Flux de Trésorerie SOS Limited

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SOS

KYG8274W1042

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8021 ^USD	-5,40 %		-16,65 %	-42,29 %

15/05	SOS Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/02	SOS Limited lance SosBot 1.0	CI

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Données Financières Publiées: SOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	358 M	260 M	92,42 M	231 M	154 M
Total Chiffre d'affaires	358 M	260 M	92,42 M	231 M	154 M
Coût des marchandises vendues, total	337 M	271 M	78,23 M	224 M	152 M
Résultat Brut	21,07 M	-10,57 M	14,18 M	7,04 M	2,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,88 M	189 M	11,73 M	20,91 M	93,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	33,54 M	14,71 M	7,26 M	7,74 M	7,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,42 M	204 M	18,99 M	28,64 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-41,35 M	-215 M	-4,81 M	-21,6 M	-98,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	424 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	424 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,96 M	-15,56 M	-978 k	5,62 M	1,25 M
EBT, hors éléments non courants	-48,31 M	-230 M	-5,79 M	-15,98 M	-97,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-48,31 M	-230 M	-5,79 M	-15,98 M	-97,34 M
Charge d'impôt	739 k	536 k	631 k	242 k	-1 k
Résultat des activités poursuivies	-49,05 M	-230 M	-6,42 M	-16,23 M	-97,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-261 k	-	1 k	-
Résultat net part du groupe	-49,05 M	-230 M	-6,42 M	-16,23 M	-97,34 M
Intérêts minoritaires	-200 k	1,03 M	2,77 M	2,62 M	25 k
Résultat net	-49,25 M	-229 M	-3,65 M	-13,6 M	-97,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,25 M	-229 M	-3,65 M	-13,6 M	-97,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,25 M	-229 M	-3,65 M	-13,61 M	-97,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-157,82	-540,51	-4,07	-4,48	-6,02
BPA de base - Activités poursuivies	-157,82	-539,9	-4,07	-4,48	-6,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	312 k	424 k	897 k	3,03 M	16,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-157,82	-540,75	-4,07	-4,48	-6,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-157,82	-540,13	-4,07	-4,49	-6,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	312 k	424 k	897 k	3,03 M	16,17 M
BPA de base normalisé	-97,4	-335,74	-0,95	-2,43	-3,76
BPA dilué normalisé	-97,4	-335,74	-0,95	-2,43	-3,76
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	150	150	150	150	150
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,15 M	-207 M	163 k	-10,7 M	-89,89 M
EBITA	-41,35 M	-215 M	-4,81 M	-21,6 M	-98,6 M
EBIT	-41,35 M	-215 M	-4,81 M	-21,6 M	-98,6 M
EBITDAR	-35,15 M	-205 M	714 k	-10,32 M	-89,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,53	-0,23	-10,9	-1,51	0
Impôts intérieurs courants	739 k	536 k	631 k	242 k	-1 k
Total des impôts courants	739 k	536 k	631 k	242 k	-1 k
Résultat net normalisé	-30,4 M	-143 M	-849 k	-7,37 M	-60,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	32 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	674 k	8,56 M	672 k	2,77 M	5,28 M
Dépenses générales et administratives	28,21 M	181 M	11,06 M	18,14 M	88,41 M
Charges locatives nettes, total	997 k	1,22 M	551 k	384 k	194 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,54 M	14,71 M	7,26 M	7,74 M	7,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,54 M	14,71 M	7,26 M	7,74 M	7,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	338 M	259 M	279 M	237 M	3,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	307 k	200 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,18 M
Total des liquidités et VMP	338 M	259 M	279 M	238 M	5,41 M
Créances clients, total	26,13 M	2,43 M	809 k	4,53 M	5,06 M
Autres créances	15,54 M	71,58 M	40,86 M	9,76 M	39,44 M
Notes à recevoir	-	-	18,55 M	18,55 M	18,55 M
Total des créances	41,67 M	74,01 M	60,22 M	32,84 M	63,06 M
Stocks	96,07 M	46,27 M	32,88 M	33,01 M	23,98 M
Autres actifs à court terme, total	188 M	61,41 M	82,81 M	162 M	371 M
Total de l'actif circulant	664 M	441 M	455 M	465 M	463 M
Immobilisations corporelles brutes	37,06 M	48,71 M	73,02 M	72,64 M	39,1 M
Amortissements cumulés	-5,34 M	-35,24 M	-44,6 M	-55,5 M	-37,51 M
Immobilisations corporelles nettes	31,72 M	13,47 M	28,42 M	17,14 M	1,59 M
Goodwill	72 k	72 k	72 k	72 k	72 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	695 M	455 M	484 M	482 M	465 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,52 M	12,86 M	36,77 M	12,54 M	19,37 M
Charges à payer, total	19,82 M	20,39 M	15,2 M	21,52 M	16,85 M
Part à court terme des contrats de location	894 k	544 k	377 k	-	2 k
Impôts sur le revenu à payer	-	94 k	77 k	169 k	182 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	156 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,43 M	11,69 M	9,09 M	12,44 M	5,53 M
Total du passif circulant	59,81 M	45,58 M	61,52 M	46,66 M	41,94 M
Contrats de location à long terme	1,92 M	377 k	-	-	-
Total du passif	61,73 M	45,96 M	61,52 M	46,66 M	41,94 M
Actions ordinaires, total	300 k	374 k	665 k	2,19 M	5,06 M
Primes d'émissions d'actions	672 M	705 M	730 M	761 M	781 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,41 M	-273 M	-277 M	-290 M	-338 M
Résultat global et autres	4,13 M	-23,4 M	-28,51 M	-31,56 M	-25,69 M
Total des fonds propres ordinaires	633 M	410 M	426 M	442 M	423 M
Intérêts minoritaires	200 k	-826 k	-3,61 M	-6,24 M	-21 k
Total des capitaux propres	634 M	409 M	422 M	436 M	423 M
Total du passif et des capitaux propres	695 M	455 M	484 M	482 M	465 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,32 M	4,36 M	14,69 M	27,35 M	16,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,27 M	4,36 M	14,69 M	27,35 M	16,08 M
Actif net par action	279,45	93,92	29	16,16	26,32
Actif corporel net	633 M	410 M	426 M	442 M	423 M
Actif corporel net par action	279,41	93,9	28,99	16,15	26,31
Total de la dette	2,81 M	921 k	377 k	0	2 k
Dette nette	-335 M	-259 M	-279 M	-238 M	-5,41 M
Dette relative aux contrats de location	7,97 M	9,77 M	4,41 M	3,07 M	1,55 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	200 k	-826 k	-3,61 M	-6,24 M	-21 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	96,07 M	46,27 M	32,88 M	35,78 M	32,6 M
Machines, total	33,66 M	47,79 M	72,64 M	72,64 M	72,69 M
Employés à temps plein	167	223	181	65	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	970 k	59 k	121 k	308 k	1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-49,25 M	-229 M	-3,65 M	-13,6 M	-97,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,05 M	8,65 M	5,78 M	11,28 M	8,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,05 M	8,65 M	5,78 M	11,28 M	8,71 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	925 k	33,47 M	5,42 M	781 k	13,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	33,54 M	14,71 M	7,26 M	7,74 M	7,17 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	963 k	-500 k	451 k	196 k	1,55 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	261 k	-	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	421 k	171 M	454 k	1,53 M	56,76 M
Variation des créances	-15,89 M	17,91 M	1,17 M	-2,02 M	-2,08 M
Variation des stocks	-96,07 M	11,52 M	13,2 M	-5,28 M	3,45 M
Variation des dettes fournisseurs	28,41 M	1,46 M	-94 k	-24,23 M	6,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-454 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-8,37 M	3,65 M	1,25 M	-452 k	-35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-119 M	-106 M	-21,54 M	-39,5 M	-245 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-219 M	-72,92 M	9,71 M	-63,56 M	-246 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,03 M	-16,03 M	-	-	-38 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,03 M	-16,03 M	-	-	-38 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,76 M	-768 k	-288 k	-288 k	-
Total de la dette remboursée	-1,76 M	-768 k	-288 k	-288 k	-
Émission d'actions ordinaires	586 M	18,46 M	17,88 M	24,84 M	15,79 M
Autres activités de financement, total	-	17 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	584 M	34,7 M	17,6 M	24,55 M	15,79 M
Ajustements des taux de change	1,82 M	-24,28 M	-7,62 M	-2,68 M	5,83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	4,94 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	334 M	-73,59 M	19,68 M	-41,69 M	-225 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,48 M	1,03 M	684 k	12 k	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-230 M	13,16 M	31,92 M	-60,51 M	-281 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-230 M	13,16 M	31,92 M	-60,51 M	-281 M
Variation du fonds de roulement net	211 M	-140 M	-21,89 M	66,02 M	235 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,76 M	-768 k	-288 k	-288 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,76	-23,32	-0,64	-2,79	-13,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,38	-25,71	-0,72	-3,15	-14,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,14	-44,17	-1,54	-3,78	-22,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,2	-43,95	-0,87	-3,14	-22,5
Analyse des marges
Marge brute %	5,89	-4,07	15,35	3,04	1,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,07	72,78	12,69	9,04	60,72
Marge d’EBITDA %	-10,1	-79,45	0,18	-4,62	-58,26
Marge EBITA %	-11,56	-82,51	-5,21	-9,34	-63,9
Marge d'EBIT %	-11,56	-82,51	-5,21	-9,34	-63,9
Marge des activités poursuivies %	-13,71	-88,53	-6,95	-7,01	-63,09
Marge nette %	-13,76	-88,24	-3,95	-5,88	-63,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,76	-88,14	-3,95	-5,88	-63,08
Marge nette normalisée %	-8,49	-54,81	-0,92	-3,18	-39,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,42	5,06	34,54	-26,15	-182,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,42	5,06	34,54	-26,15	-182,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,45	0,2	0,48	0,33
Rotation des actifs corporels	19,67	13,1	4,41	10,16	16,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,68	23,35	57,03	63,94	32,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,06	1,98	6,81	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,09	9,68	7,4	9,97	11,05
Quick Ratio	6,35	7,32	5,22	5,4	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,65	-1,6	0,16	-1,36	-5,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,55	15,63	6,4	5,72	11,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	72,07	184,63	53,73	68,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,28	139,69	40,19	40,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	70,42	51,34	19,27	39,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	0,23	0,09	-	0
Dette totale / Capital total	0,44	0,22	0,09	-	0
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0,09	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,09	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,88	10,11	12,71	9,67	9,02
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0	0,53	-	-0
Dette nette / EBITDA	9,54	1,26	-390,88	23,02	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0	0,53	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,92	1,17	-390,88	23,02	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	611,53	-10,58	-64,46	150,42	-33,33
Résultat brut, Croissance 1 an	62,14	-181,88	-234,16	-50,35	-67,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-458,28	428,93	-100,08	-6,66 k	740,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-509,93	398,2	-97,76	348,96	356,39
EBIT, 1 an Croissance %	-509,93	398,2	-97,76	348,96	356,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,1 k	339,13	-97,21	152,72	499,89
Résultat net, Croissance 1 an	-1,22 k	365,87	-98,41	272,64	615,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-554	332,36	-99,4	768,29	725,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-310,73	220,3	-99,25	11,16	34,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	155,29	-87,74	-66,74	67,22	11,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,63	-28,95	0,41	-27,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	579,69	-48,61	110,96	-39,69	-90,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	896,67	-34,6	6,41	-0,32	-3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	952,62	-35,33	4	3,74	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	951,48	-35,33	4	3,74	-4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	401,84	-66,64	-113,31	-754,7	238,07
CAPEX, Croissance 1 an	6,49 k	-49,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	382,52	-105,44	142,65	-289,55	364,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	382,52	-105,44	142,65	-289,55	364,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	455,95	-	-43,63	-5,66	29,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	215,4	-	4,81	-18,39	-60,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	353,83	945,21	-93,54	-77,24	2,25 k
EBITA, 2 ans CAGR %	385,68	964,59	-66,57	-68,27	352,66
EBIT, 2 ans CAGR %	385,68	964,59	-66,57	-68,27	352,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	477,65	453,7	-65	-73,45	289,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	478,83	621,8	-72,77	-75,65	416,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	420,65	1,02 k	-83,95	-77,26	746,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	76,82	-84,47	-89,94	22,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,82	-51,25	-79,81	36,48	36,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,34	-15,54	-14,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,17 k	69,91	4,13	12,8	-76,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	481,65	155,31	-16,58	2,99	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,09 k	160,9	-17,99	3,87	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,09 k	160,77	-17,99	3,87	-0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,95 k	29,39	-78,92	-6,64	403,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,54 k	-50,99	-63,66	114,47	196,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,54 k	-50,99	-63,66	114,47	196,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	143,02	182,15	-	-7,33	-15,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	308,09	70,9	-	-18,3	-40,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	501,62	390,09	-55,83	-35,05	-24,22
EBITA, 3 ans CAGR %	527,94	396,49	36,48	-20,54	-22,83
EBIT, 3 ans CAGR %	527,94	396,49	36,48	-20,54	-22,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	610,08	439,02	-5,08	-32,36	-24,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	611,05	438,42	-6,06	-34,87	-24,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	635,96	402,8	-9,47	-39,31	-24,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-71,33	-70,15	-76,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	112,55	-33,23	-57,08	-38,88	27,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,32	-19,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,55 k	1,21 k	82,62	-13,2	-50,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	244,53	180,74	90,71	-11,48	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,6 k	576,29	92,01	-11,31	1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,6 k	576,33	91,95	-11,31	1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,59 k	1,08 k	-39,37	-33,75	50,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-86,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	241,48	-16,46	-36,97	177,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	241,48	-16,46	-36,97	177,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,96	82,04	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	114,82	27,16	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,36	43,56	116,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	95,85	65,25	120,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	95,85	65,25	120,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	115,86	61,65	66,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	92,81	56,05	85,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	61,92	45,73	121,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-48,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,54	-11,13	-13,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	426,89	391,12	-19,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	95,37	87,98	46,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	404,75	219,65	47,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	404,77	219,66	47,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	192,94	328,49	41,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	183,51	38,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	183,51	38,7