Flux de Trésorerie SLP Resources

Actions

7248

MYL7248OO007

Conteneurs et emballages hors papier

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^MYR	0,00 %		-0,62 %	-0,62 %

06/08	SLP Resources Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	SLP Resources Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

28efc4112.aPBSbkTBoB717LD_RkrAxu3KjE7JW9nebLHiOC9HgIs.C7kkXg2g13Wxv_GGFCmksLmCoQKiCpLnAcfaXV4AxPxQnigKL_DqS6PB1w

Données Financières Publiées: SLP RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	169 M	186 M	162 M	162 M	152 M
Total Chiffre d'affaires	169 M	186 M	162 M	162 M	152 M
Coût des marchandises vendues, total	119 M	137 M	119 M	114 M	106 M
Résultat Brut	50,34 M	49,02 M	43,08 M	47,93 M	46,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,67 M	12,23 M	13,34 M	13,77 M	16,21 M
Provision pour créances douteuses	75,18 k	-115 k	102 k	-29,3 k	696 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,28 M	6,39 M	6,33 M	6,31 M	6,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,87 M	6,22 M	11,05 M	12,31 M	12,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,89 M	24,73 M	30,82 M	32,36 M	35,37 M
Résultat d'Exploitation	22,45 M	24,29 M	12,26 M	15,57 M	10,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	728 k	1,24 M	1,98 M	1,88 M	576 k
Charges d'intérêt nettes	728 k	1,24 M	1,98 M	1,88 M	576 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,18 M	25,53 M	14,24 M	17,45 M	11,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	122 k	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,3 M	25,54 M	14,24 M	17,45 M	11,43 M
Charge d'impôt	5,57 M	4,96 M	3,63 M	3,41 M	2,98 M
Résultat des activités poursuivies	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Résultat net part du groupe	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Résultat net	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,06	0,03	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,06	0,03	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,06	0,03	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,06	0,03	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	98,34	84,71	156,88	135,41	131,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,58 M	30,54 M	18,44 M	21,73 M	16,96 M
EBITA	22,45 M	24,29 M	12,26 M	15,57 M	10,86 M
EBIT	22,45 M	24,29 M	12,26 M	15,57 M	10,86 M
EBITDAR	28,71 M	30,68 M	18,63 M	21,95 M	17,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,92	19,41	25,49	19,54	26,11
Total des impôts courants	4,41 M	4,59 M	4,12 M	3,7 M	3,56 M
Total des impôts différés	1,17 M	366 k	-493 k	-294 k	-572 k
Résultat net normalisé	14,49 M	15,95 M	8,9 M	10,91 M	7,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	127 k	142 k	188 k	224 k	236 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,15 M	83,35 M	84,35 M	86,66 M	80,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	62,83 k	204 k	171 k	87,55 k	72,07 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,79 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	77,22 M	83,56 M	84,52 M	86,74 M	80,79 M
Créances clients, total	28,07 M	27,61 M	24,28 M	22,86 M	20,15 M
Autres créances	2,75 M	3,38 M	775 k	1,03 M	1,09 M
Total des créances	30,82 M	30,99 M	25,06 M	23,89 M	21,25 M
Stocks	35,72 M	45,08 M	42,69 M	36,9 M	36,04 M
Dépenses payées d'avance	299 k	472 k	388 k	423 k	326 k
Autres actifs à court terme, total	1,21 M	-	1,31 M	1,32 M	1,9 M
Total de l'actif circulant	145 M	160 M	154 M	149 M	140 M
Immobilisations corporelles brutes	164 M	171 M	175 M	177 M	166 M
Amortissements cumulés	-92,21 M	-101 M	-110 M	-112 M	-110 M
Immobilisations corporelles nettes	71,33 M	69,16 M	65,89 M	64,75 M	56,02 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	8,58 k	8,58 k	8,58 k	8,58 k	8,58 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	16 k	1 k	53 k
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Total des actifs	217 M	229 M	220 M	214 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,98 M	18,82 M	12,19 M	13,54 M	6,74 M
Charges à payer, total	815 k	832 k	1,06 M	1,02 M	1,37 M
Impôts sur le revenu à payer	427 k	695 k	913 k	1,02 M	704 k
Autres passifs à court terme	6,69 M	6,11 M	5,34 M	1,36 M	5,26 M
Total du passif circulant	21,91 M	26,46 M	19,5 M	16,94 M	14,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,39 M	9,75 M	9,28 M	8,97 M	8,45 M
Total du passif	31,3 M	36,22 M	28,78 M	25,91 M	22,51 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	114 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,57 M	76,71 M	71,47 M	70,46 M	63,85 M
Résultat global et autres	-1,94 M	2,66 M	5,95 M	3,99 M	-3,66 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	193 M	191 M	188 M	174 M
Total des capitaux propres	185 M	193 M	191 M	188 M	174 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	229 M	220 M	214 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Actif net par action	0,58	0,61	0,6	0,59	0,55
Actif corporel net	185 M	193 M	191 M	188 M	174 M
Actif corporel net par action	0,58	0,61	0,6	0,59	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-77,22 M	-83,56 M	-84,52 M	-86,74 M	-80,79 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	1,13 M	1,5 M	1,79 M	1,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,25 M	31,11 M	27,57 M	23,03 M	25,49 M
Stocks - travaux en cours, total	8,97 M	8,54 M	7,66 M	8,03 M	5,21 M
Stocks de produits finis, total	4,32 M	5,43 M	7,46 M	5,85 M	5,34 M
Terres possédées	168 k	177 k	185 k	-	-
Bâtiments, total	32,67 M	34,52 M	36,09 M	35,19 M	31,95 M
Machines, total	121 M	126 M	129 M	132 M	125 M
Employés à temps plein	-	-	-	342	381
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	197 k	84,85 k	187 k	158 k	825 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,73 M	20,58 M	10,61 M	14,04 M	8,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,28 M	6,39 M	6,33 M	6,31 M	6,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,28 M	6,39 M	6,33 M	6,31 M	6,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-122 k	-5,06 M	-	-	-91,1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,38 k	25,42 k	818	21,52 k	452
Provision et annulation de créances irrécouvrables	75,18 k	-115 k	102 k	-29,3 k	696 k
Autres activités d'exploitation, total	-105 k	-501 k	-1,62 M	-2,58 M	-949 k
Variation des créances	-1,31 M	604 k	4,87 M	401 k	454 k
Variation des stocks	1,39 M	-8,73 M	3,01 M	5,26 M	-616 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,48 M	3,15 M	-7,86 M	1,78 M	-5,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,47 M	16,34 M	15,44 M	25,2 M	8,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-883 k	-1,12 M	-461 k	-5,37 M	-1,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	130 k	5,95 M	-	-	27 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	728 k	1,24 M	1,98 M	1,88 M	801 k
Flux de trésorerie d'investissement	-25,28 k	6,07 M	1,51 M	-3,48 M	-1,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-17,43 M	-17,43 M	-16,64 M	-19,02 M	-11,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,43 M	-17,43 M	-16,64 M	-19,02 M	-11,09 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17,43 M	-17,43 M	-16,64 M	-19,02 M	-11,09 M
Ajustements des taux de change	613 k	1,22 M	674 k	-392 k	-2,74 M
Variation nette de la trésorerie	2,62 M	6,2 M	991 k	2,31 M	-5,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,95 M	4,22 M	3,73 M	4,1 M	3,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,46 M	16,52 M	13,66 M	15,02 M	11,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,46 M	16,52 M	13,66 M	15,02 M	11,32 M
Variation du fonds de roulement net	5,96 M	3,93 M	-130 k	-4,35 M	-147 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,48	6,81	3,41	4,49	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,64	8,02	3,99	5,13	3,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,66	10,88	5,52	7,41	4,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,66	10,88	5,52	7,41	4,67
Analyse des marges
Marge brute %	29,8	26,39	26,54	29,65	30,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,91	6,59	8,22	8,52	10,66
Marge d’EBITDA %	16,92	16,44	11,36	13,44	11,15
Marge EBITA %	13,29	13,08	7,55	9,63	7,14
Marge d'EBIT %	13,29	13,08	7,55	9,63	7,14
Marge des activités poursuivies %	10,49	11,08	6,53	8,69	5,55
Marge nette %	10,49	11,08	6,53	8,69	5,55
Net Avail. Pour la marge commune %	10,49	11,08	6,53	8,69	5,55
Marge nette normalisée %	8,57	8,59	5,48	6,75	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,97	8,9	8,42	9,29	7,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,97	8,9	8,42	9,29	7,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,83	0,72	0,75	0,74
Rotation des actifs corporels	2,3	2,64	2,4	2,47	2,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,97	6,67	6,26	6,86	7,07
Rotation des stocks (stock moyen)	3,29	3,38	2,72	2,86	2,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,63	6,05	7,9	8,81	9,97
Quick Ratio	4,93	4,33	5,62	6,53	7,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	0,62	0,79	1,49	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,12	54,7	58,33	53,36	51,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,94	107,85	134,32	128,07	125,75
Délais de paiement des fournisseurs	49,99	40,98	48,43	43,62	35,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,07	121,58	144,22	137,81	142,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,45	15,8	13,09	12,1	11,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,69	-2,72	-4,55	-3,96	-4,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,77	-2,83	-4,66	-5,25	-5,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,94	9,94	-12,61	-0,41	-5,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,56	-2,63	-12,12	11,25	-3,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,46	6,84	-39,62	17,81	-21,95
EBITA, 1 an Croissance en %	4,54	8,19	-49,54	27,01	-30,29
EBIT, 1 an Croissance %	4,54	8,19	-49,54	27,01	-30,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,63	16,1	-48,46	32,41	-39,85
Résultat net, Croissance 1 an	7,63	16,1	-48,46	32,41	-39,85
Résultat net normalisé sur 1 an	3,41	10,14	-44,26	22,61	-34,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,63	16,1	-48,46	32,41	-39,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,56	-1,65	-12,05	-5,85	-11,84
Stocks, Croissance 1 an	-1,8	26,18	-5,29	-13,56	-2,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,39	-3,03	-4,74	-1,72	-13,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,08	5,85	-4,1	-2,65	-8,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,94	4,18	-1,01	-1,55	-7,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,93	4,18	-1,01	-1,55	-7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,99	-16,76	-5,49	63,21	-64,61
CAPEX, Croissance 1 an	-23,88	26,68	-58,73	1,06 k	-65,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,31	22,71	-17,32	9,95	-24,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,31	22,71	-17,32	9,95	-24,64
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-13,64	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,63	12,41	-1,98	-6,71	-3,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,47	-2,59	-7,49	-1,12	3,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,96	4,11	-19,67	-15,66	-4,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,47	6,35	-26,1	-19,95	-5,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,47	6,35	-26,1	-19,95	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,2	11,79	-22,65	-17,39	-10,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,2	11,79	-22,65	-17,39	-10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,24	6,72	-21,63	-17,33	-10,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,2	11,79	-22,65	-17,39	-10,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,72	-1,61	-6,99	-9	-8,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,08	11,32	9,32	-9,52	-8,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,81	-4,22	-3,89	-3,24	-7,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,18	2,92	0,75	-3,38	-5,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,28	3,05	1,55	-1,28	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,27	3,05	1,55	-1,28	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,81	-3,92	-11,3	24,2	-24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,66	-1,81	-27,7	119,09	100,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,28	8,36	0,74	-4,66	-8,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,28	8,36	0,74	-4,66	-8,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-7,07	-7,07	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,51	3,64	3,36	-1,46	-6,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,72	-4,54	-5,88	-1,63	-1,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,23	0,2	-13,17	-8,74	-17,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,99	0,27	-17,05	-11,48	-23,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,99	0,27	-17,05	-11,48	-23,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,25	-1,45	-13,64	-7,47	-25,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,25	-1,45	-13,64	-7,47	-25,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,59	0,33	-14,04	-9,02	-23,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,25	-1,45	-13,64	-7,47	-25,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,17	5,79	-5,22	-6,61	-9,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,9	15,2	5,48	1,09	-7,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,6	-5,57	-4,39	-3,17	-6,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,18	2,71	0,53	-0,4	-5,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,74	1,56	1,68	0,51	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,73	1,56	1,68	0,51	-3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,76	-29,08	-4,44	8,69	-18,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,49	-51,15	-26,45	82,52	18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,9	-18,26	-0,97	3,72	-11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,9	-18,26	-0,97	3,72	-11,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,92	0	-4,77	-4,77	-4,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,03	0,62	-2,9	-0,63	0,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,85	-0,57	-4,66	-3,18	-2,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,93	1,72	-10,73	-6,47	-9,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,13	0,81	-14,62	-8,36	-12,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,13	0,81	-14,62	-8,36	-12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,96	1,39	-16	-8,16	-12,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,96	1,39	-16	-8,16	-12,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,56	0,97	-12,93	-7,14	-12,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,18	0,79	-16	-8,16	-12,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,25	-1,96	-2,18	-0,39	-6,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,23	10,69	0,55	4,59	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,42	2,19	-3,72	-4,64	-5,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,97	3,38	1,01	0,23	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,15	2,78	1,06	0,41	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,14	2,78	1,06	0,41	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,03	-0,41	-8,45	-11,26	-12,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,69	-33,45	-53,61	-10,96	9,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,22	16,41	27,87	-13,06	-4,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,22	16,41	27,87	-13,06	-4,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,96	4,1	1,09	-2,89	-2,89