Flux de Trésorerie Sixth Street Specialty Lending, Inc.

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US83012A1097

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,83 ^USD	+0,63 %		+1,96 %	-2,21 %

07/03	Sixth Street Lending Partners modifie sa facilité de crédit renouvelable	RE
07/03	Sixth Street Specialty Lending On March 4, Amended Revolving Credit Facility Dated February 27, 2014 (en anglais)	RE

2e57.g7u8DOs_dhbEkNT9pmaeWhLDlkXSDMmqB6DAEX18DBk.9sLZTahnR1WuqOCTygWvCkb0onycYLvtVpjweR8TezTN_85FhWgAcqH9tw

Données Financières Publiées: SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	270 M	279 M	309 M	438 M	483 M
Total Chiffre d'affaires	270 M	279 M	309 M	438 M	483 M
Résultat Brut	270 M	279 M	309 M	438 M	483 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	77,87 M	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,87 M	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M
Résultat d'Exploitation	192 M	182 M	232 M	332 M	378 M
Intérêts payés, total	-32,65 M	-45,52 M	-67,49 M	-134 M	-154 M
Charges d'intérêt nettes	-32,65 M	-45,52 M	-67,49 M	-134 M	-154 M
Gains (pertes) de change	-5,22 M	-532 k	8,43 M	-6,21 M	12,92 M
EBT, hors éléments non courants	154 M	136 M	173 M	193 M	237 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,84 M	78,55 M	-61,65 M	31,11 M	-43,76 M
Autres éléments non courants	739 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	184 M	214 M	111 M	224 M	193 M
Charge d'impôt	5,76 M	2,29 M	3,18 M	1,81 M	6,55 M
Résultat des activités poursuivies	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Résultat net part du groupe	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Résultat net	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,65	2,93	1,38	2,61	2,03
BPA de base - Activités poursuivies	2,65	2,93	1,38	2,61	2,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,21 M	72,17 M	78,2 M	85,13 M	92,04 M
Bénéfice net par action - dilué	2,65	2,79	1,38	2,61	2,03
BPA dilué - Activités poursuivies	2,65	2,79	1,38	2,61	2,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,21 M	77,7 M	78,2 M	85,13 M	92,04 M
BPA de base normalisé	1,43	1,17	1,38	1,41	1,61
BPA dilué normalisé	1,43	1,09	1,38	1,41	1,61
Dividende par action	1,79	1,9	1,82	2,09	2,09
Ratio de distribution	57,18	47,87	133,94	61,73	79,62
Éléments supplémentaires
EBITA	192 M	182 M	232 M	332 M	378 M
EBIT	192 M	182 M	232 M	332 M	378 M
Total des revenus (tels que rapportés)	270 M	279 M	309 M	438 M	483 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,13	1,07	2,86	0,81	3,39
Résultat net normalisé	96,43 M	84,7 M	108 M	120 M	148 M
Intérêts sur la dette à long terme	45,82 M	50,91 M	60,42 M	104 M	118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77,87 M	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,46 M	1,57 M	10,21 M	1,22 M	4,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,46 M	1,57 M	10,21 M	1,22 M	4,97 M
Créances clients, total	8,58 M	10,78 M	18,85 M	27,97 M	30,52 M
Total des créances	8,58 M	10,78 M	18,85 M	27,97 M	30,52 M
Dépenses payées d'avance	17,87 M	3,52 M	4,53 M	7,58 M	5,97 M
Liquidités soumises à restrictions	10,82 M	14,4 M	15,44 M	23,98 M	22,36 M
Total de l'actif circulant	39,72 M	30,26 M	49,02 M	60,74 M	63,81 M
Investissements à long terme	2,28 Md	2,44 Md	2,74 Md	3,27 Md	3,51 Md
Autres actifs à long terme, total	20,98 M	83,84 M	47,29 M	13,03 M	12,93 M
Total des actifs	2,34 Md	2,55 Md	2,84 Md	3,34 Md	3,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	19,74 M	37,25 M	30,77 M	36,66 M	33,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	336 M	-
Autres passifs à court terme	27,73 M	30,93 M	-	-	-
Total du passif circulant	47,47 M	68,17 M	30,77 M	373 M	33,67 M
Dette à long terme	1,11 Md	1,19 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,9 Md
Autres passifs non courants	19,45 M	21,87 M	22,81 M	30,46 M	39,88 M
Total du passif	1,18 Md	1,28 Md	1,5 Md	1,85 Md	1,97 Md
Actions ordinaires, total	680 k	761 k	821 k	885 k	943 k
Primes d'émissions d'actions	1,03 Md	1,19 Md	1,29 Md	1,41 Md	1,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	139 M	90,1 M	56,46 M	101 M	97,71 M
Actions détenues en propre	-4,29 M	-4,29 M	-10,46 M	-10,46 M	-10,46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,34 Md	2,55 Md	2,84 Md	3,34 Md	3,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,9 M	76,01 M	81,39 M	87,83 M	93,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,68 M	75,77 M	81,39 M	87,83 M	93,66 M
Actif net par action	17,16	16,84	16,48	17,04	17,16
Actif corporel net	1,16 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md
Actif corporel net par action	17,16	16,84	16,48	17,04	17,16
Total de la dette	1,11 Md	1,19 Md	1,44 Md	1,78 Md	1,9 Md
Dette nette	1,11 Md	1,18 Md	1,43 Md	1,78 Md	1,9 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	178 M	212 M	108 M	222 M	187 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,64 M	6,76 M	6,45 M	6,14 M	8,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-61,29 M	-99,67 M	46,76 M	-48,88 M	22,66 M
Autres activités d'exploitation, total	4,95 M	-119 M	-317 M	-441 M	-276 M
Variation des créances	4,5 M	-1,55 M	-8,43 M	-7,6 M	-2,83 M
Variation des dettes fournisseurs	684 k	517 k	116 k	-463 k	833 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,48 M	3,78 M	-60,02 M	32,86 M	15,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	2,45 M	-225 M	-237 M	-45,49 M
Dette à long terme émise, total	1,11 Md	1,62 Md	1,33 Md	1,55 Md	1,78 Md
Total de la dette émise	1,11 Md	1,62 Md	1,33 Md	1,55 Md	1,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,12 Md	-1,47 Md	-940 M	-1,23 Md	-1,65 Md
Total de la dette remboursée	-1,12 Md	-1,47 Md	-940 M	-1,23 Md	-1,65 Md
Émission d'actions ordinaires	-	85,9 M	-	89,2 M	93,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,93 M	-	-6,17 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-102 M	-101 M	-145 M	-137 M	-149 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-101 M	-145 M	-137 M	-149 M
Dividende spécial versé	-28,61 M	-121 M	-	-19,37 M	-20,18 M
Autres activités de financement, total	-4,27 M	-7,95 M	-4,3 M	-9,42 M	-8,81 M
Flux de trésorerie de financement	-146 M	241 k	234 M	236 M	47,62 M
Variation nette de la trésorerie	-869 k	2,69 M	9,68 M	-451 k	2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,02 M	29,33 M	55,58 M	119 M	140 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	102 M	121 M	61,72 M	116 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	117 M	143 M	97,45 M	193 M	234 M
Variation du fonds de roulement net	2,89 M	-29,27 M	47,52 M	14,83 M	2,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,29 M	144 M	389 M	313 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,2	4,64	5,38	6,72	6,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,36	4,79	5,53	6,86	6,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,62	17,38	8,26	15,65	12,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,62	17,38	8,26	15,65	12,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,84	34,83	25,01	24,1	21,64
Marge EBITA %	71,16	65,17	74,99	75,9	78,36
Marge d'EBIT %	71,16	65,17	74,99	75,9	78,36
Marge des activités poursuivies %	65,96	76,02	34,93	50,68	38,66
Marge nette %	65,96	76,02	34,93	50,68	38,66
Net Avail. Pour la marge commune %	65,96	76,02	34,93	50,68	38,66
Marge nette normalisée %	35,71	30,4	34,93	27,5	30,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,94	43,45	19,95	26,4	30,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,41	51,24	31,51	44,05	48,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,11	0,11	0,14	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,44	1,59	0,16	1,9
Quick Ratio	0,23	0,18	0,94	0,08	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,06	0,04	-7,3	-0,64	-1,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,61	92,95	107,47	118,97	118,26
Dette totale / Capital total	48,88	48,17	51,8	54,33	54,18
Dette à long terme / Capitaux propres	95,61	92,95	107,47	96,53	118,26
Dette à long terme / Capital total	48,88	48,17	51,8	44,08	54,18
Dette totale / Total de l'actif	50,34	50	52,71	55,25	55,12
EBIT / Charges d'intérêt	5,89	3,99	3,44	2,49	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,37	3,17	11,02	41,64	10,14
Résultat brut, Croissance 1 an	7,37	3,17	11,02	41,64	10,14
EBITA, 1 an Croissance en %	6,09	-5,52	27,74	43,35	13,72
EBIT, 1 an Croissance %	6,09	-5,52	27,74	43,35	13,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,22	18,91	-48,98	105,48	-15,97
Résultat net, Croissance 1 an	15,22	18,91	-48,98	105,48	-15,97
Résultat net normalisé sur 1 an	11,71	-12,17	27,58	11,48	22,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,26	5,37	-50,58	88,99	-22,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,26	25,54	74,9	48,41	9,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,53	9,12	11,17	17,87	7,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,75	9,86	5,15	11,54	7,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,75	9,86	5,15	11,54	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-138,37	-98,31	-9,26 k	5,46	-80,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,98	18,18	-49,02	87,4	26,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,87	21,79	-31,74	98,04	21,26
Dividende par action, 1 an de croissance	2,29	6,15	-4,21	14,84	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,54	5,25	7,02	25,4	24,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,54	5,25	7,02	25,4	24,9
EBITA, 2 ans CAGR %	0,56	0,12	9,86	35,32	27,68
EBIT, 2 ans CAGR %	0,56	0,12	9,86	35,32	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,33	17,05	-22,11	2,39	31,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,33	17,05	-22,11	2,39	31,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,84	-0,95	5,85	19,26	17,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,4	9,25	-27,84	-3,36	21,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,4	-9,15	48,18	61,11	27,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,26	5,77	10,14	14,47	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,51	6,76	7,48	8,3	9,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,51	6,76	7,48	8,3	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,32	-91,95	24,41	882,7	-54,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,8	19,57	-22,38	-2,26	53,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,93	17,24	-8,82	16,27	54,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,16	4,2	0,83	4,88	7,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,59	2,08	7,14	17,5	20,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,59	2,08	7,14	17,5	20,09
EBITA, 3 ans CAGR %	8,48	-1,51	8,59	20,05	27,7
EBIT, 3 ans CAGR %	8,48	-1,51	8,59	20,05	27,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,86	21,18	-11,25	7,62	-4,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,86	21,18	-11,25	7,62	-4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,61	-3,7	7,77	7,7	20,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,52	14,53	-16,14	-0,53	-10,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,27	6,86	13,02	48,26	41,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,78	13,83	7,54	12,66	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,21	6,27	6,22	8,82	8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,21	6,27	6,22	8,82	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,75	-72,6	-15,94	17,74	164,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,23	5,16	-10,01	4,13	6,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,52	3,98	-2,1	18,08	17,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,19	0,53	1,32	5,3	3,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,26	7,68	7,96	10,84	13,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,26	7,68	7,96	10,84	13,92
EBITA, 5 ans CAGR %	10,09	6,48	9,03	11,84	15,86
EBIT, 5 ans CAGR %	10,09	6,48	9,03	11,84	15,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,88	9,1	-0,65	13,28	3,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,88	9,1	-0,65	13,28	3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,14	4,97	9,27	4,9	11,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,62	3,61	-5,8	7,01	-2,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,29	2,17	22,75	25,94	18,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,19	8,78	10,52	14,08	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,19	6,03	6,72	7,07	7,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,19	6,03	6,72	7,07	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,35	-43,3	22,2	14,72	-34,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,22	9,92	-2,64	2,13	11,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,92	10,35	2,89	8,73	17,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,79	4,02	0,45	2,25	3,61