Flux de Trésorerie Source Capital

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SOR

US8361443034

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE 19:12:52 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,67 ^USD	-0,70 %		0,00 %	+1,99 %

21/07	Source Capital annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI
21/07	Source Capital annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI

1db25587cdf43be50b27f751a3a6db.PcZbvk2aIG0K4rXYMoJm2pFeIIhahAgdGWwbVOvdzII.YpIx-wavTCJusue_d-8lotwUS7wA4D8vYSphLdvpncF2pDDxIOtPXGy19A

Données Financières Publiées: SOURCE CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,95 M	13,12 M	19,56 M	20,59 M	20,73 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,95 M	13,12 M	19,56 M	20,59 M	20,73 M
Résultat Brut	11,95 M	13,12 M	19,56 M	20,59 M	20,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,57 M	3,34 M	3,24 M	3,52 M	3,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	126 k	128 k	150 k	126 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,67 M	3,46 M	3,37 M	3,67 M	3,61 M
Résultat d'Exploitation	8,28 M	9,66 M	16,19 M	16,92 M	17,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-79,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-79,29 k
Gains (pertes) de change	-140 k	-249 k	-26,24 k	-8,04 k	32,73 k
EBT, hors éléments non courants	8,14 M	9,41 M	16,17 M	16,92 M	17,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	33,34 M	-36,5 M	37,47 M	22,24 M	46,77 M
EBT, elements non courants inclus	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	63,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	4,33 M
Résultat des activités poursuivies	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	59,51 M
Résultat net part du groupe	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	59,51 M
Résultat net	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	59,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	59,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,48 M	-27,09 M	53,64 M	39,16 M	59,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,95	-3,26	6,54	4,78	7,23
BPA de base - Activités poursuivies	4,95	-3,26	6,54	4,78	7,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,38 M	8,31 M	8,21 M	8,2 M	8,23 M
Bénéfice net par action - dilué	4,95	-3,26	6,54	4,78	7,23
BPA dilué - Activités poursuivies	4,95	-3,26	6,54	4,78	7,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,38 M	8,31 M	8,21 M	8,2 M	8,23 M
BPA de base normalisé	0,61	0,71	1,23	1,29	1,3
BPA dilué normalisé	0,61	0,71	1,23	1,29	1,3
Dividende par action	2,02	2,22	2,38	2,5	2,5
Éléments supplémentaires
EBITA	8,28 M	9,66 M	16,19 M	16,92 M	17,12 M
EBIT	8,28 M	9,66 M	16,19 M	16,92 M	17,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,95 M	13,12 M	19,56 M	20,59 M	20,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	6,79
Résultat net normalisé	5,09 M	5,88 M	10,1 M	10,57 M	10,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,57 M	3,34 M	3,23 M	3,51 M	3,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 M	2,59 M	352 k	3,68 k	288 k
Total des liquidités et VMP	2,12 M	2,59 M	352 k	3,68 k	288 k
Créances clients, total	1,79 M	2,84 M	3,52 M	2,96 M	1,22 M
Autres créances	-	-	281 k	218 k	254 k
Total des créances	1,79 M	2,84 M	3,8 M	3,17 M	1,47 M
Dépenses payées d'avance	13,13 k	-	1,8 k	7,11 k	4,05 k
Autres actifs à court terme, total	19,41 M	25,9 M	598 k	1,06 M	900 k
Total de l'actif circulant	23,34 M	31,33 M	4,75 M	4,24 M	2,66 M
Investissements à long terme	308 M	240 M	283 M	325 M	284 M
Autres actifs à long terme, total	57,38 M	66,61 M	75,43 M	49,9 M	115 M
Total des actifs	389 M	338 M	363 M	379 M	403 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,63 M	2,28 M	2,14 M	239 k	308 k
Charges à payer, total	479 k	407 k	402 k	22,24 M	660 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	4,33 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,11 M	2,69 M	2,54 M	22,48 M	5,3 M
Autres passifs non courants	-	19,94 k	12 k	-	-
Total du passif	6,11 M	2,71 M	2,55 M	22,48 M	5,3 M
Actions ordinaires, total	8,38 M	8,31 M	313 M	312 M	331 M
Primes d'émissions d'actions	311 M	309 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,35 M	17,73 M	47,35 M	44,48 M	66,64 M
Total des fonds propres ordinaires	383 M	335 M	360 M	357 M	397 M
Total des capitaux propres	383 M	335 M	360 M	357 M	397 M
Total du passif et des capitaux propres	389 M	338 M	363 M	379 M	403 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,38 M	8,31 M	8,21 M	8,2 M	8,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,38 M	8,31 M	8,21 M	8,2 M	8,23 M
Actif net par action	45,7	40,27	43,91	43,53	48,27
Actif corporel net	383 M	335 M	360 M	357 M	397 M
Actif corporel net par action	45,7	40,27	43,91	43,53	48,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,12 M	-2,59 M	-352 k	-3,68 k	-288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-47,92 M	10,95 M	-24,2 M	-20,1 M	15,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,33	1,66	2,89	2,85	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,35	1,68	2,91	2,95	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,85	-7,55	15,43	10,92	15,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,85	-7,55	15,43	10,92	15,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,84	25,43	16,57	17,1	16,83
Marge EBITA %	69,31	73,61	82,77	82,17	82,56
Marge d'EBIT %	69,31	73,61	82,77	82,17	82,56
Marge des activités poursuivies %	347,07	-206,44	274,21	190,14	287,06
Marge nette %	347,07	-206,44	274,21	190,14	287,06
Net Avail. Pour la marge commune %	347,07	-206,44	274,21	190,14	287,06
Marge nette normalisée %	42,58	44,82	51,65	51,33	51,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,06	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	11,66	1,87	0,19	0,5
Quick Ratio	0,64	2,02	1,63	0,14	0,33
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,57	0,8	0,7	5,93	1,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	215,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,16	9,78	49,09	5,28	0,66
Résultat brut, Croissance 1 an	25,16	9,78	49,09	5,28	0,66
EBITA, 1 an Croissance en %	40,22	16,59	67,65	4,52	1,14
EBIT, 1 an Croissance %	40,22	16,59	67,65	4,52	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,99	-165,3	-298,03	-27	51,97
Résultat net, Croissance 1 an	95,99	-165,3	-298,03	-27	51,97
Résultat net normalisé sur 1 an	40,55	15,54	71,81	4,64	0,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	97,09	-165,78	-300,58	-26,93	51,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,68	58,3	23,93	-15,97	-58,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,4	-13,21	7,53	4,54	6,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,22	-12,53	7,64	-0,96	11,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,22	-12,53	7,64	-0,96	11,3
Dividende par action, 1 an de croissance	101,6	10,12	7,35	4,89	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,27	17,21	27,93	25,28	2,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,27	17,21	27,93	25,28	2,94
EBITA, 2 ans CAGR %	16,56	27,86	39,81	32,37	2,81
EBIT, 2 ans CAGR %	16,56	27,86	39,81	32,37	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,54	13,13	13,71	20,24	5,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,54	13,13	13,71	20,24	5,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,34	27,43	40,89	34,08	2,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,07	13,87	14,87	21,07	5,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,51	-3,1	40,06	2,05	-41,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,37	-7,02	-3,39	6,03	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,8	-6,37	-2,97	3,25	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,8	-6,37	-2,97	3,25	4,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,99	49	8,72	6,11	2,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,34	10,77	27	19,88	16,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,34	10,77	27	19,88	16,47
EBITA, 3 ans CAGR %	20,66	16,57	39,94	26,89	21,01
EBIT, 3 ans CAGR %	20,66	16,57	39,94	26,89	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,32	-25,58	36,34	-1,9	30
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,32	-25,58	36,34	-1,9	30
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,7	15,4	40,78	27,59	21,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,09	-25,09	37,52	-1,21	30,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,58	-1,67	5,18	18,13	-24,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,08	-4,38	-2,4	-0,82	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,95	-3,85	-1,92	-2,3	5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,95	-3,85	-1,92	-2,3	5,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	26,33	30,45	33,57	7,43	4,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,91	10,83	18,97	16,36	16,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,91	10,83	18,97	16,36	16,77
EBITA, 5 ans CAGR %	18,94	17,31	27,98	22,65	23,71
EBIT, 5 ans CAGR %	18,94	17,31	27,98	22,65	23,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,28	-11,07	14,07	-9,83	22,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,28	-11,07	14,07	-9,83	22,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,64	16,57	27,76	22,54	24,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,96	-10,43	15	-9,23	23,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,22	14,12	16,19	-0,2	-16,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,69	-2,81	2,18	-0,35	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,5	-2,92	2,29	-1,07	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,5	-2,92	2,29	-1,07	0,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,99	11,47	18,97	20,11	20,11