2,6 M	12,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,48 M	1,7 M	1,76 M	2,6 M	18,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20 k	-506 k	-	-75 k	-90,95 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-99 k	-3 k	3,77 M	5,81 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4 k	979 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	16,4 M
Autres activités d'exploitation, total	897 k	-1,74 M	-4,55 M	-1,84 M	7,42 M
Variation des créances	-34,18 M	20,28 M	-9,59 M	209 k	-35,53 M
Variation des dettes fournisseurs	33,21 M	-28,9 M	-4,46 M	12,72 M	40,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,35 M	-6,62 M	6,87 M	-5,17 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	6,96 M	-10,42 M	-25,47 M	-8,4 M	9,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49 k	-286 k	-4,31 M	-775 k	-5,05 M
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	506 k	-	75 k	182 k
Acquisitions en espèces	-24 k	-	-	-	-102 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-303 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40 k	-4 k	-58 k	4,39 M	-54,15 k
Autres activités d'investissement, total	211 k	190 k	495 k	-4,01 M	36,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-185 k	406 k	-3,87 M	-323 k	-70,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	44,99 M
Dette à long terme émise, total	474 k	5,16 M	16,44 M	-	-
Total de la dette émise	474 k	5,16 M	16,44 M	-	31,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-7,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-823 k	-379 k	-137 k	-7,16 M	-17,51 M
Total de la dette remboursée	-823 k	-379 k	-137 k	-7,16 M	-17,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	35,61 M	11,7 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1 M	-2 M	-4 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 M	-2 M	-4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-971 k	252 k	-3,53 M	945 k	-
Flux de trésorerie de financement	-2,32 M	3,03 M	44,38 M	5,49 M	14,16 M
Variation nette de la trésorerie	4,45 M	-6,98 M	15,04 M	-3,23 M	-47,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	576 k	1,12 M	1,81 M	2,61 M	6,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,32 M	4,24 M	1,56 M	849 k	3,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,4 M	-8,78 M	-21,88 M	1,53 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,76 M	-8,08 M	-20,75 M	3,16 M	-
Variation du fonds de roulement net	4,48 M	14,8 M	5,4 M	-14,48 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-349 k	4,78 M	16,3 M	-7,16 M	14,16 M

Période Fiscale: Mai	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,51	3,44	-7,96	-7,74	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,13	9,7	-16,11	-15,38	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,76	14,37	-41,65	-46,26	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,73	14,37	-41,65	-46,26	-
Analyse des marges
Marge brute %	7,31	9,26	-5,39	-3,62	3,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,65	4,26	6,79	3,92	5,91
Marge d’EBITDA %	6,35	5,9	-13,29	-9,11	-1,96
Marge EBITA %	5,74	5,12	-14,45	-10,36	-4
Marge d'EBIT %	5,74	5,12	-14,45	-10,36	-5,21
Marge des activités poursuivies %	4,04	3,24	-13,59	-11,15	-6,98
Marge nette %	4,03	3,24	-13,59	-11,15	-6,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,03	3,24	-13,59	-11,15	-6,99
Marge nette normalisée %	3,5	2,85	-9,61	-7	-3,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,71	-5,29	-15,44	0,75	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,84	-4,87	-14,64	1,55	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,08	0,88	1,2	-
Rotation des actifs corporels	33,15	25,69	15,54	14,85	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,26	1,3	1,22	1,79	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,42	1,51	1,17	1,02
Quick Ratio	1,25	1,42	1,51	1,17	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,11	-0,24	-0,07	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	162,03	281,84	298,88	203,47	-
Délais de paiement des fournisseurs	128,06	219,69	177,12	133,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,84	58,43	81,19	66,35	207,62
Dette totale / Capital total	25,28	36,88	44,81	39,89	67,49
Dette à long terme / Capitaux propres	21,37	32,14	37,27	3,03	15,05
Dette à long terme / Capital total	15,97	20,29	20,57	1,82	4,89
Dette totale / Total de l'actif	77,9	73,28	69,61	72,87	85,15
EBIT / Charges d'intérêt	27,25	7,55	-11,29	-8,07	-4,25
EBITDA / Charges d'intérêt	31,56	9,06	-10,32	-7,07	-1,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,47	8,81	-12,7	-7,37	-2,24
Dette totale / EBITDA	0,68	2,18	-2,36	-1,57	-20,54
Dette nette / EBITDA	-0,05	1,13	-0,55	-0,54	-13,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,69	2,25	-1,92	-1,5	-13,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	1,17	-0,45	-0,52	-9,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,56	-39,29	-14,61	43,25	-
Résultat brut, Croissance 1 an	44,9	-23,1	-149,72	-3,79	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,54	-43,93	-292,39	-1,81	-
EBITA, 1 an Croissance en %	74,13	-46,24	-341,17	2,67	-
EBIT, 1 an Croissance %	74,13	-46,24	-341,17	2,67	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,89	-51,32	-458,43	17,55	-
Résultat net, Croissance 1 an	58,45	-51,22	-458,43	17,55	-
Résultat net normalisé sur 1 an	79,83	-50,92	-388,45	4,31	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,42	-51,23	-113,04	12,45	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,51	-14,79	-3,16	-1,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,73	-11,74	101,24	24,37	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,76	-14,18	25,64	-10,51	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,22	3,75	42,9	-20,11	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,22	3,75	42,9	-20,11	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	805,73	-249,77	144,48	-67,02	-
CAPEX, Croissance 1 an	-88,74	483,67	1,41 k	-82,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-816,19	-217,62	149,21	-106,97	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,54 k	-203,22	156,87	-115,21	-
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,11	-17,33	-28	10,6	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,41	5,56	-38,16	-30,84	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,03	-4,84	3,86	37,45	-
EBITA, 2 ans CAGR %	52,83	-2,93	13,86	57,35	-
EBIT, 2 ans CAGR %	52,83	-2,93	13,86	57,35	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,87	-12,05	32,09	105,26	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,99	-12,09	32,22	105,26	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,78	-5,73	18,98	73,46	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,02	-78,74	-74,78	-61,7	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,98	6,66	-9,16	-2,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,2	-20,69	33,27	58,2	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,92	2,64	3,84	6,04	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,14	15,34	21,76	6,85	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,14	15,34	21,76	6,85	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,6	268,31	91,35	-10,21	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,9	-18,92	837,54	64,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	191,51	71,21	-58,31	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	287,38	62,83	-37,5	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,51	-16,43	-9,44	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,47	-17,87	-28,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	5,38	20,33	1,94	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	8,12	31,47	10	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	8,12	31,47	10	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,72	40,48	27,06	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,84	40,44	27,14	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,33	36,85	13,88	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-60,86	-81,94	-58,49	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	23,11	3,28	-6,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-12,05	8,17	30,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,18	9,8	-1,18	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	20,67	23,88	5,8	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	20,67	23,88	5,8	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	29,63	221,28	6,49	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-36,19	114,73	151,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	176,67	-41,09	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	237,8	-26,12	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,9	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,4	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,63	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,9	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,59	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-61,2	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,23	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,59	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,94	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,94	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,92	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,78	-