Ratios Financiers Sovereign Metals Limited

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SVM

AU000000SVM6

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:48:39 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4650 ^AUD	-4,12 %		-6,06 %	-19,83 %

02/10	Sovereign Metals Limited annonce la démission de Julian Stephens de son poste d’administrateur non exécutif, avec effet au 2 octobre 2026	CI
25/09	Sovereign Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOVEREIGN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 M	2,96 M	3,43 M	3,8 M	3,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,07 M	10,63 M	14,83 M	33,9 M	23,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M	-369 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,69 M	15,67 M	20,56 M	42 M	26,99 M
Résultat d'Exploitation	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M	-26,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,12 k	269 k	1,82 M	2,04 M	1,52 M
Charges d'intérêt nettes	33,12 k	269 k	1,82 M	2,04 M	1,52 M
Gains (pertes) de change	-75,99 k	27,41 k	1,61 k	-24,57 k	-136 k
Autres produits non opérationnels	10 k	70 k	140 k	-455 k	-35 k
EBT, hors éléments non courants	-13,72 M	-15,3 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	9,48 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Résultat des activités poursuivies	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Résultat net part du groupe	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Résultat net	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	433 M	471 M	557 M	610 M	649 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	433 M	471 M	557 M	610 M	649 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,58 M	-15,57 M	-20,41 M	-41,75 M	-26,68 M
EBITA	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M	-26,99 M
EBIT	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M	-26,99 M
EBITDAR	-	-	-	-41,74 M	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,57 M	-9,56 M	-11,63 M	-25,28 M	-16,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	26,67 k	17,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,96 M	2,1 M	2,34 M	2,25 M	2,13 M
Dépense de marketing	1,96 M	2,1 M	2,34 M	2,25 M	2,13 M
Dépenses générales et administratives	708 k	859 k	1,09 M	1,55 M	1,85 M
Frais d'exploration et de forage	8,07 M	10,63 M	14,83 M	33,9 M	23,38 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	2 k	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M	-369 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M	-369 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,89 M	5,56 M	31,56 M	54,54 M	25,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,89 M	5,56 M	31,56 M	54,54 M	25,12 M
Autres créances	253 k	265 k	263 k	1,72 M	330 k
Total des créances	253 k	265 k	263 k	1,72 M	330 k
Dépenses payées d'avance	49,38 k	21,69 k	52,66 k	47,08 k	165 k
Autres actifs à court terme, total	200 k	420 k	560 k	105 k	70 k
Total de l'actif circulant	19,4 M	6,27 M	32,44 M	56,41 M	25,69 M
Immobilisations corporelles brutes	8,23 M	5,93 M	6,89 M	7,89 M	8,16 M
Amortissements cumulés	-525 k	-314 k	-654 k	-947 k	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	7,71 M	5,62 M	6,24 M	6,94 M	6,79 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	27,1 M	11,89 M	38,68 M	63,35 M	32,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	1,98 M	2,49 M	7,21 M	2,02 M
Charges à payer, total	184 k	236 k	1,7 M	668 k	1,06 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	35,29 k	46,62 k	44,4 k
Total du passif circulant	1,94 M	2,22 M	4,23 M	7,92 M	3,12 M
Contrats de location à long terme	-	-	86,43 k	43,12 k	-
Total du passif	1,94 M	2,22 M	4,32 M	7,97 M	3,12 M
Actions ordinaires, total	78,86 M	74,51 M	118 M	175 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,7 M	-61,52 M	-80,12 M	-121 M	-146 M
Résultat global et autres	2 M	-3,32 M	-3,36 M	1,14 M	-5,11 M
Total des fonds propres ordinaires	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M	29,36 M
Total des capitaux propres	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M	29,36 M
Total du passif et des capitaux propres	27,1 M	11,89 M	38,68 M	63,35 M	32,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	471 M	557 M	598 M	647 M	656 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	471 M	471 M	563 M	647 M	656 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,06	0,09	0,04
Actif corporel net	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M	29,36 M
Actif corporel net par action	0,05	0,02	0,06	0,09	0,04
Total de la dette	0	0	122 k	89,74 k	44,4 k
Dette nette	-18,89 M	-5,56 M	-31,44 M	-54,45 M	-25,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	15,98 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	846 k	1,35 M	2,62 M	2,72 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M	-25,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	93,7 k	157 k	302 k	351 k
Amortissements et dépréciations, Total	104 k	93,7 k	157 k	302 k	351 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 k	-70 k	-140 k	455 k	35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M	-369 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,77 M	693 k	181 k	76,04 k
Variation des créances	-103 k	-99,63 k	-63,55 k	-1,46 M	1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	771 k	767 k	2,12 M	3,77 M	-4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,02 M	-12,82 M	-13,53 M	-32,88 M	-28,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-313 k	-80,53 k	-836 k	-1,02 M	-275 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-131 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	272 k	34,43 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-313 k	59,73 k	-802 k	-1,02 M	-275 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-16,6 k	-63,48 k	-84,12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-16,6 k	-63,48 k	-84,12 k
Émission d'actions ordinaires	21,84 M	-	40,6 M	59,17 M	-
Autres activités de financement, total	-499 k	-600 k	-249 k	-2,21 M	-20,72 k
Flux de trésorerie de financement	21,34 M	-600 k	40,33 M	56,9 M	-105 k
Ajustements des taux de change	-75,99 k	27,41 k	1,61 k	-24,57 k	-136 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,94 M	-13,33 M	26 M	22,97 M	-29,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,9 M	-7,62 M	-9,42 M	-19,98 M	-20,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,9 M	-7,62 M	-9,42 M	-19,98 M	-20,65 M
Variation du fonds de roulement net	-922 k	-70,85 k	-1,81 M	-2,68 M	3,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-16,6 k	-63,48 k	-84,12 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,85	-50,23	-50,84	-51,46	-35,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,52	-56,22	-58,22	-58,37	-39,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,19	-33,42	-84,49	-90,12	-60,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,19	-33,42	-84,49	-90,12	-60,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,99	2,83	7,67	7,12	8,24
Quick Ratio	9,86	2,63	7,52	7,1	8,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,16	-5,78	-3,2	-4,15	-9,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,35	0,16	0,15
Dette totale / Capital total	-	-	0,35	0,16	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,25	0,08	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,25	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	7,16	18,64	11,16	12,57	9,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,39	0,36	1,54	1,31	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,36	1,48	1,27	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	150,55	14,66	31,04	104,39	-36,09
EBITA, 1 an Croissance en %	150,57	14,47	31,26	104,26	-35,75
EBIT, 1 an Croissance %	150,57	14,47	31,26	104,26	-35,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,75	-57,58	219,61	117,41	-36,62
Résultat net, Croissance 1 an	170,75	-57,58	219,61	117,41	-36,62
Résultat net normalisé sur 1 an	151,52	11,52	21,57	117,41	-36,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	149,26	-60,9	170,44	98,18	-40,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,96	-27,11	11	11,27	-2,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,18	-56,13	225,31	63,81	-48,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,89	-61,56	255,22	61,2	-47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,89	-61,56	255,22	61,2	-47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,5	27,95	5,6	142,96	-12,11
CAPEX, Croissance 1 an	20,38	-74,31	938,58	22,39	-73,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	121,48	55,62	23,54	112,18	3,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	121,48	55,62	23,54	112,18	3,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,01	69,49	22,57	63,72	14,29
EBITA, 2 ans CAGR %	108,7	69,36	22,58	63,74	14,56
EBIT, 2 ans CAGR %	108,7	69,36	22,58	63,74	14,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,06	7,17	16,44	163,6	17,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,06	7,17	16,44	163,6	17,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,92	67,48	16,44	62,57	17,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,66	-1,28	2,66	131,51	8,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,8	-13,37	-10,05	11,13	4,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,64	-13,35	19,46	130,84	-8,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,5	-19,9	16,86	139,3	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,5	-19,9	16,86	139,3	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,89	80,81	16,24	60,18	46,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	115,72	-44,38	63,36	256,53	-42,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,57	85,65	38,65	61,9	48,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,57	85,65	38,65	61,9	48,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,22	71,65	55,56	45,39	19,66
EBITA, 3 ans CAGR %	28,19	70,84	55,57	45,32	19,87
EBIT, 3 ans CAGR %	28,19	70,84	55,57	45,32	19,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,71	24,02	54,26	43,38	63,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,71	24,02	54,26	43,38	63,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,71	70,02	50,52	43,38	18,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,73	14,39	37,98	27,83	47,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,88	-8,33	-5,91	-3,44	6,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,71	6,8	34,68	32,71	39,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,37	1,32	31,6	30,09	44,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,37	1,32	31,6	30,09	44,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,54	46,58	51,14	48,62	31,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	126,37	6,14	47,55	48,37	50,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,66	35,59	62,08	59,78	39,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,66	35,59	62,08	59,78	39,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,61	23,98	25,93	68,43	37,54
EBITA, 5 ans CAGR %	30,43	23,89	25,92	67,96	37,64
EBIT, 5 ans CAGR %	30,43	23,89	25,92	67,96	37,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,48	1,94	23,65	67,68	38,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,48	1,94	23,65	67,68	38,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,48	23,68	23,65	67	36,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,89	-9,83	9,74	51,55	25,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,18	-5,13	-3,07	-0,99	-1,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,18	0,94	27,24	45,37	15,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,39	-1,22	27,63	42,89	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,39	-1,22	27,63	42,89	14,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,81	24,3	22,32	51,88	49,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,62	-1,52	98,68	72,33	1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,71	25,33	29,45	45,56	56,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,71	25,33	29,45	45,56	56,32