Flux de Trésorerie SpaceandPeople plc

Actions

SAL

GB00BPQDJM21

Publicité et marketing

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
135,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-34,15 %

29/04	RÉSULTATS : Sanderson renoue avec les bénéfices ; le chiffre d'affaires de Keystone Law progresse	AN
29/04	PALMARÈS : Treatt accepte une offre de rachat ; Futura bascule dans le rouge	AN

2a2f37e84d1.yqwIHHbH86PvxBtbWFmoREfIdmFxJuo-562O7N-n7W0.gJslWDrxvpuJiykWMiycc3-AJwNFaINrksXjvInKtB-JnUpuHY-06Y6USg

Données Financières Publiées: SPACEANDPEOPLE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	4,02 M	5,53 M	5,84 M	6,72 M	8,04 M
Total Chiffre d'affaires	4,02 M	5,53 M	5,84 M	6,72 M	8,04 M
Coût des marchandises vendues, total	1,21 M	1,64 M	1,07 M	1,27 M	1,53 M
Résultat Brut	2,81 M	3,88 M	4,77 M	5,45 M	6,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,46 M	4,1 M	4,77 M	5,42 M	6,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	-800 k	-207 k	-241 k	-282 k	-339 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	3,89 M	4,53 M	5,13 M	5,94 M
Résultat d'Exploitation	153 k	-9 k	239 k	319 k	566 k
Intérêts payés, total	-78 k	-116 k	-136 k	-109 k	-91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	15 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	-78 k	-116 k	-136 k	-94 k	-75 k
EBT, hors éléments non courants	75 k	-125 k	103 k	225 k	491 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-1,5 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	75 k	-1,62 M	103 k	225 k	491 k
Charge d'impôt	-97 k	89 k	-45 k	-44 k	79 k
Résultat des activités poursuivies	172 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Résultat des activités abandonnées	12 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	184 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	184 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	184 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,88	0,08	0,14	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,88	0,08	0,14	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 M	1,94 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,88	0,07	0,13	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,88	0,07	0,13	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,08 M	1,94 M	2,08 M	2,1 M	2,13 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,04	0,03	0,07	0,16
BPA dilué normalisé	0,02	-0,04	0,03	0,07	0,14
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	336 k	156 k	372 k	417 k	746 k
EBITA	153 k	-9 k	239 k	319 k	566 k
EBIT	153 k	-9 k	239 k	319 k	566 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-129,33	-5,48	-43,69	-19,56	16,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-7 k	-	2 k	-	-
Total des impôts différés	-90 k	89 k	-47 k	-44 k	79 k
Résultat net normalisé	46,88 k	-78,12 k	64,38 k	141 k	307 k
Intérêts sur la dette à long terme	78 k	116 k	136 k	109 k	91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,46 M	4,1 M	4,77 M	5,42 M	6,28 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5 k	5 k	5 k	3 k	10 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5 k	5 k	5 k	3 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 M	1,88 M	1,87 M	1,87 M	1,64 M
Total des liquidités et VMP	1,38 M	1,88 M	1,87 M	1,87 M	1,64 M
Créances clients, total	1,59 M	2,05 M	1,36 M	1,41 M	1,42 M
Autres créances	330 k	337 k	300 k	280 k	268 k
Total des créances	1,92 M	2,39 M	1,66 M	1,69 M	1,69 M
Dépenses payées d'avance	285 k	135 k	140 k	113 k	154 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,58 M	4,41 M	3,67 M	3,68 M	3,49 M
Immobilisations corporelles brutes	5,15 M	5,25 M	5,39 M	3,67 M	4,3 M
Amortissements cumulés	-4,46 M	-4,71 M	-4,83 M	-3,05 M	-3,07 M
Immobilisations corporelles nettes	690 k	545 k	560 k	613 k	1,23 M
Goodwill	6,88 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	111 k
Actifs d'impôts différés à long terme	297 k	208 k	250 k	294 k	215 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,45 M	10,54 M	9,86 M	9,96 M	10,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	335 k	314 k	341 k	347 k
Charges à payer, total	1,24 M	1,28 M	1,18 M	1,01 M	946 k
Part à court terme de la dette à long terme	297 k	322 k	322 k	211 k	-
Part à court terme des contrats de location	189 k	180 k	204 k	128 k	226 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	543 k	514 k	557 k	608 k	663 k
Autres passifs à court terme	2,35 M	3,46 M	3,09 M	3,46 M	3,95 M
Total du passif circulant	4,82 M	6,09 M	5,67 M	5,76 M	6,13 M
Dette à long terme	1,48 M	1,16 M	836 k	625 k	-
Contrats de location à long terme	308 k	240 k	149 k	114 k	393 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	6,61 M	7,49 M	6,66 M	6,5 M	6,52 M
Actions ordinaires, total	195 k	195 k	195 k	195 k	197 k
Primes d'émissions d'actions	4,87 M	4,87 M	4,87 M	4,87 M	4,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-460 k	-2,19 M	-2,04 M	-1,78 M	-1,37 M
Actions détenues en propre	-	-50 k	-50 k	-50 k	-50 k
Résultat global et autres	233 k	233 k	233 k	233 k	233 k
Total des fonds propres ordinaires	4,84 M	3,05 M	3,21 M	3,47 M	3,9 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,84 M	3,05 M	3,21 M	3,47 M	3,9 M
Total du passif et des capitaux propres	11,45 M	10,54 M	9,86 M	9,96 M	10,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,93 M
Actif net par action	2,48	1,6	1,69	1,82	2,02
Actif corporel net	-2,04 M	-2,33 M	-2,17 M	-1,91 M	-1,59 M
Actif corporel net par action	-1,05	-1,22	-1,14	-1	-0,83
Total de la dette	2,28 M	1,9 M	1,51 M	1,08 M	619 k
Dette nette	895 k	15 k	-361 k	-794 k	-1,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,26 M	4,34 M	4,54 M	2,73 M	3,11 M
Employés à temps plein	50	52	57	62	66
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	650 k	771 k	551 k	532 k	522 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	184 k	-1,71 M	148 k	269 k	412 k
Dépréciation et amortissement - CF	375 k	332 k	309 k	297 k	374 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	375 k	332 k	309 k	297 k	374 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-28 k	-6 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	10 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	35 k	70 k	-40 k	-69 k	92 k
Variation des créances	-271 k	-328 k	725 k	-5 k	-42 k
Variation des dettes fournisseurs	484 k	1,25 M	-447 k	273 k	488 k
Flux de trésorerie d'exploitation	779 k	1,11 M	695 k	765 k	1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80 k	-87 k	-214 k	-226 k	-435 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-111 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	15 k	16 k
Flux de trésorerie d'investissement	-80 k	-87 k	-214 k	-211 k	-530 k
Dette à long terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-464 k	-494 k	-554 k	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-464 k	-494 k	-554 k	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	29 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-158 k	-514 k	-494 k	-554 k	-1,03 M
Variation nette de la trésorerie	541 k	505 k	-13 k	-	-228 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	78 k	116 k	136 k	109 k	43 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-177 k	-6 k	-3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	761 k	1,1 M	442 k	473 k	581 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	810 k	1,17 M	527 k	541 k	638 k
Variation du fonds de roulement net	-414 k	-930 k	-278 k	-268 k	-446 k
Dette nette émise (remboursée)	-158 k	-464 k	-494 k	-554 k	-1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,85	-0,05	1,46	2,01	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,34	-0,09	3,09	4,3	7,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,61	-43,46	4,73	8,06	11,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,6	-43,46	4,73	8,06	11,18
Analyse des marges
Marge brute %	69,88	70,27	81,66	81,11	80,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,97	74,17	81,7	80,56	78,13
Marge d’EBITDA %	8,36	2,82	6,37	6,2	9,28
Marge EBITA %	3,81	-0,16	4,09	4,74	7,04
Marge d'EBIT %	3,81	-0,16	4,09	4,74	7,04
Marge des activités poursuivies %	4,28	-31	2,53	4	5,13
Marge nette %	4,58	-31	2,53	4	5,13
Net Avail. Pour la marge commune %	4,28	-31	2,53	4	5,13
Marge nette normalisée %	1,17	-1,41	1,1	2,09	3,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,93	19,93	7,57	7,04	7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,14	21,24	9,03	8,05	7,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,5	0,57	0,68	0,79
Rotation des actifs corporels	4,68	8,95	10,57	11,46	8,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,57	3,04	3,42	4,85	5,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,72	0,65	0,64	0,57
Quick Ratio	0,68	0,7	0,62	0,62	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,18	0,12	0,13	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	142,19	120,12	106,59	75,4	64,39
Délais de paiement des fournisseurs	131,41	59,39	110,59	94,38	82,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,04	62,25	47,12	31,08	15,87
Dette totale / Capital total	31,99	38,37	32,03	23,71	13,69
Dette à long terme / Capitaux propres	36,99	45,81	30,71	21,3	10,07
Dette à long terme / Capital total	25,16	28,23	20,88	16,25	8,69
Dette totale / Total de l'actif	57,76	71,05	67,48	65,18	62,58
EBIT / Charges d'intérêt	1,96	-0,08	1,76	2,93	6,22
EBITDA / Charges d'intérêt	6,77	2,78	4,03	5,65	10,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,74	2,03	2,46	3,58	5,55
Dette totale / EBITDA	4,31	5,88	2,76	1,75	0,66
Dette nette / EBITDA	1,7	0,05	-0,66	-1,29	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,08	8,05	4,52	2,76	1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	0,06	-1,08	-2,04	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,91	37,54	24,28	15,12	19,52
Résultat brut, Croissance 1 an	101,22	38,31	22,75	14,34	19,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-113,48	-53,57	138,46	12,1	78,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,61	-105,88	-2,76 k	33,47	77,43
EBIT, 1 an Croissance %	-105,61	-105,88	-2,76 k	33,47	77,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,58	-1,1 k	-108,63	81,76	53,16
Résultat net, Croissance 1 an	-105,48	-1,03 k	-108,63	81,76	53,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-103,16	-266,67	-182,4	118,45	118,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,78	-1,17 k	-108,03	80,28	50,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,72	29,3	-33,77	3,83	0,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,88	-21,01	2,75	9,46	100,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,96	-7,92	-6,46	1,03	4,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,85	13,89	-6,66	-12,05	-16,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,7	-36,89	5,08	8,17	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,8	41,98	-37,16	10,07	74,38
CAPEX, Croissance 1 an	150	8,75	145,98	5,61	92,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-300,1	44,82	-59,85	6,98	22,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-322,81	45,05	-55,09	2,65	17,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,53	40,2	20,53	19,61	17,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,42	66,82	30,3	18,47	16,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,51	-74,98	5,22	63,5	41,61
EBITA, 2 ans CAGR %	7,66	-94,26	24,98	495,35	53,89
EBIT, 2 ans CAGR %	9,76	-94,26	24,98	495,35	53,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,95	-25,43	-7,24	-60,38	66,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,12	-28,52	-10,31	-60,38	66,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,85	-77,04	17,19	34,16	118,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,39	-22,13	-7,51	-61,95	64,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,25	15,25	-7,46	-17,08	2,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,15	-27,19	-9,91	6,06	48,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,02	-2,63	-7,19	-2,78	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	323,54	3,55	3,11	-9,39	-14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,71	-19,49	-18,57	6,61	10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	418,29	-1,89	-5,55	-16,83	38,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,47	64,89	63,55	61,17	42,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,8	70,23	-23,75	-34,46	14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,7	79,77	-19,29	-32,1	9,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,69	-10,28	27,57	18,7	19,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,41	-6,74	50,61	24,75	18,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,54	-31,34	-46,96	7,46	68,48
EBITA, 3 ans CAGR %	53,87	-59,15	-55,58	27,75	297,67
EBIT, 3 ans CAGR %	42,39	-58,62	-55,58	27,75	297,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,1	174,35	-63,65	16,08	-37,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,72	205,69	-64,67	13,5	-37,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,67	-2	-64,85	44,22	57,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,24	161,33	-63,48	15,53	-39,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,23	-10,27	-4,19	-3,84	-11,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,68	-15,21	-18,33	-3,87	31,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,7	-7,99	-3,93	-4,53	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,76	173,37	0,03	-2,22	-11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,05	-27,76	-12,02	-10,48	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,1	236,6	-15,43	-0,6	6,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,24	22,78	88,4	41,36	71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,34	2,47	5,17	-14,64	-19,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,44	4,19	13,22	-12,55	-18,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,08	-11,17	-6,23	-2,56	23,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,66	-10,07	-1,61	2,63	36,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,59	-38,1	0,49	-2,86	-21,44
EBITA, 5 ans CAGR %	4,98	-62,38	41,59	19,3	-26,98
EBIT, 5 ans CAGR %	8,03	-62,26	35,15	20,23	-26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,56	13,35	-24,44	26,51	-33,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,54	13,01	-23,85	35	-34,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,57	-36,12	44,77	11,12	-27,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,04	15,5	-24,84	20,91	-33,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,91	-4,81	-12,83	-13,06	-1,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,03	-13,83	-7,99	-7,27	3,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,92	-7,32	-5,71	-5,94	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,29	5,83	13,92	75,76	-6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,8	-21,12	-18,86	-15,59	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,99	-14,35	-13,29	92,42	3,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,63	-4,76	14,87	36,9	68,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,67	-12,25	-18,24	-14,3	8,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,97	-11,3	-15,25	-12,21	11,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-