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Compte de Résultat Prévisionnel: SoftwareOne Holding AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 964,4 | 1 004 | 1 011 | 1 015 | 1 243 | 1 619 | 1 728 | 1 829 |
| Variation | - | 4,12 % | 0,72 % | 0,41 % | 22,45 % | 30,21 % | 6,71 % | 5,86 % |
| EBITDA 1 | 219,4 | 240,4 | 245,2 | 223,4 | 277 | 386,8 | 431,6 | 464,6 |
| Variation | - | 9,57 % | 2 % | -8,89 % | 23,99 % | 39,64 % | 11,58 % | 7,64 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 164,1 | 181,9 | 179,3 | 150,7 | 171,3 | 234,2 | 301,9 | 334,4 |
| Variation | - | 10,85 % | -1,43 % | -15,95 % | 13,67 % | 36,69 % | 28,95 % | 10,75 % |
| Intérêts payés 1 | 49,43 | -92,4 | -33,3 | -11,4 | -54,4 | -47,57 | -43,21 | -39,84 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 154,3 | -14 | 62,5 | 31,9 | 29,5 | 172,7 | 217,4 | 258,3 |
| Variation | - | -109,07 % | 546,43 % | -48,96 % | -7,52 % | 485,42 % | 25,9 % | 18,8 % |
| Résultat net 1 | 120,1 | -58,3 | 21,4 | -1,6 | 0,9 | 117,6 | 158,1 | 179,1 |
| Variation | - | -148,54 % | 136,71 % | -107,48 % | 156,25 % | 12 971,59 % | 34,36 % | 13,3 % |
| Date de publication | 03/03/22 | 02/03/23 | 15/02/24 | 19/02/25 | 31/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: SoftwareOne Holding AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -547 | -461 | -186 | -12,6 | 369 | 410 | 323 | 204 |
| Variation | - | 15,72 % | 59,65 % | 93,23 % | 3 028,57 % | 11,02 % | -21,22 % | -36,84 % |
| Date de publication | 03/03/22 | 02/03/23 | 15/02/24 | 19/02/25 | 31/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: SoftwareOne Holding AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 33,28 | 47,3 | 57,2 | 68 | 65,5 | 85,87 | 106,1 | 115,5 |
| Variation | - | 42,11 % | 20,93 % | 18,88 % | -3,68 % | 31,1 % | 23,54 % | 8,86 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 124,8 | 43,8 | 20,1 | -37,99 | 203,1 | 196,4 | 202,9 | 247,5 |
| Variation | - | -64,89 % | -54,11 % | -289,02 % | 634,56 % | -3,28 % | 3,29 % | 21,98 % |
| Date de publication | 03/03/22 | 02/03/23 | 15/02/24 | 19/02/25 | 31/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: SoftwareOne Holding AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 22,75 % | 23,94 % | 24,25 % | 22 % | 22,28 % | 23,89 % | 24,98 % | 25,4 % |
| Marge EBIT (%) | 17,02 % | 18,12 % | 17,73 % | 14,84 % | 13,78 % | 14,46 % | 17,48 % | 18,28 % |
| Marge EBT (%) | 16 % | -1,39 % | 6,18 % | 3,14 % | 2,37 % | 10,67 % | 12,59 % | 14,13 % |
| Marge nette (%) | 12,45 % | -5,81 % | 2,12 % | -0,16 % | 0,07 % | 7,27 % | 9,15 % | 9,79 % |
| Marge FCF (%) | 12,94 % | 4,36 % | 1,99 % | -3,74 % | 16,33 % | 12,13 % | 11,74 % | 13,53 % |
| FCF / Résultat net (%) | 103,88 % | -75,13 % | 93,93 % | 2 374,62 % | 22 566,67 % | 166,98 % | 128,36 % | 138,2 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,69 % | 3,36 % | 3,03 % | 1,8 % | 1,61 % | 1,75 % | 2,11 % | 2,22 % |
| ROE | 14,7 % | 14,3 % | 15,9 % | 11,94 % | 11,53 % | 15,6 % | 16,77 % | 16,68 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 1,33x | 1,06x | 0,75x | 0,44x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | 1,82x | 2,09x | 1,59x | 0,82x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,45 % | 4,71 % | 5,66 % | 6,7 % | 5,27 % | 5,3 % | 6,14 % | 6,31 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 15,17 % | 19,68 % | 23,33 % | 30,44 % | 23,65 % | 22,2 % | 24,58 % | 24,86 % |
| CAPEX / FCF (%) | 26,68 % | 107,99 % | 284,58 % | -178,98 % | 32,25 % | 43,71 % | 52,28 % | 46,66 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,019 | 0,5938 | 0,497 | 0,2319 | 1,452 | 1,08 | 1,367 | 1,544 |
| Variation | - | -41,72 % | -16,3 % | -53,34 % | 526,07 % | -25,61 % | 26,57 % | 12,97 % |
| Dividende / Action 1 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,3 | 0,15 | 0,2087 | 0,2924 | 0,3277 |
| Variation | - | 6,06 % | 2,86 % | -16,67 % | -50 % | 39,11 % | 40,11 % | 12,08 % |
| Actif net par Action 1 | 5,536 | 4,769 | 4,114 | 3,842 | 5,254 | 4,819 | 5,405 | 5,877 |
| Variation | - | -13,85 % | -13,74 % | -6,6 % | 36,74 % | -8,29 % | 12,17 % | 8,72 % |
| BNA 1 | 0,77 | -0,38 | 0,14 | -0,01 | - | 0,5263 | 0,6911 | 0,8185 |
| Variation | - | -149,35 % | 136,84 % | -107,14 % | - | - | 31,3 % | 18,44 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 154 565 | 154 857 | 155 065 | 154 119 | 214 131 | 214 800 | 214 800 | 214 800 |
| Date de publication | 03/03/22 | 02/03/23 | 15/02/24 | 19/02/25 | 31/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 18,4x | 14x |
| PBR | 2,01x | 1,79x |
| VE / CA | 1,54x | 1,39x |
| Rendement | 2,16 % | 3,02 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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