Compte de Résultat SOSiLA Logistics REIT, Inc.

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2979

JP3048960003

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98 600,00 ^JPY	-1,50 %		-1,10 %	-21,93 %

28/08	SOSiLA Logistics REIT, Inc. acquiert des droits de bénéficiaire de fiducie immobilière au Japon	CI
17/07	Le bénéfice de SOSiLA Logistics REIT chute de 13 % sur le semestre clos en mai	MT

6c9db68d0ed0dda9a68b86d8af.-VTRAy3BWCwEtY8RkisYkKKm1inli18PmMBFlEmzJCM.gBy1RX6bO1ZX5LZy52h_3uvugnyB3A5f_LEnpx_RTlqIPuJMT5k2ZDCH2g

Données Financières Publiées: SOSILA LOGISTICS REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Revenus de location	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	8,61 Md	8,55 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	431 M	456 M
Autres recettes, total	1 k	-	2 k	20,64 M	59,89 M
Total Chiffre d'affaires	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	9,07 Md	9,06 Md
Dépenses immobilières	2,6 Md	4,06 Md	4,31 Md	4,61 Md	4,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 M	6 M	6 M	6 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement	775 M	233 M	224 M	214 M	221 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,38 Md	4,3 Md	4,54 Md	4,82 Md	4,74 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md	4,32 Md
Intérêts payés, total	-237 M	-302 M	-378 M	-413 M	-586 M
Intérêts perçus et revenus des placements	438 k	118 k	391 k	4,17 M	17,33 M
Charges d'intérêt nettes	-236 M	-302 M	-377 M	-409 M	-569 M
Autres produits non opérationnels	-117 M	-127 M	-78,38 M	-88,32 M	-21,64 M
EBT, hors éléments non courants	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Autres éléments non courants	-	-	871 k	583 k	322 k
EBT, elements non courants inclus	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Charge d'impôt	1,91 M	2,27 M	2,32 M	2,48 M	2,21 M
Résultat des activités poursuivies	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Résultat net part du groupe	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Résultat net	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k	5,13 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k	5,13 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	646 k	704 k	728 k	728 k	728 k
Bénéfice net par action - dilué	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k	5,13 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k	5,13 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	646 k	704 k	728 k	728 k	728 k
BPA de base normalisé	2,88 k	2,92 k	3,08 k	3,22 k	3,21 k
BPA dilué normalisé	2,88 k	2,92 k	3,08 k	3,22 k	3,21 k
Dividende par action	5,16 k	5,3 k	5,6 k	5,81 k	-
Ratio de distribution	104,63	108,86	110,61	107,96	118,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,49 Md	5,12 Md	5,59 Md	5,79 Md	5,84 Md
EBITA	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md	4,32 Md
EBIT	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md	4,32 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	9,07 Md	4,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06
Total des impôts courants	1,91 M	2,28 M	2,32 M	2,48 M	1,21 M
Total des impôts différés	1 k	-10 k	-4 k	2 k	-2 k
Résultat net normalisé	1,86 Md	2,06 Md	2,24 Md	2,34 Md	2,33 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	8,41 M	30,87 M	31,44 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6 M	6 M	6 M	6 M	33 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	27,3 M	88,29 M	70,2 M	305 M	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	123 Md	143 Md	145 Md	147 Md	-
Amortissements cumulés	-2,39 Md	-3,8 Md	-5,34 Md	-6,73 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	120 Md	139 Md	139 Md	140 Md	139 Md
Total des actifs immobiliers	120 Md	139 Md	139 Md	140 Md	139 Md
Trésorerie et équivalents	6,68 Md	5,13 Md	6,42 Md	7,29 Md	5,74 Md
Créances clients, total	290 M	280 M	370 M	319 M	299 M
Autres créances	549 M	850 M	-	138 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,88 M	3 M	1,12 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	3,19 Md
Autres actifs à court terme, total	87,71 M	107 M	100 M	116 M	164 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	15 k	25 k	29 k	27 k	-
Charges différées à long terme	-	12,15 M	26,16 M	19,01 M	-
Autres actifs à long terme, total	251 M	245 M	220 M	1,73 Md	13 M
Total des actifs	128 Md	146 Md	146 Md	150 Md	149 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	8 Md	-	9,1 Md	6,85 Md
Emprunts à court terme	3,79 Md	3,59 Md	1,32 Md	-	-
Dette à long terme	46,2 Md	49,7 Md	60,7 Md	56,22 Md	58,47 Md
Comptes à payer, total	78,52 M	152 M	87,2 M	126 M	99 M
Charges à payer, total	431 M	486 M	664 M	630 M	526 M
Impôts sur le revenu à payer	915 k	1,14 M	1,21 M	773 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	668 M	988 M	757 M	798 M	760 M
Autres passifs non courants	3 Md	3,46 Md	3,59 Md	3,73 Md	3,75 Md
Total du passif	54,17 Md	66,38 Md	67,12 Md	70,61 Md	70,45 Md
Actions ordinaires, total	72,46 Md	78,01 Md	77,54 Md	77,05 Md	76,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,57 Md	1,68 Md	1,77 Md	1,96 Md	1,73 Md
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	74,03 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md	78,3 Md
Total des capitaux propres	74,03 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md	78,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	128 Md	146 Md	146 Md	150 Md	149 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	682 k	728 k	728 k	728 k	728 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	682 k	728 k	728 k	728 k	728 k
Actif net par action	109 k	110 k	109 k	109 k	108 k
Actif corporel net	74,02 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md	78,3 Md
Actif corporel net par action	109 k	110 k	109 k	109 k	108 k
Total de la dette	49,99 Md	61,29 Md	62,02 Md	65,32 Md	65,32 Md
Dette nette	43,31 Md	56,16 Md	55,6 Md	58,03 Md	59,58 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,54 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	63,81 Md	73,72 Md	74,75 Md	75,9 Md	-
Bâtiments, total	58,48 Md	69,07 Md	69,44 Md	70,74 Md	-
Machines, total	437 M	438 M	442 M	227 M	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md	3,73 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,16 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,55 Md	1,52 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,16 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,55 Md	1,52 Md
Amortissement des charges différées, total	47,02 M	39,92 M	7,15 M	7,15 M	3,57 M
Variation des créances	-18 M	10,65 M	-89,96 M	50,6 M	20,08 M
Variation des dettes fournisseurs	20,12 M	45,25 M	-39,99 M	28,33 M	-393 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	865 M	-135 M	1,03 Md	2,56 Md	2,81 Md
Autres activités opérationnelles	1,76 M	201 M	-204 M	-3,01 M	-78,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,05 Md	4,86 Md	5,84 Md	7,93 Md	7,61 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,48 Md	-20,49 Md	-1,42 Md	-4,91 Md	-67,2 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-20,48 Md	-20,49 Md	-1,42 Md	-4,91 Md	-67,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,54 Md	7,98 M
Autres activités d'investissement, total	456 M	466 M	128 M	137 M	-1,48 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-20,02 Md	-20,02 Md	-1,29 Md	-6,32 Md	-1,54 Md
Dette à court terme émise, total	4,06 Md	4,69 Md	1,32 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	9,1 Md	11,49 Md	10,98 Md	5,94 Md	-
Total de la dette émise	13,16 Md	16,18 Md	12,3 Md	5,94 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,87 Md	-4,89 Md	-3,59 Md	-1,32 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8 Md	-1,32 Md	-
Total de la dette remboursée	-3,87 Md	-4,89 Md	-11,59 Md	-2,64 Md	-
Émission d'actions ordinaires	10,72 Md	5,92 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,12 Md	-3,58 Md	-3,97 Md	-4,04 Md	-4,44 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,12 Md	-3,58 Md	-3,97 Md	-4,04 Md	-4,44 Md
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	16,89 Md	13,62 Md	-3,26 Md	-740 M	-4,44 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	-	-2 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,92 Md	-1,54 Md	1,28 Md	875 M	1,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	231 M	297 M	366 M	406 M	533 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,92 M	2,06 M	2,25 M	3,06 M	8,97 M
Dette nette émise / remboursée	9,29 Md	11,29 Md	709 M	3,3 Md	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,72 Md	4,49 Md	4,03 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,9 Md	4,72 Md	4,28 Md	-
Variation du fonds de roulement net	-3,63 Md	-139 M	-648 M	-80,89 M	3,39 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,7	1,73	1,79	1,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,83	1,75	1,79	1,86	1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	4,28	4,51	4,73	4,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,33	4,28	4,51	4,73	4,74
Analyse des marges
Marge brute %	61,25	49,37	49,79	49,2	50,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,09	0,07	0,07	0,07	0,36
Marge d’EBITDA %	66,83	63,89	65,06	63,84	64,47
Marge EBITA %	49,62	46,39	47,11	46,78	47,68
Marge d'EBIT %	49,62	46,39	47,11	46,78	47,68
Marge des activités poursuivies %	44,33	41,01	41,79	41,27	41,15
Marge nette %	44,33	41,01	41,79	41,27	41,15
Net Avail. Pour la marge commune %	44,33	41,01	41,79	41,27	41,15
Marge nette normalisée %	27,72	25,65	26,13	25,81	25,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	46,37	52,27	44,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	48,69	54,94	47,19	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,89	28,14	26,46	25,02	27,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	0,48	2,43	0,73	1,14
Quick Ratio	1,51	0,47	2,4	0,71	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,02	0,37	2,06	0,74	0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,28	12,97	13,83	14,59	13,19
Délais de paiement des fournisseurs	10,34	10,36	10,15	8,44	9,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,53	76,91	78,2	82,67	83,42
Dette totale / Capital total	40,31	43,47	43,88	45,26	45,48
Dette à long terme / Capitaux propres	62,41	62,37	76,54	71,16	74,67
Dette à long terme / Capital total	37,25	35,25	42,95	38,95	40,71
Dette totale / Total de l'actif	42,25	45,44	45,84	47,19	47,36
EBIT / Charges d'intérêt	14,08	12,31	10,72	10,27	7,37
EBITDA / Charges d'intérêt	18,96	16,96	14,8	14,02	9,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,96	16,96	14,8	14,02	-
Dette totale / EBITDA	11,14	11,96	11,1	11,29	11,18
Dette nette / EBITDA	9,65	10,96	9,95	10,03	10,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,14	11,96	11,1	11,29	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,65	10,96	9,95	10,03	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,03	19,36	7,12	5,55	-0,01
Résultat brut, Croissance 1 an	38,59	-3,78	8,03	4,3	2,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,93	14,11	9,09	3,56	0,98
EBITA, 1 an Croissance en %	19,05	11,6	8,79	4,8	1,93
EBIT, 1 an Croissance %	19,05	11,6	8,79	4,8	1,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,01	10,44	9,15	4,25	-0,32
Résultat net, Croissance 1 an	19,01	10,44	9,15	4,25	-0,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,6	1,35	5,69	4,25	-0,32
Résultat net normalisé sur 1 an	16,85	10,45	9,12	4,26	-0,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,27	15,88	-0,1	0,6	-0,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,73	-3,67	32,17	-13,69	-6,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,29	13,95	0,25	2,18	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,76	7,65	-0,48	-0,38	-0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,29	7,65	-0,48	-0,38	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,78	-3,88	20,2	35,88	-3,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	20,77	-10,31	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	20,87	-9,34	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	2,77	5,66	3,75	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,01	-	13,08	6,33	2,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73,42	-	1,95	6,15	3,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,2	-	11,57	6,29	2,26
EBITA, 2 ans CAGR %	59,69	-	10,18	6,78	3,35
EBIT, 2 ans CAGR %	59,69	-	10,18	6,78	3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,7	-	9,79	6,67	1,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,7	-	9,79	6,67	1,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,59	-	3,49	4,96	1,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,28	-	9,78	6,66	1,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,92	-	7,59	0,25	0,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,34	-	12,84	6,81	-10,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,95	-	6,88	1,21	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,16	-	3,51	-0,43	-0,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,16	-	3,51	-0,43	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,18	-	7,49	27,8	14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,07	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,68	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	4,21	4,7	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,51	4,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,73	4,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,83	4,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,36	5,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,36	5,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,91	4,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,91	4,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,74	3,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,91	4,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,21	-0,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,19	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,29	0,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,2	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,2	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,22	16,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-70,53