Flux de Trésorerie Solitron Devices, Inc.

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SODI

US8342562084

Semi-conducteurs

Marché Fermé - OTC Markets 19:19:57 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,18 ^USD	-0,33 %		-0,06 %	+75,56 %

13/07	Solitron Devices, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
28/05	Solitron Devices, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOLITRON DEVICES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	12,28 M	6,41 M	12,76 M	14,05 M	16,97 M
Total Chiffre d'affaires	12,28 M	6,41 M	12,76 M	14,05 M	16,97 M
Coût des marchandises vendues, total	7,48 M	5 M	8,95 M	10,06 M	11,85 M
Résultat Brut	4,8 M	1,4 M	3,81 M	3,99 M	5,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	2,05 M	2,87 M	2,99 M	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	2,05 M	2,87 M	2,99 M	3,5 M
Résultat d'Exploitation	2,29 M	-651 k	934 k	998 k	1,62 M
Intérêts payés, total	-103 k	-108 k	-177 k	-272 k	-263 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	67 k	58 k	76 k	260 k
Charges d'intérêt nettes	-98 k	-41 k	-119 k	-196 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	458 k	650 k	-27 k	-	-339 k
EBT, hors éléments non courants	2,65 M	-42 k	788 k	802 k	1,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44 k	868 k	-247 k	191 k	-180 k
Autres éléments non courants	812 k	-	2,24 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,51 M	826 k	2,78 M	993 k	1,1 M
Charge d'impôt	-	-	-3,02 M	178 k	289 k
Résultat des activités poursuivies	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Résultat net part du groupe	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Résultat net	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	0,4	2,78	0,39	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	0,4	2,78	0,39	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	0,4	2,78	0,39	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,68	0,4	2,78	0,39	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,1 M
BPA de base normalisé	0,8	-0,01	0,24	0,24	0,38
BPA dilué normalisé	0,8	-0,01	0,24	0,24	0,38
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,56 M	-288 k	1,54 M	1,77 M	2,41 M
EBITA	2,29 M	-651 k	934 k	1,21 M	1,83 M
EBIT	2,29 M	-651 k	934 k	998 k	1,62 M
EBITDAR	3,01 M	-213 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-108,89	17,93	26,37
Résultat net normalisé	1,66 M	-26,25 k	492 k	501 k	798 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	124 k	65 k	32,44 k	30 k	18 k
Charges locatives nettes, total	457 k	75 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	185 k	23,03 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	272 k	51,97 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	361 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	361 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,09 M	1,45 M	2,22 M	4,1 M	3,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	684 k	2,88 M	904 k	919 k	2 k
Total des liquidités et VMP	4,77 M	4,33 M	3,12 M	5,02 M	3,92 M
Créances clients, total	1,59 M	784 k	2,83 M	2,13 M	3,37 M
Total des créances	1,59 M	784 k	2,83 M	2,13 M	3,37 M
Stocks	2,26 M	2,42 M	4,13 M	3,44 M	4,13 M
Dépenses payées d'avance	196 k	203 k	532 k	132 k	142 k
Total de l'actif circulant	8,82 M	7,73 M	10,61 M	10,72 M	11,56 M
Immobilisations corporelles brutes	9,86 M	12,05 M	15,35 M	15,44 M	15,77 M
Amortissements cumulés	-4,32 M	-4,69 M	-6,28 M	-6,81 M	-7,39 M
Immobilisations corporelles nettes	5,54 M	7,36 M	9,07 M	8,64 M	8,38 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,11 M	2,9 M	2,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,84 M	1,62 M	1,33 M
Autres actifs à long terme, total	4 k	14 k	107 k	555 k	323 k
Total des actifs	14,36 M	15,1 M	24,74 M	24,44 M	25,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	141 k	439 k	439 k	470 k
Charges à payer, total	401 k	386 k	495 k	536 k	802 k
Part à court terme de la dette à long terme	103 k	107 k	111 k	152 k	160 k
Part à court terme des contrats de location	9 k	3 k	1,75 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	511 k	552 k	1,59 M	998 k	1,1 M
Total du passif circulant	1,16 M	1,19 M	4,38 M	2,12 M	2,53 M
Dette à long terme	2,76 M	2,65 M	2,54 M	3,76 M	3,6 M
Contrats de location à long terme	3 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	751 k	663 k	-
Total du passif	3,92 M	3,84 M	7,67 M	6,55 M	6,14 M
Actions ordinaires, total	21 k	21 k	21 k	21 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10 M	10,82 M	16,62 M	17,44 M	18,25 M
Actions détenues en propre	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-1,41 M	-452 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,44 M	11,27 M	17,07 M	17,88 M	19,8 M
Total des capitaux propres	10,44 M	11,27 M	17,07 M	17,88 M	19,8 M
Total du passif et des capitaux propres	14,36 M	15,1 M	24,74 M	24,44 M	25,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,15 M
Actif net par action	5,01	5,41	8,19	8,59	9,22
Actif corporel net	10,44 M	11,27 M	13,95 M	14,98 M	17,11 M
Actif corporel net par action	5,01	5,41	6,7	7,19	7,97
Total de la dette	2,87 M	2,76 M	4,4 M	3,92 M	3,76 M
Dette nette	-1,9 M	-1,57 M	1,28 M	-1,1 M	-151 k
Dette relative aux contrats de location	3,66 M	600 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,5 M	1,33 M	2,49 M	2,29 M	3,28 M
Stocks - travaux en cours, total	5,41 M	5,22 M	5,27 M	5,17 M	5,24 M
Stocks de produits finis, total	723 k	597 k	1,15 M	938 k	646 k
Terres possédées	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,98 M	1,98 M
Bâtiments, total	2,65 M	5,11 M	5,16 M	6,96 M	7,02 M
Machines, total	4,76 M	5,1 M	6,44 M	6,51 M	6,77 M
Employés à temps plein	54	44	41	46	45
Salariés à temps partiel	4	3	3	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	4,46 M	7,63 M	11,21 M	18,11 M	27,28 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	3,51 M	826 k	5,8 M	815 k	807 k
Dépréciation et amortissement - CF	604 k	363 k	640 k	559 k	579 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	210 k	210 k
Amortissements et dépréciations, Total	604 k	363 k	640 k	769 k	789 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-17 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-44 k	-868 k	248 k	-191 k	180 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	361 k
Autres activités d'exploitation, total	-812 k	-26 k	-5,22 M	320 k	377 k
Variation des créances	-285 k	807 k	-1,27 M	697 k	-1,24 M
Variation des stocks	461 k	-155 k	945 k	692 k	-692 k
Variation des dettes fournisseurs	-30 k	6 k	251 k	56 k	31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51 k	0	519 k	-760 k	735 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,33 M	953 k	1,92 M	2,4 M	1,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,5 M	-2,19 M	-355 k	-1,84 M	-327 k
Acquisitions en espèces	-	-	-2,42 M	-88 k	-895 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-390 k	-1,3 M	1,74 M	176 k	-913 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,89 M	-3,49 M	-1,04 M	-1,75 M	-2,14 M
Dette à long terme émise, total	2,94 M	-	-	1,4 M	-
Total de la dette émise	2,94 M	-	-	1,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-82 k	-103 k	-110 k	-166 k	-152 k
Total de la dette remboursée	-82 k	-103 k	-110 k	-166 k	-152 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	815 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-63 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,86 M	-103 k	-110 k	1,23 M	600 k
Variation nette de la trésorerie	303 k	-2,64 M	770 k	1,88 M	-185 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	102 k	108 k	102 k	164 k	184 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	71 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,08 M	-1,62 M	-1,89 M	624 k	129 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,02 M	-1,55 M	-1,78 M	794 k	293 k
Variation du fonds de roulement net	-445 k	-677 k	2,64 M	-1,24 M	1,54 M
Dette nette émise (remboursée)	2,86 M	-103 k	-110 k	1,23 M	-152 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,22	-2,76	2,93	2,54	4,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,36	-2,98	3,29	2,88	4,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,38	7,61	40,95	4,66	4,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,38	7,61	40,95	4,66	4,28
Analyse des marges
Marge brute %	39,07	21,87	29,84	28,41	30,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,41	32,03	22,52	21,31	20,63
Marge d’EBITDA %	20,81	-4,5	12,11	12,58	14,18
Marge EBITA %	18,66	-10,16	7,32	8,6	10,77
Marge d'EBIT %	18,66	-10,16	7,32	7,1	9,53
Marge des activités poursuivies %	28,56	12,89	45,47	5,8	4,76
Marge nette %	28,56	12,89	45,47	5,8	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	28,56	12,89	45,47	5,8	4,76
Marge nette normalisée %	13,49	-0,41	3,86	3,57	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,09	-25,33	-14,78	4,44	0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,56	-24,27	-13,92	5,65	1,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	0,43	0,64	0,57	0,67
Rotation des actifs corporels	3,99	0,99	1,55	1,59	1,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,48	5,39	7,07	5,67	6,18
Rotation des stocks (stock moyen)	3,01	2,14	2,73	2,66	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,61	6,5	2,42	5,04	4,56
Quick Ratio	5,49	4,3	1,36	3,36	2,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,88	0,8	0,44	1,13	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,04	67,66	51,79	64,37	59,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	121,45	170,47	133,87	137,41	116,61
Délais de paiement des fournisseurs	7,79	9,76	9,95	17,11	13,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,69	228,37	175,7	184,66	162,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,49	24,48	25,77	21,9	19,01
Dette totale / Capital total	21,56	19,66	20,49	17,97	15,98
Dette à long terme / Capitaux propres	26,42	23,5	14,86	21,05	18,2
Dette à long terme / Capital total	20,72	18,88	11,82	17,27	15,3
Dette totale / Total de l'actif	27,28	25,4	31,01	26,82	23,66
EBIT / Charges d'intérêt	22,25	-6,03	5,28	3,67	6,15
EBITDA / Charges d'intérêt	28,12	-2,67	8,89	6,5	9,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,27	-22,93	6,89	-0,26	7,91
Dette totale / EBITDA	0,99	-9,58	2,79	2,22	1,56
Dette nette / EBITDA	-0,66	5,45	0,81	-0,62	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,1	-1,11	3,61	-55,17	1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,63	1,05	15,51	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,61	-47,85	99,14	10,13	20,79
Résultat brut, Croissance 1 an	46,44	-70,81	171,73	4,86	28,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,36	-111,27	-636,46	14,37	36,22
EBITA, 1 an Croissance en %	96,06	-128,4	-243,47	16,27	51,32
EBIT, 1 an Croissance %	96,06	-128,4	-243,47	6,85	62,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154,02	-76,45	602,3	-85,95	-0,98
Résultat net, Croissance 1 an	154,02	-76,45	602,3	-85,95	-0,98
Résultat net normalisé sur 1 an	112,67	-101,58	-1,98 k	1,78	59,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	152,11	-76,45	602,3	-85,94	-2,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,82	-50,72	260,46	-24,66	58,15
Stocks, Croissance 1 an	-16,94	6,86	71,1	-16,75	20,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	791,3	32,97	23,25	-4,81	-2,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,9	5,2	63,8	-1,23	6,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,6	7,91	23,85	7,34	14,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,6	7,91	51,49	4,78	10,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	99,16	-71,42	99,27	25,09	-43,7
CAPEX, Croissance 1 an	7,23 k	-60,21	-83,78	417,75	-82,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-305,66	-47,36	16,24	-133,07	-79,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-300,95	-48,47	14,17	-144,71	-63,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,32	-22,02	1,91	48,09	15,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,38	-34,61	-10,93	68,8	15,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,99	-54,55	-22,25	147,7	24,82
EBITA, 2 ans CAGR %	90,89	-25,38	-36,16	36,22	32,64
EBIT, 2 ans CAGR %	90,89	-25,38	-36,16	23,82	31,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,6	-22,66	28,59	-0,67	-62,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,6	-22,66	28,59	-0,67	-62,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,99	-81,65	-45,49	336,98	27,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,33	-22,95	28,59	-0,65	-62,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,41	-22,52	33,28	64,79	9,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,26	-5,79	35,22	19,35	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	121,52	244,27	28,02	8,32	-3,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,85	28,88	31,27	27,19	2,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,99	27,48	15,61	15,3	10,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,99	27,48	27,86	25,98	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,69	-24,55	-24,17	57,88	-16,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	613,56	440,12	-74,59	-8,35	-4,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,27	4,05	-21,77	-37,99	-73,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,82	1,76	-23,3	-28,55	-59,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,41	-11,48	6,59	4,58	38,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,1	-1,7	5,12	-5,95	54,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,23	-11,03	3,49	-11,58	102,94
EBITA, 3 ans CAGR %	19,41	1,15	-7,21	-19,22	41,08
EBIT, 3 ans CAGR %	19,41	1,15	-7,21	-24,21	35,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,55	10,88	61,35	-38,52	-0,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,55	10,88	61,35	-38,52	-0,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,74	-59,21	-14,19	-32,88	212,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,53	9,56	60,95	-38,52	-1,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,54	-17,16	29,34	10,2	62,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,04	-5,59	14,94	15,03	19,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,4	86,86	144,45	15,98	4,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,18	29	39,6	19,39	19,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,97	27,13	26,26	12,78	14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,97	27,13	35,03	19,65	20,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,21	-5,18	4,62	-10,4	11,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	238,32	172,61	67,9	-30,6	-46,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,98	0,22	7,97	-41,29	-57,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,11	-1,19	5,74	-35,93	-42,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,59	-7,13	6,35	8,75	10,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,91	-9,75	22,31	22,03	9,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,18	-	6,44	34	11,54
EBITA, 5 ans CAGR %	1,89	69,16	-7,05	13,94	9,35
EBIT, 5 ans CAGR %	1,89	69,16	-7,05	9,67	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,59	137,2	32,14	6,11	-10,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,59	137,2	32,14	6,11	-10,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,34	30,73	-9,99	5,32	0,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,05	108,76	29,75	5,36	-10,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,95	-10,42	9,09	9,07	20,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,38	-9,25	0,86	3,69	8,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,52	65,6	77,35	50,24	68,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,76	11,45	28,8	28,27	23,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,28	8,95	18,8	22,26	19,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,28	8,95	23,68	26,67	23,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,48	16,49	-4,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	20,11	76,27	34,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	3,12	-17,29	-38,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	1,88	-13,21	-27,87