Flux de Trésorerie Soditech SA

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ALSEC

FR0000078321

Industrie aérospatiale et de défense

PEA

PEA/PME

Temps réel Euronext Paris 15:53:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,360 ^EUR	-0,62 %		+2,58 %	+27,20 %

20/03	Soditech SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
02/03	Bourse : Engie lève 3 MdsEUR, Air-France souffre, Exosens décroche un nouveau contrat

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Données Financières Publiées: SODITECH SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,37 M	4,59 M	4,6 M	5,66 M	11,36 M
Total Chiffre d'affaires	4,37 M	4,59 M	4,6 M	5,66 M	11,36 M
Coût des marchandises vendues, total	4,3 M	4,27 M	4,53 M	5,72 M	9,88 M
Résultat Brut	76,67 k	322 k	63,22 k	-54,57 k	1,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	88 k	85,42 k	177 k	230 k	291 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,07 k	93,94 k	102 k	76,43 k	55,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,07 k	179 k	279 k	306 k	346 k
Résultat d'Exploitation	-15,4 k	142 k	-216 k	-361 k	1,13 M
Intérêts payés, total	-11,31 k	-25,84 k	-26,48 k	-88,62 k	-44,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	72	182	-	5,98 k
Charges d'intérêt nettes	-11,31 k	-25,77 k	-26,3 k	-88,62 k	-38,7 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	57	-	-	-4,57 k	-8,48 k
Autres produits non opérationnels	856 k	-9,82 k	-39,98 k	-8,16 k	-27,06 k
EBT, hors éléments non courants	829 k	107 k	-282 k	-462 k	1,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	538 k
Autres éléments non courants	-821 k	-131 k	14,21 k	8,17 k	-
EBT, elements non courants inclus	8,2 k	-24,31 k	-268 k	-454 k	1,6 M
Charge d'impôt	-297 k	-316 k	-318 k	-400 k	-549 k
Résultat des activités poursuivies	305 k	292 k	49,86 k	-53,93 k	2,15 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	305 k	292 k	49,86 k	-53,93 k	2,15 M
Résultat net	305 k	292 k	49,86 k	-53,93 k	2,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	305 k	292 k	49,86 k	-53,93 k	2,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	305 k	292 k	49,86 k	-53,93 k	2,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-	0,02	-0,02	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-	0,02	-0,02	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,48 M	-	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-	0,02	-0,02	0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-	0,02	-0,02	0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,48 M	-	2,28 M	2,28 M	2,28 M
BPA de base normalisé	0,21	-	-0,08	-0,13	0,29
BPA dilué normalisé	0,21	-	-0,08	-0,13	0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	72,6 k	228 k	-39,06 k	-131 k	1,42 M
EBITA	-15,4 k	142 k	-216 k	-361 k	1,13 M
EBIT	-15,4 k	142 k	-216 k	-361 k	1,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,37 M	4,59 M	4,6 M	5,66 M	11,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,62 k	1,3 k	118,6	88,11	-34,36
Résultat net normalisé	518 k	66,67 k	-176 k	-289 k	662 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,38 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	745 k	663 k	292 k	181 k	2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	302 k
Total des liquidités et VMP	745 k	663 k	292 k	181 k	2,3 M
Créances clients, total	216 k	1,23 M	1,09 M	1,53 M	1,86 M
Autres créances	342 k	-	-	545 k	1,03 M
Total des créances	559 k	1,23 M	1,09 M	2,07 M	2,89 M
Stocks	866 k	474 k	780 k	975 k	1,94 M
Dépenses payées d'avance	101 k	72,49 k	113 k	144 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	22,76 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,29 M	2,44 M	2,27 M	3,37 M	7,29 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	-	2,96 M	2,92 M	3,33 M
Amortissements cumulés	-589 k	-	-853 k	-1,02 M	-1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	949 k	1,77 M	2,11 M	1,89 M	2,07 M
Investissements à long terme	210 k	-	-	149 k	149 k
Goodwill	1,49 M	-	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,62 k	1,52 M	55,39 k	296 k	260 k
Prêts à long terme	6 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	199 k	332 k	330 k	114 k	51,32 k
Total des actifs	5,17 M	6,06 M	6,25 M	7,31 M	11,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	441 k	-	-	686 k	1,8 M
Charges à payer, total	582 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	339	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	395 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	615 k	964 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	59,64 k	210 k	645 k	1,23 M	879 k
Autres passifs à court terme	48,24 k	1,21 M	1,1 M	10,81 k	1,97 M
Total du passif circulant	1,53 M	1,42 M	1,74 M	2,54 M	5,61 M
Dette à long terme	1,36 M	1,82 M	1,62 M	1,94 M	657 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	36,32 k	3,41 k	-	32,3 k	1,9 k
Total du passif	2,93 M	3,25 M	3,36 M	4,51 M	6,27 M
Actions ordinaires, total	124 k	124 k	124 k	1,74 M	1,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,53 M	1,68 M	1,73 M	32,24 k	2,45 M
Résultat global et autres	590 k	1,01 M	1,04 M	1,03 M	855 k
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	2,81 M	2,89 M	2,8 M	5,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,25 M	2,81 M	2,89 M	2,8 M	5,04 M
Total du passif et des capitaux propres	5,17 M	6,06 M	6,25 M	7,31 M	11,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,48 M	-	2,28 M	2,28 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,48 M	-	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Actif net par action	0,91	-	1,27	1,23	2,22
Actif corporel net	731 k	1,29 M	1,35 M	1,02 M	3,29 M
Actif corporel net par action	0,29	-	0,59	0,45	1,45
Total de la dette	1,76 M	1,82 M	1,62 M	1,94 M	657 k
Dette nette	1,01 M	1,16 M	1,32 M	1,76 M	-1,65 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	481 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	385 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	1,04 M	-	1,64 M	1,75 M	1,9 M
Employés à temps plein	51	-	57	62	69
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	20,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-165 k	-56,98 k	-125 k	418 k	-1,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,19	1,58	-2,19	-3,32	7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,25	2,06	-2,95	-4,87	13,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,35	11,54	1,75	-1,89	54,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,35	11,54	1,75	-1,89	54,74
Analyse des marges
Marge brute %	1,75	7	1,38	-0,96	13,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	1,66	4,96	-0,85	-2,31	12,54
Marge EBITA %	-0,35	3,1	-4,7	-6,37	9,98
Marge d'EBIT %	-0,35	3,1	-4,7	-6,37	9,98
Marge des activités poursuivies %	6,98	6,35	1,08	-0,95	18,9
Marge nette %	6,98	6,35	1,08	-0,95	18,9
Net Avail. Pour la marge commune %	6,98	6,35	1,08	-0,95	18,9
Marge nette normalisée %	11,85	1,45	-3,84	-5,1	5,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,82	0,75	0,83	1,22
Rotation des actifs corporels	6,41	3,38	2,37	2,83	5,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,85	6,35	3,96	5,27	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	5,01	6,38	7,23	6,51	6,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,72	1,3	1,33	1,3
Quick Ratio	0,85	1,34	0,79	0,89	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,51	57,51	92,08	69,43	54,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,8	57,25	50,51	56,19	53,94
Délais de paiement des fournisseurs	30,48	-	-	37,34	41,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,82	-	-	88,28	66,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,29	64,89	55,9	69,46	13,02
Dette totale / Capital total	43,91	39,36	35,85	40,99	11,52
Dette à long terme / Capitaux propres	60,7	64,89	55,9	69,46	13,02
Dette à long terme / Capital total	34,05	39,36	35,85	40,99	11,52
Dette totale / Total de l'actif	56,56	53,58	53,75	61,72	55,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,36	5,5	-8,16	-4,07	25,37
EBITDA / Charges d'intérêt	6,42	8,81	-1,47	-1,48	31,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,42	8,81	-1,47	-1,48	31,88
Dette totale / EBITDA	24,24	8,01	-41,39	-14,84	0,46
Dette nette / EBITDA	13,98	5,1	-33,91	-13,46	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,24	8,01	-41,39	-14,84	0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,98	5,1	-33,91	-13,46	-1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,78	5,08	0,02	23,22	100,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,95	319,47	-80,34	-186,32	-2,81 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,58	213,6	-117,16	235,35	-1,19 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-158,07	-1,02 k	-251,86	66,89	-414,43
EBIT, 1 an Croissance %	-158,07	-1,02 k	-251,86	66,89	-414,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	438,62	-4,41	-82,91	-208,16	-4,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	438,62	-4,41	-82,91	-208,16	-4,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,54 k	-87,13	-364,67	63,61	-329,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	438,63	-	-	-208,16	-4,08 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,61	468,99	-11,7	145,93	21,73
Stocks, Croissance 1 an	2,24	-45,26	64,57	24,97	99,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,23	86,22	19,24	-10,19	9,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,79	17,07	3,26	16,94	54,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,78	77,02	4,2	-24,73	224,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,84	25,11	2,88	-3,23	80,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,37	6,91	2,52	11,02	57,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,03	62,62	-9,19	-58,81	383,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	45,4	-26,65	-24,14	503,82
EBITA, 2 ans CAGR %	290,54	131,57	274,48	59,2	129,07
EBIT, 2 ans CAGR %	290,54	131,57	274,48	59,2	129,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,38	126,9	-59,59	-57,01	556,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,38	126,9	-59,59	-57,01	556,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	180,84	387,09	-41,65	108,09	93,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,38	-	-57,81	-	556,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,17	146,29	124,14	11,37	73,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,28	-25,19	-5,09	43,41	57,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,42	106,16	49,02	3,48	-0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,88	13,37	9,95	9,89	34,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,43	84,73	35,81	-11,44	56,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,77	27,45	13,45	-0,22	32,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,17	2,59	4,57	9	35,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,51	69,79	-19,59	-10,71	66,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,62	-	-28,68	21,74	84,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,11	420,3	101,19	186,04	99,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,11	420,3	101,19	186,04	99,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,53	45,97	-4,18	-43,89	94,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,95	45,97	-4,18	-43,89	94,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,05	0,49	297,47	-17,72	114,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,53	-	-1,39	-42,25	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,94	91,58	74,96	91,82	14,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,04	-7,48	-2,71	4,03	60,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,23	65,78	71,77	25,87	5,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,79	19,6	9,89	12,23	23,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,53	93,58	52,63	11,56	36,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,8	22,2	18,67	7,59	21,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,94	-3,02	-2,78	5,88	23,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,66	-26,86	-35,39	-3,64	64,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,94	-6,41	-34,73	-	67,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,81	-10,81	-3,77	223,98	111,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,81	-10,59	-3,77	223,98	111,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,99	2,34	-35,77	-10,48	106,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,99	2,34	-36,4	-10,48	106,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,46	-15,18	-0,07	34,45	198,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,99	-	-34,66	-8,93	110,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,44	-5,1	14,4	54,21	55,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	45,46	11,67	5,41	10,25	18,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,22	28,83	40,58	37,3	37,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,75	5,46	8,04	15,61	19,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,99	13,34	66,93	41,58	54,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,07	33,83	14,86	12,68	23,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-