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| 16/09 | SIG Group AG : JPMorgan neutre sur le dossier | ZM |
| 16/09 | Avis d'analystes du jour : JPMorgan passe positif sur Soitec, Berenberg dégrade Stellantis |  |
Compte de Résultat Prévisionnel: SIG Group AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 2 062 | 2 780 | 3 230 | 3 328 | 3 250 | 3 266 | 3 385 | 3 502 |
| Variation | - | 34,83 % | 16,2 % | 3,04 % | -2,36 % | 0,48 % | 3,65 % | 3,45 % |
| EBITDA 1 | 570,6 | 652,2 | 803 | 819,5 | 718 | 800,1 | 841,4 | 879,9 |
| Variation | - | 14,3 % | 23,12 % | 2,05 % | -12,39 % | 11,44 % | 5,16 % | 4,58 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 367,1 | 389 | 541,9 | 550,5 | 442 | 517,7 | 532,4 | 577 |
| Variation | - | 5,97 % | 39,31 % | 1,59 % | -19,71 % | 17,13 % | 2,83 % | 8,39 % |
| Intérêts payés 1 | -31,4 | -26 | -125,1 | -143,1 | -126,3 | -116,3 | -109,3 | -111,8 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 224,4 | 88,8 | 324 | 281 | -46,8 | 375 | 377,6 | 418,2 |
| Variation | - | -60,43 % | 264,86 % | -13,27 % | -116,65 % | 901,27 % | 0,69 % | 10,75 % |
| Résultat net 1 | 172,1 | 37,8 | 243,2 | 194,5 | -87 | 279,3 | 285,8 | 312,1 |
| Variation | - | -78,04 % | 543,39 % | -20,02 % | -144,73 % | 421,05 % | 2,33 % | 9,21 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 28/02/23 | 27/02/24 | 24/02/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: SIG Group AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 1 428 | 2 180 | 2 177 | 2 172 | 2 144 | 2 011 | 1 838 | 1 663 |
| Variation | - | 52,66 % | -0,14 % | -0,23 % | -1,29 % | -6,19 % | -8,6 % | -9,52 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 28/02/23 | 27/02/24 | 24/02/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: SIG Group AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 245,9 | 299,7 | 398,9 | 310 | 285,3 | 256,9 | 262,9 | 271,1 |
| Variation | - | 21,88 % | 33,1 % | -22,29 % | -7,97 % | -9,96 % | 2,36 % | 3,11 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 285 | 278,5 | 264,4 | 290,3 | 191 | 286,2 | 352,9 | 372,4 |
| Variation | - | -2,28 % | -5,06 % | 9,8 % | -34,21 % | 49,85 % | 23,28 % | 5,53 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 28/02/23 | 27/02/24 | 24/02/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: SIG Group AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 27,67 % | 23,46 % | 24,86 % | 24,62 % | 22,09 % | 24,5 % | 24,86 % | 25,13 % |
| Marge EBIT (%) | 17,8 % | 13,99 % | 16,78 % | 16,54 % | 13,6 % | 15,85 % | 15,73 % | 16,48 % |
| Marge EBT (%) | 10,88 % | 3,19 % | 10,03 % | 8,44 % | -1,44 % | 11,48 % | 11,16 % | 11,94 % |
| Marge nette (%) | 8,35 % | 1,36 % | 7,53 % | 5,84 % | -2,68 % | 8,55 % | 8,44 % | 8,91 % |
| Marge FCF (%) | 13,82 % | 10,02 % | 8,18 % | 8,72 % | 5,88 % | 8,76 % | 10,42 % | 10,63 % |
| FCF / Résultat net (%) | 165,6 % | 736,77 % | 108,72 % | 149,25 % | -219,54 % | 102,47 % | 123,45 % | 119,3 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,4 % | 0,57 % | 3,17 % | 2,56 % | -1,18 % | 4,03 % | 4,08 % | 4,26 % |
| ROE | 12,19 % | 10,65 % | 10,34 % | 9,89 % | 7,98 % | 9,85 % | 11,01 % | 11,82 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,5x | 3,34x | 2,71x | 2,65x | 2,99x | 2,51x | 2,18x | 1,89x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 5,01x | 7,83x | 8,23x | 7,48x | 11,22x | 7,03x | 5,21x | 4,46x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 11,93 % | 10,78 % | 12,35 % | 9,31 % | 8,78 % | 7,87 % | 7,77 % | 7,74 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 43,09 % | 45,95 % | 49,68 % | 37,83 % | 39,74 % | 32,1 % | 31,25 % | 30,81 % |
| CAPEX / FCF (%) | 86,28 % | 107,61 % | 150,87 % | 106,79 % | 149,37 % | 89,75 % | 74,51 % | 72,8 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,582 | 1,586 | 1,746 | 1,699 | 1,345 | 1,374 | 1,616 | 1,754 |
| Variation | - | 0,28 % | 10,06 % | -2,69 % | -20,8 % | 2,17 % | 17,57 % | 8,56 % |
| Dividende / Action 1 | 0,4401 | 0,4728 | 0,5032 | 0,5215 | - | 0,2693 | 0,3238 | 0,3699 |
| Variation | - | 7,43 % | 6,43 % | 3,63 % | - | - | 20,24 % | 14,26 % |
| Actif net par Action 1 | 6,898 | 7,992 | 8,102 | 8,195 | 6,951 | 7,455 | 7,953 | 8,412 |
| Variation | - | 15,86 % | 1,37 % | 1,15 % | -15,17 % | 7,25 % | 6,68 % | 5,77 % |
| BNA 1 | 0,51 | 0,1 | 0,64 | 0,51 | -0,23 | 0,7169 | 0,7381 | 0,8086 |
| Variation | - | -80,39 % | 540 % | -20,31 % | -145,1 % | 411,68 % | 2,96 % | 9,55 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 337 515 | 382 218 | 382 230 | 382 203 | 382 254 | 382 175 | 382 175 | 382 175 |
| Date de publication | 01/03/22 | 28/02/23 | 27/02/24 | 24/02/25 | 03/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 19,5x | 18,9x |
| PBR | 1,87x | 1,75x |
| VE / CA | 2,25x | 2,12x |
| Rendement | 1,93 % | 2,32 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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