Flux de Trésorerie Spectral AI, Inc.
Actions
MDAI
US84757T1051
Equipement et technologie médicale avancés
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -4,16 M | -2,91 M | -20,85 M | -15,32 M | -7,57 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 723 | 568 k | 722 k | 588 k | 635 k | |
Amortissements et dépréciations, Total | 723 | 568 k | 722 k | 588 k | 635 k | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | 454 k | |
Rémunération à base d'actions (CF) | 1,36 M | 1,16 M | 1,24 M | 1,03 M | 1,12 M | |
Autres activités d'exploitation, total | -298 k | -57 k | 4,02 M | 6,37 M | -2,52 M | |
Variation des créances | 1,26 M | -859 k | -52 k | -159 k | 1,24 M | |
Variation des stocks | - | - | -230 k | -195 k | -413 k | |
Variation des dettes fournisseurs | -2,07 M | 1,34 M | -935 k | 1,43 M | -1,02 M | |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | -547 k | 2,93 M | -1,35 M | -806 k | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 985 k | 145 k | -78 k | -1,59 M | -1,02 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,92 M | -1,16 M | -13,24 M | -9,2 M | -9,92 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -7,22 k | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -7,22 k | - | - | - | - | |
Dette à court terme émise, total | - | - | - | 1 M | - | |
Dette à long terme émise, total | - | - | - | 12,1 M | 8,28 M | |
Total de la dette émise | - | - | - | 13,1 M | 8,28 M | |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | - | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -701 k | -785 k | -483 k | -7,76 M | -1,53 M | |
Total de la dette remboursée | -701 k | -785 k | -483 k | -7,76 M | -1,53 M | |
Émission d'actions ordinaires | 14,62 M | - | 3,67 M | 4,24 M | 14,05 M | |
Autres activités de financement, total | - | - | 660 k | - | -689 k | |
Flux de trésorerie de financement | 13,92 M | -785 k | 3,84 M | 9,58 M | 20,12 M | |
Ajustements des taux de change | -7 | - | 12 k | -9 k | 37 k | |
Variation nette de la trésorerie | 11 M | -1,95 M | -9,38 M | 367 k | 10,24 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 12,22 k | 23 k | 29 k | 11 k | 22 k | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 255 k | - | 114 k | 11 k | 100 k | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -1,48 M | 210 k | -2,16 M | -656 k | -1,38 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -1,47 M | 218 k | -2,16 M | 1,2 M | -339 k | |
Variation du fonds de roulement net | 114 k | -149 k | -3,99 M | -3,69 M | -3,29 M | |
Dette nette émise (remboursée) | -701 k | -785 k | -483 k | 5,34 M | 6,76 M |
