Compte de Résultat Sohar Power Company SAOG

Actions

SHPS

OM0000003711

Services multiples aux collectivités

Cours en clôture Muscat Exchange 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2260 ^OMR	+3,67 %		+2,73 %	+20,21 %

28/07	Sohar Power Company SAOG publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Sohar Power Company SAOG annonce un changement de direction générale avec effet au 30 juin 2026	CI

67bc4327c71d076dff.ETjwQXUnFqh9-Lfwkss-aqjYk4L9K3imlyw0txr8thM.VE-EBj9CIs4NjN-F2f1WK9meoO3NbEzl_UMB20WOg1dkSMQzImxa3gic4g

Données Financières Publiées: SOHAR POWER COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Revenues - (Utility Template)	30,99 M	11,44 M	-	-	14,08 M
Autres recettes, total	-	-	-	28,23 M	-
Total Chiffre d'affaires	30,99 M	11,44 M	-	28,23 M	14,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	534 k	675 k	629 k	-	525 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	83 k	2,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,7 M	8,68 M	1,06 M	3,1 M	-10,12 M
Total des dépenses de fonctionnement	23,23 M	9,36 M	1,69 M	3,18 M	-7,24 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,76 M	2,08 M	-1,69 M	25,05 M	21,31 M
Intérêts payés, total	-3,6 M	-1,51 M	-2,26 M	-2,33 M	-1,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	25 k	15 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,55 M	-1,48 M	-2,25 M	-2,33 M	-1,56 M
Autres produits non opérationnels	408 k	-616 k	-62 k	-39 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	4,62 M	-19 k	-4 M	22,68 M	19,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-45,74 M	-15,18 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,12 M	-15,2 M	-4 M	22,68 M	19,75 M
Charge d'impôt	-6,17 M	-385 k	-287 k	695 k	2,97 M
Résultat des activités poursuivies	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Résultat net part du groupe	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Résultat net	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,75	-0,74	-0,19	1,1	0,84
BPA de base - Activités poursuivies	-1,75	-0,74	-0,19	1,1	0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,75	-0,74	-0,19	1,1	0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,75	-0,74	-0,19	1,1	0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	0,14	-0	-0,12	0,71	0,62
BPA dilué normalisé	0,14	-0	-0,12	0,71	0,62
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	29,11 M	11,44 M	-	-	14,08 M
Revenus non liés aux services publics	1,88 M	-	-	28,23 M	-
EBITDA	19,65 M	3,78 M	-1,04 M	25,67 M	23,69 M
EBITA	7,86 M	2,2 M	-1,56 M	25,18 M	21,46 M
EBIT	7,76 M	2,08 M	-1,69 M	25,05 M	21,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	15	2,53	7,18	3,06	15,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,99 M	-	-287 k	-10 k	1,95 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-8,16 M	-385 k	-	705 k	1,02 M
Résultat net normalisé	2,89 M	-11,88 k	-2,5 M	14,17 M	12,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	829 k	1,58 M	2,32 M	2,37 M	1,14 M
Provisions de pension	-	2 k	2 k	3 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	672 k	675 k	629 k	-	525 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,36 M	2,25 M	1,11 M	841 k	3,51 M
Créances clients, total	6,18 M	-	-	10 k	-
Autres créances	548 k	302 k	616 k	6,04 M	880 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	6,73 M	302 k	616 k	6,05 M	880 k
Inventaire - (Modèle d'utilité)	817 k	817 k	-	-	834 k
Autres actifs à court terme, total	186 k	26 k	49 k	141 k	1,2 M
Total de l'actif circulant	15,1 M	3,39 M	1,78 M	7,03 M	6,42 M
Immobilisations corporelles brutes	24,77 M	8,03 M	7,97 M	22,9 M	23,47 M
Amortissements cumulés	-405 k	-432 k	-951 k	-907 k	-3,14 M
Immobilisations corporelles nettes	24,36 M	7,6 M	7,02 M	21,99 M	20,33 M
Total des actifs	39,46 M	10,99 M	8,79 M	29,02 M	26,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	595 k	5 k	-	-	-
Charges à payer, total	5,88 M	374 k	6,66 M	6,2 M	2,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,88 M	38,93 M	34,11 M	32,02 M	1,12 M
Part à court terme des contrats de location	76 k	63 k	-	199 k	199 k
Impôts sur le revenu à payer	1,7 M	-	-	-	1,95 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	19,13 M	39,37 M	40,77 M	38,42 M	5,69 M
Dette à long terme	34,2 M	-	-	-	11,91 M
Contrats de location à long terme	-	16 k	-	1,15 M	1,05 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16 k	18 k	20 k	23 k	33 k
Passif d'impôt différé Non courant	240 k	-	-	705 k	1,72 M
Autres passifs non courants, total	1,9 M	2,01 M	2,14 M	2,28 M	3,12 M
Total du passif	55,48 M	41,42 M	42,93 M	42,57 M	23,53 M
Actions ordinaires, total	22,1 M	22,1 M	22,1 M	2 M	2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,72 M	-52,53 M	-56,24 M	-15,55 M	1,23 M
Résultat global et autres	-396 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-16,02 M	-30,43 M	-34,14 M	-13,55 M	3,23 M
Total des capitaux propres	-16,02 M	-30,43 M	-34,14 M	-13,55 M	3,23 M
Total du passif et des capitaux propres	39,46 M	10,99 M	8,79 M	29,02 M	26,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	-0,8	-1,52	-1,71	-0,68	0,16
Actif corporel net	-16,02 M	-30,43 M	-34,14 M	-13,55 M	3,23 M
Actif corporel net par action	-0,8	-1,52	-1,71	-0,68	0,16
Total de la dette	45,15 M	39,01 M	34,11 M	33,37 M	14,27 M
Dette nette	37,78 M	36,76 M	33 M	32,53 M	10,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	817 k	817 k	-	-	-
Bâtiments, total	773 k	108 k	108 k	108 k	108 k
Machines, total	22,74 M	6,82 M	7,04 M	20,7 M	20,7 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Résultat net	-34,95 M	-14,81 M	-3,71 M	21,98 M	16,78 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,79 M	1,7 M	519 k	568 k	2,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	95 k	119 k	127 k	135 k	144 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,89 M	1,82 M	646 k	703 k	2,51 M
Amortissement des charges différées, total	168 k	146 k	96 k	48 k	2 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	3 k	-	-	4,93 M	-
Total des dépréciations d'actifs	45,74 M	15,18 M	-	-17,78 M	-
Variation des créances	-4,26 M	6,87 M	-50 k	-404 k	4,11 M
Variation des stocks	-24 k	-	817 k	-	-834 k
Variation des dettes fournisseurs	3,89 M	-5,6 M	1,42 M	3,31 M	-5,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,58 M	-506 k	43 k	-4,92 M	1,43 M
Autres activités opérationnelles	-8,07 M	-2,45 M	-319 k	3,02 M	-15,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,8 M	648 k	-1,06 M	10,89 M	2,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	3,4 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,37 M	1,54 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,37 M	1,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,71 M	-5,77 M	-79 k	-2,34 M	-1,47 M
Total de la dette remboursée	-11,71 M	-5,77 M	-79 k	-2,34 M	-1,47 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-199 k
Flux de trésorerie de financement	-11,71 M	-5,77 M	-79 k	34 k	-129 k
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	-5,12 M	-1,14 M	14,33 M	2,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,38 M	2,06 M	2,32 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,6 M	1,98 M	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-11,71 M	-5,77 M	-79 k	34 k	70 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,06 M	1,11 M	5,03 M	5,66 M	16,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,15 M	1,9 M	6,35 M	7,06 M	17,28 M
Variation du fonds de roulement net	1,59 M	1,21 M	-6,76 M	9,29 M	-1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,39	5,16	-10,66	82,8	47,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,19	6,9	-24,67	168,05	71,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,88 k	63,78	11,49	-89,56	-325
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,88 k	63,78	11,49	-89,56	-325
Analyse des marges
Marge brute %	25,69	24,94	-	91,61	11,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,89	5,9	-	0,11	4,07
Marge d’EBITDA %	63,41	33,05	-	90,93	168,27
Marge EBITA %	25,35	19,24	-	89,22	152,42
Marge d'EBIT %	25,04	18,2	-	88,74	151,4
Marge des activités poursuivies %	-112,77	-129,51	-	77,88	119,2
Marge nette %	-112,77	-129,51	-	77,88	119,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-112,77	-129,51	-	77,88	119,2
Marge nette normalisée %	9,32	-0,1	-	50,21	87,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,16	9,68	-	20,04	115,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,89	16,65	-	25,03	122,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,45	-	1,49	0,5
Rotation des actifs corporels	0,58	0,72	-	1,95	0,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,66	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	28,61	10,51	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,09	0,04	0,18	1,13
Quick Ratio	0,74	0,06	0,04	0,18	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	0,02	-0,03	0,28	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,67	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,76	34,74	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,15	12,76	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,28	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-281,9	-128,18	-99,92	-246,2	442,27
Dette totale / Capital total	154,98	454,8	-118 k	168,4	81,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-213,51	-0,05	-	-8,5	401,49
Dette à long terme / Capital total	117,38	0,19	-	5,81	74,04
Dette totale / Total de l'actif	140,58	376,95	488,34	146,7	87,94
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	1,38	-0,75	10,75	13,64
EBITDA / Charges d'intérêt	5,45	2,58	-0,46	11,05	15,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,45	2,58	-0,46	11,05	15,25
Dette totale / EBITDA	2,3	10,01	-32,77	1,3	0,6
Dette nette / EBITDA	1,92	9,44	-31,7	1,26	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,3	10,01	-32,77	1,3	0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,92	9,44	-31,7	1,26	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,67	-63,1	-	2,79 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,04	-64,17	-166,87	-2,7 k	-185,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,38	-80,67	-127,54	-2,3 k	-7,71
EBITA, 1 an Croissance en %	6,13	-71,65	-170,91	-1,59 k	-14,8
EBIT, 1 an Croissance %	6,64	-72,85	-181,07	-1,48 k	-14,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,65 k	-57,62	-74,96	-530,62	-23,67
Résultat net, Croissance 1 an	-1,65 k	-57,62	-74,96	-530,62	-23,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,65 k	-57,62	-74,96	-530,62	-23,67
Résultat net normalisé sur 1 an	83,41	-100,41	20,93 k	-520,59	-12,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,3	-68,82	-7,65	213,47	-7,54
Stocks, Croissance 1 an	3,03	0	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	223,77	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,99	-72,16	-19,99	230,12	-7,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-194,03	90	12,18	-61,86	-123,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,3	-94,94	-263,12	855,44	170,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,57	-91,58	407,77	-24,99	188,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,95	-87,5	255,11	-26,79	144,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-194,03	90	12,18	-61,86	-123,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,73	-35,23	-	57,11	279,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,9	-40,76	-51,05	201,11	27,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,88	-55,62	-76,93	160,59	350,54
EBITA, 2 ans CAGR %	7,58	-45,48	-55,17	238,33	256,73
EBIT, 2 ans CAGR %	7,72	-46,53	-53,09	246,94	242,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	450,07	156,23	-67,43	21,83	81,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	450,07	156,23	-67,43	21,83	81,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	450,07	156,23	-67,43	21,83	81,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,56	-91,32	-7,01	3,35 k	91,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,09	-69,57	-46,34	70,15	70,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,65	1,5	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,11	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,26	-65,4	-52,8	62,52	74,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,22	33,67	46	-33,26	-69,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,22	33,67	46	-33,26	-69,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,57	-76,81	-71,27	309,98	56,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,09	-72,62	-38,14	138,84	47,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,81	-66,73	-35,44	98,75	33,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,86	-39,08	-	-3,06	7,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,32	-27,61	-38,32	48,1	-17,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,09	-41,17	-62,15	9,49	84,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,82	-31,31	-40,49	48,05	113,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,95	-32,24	-38,57	48,39	117,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,29	134,06	18,01	-14,32	4,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,29	134,06	18,01	-14,32	4,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,29	134,06	18,01	-14,32	4,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,59	-77,22	16,62	69,95	912,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,62	-56,77	-55,94	-3,36	38,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,17	5,04	-	-	0,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,53	-	-	-88,26	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,95	-54,2	-54,24	-9,74	34,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,9	29,75	26,08	-5,41	-52,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,9	29,75	26,08	-5,41	-52,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,31	-56,04	-55,56	-5,25	62,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,14	-52,04	-30,15	-24,52	154,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,01	-47	-28,26	-22,61	112,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,11	-29,24	-	-11,01	-12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,84	-25,37	-31,99	28,03	-27,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,09	-27,11	-44,07	6,69	4,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,92	-28,32	-33,8	29,98	23,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,02	-29,01	-32,66	30,22	23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,39	48,8	-18,15	80,26	49,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,39	48,8	-18,15	80,26	49,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,39	48,8	-18,15	80,26	49,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,47	-67,7	-9,79	69,79	50,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,22	-43,38	-41,83	-25,21	-24,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,41	2,36	-	-	1,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,06	-	-	-76,32	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,46	-40,43	-40,7	-23,99	-21,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,01	4,12	22,45	-0,55	-28,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,01	4,12	22,45	-0,55	-28,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,21	-45,9	-37,72	7,39	-25,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,65	-38,12	-15,33	-10,84	1,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,4	-34,38	-15,45	-11,2	0,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-