Flux de Trésorerie Sosandar Plc

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ORE

GB00BDGS8G04

Détaillant habillement et accessoires

Temps Différé London S.E. 11:12:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,58 ^GBX	-1,37 %		-8,21 %	+62,26 %

14/07	Sosandar Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
14/07	Transcript : Sosandar Plc, 2026 Earnings Call, Jul 14, 2026

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Données Financières Publiées: SOSANDAR PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	29,46 M	42,45 M	46,28 M	37,13 M	42,28 M
Total Chiffre d'affaires	29,46 M	42,45 M	46,28 M	37,13 M	42,28 M
Coût des marchandises vendues, total	12,96 M	18,61 M	19,63 M	14,07 M	15,23 M
Résultat Brut	16,5 M	23,84 M	26,65 M	23,06 M	27,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,47 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M	26,96 M
Rémunération à base d'actions (IS)	255 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	317 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,04 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M	26,96 M
Résultat d'Exploitation	-546 k	1,64 M	-334 k	181 k	82 k
Intérêts payés, total	-8 k	-40 k	-36 k	-134 k	-212 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	38 k	109 k	161 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	-40 k	2 k	-25 k	-51 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-554 k	1,6 M	-332 k	156 k	31 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-223 k	-
EBT, elements non courants inclus	-554 k	1,6 M	-332 k	-67 k	31 k
Charge d'impôt	-412 k	-284 k	91 k	477 k	-324 k
Résultat des activités poursuivies	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Résultat net part du groupe	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Résultat net	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	217 M	225 M	248 M	248 M	254 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	252 M	248 M	248 M	254 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-480 k	1,72 M	-228 k	432 k	515 k
EBITA	-545 k	1,64 M	-334 k	185 k	88 k
EBIT	-546 k	1,64 M	-334 k	181 k	82 k
EBITDAR	-456 k	1,81 M	-107 k	476 k	520 k
Taux d’imposition effectif (%)	74,37	-17,78	-27,41	-711,94	-1,05 k
Impôts intérieurs différés	-	-284 k	-	-	-
Total des impôts différés	-412 k	-284 k	91 k	477 k	-324 k
Résultat net normalisé	-346 k	998 k	-208 k	97,5 k	19,38 k
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	40 k	36 k	133 k	211 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,47 M	22,2 M	26,98 M	22,88 M	26,96 M
Charges locatives nettes, total	24 k	86 k	121 k	44 k	5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,17 k	57,51 k	55,67 k	20,72 k	2,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,83 k	28,49 k	65,33 k	23,28 k	2,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	255 k	311 k	262 k	268 k	438 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	255 k	311 k	262 k	268 k	438 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,05 M	10,58 M	8,31 M	7,28 M	8,4 M
Total des liquidités et VMP	7,05 M	10,58 M	8,31 M	7,28 M	8,4 M
Créances clients, total	1,68 M	1,97 M	2,16 M	2,79 M	1,62 M
Autres créances	812 k	109 k	108 k	538 k	350 k
Total des créances	2,5 M	2,08 M	2,27 M	3,33 M	1,96 M
Stocks	7,31 M	12,36 M	10,92 M	11,09 M	9,98 M
Dépenses payées d'avance	-	648 k	500 k	504 k	951 k
Actifs d'impôts différés Courant	412 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	536 k
Total de l'actif circulant	17,26 M	25,67 M	22 M	22,21 M	21,83 M
Immobilisations corporelles brutes	991 k	1,77 M	1,97 M	7,67 M	7,46 M
Amortissements cumulés	-545 k	-780 k	-1,06 M	-1,79 M	-3,08 M
Immobilisations corporelles nettes	446 k	991 k	909 k	5,88 M	4,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	391 k	747 k	853 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	696 k	605 k	128 k	452 k
Total des actifs	17,71 M	27,35 M	23,91 M	28,96 M	27,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,87 M	3,69 M	2,11 M	2,85 M	3,63 M
Charges à payer, total	1,51 M	1,63 M	1,23 M	1,9 M	1,16 M
Part à court terme des contrats de location	38 k	148 k	194 k	571 k	643 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,11 M	2,65 M	1,42 M	1,79 M	1,88 M
Autres passifs à court terme	269 k	384 k	323 k	555 k	566 k
Total du passif circulant	6,8 M	8,5 M	5,27 M	7,67 M	7,88 M
Contrats de location à long terme	289 k	482 k	428 k	3,36 M	2,69 M
Total du passif	7,09 M	8,98 M	5,7 M	11,03 M	10,57 M
Actions ordinaires, total	221 k	248 k	248 k	248 k	248 k
Primes d'émissions d'actions	47,09 M	52,62 M	52,62 M	52,62 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,65 M	-20,77 M	-21,2 M	-21,74 M	31,23 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,79 M
Résultat global et autres	-14,04 M	-13,72 M	-13,46 M	-13,2 M	-12,76 M
Total des fonds propres ordinaires	10,62 M	18,37 M	18,21 M	17,93 M	16,94 M
Total des capitaux propres	10,62 M	18,37 M	18,21 M	17,93 M	16,94 M
Total du passif et des capitaux propres	17,71 M	27,35 M	23,91 M	28,96 M	27,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	248 M	248 M	248 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	248 M	248 M	248 M	223 M
Actif net par action	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	10,62 M	18,37 M	17,82 M	17,18 M	16,08 M
Actif corporel net par action	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
Total de la dette	327 k	630 k	622 k	3,93 M	3,33 M
Dette nette	-6,72 M	-9,95 M	-7,69 M	-3,35 M	-5,07 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	688 k	968 k	352 k	40 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	12,75 M	11,46 M	10,46 M	9,34 M
Stocks - Autres	8,07 M	-	-	629 k	637 k
Machines, total	435 k	783 k	864 k	2,57 M	2,4 M
Employés à temps plein	53	78	103	134	125

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-142 k	1,88 M	-423 k	-544 k	355 k
Dépréciation et amortissement - CF	119 k	235 k	277 k	737 k	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	-	4 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	120 k	235 k	277 k	741 k	1,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	197 k	-	39 k	61 k	90 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	346 k
Rémunération à base d'actions (CF)	255 k	311 k	262 k	268 k	438 k
Autres activités d'exploitation, total	-404 k	-244 k	169 k	512 k	-273 k
Variation des créances	-1,77 M	-235 k	-38 k	-1,07 M	383 k
Variation des stocks	-4,44 M	-5,05 M	1,44 M	-170 k	1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	3,91 M	1,59 M	-3,28 M	2,02 M	164 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,28 M	-1,51 M	-1,55 M	1,82 M	3,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36 k	-400 k	-81 k	-1,72 M	-23 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-458 k	-424 k	-196 k
Autres activités d'investissement, total	-22 k	-	-	-464 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-58 k	-400 k	-539 k	-2,6 M	-220 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k	-794 k
Total de la dette remboursée	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k	-794 k
Émission d'actions ordinaires	5,81 M	5,9 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,79 M
Autres activités de financement, total	-287 k	-343 k	38 k	109 k	152 k
Flux de trésorerie de financement	5,46 M	5,44 M	-172 k	-245 k	-2,43 M
Variation nette de la trésorerie	3,12 M	3,53 M	-2,26 M	-1,03 M	1,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	-	-	1 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 M	-2,55 M	-2,07 M	-259 k	3,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,52 M	-2,53 M	-2,05 M	-175 k	3,15 M
Variation du fonds de roulement net	2,71 M	3,7 M	1,88 M	-783 k	-1,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-71 k	-117 k	-210 k	-354 k	-794 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,67	4,54	-0,81	0,43	0,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,27	6,83	-1,1	0,56	0,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,82	12,98	-2,31	-3,01	2,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,82	12,98	-2,31	-3,01	2,04
Analyse des marges
Marge brute %	56	56,15	57,59	62,12	63,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,91	52,3	58,31	61,63	63,78
Marge d’EBITDA %	-1,63	4,06	-0,49	1,16	1,22
Marge EBITA %	-1,85	3,86	-0,72	0,5	0,21
Marge d'EBIT %	-1,85	3,86	-0,72	0,49	0,19
Marge des activités poursuivies %	-0,48	4,43	-0,91	-1,46	0,84
Marge nette %	-0,48	4,43	-0,91	-1,46	0,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,48	4,43	-0,91	-1,46	0,84
Marge nette normalisée %	-1,18	2,35	-0,45	0,26	0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,57	-6,01	-4,47	-0,7	7,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,55	-5,95	-4,42	-0,47	7,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,3	1,88	1,81	1,4	1,5
Rotation des actifs corporels	96,43	59,08	48,71	10,95	8,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,64	23,22	22,39	14,99	21,21
Rotation des stocks (stock moyen)	2,55	1,89	1,69	1,28	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	3,02	4,17	2,9	2,77
Quick Ratio	1,4	1,49	2,01	1,38	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,18	-0,29	0,24	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,32	15,72	16,34	24,34	17,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	143,23	192,83	217,07	285,55	252,41
Délais de paiement des fournisseurs	41,73	50,61	58,41	63,59	83,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	113,82	157,94	175	246,3	185,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,08	3,43	3,42	21,93	19,66
Dette totale / Capital total	2,99	3,32	3,3	17,98	16,43
Dette à long terme / Capitaux propres	2,72	2,62	2,35	18,74	15,86
Dette à long terme / Capital total	2,64	2,54	2,27	15,37	13,25
Dette totale / Total de l'actif	40,03	32,85	23,84	38,08	38,43
EBIT / Charges d'intérêt	-68,25	40,92	-9,28	1,35	0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,25	46,8	-1,58	6,88	5,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,75	36,8	-3,83	-5,93	5,69
Dette totale / EBITDA	-0,77	0,34	-10,91	4,26	2,71
Dette nette / EBITDA	15,78	-5,31	134,93	-3,64	-4,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	0,43	-4,51	-4,95	2,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,55	-6,76	55,73	4,22	-4,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	142,19	44,11	9,01	-19,76	13,86
Résultat brut, Croissance 1 an	182,27	44,5	11,8	-13,45	17,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,06	-459,17	-113,22	-289,47	146,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,35	-400,37	-120,4	-155,39	-331,58
EBIT, 1 an Croissance %	-82,32	-399,82	-120,4	-154,19	-295,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,42	-1,42 k	-122,49	28,61	-165,26
Résultat net, Croissance 1 an	-95,42	-1,42 k	-122,49	28,61	-165,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,12	-388,27	-120,79	-146,99	-146,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,66	-1,16 k	-123,03	29,05	-166,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	451,8	17,23	9,48	29,31	-31,89
Stocks, Croissance 1 an	154,95	69,17	-11,66	1,56	-10,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	170,3	122,2	-8,27	546,42	-25,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	124,58	54,47	-12,61	21,14	-5,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,04	72,97	-3,01	-3,55	-6,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	113,21	72,97	-0,88	-1,52	-5,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,01	-33,6	2,65	-217,33	106,64
CAPEX, Croissance 1 an	5,88	1,01 k	-79,75	2,02 k	-98,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,42 k	20,77	-18,92	-87,5	-857,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,47 k	19,87	-19,01	-91,45	-1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,65	86,82	25,34	-6,47	-4,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	94,05	101,96	27,1	-1,63	0,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,1	-24,33	-31,08	-49,94	50,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,58	-27,18	-21,72	-66,38	-48,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,55	-27,19	-21,79	-66,75	-50,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,52	-22,08	72,59	-46,22	-8,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,52	-22,08	72,59	-46,22	-8,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,37	-28,2	-22,59	-68,75	-69,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,34	-32,23	56,13	-45,48	-9,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	154,34	13,29	18,98	-13,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,49	107,68	22,25	-5,28	-4,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,76	145,07	42,76	143,5	119,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,1	86,26	16,19	2,89	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,39	95,97	29,53	-3,28	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,91	92,04	30,94	-1,2	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,91	9,03	-17,44	9,74	55,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,53	243	50	107,18	-46,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,61	291,71	-1,05	-68,16	20,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,64	297,32	-1,47	-73,69	24,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	87,91	67,54	56,11	8,02	-0,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,45	75,88	65,83	11,82	4,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,39	-39,38	-57,69	-3,45	-33,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,43	-40,59	-52,35	-30,24	-62,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,4	-40,59	-52,35	-30,79	-63,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-65,79	-37,79	-48,51	56,47	-42,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-65,79	-37,79	-48,51	56,47	-42,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,14	-41,1	-52,5	-34,46	-73,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-72,02	-47,6	-52,71	46,53	-42,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	92,04	18,39	-6,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	91,71	48,04	56,19	14,92	-6,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,77	52,03	76,61	136,18	64,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,96	37,06	44,73	17,82	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,07	33,58	55,02	17,4	-4,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,36	32,46	54,05	19,08	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,28	-44,97	6,86	-7,18	35,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,27	68,24	33,56	262,65	-61,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,43	-25,95	131,71	-50,34	5,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,5	-26,17	133,84	-56,38	7,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	172,45	99,21	59,81	32,69	28,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	194,78	104,35	60,98	39,4	35,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,68	-10,91	-42,06	-43,85	-29,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,82	-12,12	-37,66	-52,69	-50,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,78	-12,12	-37,66	-52,9	-51,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,65	-20,85	-34,64	-41,31	-35,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,65	-20,85	-34,64	-41,31	-35,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,51	-12,56	-37,73	-54,29	-60,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-86,04	-40,96	-44,35	-46,76	-38,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	82,29	87,67	60,14	23,82	28,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,26	41,94	43,96	83,56	92,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	76,73	36,12	34,87	22,21	28,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,76	30,38	33,42	17,4	27,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,14	30,08	32,98	17,8	27,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,1	-16,59	-16,15	-27,47	24,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,45	95,52	21,98	82,85	-7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	14,8	-4,16	-47,17	78,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	14,57	-4,37	-51,13	81,46