Bilan Silex Systems Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,320 ^AUD	-5,05 %		-14,12 %	-49,94 %

14/09	Les marchés européens décrochent dans l'attente du verdict de la Fed
14/09	Silex Systems annonce la signature par GLE d'un accord d'enlèvement avec Cameco	MT

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Données Financières Publiées: SILEX SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,22 M	6,84 M	6,87 M	7,27 M	13,71 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	15,04 k	-	-
Autres recettes, total	2,23 M	2,83 M	4,31 M	6,41 M	5,16 M
Total Chiffre d'affaires	6,44 M	9,67 M	11,2 M	13,68 M	18,87 M
Coût des marchandises vendues, total	7,08 M	10,4 M	12,91 M	15,65 M	14,91 M
Résultat Brut	-636 k	-728 k	-1,71 M	-1,98 M	3,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	734 k	1,15 M	1,28 M	2,21 M	1,74 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	441 k	382 k	429 k	497 k	506 k
Autres dépenses de fonctionnement	464 k	819 k	1,59 M	1,27 M	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	2,35 M	3,31 M	3,98 M	3,29 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M	666 k
Intérêts payés, total	-20,12 k	-50,63 k	-40,6 k	-90,58 k	-67,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	178 k	2,4 M	6,04 M	4,94 M	7,88 M
Charges d'intérêt nettes	158 k	2,35 M	6 M	4,85 M	7,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7,95 M	-16,15 M	-23,22 M	-41,74 M	-45,47 M
Gains (pertes) de change	592 k	-448 k	-492 k	295 k	-1,63 M
EBT, hors éléments non courants	-9,48 M	-17,33 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13,55 k	-33,89 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Résultat des activités poursuivies	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Résultat net	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	196 M	215 M	236 M	237 M	273 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,1	-0,18	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	196 M	215 M	236 M	237 M	273 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11	-0,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,13 M	-2,95 M	-4,87 M	-5,77 M	860 k
EBITA	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M	666 k
EBIT	-2,28 M	-3,08 M	-5,02 M	-5,96 M	666 k
EBITDAR	-2,07 M	-2,87 M	-4,71 M	-5,68 M	967 k
Résultat net normalisé	-5,92 M	-10,83 M	-14,21 M	-26,6 M	-24,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,12 k	50,63 k	40,6 k	90,58 k	67,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	667 k	1,07 M	1,12 M	2,12 M	1,63 M
Dépense en recherche et de développement	1,24 M	2,78 M	3,73 M	4,96 M	2,25 M
Charges locatives nettes, total	66,61 k	79,42 k	164 k	89,82 k	107 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,01 k	36,67 k	54,4 k	62,22 k	74,68 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,6 k	42,75 k	109 k	27,6 k	32,51 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M	3,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M	3,49 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 M	2,86 M	18,89 M	19,75 M	16,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,5 M	138 M	98,11 M	38,5 M	165 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	23,7 M	-
Total des liquidités et VMP	46,53 M	141 M	117 M	81,96 M	181 M
Créances clients, total	426 k	1,03 M	2,89 M	875 k	1,1 M
Autres créances	2,23 M	4,94 M	5,72 M	5,76 M	7,49 M
Total des créances	2,66 M	5,96 M	8,61 M	6,64 M	8,59 M
Dépenses payées d'avance	332 k	827 k	1,13 M	597 k	783 k
Autres actifs à court terme, total	159 k	-	-	476 k	81,63 k
Total de l'actif circulant	49,68 M	148 M	127 M	89,67 M	190 M
Immobilisations corporelles brutes	2,5 M	2,37 M	2,78 M	2,65 M	2,47 M
Amortissements cumulés	-1,19 M	-1,32 M	-1,22 M	-1,4 M	-1,6 M
Immobilisations corporelles nettes	1,31 M	1,04 M	1,56 M	1,24 M	876 k
Investissements à long terme	3,12 M	3,63 M	13,27 M	8,05 M	17 M
Total des actifs	54,12 M	152 M	142 M	98,96 M	208 M
Passifs
Comptes à payer, total	480 k	503 k	2,35 M	1,09 M	1,22 M
Charges à payer, total	654 k	688 k	741 k	807 k	820 k
Part à court terme des contrats de location	200 k	233 k	267 k	281 k	307 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	919 k	900 k	4,45 M	4,41 M	3,49 M
Autres passifs à court terme	466 k	556 k	818 k	685 k	615 k
Total du passif circulant	2,72 M	2,88 M	8,62 M	7,27 M	6,46 M
Contrats de location à long terme	782 k	539 k	914 k	629 k	335 k
Autres passifs non courants	70,84 k	90,84 k	84,71 k	109 k	85,05 k
Total du passif	3,57 M	3,51 M	9,62 M	8,01 M	6,88 M
Actions ordinaires, total	272 M	387 M	391 M	393 M	540 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-232 M	-249 M	-272 M	-315 M	-356 M
Résultat global et autres	11,04 M	11,34 M	13,41 M	12,94 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M	201 M
Total des capitaux propres	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M	201 M
Total du passif et des capitaux propres	54,12 M	152 M	142 M	98,96 M	208 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	205 M	235 M	237 M	238 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	205 M	235 M	237 M	238 M	278 M
Actif net par action	0,25	0,63	0,56	0,38	0,72
Actif corporel net	50,55 M	149 M	132 M	90,95 M	201 M
Actif corporel net par action	0,25	0,63	0,56	0,38	0,72
Total de la dette	983 k	772 k	1,18 M	910 k	642 k
Dette nette	-45,55 M	-140 M	-116 M	-81,05 M	-180 M
Dette relative aux contrats de location	533 k	635 k	1,31 M	719 k	857 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,12 M	3,63 M	13,27 M	8,05 M	17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,51 M	1,61 M	1,65 M	1,8 M	1,91 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	33,89 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,46 M	-17,36 M	-22,73 M	-42,56 M	-38,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	441 k	382 k	429 k	497 k	506 k
Amortissements et dépréciations, Total	441 k	382 k	429 k	497 k	506 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7,95 M	16,15 M	23,22 M	41,74 M	45,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	1,86 M	2,4 M	2,7 M	3,49 M
Autres activités d'exploitation, total	54,32 k	126 k	66,13 k	-47,82 k	-42,92 k
Variation des créances	-107 k	-419 k	-1,81 M	2,01 M	-224 k
Variation des dettes fournisseurs	594 k	95,4 k	5,66 M	-1,43 M	-856 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-136 k	-3,17 M	-1,09 M	111 k	-1,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	413 k	-2,34 M	6,14 M	3,02 M	8,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-125 k	-94,07 k	-285 k	-161 k	-108 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15,04 k	4,32 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,94 M	-114 M	7,83 M	-2,46 M	-156 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,06 M	-114 M	7,56 M	-2,61 M	-156 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k	-302 k
Total de la dette remboursée	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k	-302 k
Émission d'actions ordinaires	40,13 M	121 M	2,61 M	713 k	151 M
Autres activités de financement, total	-1,63 M	-5,77 M	-22,65 k	-14,77 k	-6,81 M
Flux de trésorerie de financement	38,2 M	115 M	2,34 M	403 k	144 M
Ajustements des taux de change	87,89 k	9,7 k	-7,87 k	54,45 k	-159 k
Variation nette de la trésorerie	-1,37 M	-2,18 M	16,03 M	861 k	-3,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,12 k	50,63 k	40,6 k	90,58 k	67,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	277 k	-3,32 M	2,14 M	-84,48 k	1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	290 k	-3,29 M	2,17 M	-27,87 k	1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-318 k	3,51 M	-2,76 M	-663 k	2,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-305 k	-229 k	-250 k	-295 k	-302 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,64	-1,87	-2,14	-3,1	0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,86	-1,91	-2,22	-3,31	0,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,07	-17,43	-16,2	-38,19	-26,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,07	-17,43	-16,2	-38,19	-26,44
Analyse des marges
Marge brute %	-9,88	-7,53	-15,3	-14,44	20,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,39	11,88	11,47	16,17	9,23
Marge d’EBITDA %	-33,12	-30,51	-43,53	-42,21	4,56
Marge EBITA %	-35,31	-31,85	-44,82	-43,56	3,53
Marge d'EBIT %	-35,31	-31,85	-44,82	-43,56	3,53
Marge des activités poursuivies %	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16	-204,71
Marge nette %	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16	-204,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,9	-179,59	-203,02	-311,16	-204,71
Marge nette normalisée %	-91,94	-112,02	-126,89	-194,47	-127,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,31	-34,36	19,12	-0,62	8,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,5	-34,04	19,34	-0,2	9,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,09	0,08	0,11	0,12
Rotation des actifs corporels	7,63	8,22	8,61	9,77	17,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,33	9,41	3,51	3,86	13,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,28	51,22	14,7	12,33	29,46
Quick Ratio	18,1	50,93	14,56	12,18	29,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,81	0,71	0,41	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,49	38,8	104,4	94,56	26,26
Délais de paiement des fournisseurs	20,06	17,25	40,45	40,15	28,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,94	0,52	0,9	1	0,32
Dette totale / Capital total	1,91	0,52	0,89	0,99	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	1,55	0,36	0,69	0,69	0,17
Dette à long terme / Capital total	1,52	0,36	0,69	0,68	0,17
Dette totale / Total de l'actif	6,6	2,31	6,8	8,1	3,3
EBIT / Charges d'intérêt	-113,06	-60,8	-123,62	-65,78	9,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-91,12	-53,26	-113,05	-60,3	17,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-97,35	-55,11	-120,08	-62,08	15,74
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,29	-0,26	-0,17	0,55
Dette nette / EBITDA	24,84	51,91	25,23	14,84	-153,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,28	-0,24	-0,16	0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,25	50,16	23,75	14,41	-169,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	105,12	50,05	15,83	22,14	37,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,16	14,43	135,29	15,31	-300,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,11	38,23	63,35	18,46	-114,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,29	35,31	61,26	18,71	-111,18
EBIT, 1 an Croissance %	-53,29	35,31	61,26	18,71	-111,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,63	83,44	30,95	87,2	-9,25
Résultat net, Croissance 1 an	36,63	83,44	30,95	87,2	-9,25
Résultat net normalisé sur 1 an	33,99	82,82	30,95	87,2	-9,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,4	67,79	18,87	86,1	-20,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,2	141,53	181,06	-69,71	25,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	246,35	-20,56	49,56	-20,33	-29,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,09	181,24	-6,99	-30,09	110,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	129,01	194,17	-11,27	-31,07	121,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	129,01	194,17	-11,27	-31,07	121,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,64	-667,29	-362,24	-50,86	171,32
CAPEX, Croissance 1 an	-31,35	-24,96	203,38	-43,49	-33,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,57	-1,3 k	-164,03	-103,95	-2,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,97	-1,23 k	-165,41	-101,29	-6,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	97,8	75,43	31,83	18,94	29,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,32	-37,77	64,09	64,71	52,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,2	-21,22	51,13	39,1	-57,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,8	-20,5	48,53	38,36	-63,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,8	-20,5	48,53	38,36	-63,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,12	58,31	54,99	56,57	30,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,12	58,31	54,99	56,57	30,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,71	56,51	54,87	56,57	30,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,01	42,13	41,23	48,74	21,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,58	-5,72	160,55	-7,73	-38,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,67	65,88	9	9,16	-25,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,71	151,61	61,74	-19,37	21,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,66	159,55	61,56	-21,79	23,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,66	159,55	61,56	-21,79	23,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,44	-29,98	285,7	13,52	15,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,33	-28,23	50,88	30,93	-38,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,18	1,33	177,77	-84,1	-11,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,61	0,86	173,29	-90,83	-11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,52	80,39	52,76	28,52	24,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,08	-30,92	-3,06	45,88	75,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,71	-29,07	0,84	39,34	-33,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,39	-28,29	1,01	37,84	-40,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,39	-28,29	1,01	37,84	-40,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,46	30,54	48,61	65,05	30,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,46	30,54	48,61	65,05	30,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,37	29,27	47,57	64,98	30,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,89	21,2	33,91	54,83	20,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,82	21,73	35,69	27,16	2,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	125,78	48,32	60,25	-1,81	-5,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,99	73,02	80,58	22,29	10,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,94	75,59	81,49	21,63	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,94	75,59	81,49	21,63	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,06	-30,06	8,73	94,08	51,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,3	-26,55	16,05	8,76	4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,48	-9,65	-12,86	-32,72	-20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,59	-9,9	-12,51	-54,2	-19,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,2	53,09	48,92	52,71	43,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,27	-25,15	-5,93	-2,21	16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,69	-24,47	-3,71	-6,93	-28,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,78	-23,88	-3,32	-6,52	-32,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,78	-23,88	-3,32	-6,52	-32,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,6	30,54	34,56	40,38	41,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,33	30,54	34,56	40,38	41,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,57	9,49	34,46	39,62	40,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,32	24,57	26,07	31,55	28,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	79,08	-34,38	38,77	8,96	-1,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,67	54,28	68,73	31,2	18,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,84	25,04	30,42	27,49	53,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,5	25,86	29,64	27,06	55,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,5	25,86	29,64	27,06	55,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,06	-26,26	-2,56	-15,1	11,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,48	4,35	43,82	-7,44	-10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,07	-25,07	10,23	-54,85	-12,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,57	-25,21	10,49	-63,83	-11,91