Flux de Trésorerie Spectral AI, Inc.

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US84757T1051

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,690 ^USD	+1,81 %		+6,29 %	+19,01 %

01/10	Spectral AI annonce la réalisation de la première visite d’initiation du centre pour l’étude clinique du système DeepView, dans le cadre de sa stratégie d’extension de l’indication aux brûlures de la tête, des mains et des pieds	CI
24/09	Spectral AI, Inc. annonce une prochaine présentation lors de l’ACS Clinical Congress 2026 consacrée à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’imagerie multispectrale dans l’évaluation des plaies de brûlure	CI

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Données Financières Publiées: SPECTRAL AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,17 M	25,37 M	18,06 M	29,58 M	19,65 M
Total Chiffre d'affaires	15,17 M	25,37 M	18,06 M	29,58 M	19,65 M
Coût des marchandises vendues, total	8,19 M	14,53 M	10,18 M	16,31 M	10,72 M
Résultat Brut	6,98 M	10,84 M	7,88 M	13,27 M	8,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,33 M	13,48 M	20,86 M	19,86 M	17,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,33 M	13,48 M	20,86 M	19,86 M	17,53 M
Résultat d'Exploitation	-4,35 M	-2,65 M	-12,98 M	-6,58 M	-8,6 M
Intérêts payés, total	-17,34 k	-12 k	-	-2,96 M	-2,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	172 k	14 k	-
Charges d'intérêt nettes	-17,34 k	-12 k	172 k	-2,95 M	-2,39 M
Gains (pertes) de change	-188 k	-253 k	-24 k	-43 k	-34 k
Autres produits non opérationnels	298 k	106 k	335 k	-5,47 M	3,47 M
EBT, hors éléments non courants	-4,25 M	-2,81 M	-12,5 M	-15,04 M	-7,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-8,34 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,25 M	-2,81 M	-20,84 M	-15,04 M	-7,56 M
Charge d'impôt	-97,52 k	106 k	11 k	271 k	11 k
Résultat des activités poursuivies	-4,16 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Résultat net part du groupe	-4,16 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Résultat net	-4,16 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,26 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,41 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,41 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-1,48	-0,85	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-1,48	-0,85	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	135 M	14,09 M	17,93 M	26,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-1,48	-0,85	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-1,48	-0,85	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	135 M	14,09 M	17,93 M	26,52 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,55	-0,52	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,55	-0,52	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,34 M	-2,64 M	-12,98 M	-6,57 M	-8,53 M
EBITA	-4,35 M	-2,65 M	-12,98 M	-6,58 M	-8,6 M
EBIT	-4,35 M	-2,65 M	-12,98 M	-6,58 M	-8,6 M
EBITDAR	-3,56 M	-1,92 M	-11,71 M	-5,26 M	-7,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,29	-3,78	-0,05	-1,8	-0,15
Impôts intérieurs courants	-97,52 k	106 k	11 k	271 k	11 k
Total des impôts courants	-97,52 k	106 k	11 k	271 k	11 k
Résultat net normalisé	-2,66 M	-1,75 M	-7,81 M	-9,4 M	-4,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,32 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,33 M	12,77 M	19,6 M	18,55 M	16,17 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	11,3 M
Charges locatives nettes, total	780 k	716 k	1,27 M	1,31 M	1,36 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	160 k	77,05 k	-	10,37 M	3,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	620 k	639 k	-	-9,06 M	-2,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,36 M	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,12 M	14,17 M	4,79 M	5,16 M	15,39 M
Total des liquidités et VMP	16,12 M	14,17 M	4,79 M	5,16 M	15,39 M
Créances clients, total	1,43 M	2,91 M	2,35 M	2,5 M	1,27 M
Total des créances	1,43 M	2,91 M	2,35 M	2,5 M	1,27 M
Stocks	-	-	230 k	425 k	838 k
Dépenses payées d'avance	858 k	601 k	1,45 M	1,29 M	821 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,08 M	746 k	1,13 M
Total de l'actif circulant	18,41 M	17,69 M	9,9 M	10,12 M	19,45 M
Immobilisations corporelles nettes	31,59 k	1,03 M	790 k	1,97 M	1,66 M
Autres actifs à long terme, total	39,7 k	-	-	-	287 k
Total des actifs	18,48 M	18,72 M	10,69 M	12,1 M	21,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,74 M	2,76 M	2,68 M	4,04 M	3,01 M
Charges à payer, total	2,39 M	2,63 M	4,19 M	3,02 M	2,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,79 M	426 k
Part à court terme de la dette à long terme	583 k	175 k	436 k	-	2,43 M
Part à court terme des contrats de location	-	680 k	853 k	201 k	734 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	107 k	188 k	98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,31 M	960 k	154 k
Autres passifs à court terme	186 k	129 k	1,82 M	6,45 M	11,53 M
Total du passif circulant	4,9 M	6,37 M	12,4 M	17,64 M	20,63 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,54 M
Contrats de location à long terme	-	346 k	-	1,7 M	968 k
Total du passif	4,9 M	6,72 M	12,4 M	19,35 M	27,13 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	135 k	135 k	2 k	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	22,64 M	23,8 M	31,06 M	40,85 M	50,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,19 M	-11,93 M	-32,79 M	-48,1 M	-55,8 M
Résultat global et autres	-7	-	12 k	3 k	40 k
Total des fonds propres ordinaires	13,59 M	12 M	-1,71 M	-7,25 M	-5,73 M
Total des capitaux propres	13,59 M	12 M	-1,71 M	-7,25 M	-5,73 M
Total du passif et des capitaux propres	18,48 M	18,72 M	10,69 M	12,1 M	21,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	135 M	17,47 M	25,32 M	31,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	16,29 M	22,59 M	30,69 M
Actif net par action	0,1	0,09	-0,1	-0,32	-0,19
Actif corporel net	13,59 M	12 M	-1,71 M	-7,25 M	-5,73 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	-0,1	-0,32	-0,19
Total de la dette	583 k	1,2 M	1,29 M	4,69 M	10,09 M
Dette nette	-15,54 M	-12,97 M	-3,5 M	-467 k	-5,3 M
Dette relative aux contrats de location	6,24 M	5,73 M	10,15 M	10,46 M	10,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	838 k
Employés à temps plein	55	71	78	78	65

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,16 M	-2,91 M	-20,85 M	-15,32 M	-7,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	723	568 k	722 k	588 k	635 k
Amortissements et dépréciations, Total	723	568 k	722 k	588 k	635 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	454 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	1,16 M	1,24 M	1,03 M	1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-298 k	-57 k	4,02 M	6,37 M	-2,52 M
Variation des créances	1,26 M	-859 k	-52 k	-159 k	1,24 M
Variation des stocks	-	-	-230 k	-195 k	-413 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,07 M	1,34 M	-935 k	1,43 M	-1,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-547 k	2,93 M	-1,35 M	-806 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	985 k	145 k	-78 k	-1,59 M	-1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,92 M	-1,16 M	-13,24 M	-9,2 M	-9,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,22 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	12,1 M	8,28 M
Total de la dette émise	-	-	-	13,1 M	8,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-701 k	-785 k	-483 k	-7,76 M	-1,53 M
Total de la dette remboursée	-701 k	-785 k	-483 k	-7,76 M	-1,53 M
Émission d'actions ordinaires	14,62 M	-	3,67 M	4,24 M	14,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	660 k	-	-689 k
Flux de trésorerie de financement	13,92 M	-785 k	3,84 M	9,58 M	20,12 M
Ajustements des taux de change	-7	-	12 k	-9 k	37 k
Variation nette de la trésorerie	11 M	-1,95 M	-9,38 M	367 k	10,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,22 k	23 k	29 k	11 k	22 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	255 k	-	114 k	11 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	210 k	-2,16 M	-656 k	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,47 M	218 k	-2,16 M	1,2 M	-339 k
Variation du fonds de roulement net	114 k	-149 k	-3,99 M	-3,69 M	-3,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-701 k	-785 k	-483 k	5,34 M	6,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,56	-8,88	-55,19	-36,11	-32,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,61	-12,02	-127,03	276	-595,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,48	-22,62	-405,44	341,85	116,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,55	-22,62	-405,44	341,85	116,67
Analyse des marges
Marge brute %	46,03	42,72	43,64	44,87	45,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,67	53,15	115,55	67,12	89,2
Marge d’EBITDA %	-28,64	-10,39	-71,86	-22,22	-43,42
Marge EBITA %	-28,65	-10,43	-71,91	-22,25	-43,78
Marge d'EBIT %	-28,65	-10,43	-71,91	-22,25	-43,78
Marge des activités poursuivies %	-27,39	-11,48	-115,5	-51,77	-38,53
Marge nette %	-27,39	-11,48	-115,5	-51,77	-38,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,69	-11,48	-115,5	-51,77	-38,53
Marge nette normalisée %	-17,52	-6,91	-43,27	-31,79	-24,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,78	0,83	-11,94	-2,22	-7,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,7	0,86	-11,94	4,05	-1,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,36	1,23	2,6	1,17
Rotation des actifs corporels	-	47,82	19,85	21,41	10,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,35	11,48	6,87	12,2	10,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	49,79	16,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	2,77	0,8	0,57	0,94
Quick Ratio	3,58	2,68	0,58	0,43	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,18	-1,07	-0,52	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,64	31,78	53,14	30,01	35,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	7,35	21,49
Délais de paiement des fournisseurs	123,49	52,41	-	74,5	115,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-37,14	-58,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,29	10,01	-75,42	-64,68	-176,25
Dette totale / Capital total	4,11	9,1	-306,9	-183,13	231,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,88	-	-23,47	-113,6
Dette à long terme / Capital total	-	2,62	-	-66,46	148,98
Dette totale / Total de l'actif	26,5	35,91	115,98	159,95	126,76
EBIT / Charges d'intérêt	-250,57	-220,58	-	-2,22	-3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-250,53	-160	-	-1,78	-3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-250,94	-160	-	-1,78	-3
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,63	-0,11	-0,89	-1,41
Dette nette / EBITDA	3,58	6,76	0,3	0,09	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,63	-0,11	-0,89	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,57	6,76	0,3	0,09	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,33	66,47	-28,82	63,83	-33,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,59	53,67	-27,29	68,45	-32,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,91	392,22	-49,35	29,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-399,94	-36,66	390,52	-49,31	30,7
EBIT, 1 an Croissance %	-399,94	-36,66	390,52	-49,31	30,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-436,51	-26,98	616,14	-26,56	-50,05
Résultat net, Croissance 1 an	-436,51	-26,98	616,14	-26,56	-50,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-401,74	-31,33	345,51	-27,82	-49,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,18 k	-58,91	567,82	-42,31	-66,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,67	93,36	-19,44	6,78	-49,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	84,78	97,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,12 k	-23,23	149,75	-15,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,82	0,95	-42,87	13,12	76,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,1 k	-12,78	-114,25	324,28	-21,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,1 k	-12,78	-114,25	324,28	-21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-176,41	-60,18	1,04 k	-30,52	7,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-113,61	-1,09 k	-69,58	110,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-114,19	-1,09 k	-155,53	-128,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,09	8,85	7,98	4,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	16,49	5,71	10,67	6,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	76,23	57,9	-18,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	35,17	76,27	57,69	-18,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	35,17	76,27	57,69	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	53,57	128,67	129,33	-39,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	53,57	128,67	129,33	-39,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,1	74,91	131,55	-39,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	467,31	431,93	96,28	-56,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	4,03	24,81	-7,25	-26,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	90,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	396,87	38,47	45,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	53,54	-24,06	-19,61	41,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	225,02	-64,75	-22,25	83,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	225,02	-64,75	-22,25	83,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-44,84	113,01	181,36	-13,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	18,17	73,6	-20
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	18,57	134,55	-60,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,43	24,74	-8,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,45	23,47	-6,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,3	47,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	107,72	16,35	48,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	107,72	16,35	48,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	156,57	56,6	37,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	156,57	56,6	37,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	107	54,41	39,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,2 k	153,67	8,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,47	18,48	-24,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	295,06	17,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,43	-13,27	4,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	14,6	-19,21	-21,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,6	-19,21	-21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,34	46,63	104,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,83	85,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,92	15,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	235,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,03