Flux de Trésorerie Sirios Resources Inc.

Actions

SOI

CA8299085081

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	0,00 %		-7,50 %	-27,45 %

01/10	Sirios Resources Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	Sirios Resources Inc. achève la phase 1 des forages d’expansion à Cheechoo et recoupe 39,94 g/t d’or sur 6,5 m et 9,07 g/t d’or sur 12,5 m	CI

b18.ogL2AF57VDuO7IBjIuShdayyStj62A1wasjiSe0MynQ.yDWQdjE6O2_XpNYpR4XRFpn-e6mVmyAiWfzQDYZHvATAa7dECEJmCr2qwQ

Données Financières Publiées: SIRIOS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	45,7 k	-	4,71 k	-	-
Résultat Brut	-45,7 k	-	-4,71 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	631 k	632 k	898 k	774 k	2,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,43 k	2,76 k	23,28 k	24,09 k	29,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,86 k	-1,37 M	-	512 k	22,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	636 k	-738 k	922 k	1,31 M	2,49 M
Résultat d'Exploitation	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M	-2,49 M
Intérêts payés, total	-4,23 k	-118	-4,18 k	-4,72 k	-5,35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,54 k	104 k	40,28 k	32,23 k	261 k
Charges d'intérêt nettes	2,32 k	104 k	36,1 k	27,51 k	255 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-15,14 k
Autres produits non opérationnels	-140 k	-275 k	91,28 k	-6,6 k	-538 k
EBT, hors éléments non courants	-820 k	566 k	-799 k	-1,29 M	-2,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-124 k	-	-187 k	-707	-1,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,77 k	-5,71 k	122 k	127 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-84,4 k	37,62 k	-
EBT, elements non courants inclus	-934 k	561 k	-948 k	-1,13 M	-4,34 M
Charge d'impôt	-165 k	231 k	46,06 k	-289 k	-843 k
Résultat des activités poursuivies	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Résultat net part du groupe	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Résultat net	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	260 M	279 M	329 M	473 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	260 M	279 M	329 M	473 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-677 k	741 k	-921 k	-797 k	-2,46 M
EBITA	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M	-2,49 M
EBIT	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M	-2,49 M
EBITDAR	-657 k	759 k	-900 k	-781 k	-2,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,62	41,16	-4,86	25,65	19,39
Total des impôts différés	-167 k	215 k	33,78 k	-295 k	-844 k
Résultat net normalisé	-513 k	354 k	-499 k	-806 k	-1,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,12 k	4,31 k	3,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2 k
Dépenses de marketing	24,46 k	9,71 k	12,3 k	18,18 k	-
Dépense de marketing	24,46 k	9,71 k	12,3 k	18,18 k	2 k
Dépenses générales et administratives	190 k	252 k	299 k	231 k	365 k
Charges locatives nettes, total	19,37 k	18 k	21,31 k	16,01 k	14,93 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,38 k	-	-	6,79 k	8,56 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3 k	-	-	9,22 k	6,37 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	61 k	46 k	69 k	75 k	1,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	61 k	46 k	69 k	75 k	1,31 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	376 k	2,35 M	1,91 M	2,83 M	26,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	87,18 k	270 k	132 k	163 k	2,33 M
Total des liquidités et VMP	463 k	2,62 M	2,05 M	2,99 M	28,99 M
Créances clients, total	-	-	604	1,98 k	58,01 k
Autres créances	726 k	731 k	69,58 k	27,26 k	1,71 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	726 k	731 k	70,18 k	29,23 k	1,77 M
Dépenses payées d'avance	122 k	143 k	143 k	83,74 k	603 k
Total de l'actif circulant	1,31 M	3,49 M	2,26 M	3,1 M	31,37 M
Immobilisations corporelles brutes	34,44 M	36,46 M	38,56 M	40,4 M	67,1 M
Amortissements cumulés	-1,99 M	-2,43 M	-2,6 M	-2,65 M	-2,73 M
Immobilisations corporelles nettes	32,45 M	34,03 M	35,96 M	37,75 M	64,37 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	33,76 M	37,52 M	38,22 M	40,85 M	95,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	329 k	250 k	137 k	663 k	2,22 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	22,36 k	29,63 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	620 k
Autres passifs à court terme	102 k	1,3 M	325 k	1,42 M	2,39 M
Total du passif circulant	432 k	1,55 M	462 k	2,11 M	5,26 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	99,47 k	56,41 k	40,96 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,06 M	1,36 M	1,62 M	1,78 M	1,27 M
Total du passif	1,53 M	2,91 M	2,18 M	3,94 M	6,57 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	55,2 M	57,3 M	59,66 M	61,38 M	115 M
Primes d'émissions d'actions	5,17 M	5,23 M	5,39 M	5,48 M	9,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,13 M	-27,92 M	-29,01 M	-29,95 M	-34,9 M
Total des fonds propres ordinaires	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M	89,17 M
Total des capitaux propres	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M	89,17 M
Total du passif et des capitaux propres	33,76 M	37,52 M	38,22 M	40,85 M	95,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 M	268 M	309 M	386 M	672 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 M	268 M	309 M	344 M	672 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,12	0,11	0,13
Actif corporel net	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M	89,17 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,12	0,11	0,13
Total de la dette	40 k	0	99,47 k	78,78 k	70,58 k
Dette nette	-423 k	-2,62 M	-1,95 M	-2,91 M	-28,92 M
Dette relative aux contrats de location	155 k	144 k	170 k	128 k	119 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	191 k	201 k	165 k	182 k	208 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-770 k	330 k	-994 k	-837 k	-3,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 k	2,76 k	23,28 k	24,09 k	29,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,86 k	-1,37 M	-	512 k	22,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,28 k	-1,37 M	23,28 k	536 k	52,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,77 k	5,71 k	-122 k	-127 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	124 k	-15,3 k	187 k	707	1,56 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	61 k	46 k	69 k	75 k	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-185 k	215 k	120 k	-333 k	-840 k
Variation des créances	4,48 k	-	-604	-1,37 k	-31,04 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	-41,11 k	-157 k	570 k	-565 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 k	1,29 M	-1,04 M	1,15 M	-2,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-398 k	463 k	-1,91 M	1,03 M	-4,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,28 M	-1,68 M	-2,09 M	-2,36 M	-4,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	408 k	1,2 M	375 k	50 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	1,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	333 k	4,65 k	-	50,38 k	56,59 k
Autres activités d'investissement, total	-49,41 k	-	713 k	12,74 k	548 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,59 M	-475 k	-1 M	-2,25 M	-2,46 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k	-29,44 k
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k	-29,44 k
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	2,18 M	2,61 M	2,3 M	32,56 M
Autres activités de financement, total	-119 k	-153 k	-108 k	-147 k	-1,7 M
Flux de trésorerie de financement	2,26 M	1,98 M	2,48 M	2,13 M	30,84 M
Variation nette de la trésorerie	-2,73 M	1,97 M	-432 k	912 k	23,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,23 k	118	67	415	5,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,73 M	-1,45 M	-3 M	-854 k	-3,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,73 M	-1,45 M	-3 M	-851 k	-3,89 M
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	-1,09 M	425 k	-1,72 M	-885 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k	-29,44 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,29	1,29	-1,53	-2,07	-2,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,35	1,38	-1,64	-2,24	-2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,45	0,99	-2,81	-2,29	-5,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,45	0,99	-2,81	-2,29	-5,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	2,25	4,89	1,47	5,96
Quick Ratio	2,75	2,16	4,58	1,43	5,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	0,3	-4,14	0,49	-0,86
Délais de paiement des fournisseurs	2,99 k	-	15,01 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	-	0,28	0,21	0,08
Dette totale / Capital total	0,12	-	0,28	0,21	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	0,28	0,15	0,05
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	0,28	0,15	0,05
Dette totale / Total de l'actif	4,54	7,74	5,7	9,65	6,86
EBIT / Charges d'intérêt	-161,33	6,25 k	-221,52	-277,35	-465,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-160,08	6,28 k	-215,95	-163,92	-455,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,41 k	-7,96 k	-715,77	-664,32	-1,31 k
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-0,11	-0,1	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,62	-3,53	2,16	3,76	11,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,03	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	2,79	0,65	0,93	4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,28	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,41	-209,47	-224,35	-13,44	209,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,94	-208,2	-225,55	41,43	90,09
EBIT, 1 an Croissance %	-17,94	-208,2	-225,55	41,43	90,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,4	-142,85	-401,49	-15,85	318,49
Résultat net, Croissance 1 an	-36,4	-142,85	-401,49	-15,85	318,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,27	-169,05	-245,01	61,36	116,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,69	-136,27	-381,23	-28,74	191,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	227,15	2,84 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,6	4,87	5,67	4,96	70,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,58	11,14	1,86	6,87	134,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,01	7,41	4,12	2,39	141,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,01	7,41	4,12	2,39	141,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,86	-216,31	-513,04	-154,08	-538,97
CAPEX, Croissance 1 an	193,97	-68,2	24,43	13,09	94,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	466,61	-78,42	106,95	-71,6	356,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	466,62	-78,41	106,78	-71,67	357,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73	-	-67,88	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,47	-3,2	16,67	3,75	63,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,4	-5,77	16,55	33,25	63,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,4	-5,77	16,55	33,25	63,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,66	-47,8	13,66	59,29	87,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,66	-47,8	13,66	59,29	87,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,4	-22,17	-1,29	52,97	86,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,42	-55,21	1	41,56	44,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	880,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,04	10,11	5,27	5,31	33,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,4	7,81	6,4	4,34	58,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,28	6,2	5,75	3,25	57,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,28	6,2	5,75	3,25	57,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,23	-25,95	119,18	49,46	54,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,2	-3,31	-37,09	18,63	48,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,09	10,57	-33,18	-23,33	13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	129,07	10,59	-33,19	-23,46	13,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,6	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,98	-11,53	5,23	5,62	49,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,5	-43,71	3,69	24,32	50
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,5	-43,71	3,69	24,32	50
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,35	-51,66	-6,34	2,83	119,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,35	-51,66	-6,34	2,83	119,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,04	-49,96	-5,1	16,28	71,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,02	-58,38	-17,37	-10,09	80,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,13	8,94	8,61	5,17	23,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,29	8,63	5,79	6,56	36,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,44	6,66	5,5	4,62	37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,44	6,66	5,5	4,62	37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,92	-18,06	31,32	37,48	114,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,79	-19,03	5,17	-23,51	39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,87	4,23	36,26	-49,76	38,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,88	4,24	36,24	-49,81	38,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,08	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,53	-8,65	1,84	-5,71	25,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,34	-9,48	-0,53	-20,54	24,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,34	-9,48	-0,53	-20,54	24,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,21	-27,08	3,77	-22,12	23,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,21	-27,08	3,77	-22,12	23,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,9	-14,99	-9,79	-22,19	24,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,41	-36,13	-8,94	-32,09	3,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,62	9,43	6,38	7,48	18,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,53	7,48	5,73	6,89	24,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,15	6,79	5,57	5,28	23,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,15	6,79	5,57	5,28	23,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,61	-15,36	12,46	4,21	39,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,18	-25,71	-17,32	-5,67	20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,21	-29,33	-10,93	-7,82	26,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,22	-29,32	-10,94	-7,88	26,82