Flux de Trésorerie Speee, Inc.

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2 333,00 ^JPY	+0,13 %		+1,30 %	-1,81 %

14/08	Speee, Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI
14/08	Speee, Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPEEE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	12,69 Md	11,24 Md	13,6 Md	15,72 Md	16,44 Md
Total Chiffre d'affaires	12,69 Md	11,24 Md	13,6 Md	15,72 Md	16,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,76 Md	1,74 Md	2,14 Md	2,66 Md	3,62 Md
Résultat Brut	7,93 Md	9,5 Md	11,46 Md	13,06 Md	12,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,75 Md	7,87 Md	10,58 Md	12,52 Md	13,41 Md
Provision pour créances douteuses	75 M	73 M	70 M	2 M	85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,83 Md	7,94 Md	10,65 Md	12,52 Md	13,5 Md
Résultat d'Exploitation	1,1 Md	1,56 Md	810 M	537 M	-685 M
Intérêts payés, total	-6 M	-4 M	-7 M	-8 M	-17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27 M	3 M	-	-	9 M
Charges d'intérêt nettes	21 M	-1 M	-7 M	-8 M	-8 M
Gains (pertes) de change	13 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	16 M	29 M	61 M	66 M	31 M
EBT, hors éléments non courants	1,15 Md	1,59 Md	864 M	595 M	-662 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	29 M	-	-18 M	-1 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-108 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,85 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,18 Md	1,59 Md	-1 Md	594 M	-770 M
Charge d'impôt	349 M	506 M	41 M	350 M	180 M
Résultat des activités poursuivies	835 M	1,08 Md	-1,04 Md	244 M	-950 M
Résultat net part du groupe	835 M	1,08 Md	-1,04 Md	244 M	-950 M
Résultat net	835 M	1,08 Md	-1,04 Md	244 M	-950 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	835 M	1,08 Md	-1,04 Md	244 M	-950 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	835 M	1,08 Md	-1,04 Md	244 M	-950 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	83,1	106,25	-100,35	22,92	-84,82
BPA de base - Activités poursuivies	83,1	106,25	-100,35	22,92	-84,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,05 M	10,18 M	10,38 M	10,64 M	11,2 M
Bénéfice net par action - dilué	81,41	105,45	-100,35	22,92	-84,82
BPA dilué - Activités poursuivies	81,41	105,45	-100,35	22,92	-84,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,26 M	10,27 M	10,38 M	10,65 M	11,2 M
BPA de base normalisé	71,78	97,46	52,01	34,94	-36,94
BPA dilué normalisé	70,28	96,68	52,01	34,92	-36,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 Md	1,63 Md	918 M	651 M	-586 M
EBITA	1,1 Md	1,56 Md	810 M	537 M	-685 M
EBIT	1,1 Md	1,56 Md	810 M	537 M	-685 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,48	31,86	-4,1	58,92	-23,38
Résultat net normalisé	721 M	992 M	540 M	372 M	-414 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,35 Md	4,05 Md	5,89 Md	7,11 Md	7,59 Md
Dépense de marketing	3,35 Md	4,05 Md	5,89 Md	7,11 Md	7,59 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,76 Md	5,67 Md	6,64 Md	4,99 Md	9,4 Md
Total des liquidités et VMP	4,76 Md	5,67 Md	6,64 Md	4,99 Md	9,4 Md
Créances clients, total	1,82 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,94 Md	3 Md
Autres créances	-	-	530 M	-	-
Total des créances	1,82 Md	2,11 Md	2,64 Md	2,94 Md	3 Md
Autres actifs à court terme, total	202 M	367 M	373 M	442 M	627 M
Total de l'actif circulant	6,78 Md	8,15 Md	9,66 Md	8,37 Md	13,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	132 M	122 M	426 M	388 M	368 M
Investissements à long terme	407 M	350 M	736 M	908 M	1,02 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	148 M	154 M	137 M	124 M	49 M
Actifs d'impôts différés à long terme	130 M	144 M	338 M	328 M	352 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	7,6 Md	8,92 Md	11,3 Md	10,12 Md	14,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	506 M	423 M	391 M	445 M	582 M
Charges à payer, total	409 M	418 M	540 M	329 M	393 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	404 M	445 M	933 M	1 Md	1,37 Md
Impôts sur le revenu à payer	625 M	974 M	2,05 Md	1,06 Md	1,22 Md
Autres passifs à court terme	264 M	284 M	1 Md	607 M	647 M
Total du passif circulant	2,21 Md	2,54 Md	4,92 Md	3,45 Md	4,21 Md
Dette à long terme	459 M	378 M	878 M	699 M	3,13 Md
Autres passifs non courants	91 M	62 M	455 M	551 M	184 M
Total du passif	2,76 Md	2,98 Md	6,25 Md	4,7 Md	7,52 Md
Actions ordinaires, total	1,37 Md	1,38 Md	1,42 Md	1,49 Md	2,9 Md
Primes d'émissions d'actions	1,36 Md	1,37 Md	1,46 Md	1,53 Md	2,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,11 Md	3,2 Md	2,15 Md	2,4 Md	1,45 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	3 M	3 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	4,85 Md	5,94 Md	5,04 Md	5,42 Md	7,29 Md
Total des capitaux propres	4,85 Md	5,94 Md	5,04 Md	5,42 Md	7,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,6 Md	8,92 Md	11,3 Md	10,12 Md	14,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,1 M	10,33 M	10,62 M	10,67 M	11,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,1 M	10,22 M	10,47 M	10,67 M	11,48 M
Actif net par action	479,92	581,02	481,86	507,63	634,89
Actif corporel net	4,7 Md	5,78 Md	4,91 Md	5,29 Md	7,24 Md
Actif corporel net par action	465,27	565,95	468,76	496,01	630,62
Total de la dette	863 M	823 M	1,81 Md	1,7 Md	4,5 Md
Dette nette	-3,9 Md	-4,85 Md	-4,83 Md	-3,29 Md	-4,9 Md
Employés à temps plein	372	402	498	591	661
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	64 M	101 M	609 M	69 M	84 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,18 Md	1,59 Md	-1 Md	594 M	-769 M
Dépréciation et amortissement - CF	63 M	69 M	108 M	114 M	99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	63 M	69 M	108 M	114 M	99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	108 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37 M	-	18 M	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-358 M	-304 M	-697 M	-1,87 Md	-396 M
Variation des créances	-422 M	-325 M	-510 M	-285 M	-77 M
Variation des dettes fournisseurs	109 M	57 M	296 M	32 M	299 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	130 M	-44 M	2,26 Md	79 M	-15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	669 M	1,04 Md	477 M	-1,34 Md	-751 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 M	-13 M	-257 M	-25 M	-40 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48 M	-44 M	-32 M	-37 M	-72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	37 M	-49 M	44 M	-158 M	-35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 M	0	0	-1 M	0
Autres activités d'investissement, total	4 M	6 M	-320 M	-1 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-69 M	-100 M	-565 M	-222 M	-151 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 M	1,8 Md	1 Md	4 Md
Total de la dette émise	-	500 M	1,8 Md	1 Md	4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-300 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-504 M	-540 M	-813 M	-1,11 Md	-1,2 Md
Total de la dette remboursée	-804 M	-540 M	-813 M	-1,11 Md	-1,2 Md
Émission d'actions ordinaires	14 M	10 M	68 M	12 M	2,51 Md
Autres activités de financement, total	1 M	-	1 M	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-789 M	-30 M	1,06 Md	-95 M	5,31 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-27 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-216 M	911 M	968 M	-1,65 Md	4,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	4 M	7 M	8 M	20 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	360 M	303 M	637 M	83 M	395 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	384 M	826 M	1,67 Md	-1,52 Md	-306 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	388 M	828 M	1,67 Md	-1,52 Md	-295 M
Variation du fonds de roulement net	249 M	159 M	-1,35 Md	1,9 Md	-146 M
Dette nette émise (remboursée)	-804 M	-40 M	987 M	-108 M	2,8 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,24	11,8	5,01	3,14	-3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,13	15,64	7,44	4,8	-4,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,89	20,06	-18,98	4,67	-14,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,89	20,06	-18,98	4,67	-14,95
Analyse des marges
Marge brute %	62,5	84,55	84,24	83,05	77,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,21	70,02	77,77	79,62	81,61
Marge d’EBITDA %	9,19	14,5	6,75	4,14	-3,57
Marge EBITA %	8,7	13,88	5,95	3,42	-4,17
Marge d'EBIT %	8,7	13,88	5,95	3,42	-4,17
Marge des activités poursuivies %	6,58	9,63	-7,66	1,55	-5,78
Marge nette %	6,58	9,63	-7,66	1,55	-5,78
Net Avail. Pour la marge commune %	6,58	9,63	-7,66	1,55	-5,78
Marge nette normalisée %	5,68	8,83	3,97	2,37	-2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,03	7,35	12,27	-9,68	-1,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,06	7,37	12,31	-9,64	-1,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,7	1,36	1,35	1,47	1,32
Rotation des actifs corporels	151,1	88,49	49,65	38,63	43,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,83	5,72	6,44	6,23	5,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	3,2	1,96	2,43	3,09
Quick Ratio	2,98	3,06	1,89	2,3	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,41	0,1	-0,39	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,63	63,84	56,63	58,77	65,93
Délais de paiement des fournisseurs	36,77	97,66	69,29	57,41	51,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,81	13,86	35,91	31,42	61,74
Dette totale / Capital total	15,12	12,17	26,42	23,91	38,17
Dette à long terme / Capitaux propres	9,47	6,36	17,41	12,9	42,94
Dette à long terme / Capital total	8,04	5,59	12,81	9,82	26,55
Dette totale / Total de l'actif	36,27	33,44	55,35	46,45	50,79
EBIT / Charges d'intérêt	184	390	115,71	67,12	-40,29
EBITDA / Charges d'intérêt	194,5	407,25	131,14	81,38	-34,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	183,17	404	94,43	78,25	-36,82
Dette totale / EBITDA	0,74	0,51	1,97	2,61	-7,68
Dette nette / EBITDA	-3,34	-2,98	-5,26	-5,05	8,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	0,51	2,74	2,72	-7,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,55	-3	-7,31	-5,25	7,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,79	-11,46	21,06	15,56	4,54
Résultat brut, Croissance 1 an	55,77	19,79	20,62	13,93	-1,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,28	39,59	-43,65	-29,08	-190,02
EBITA, 1 an Croissance en %	47,99	41,3	-48,08	-33,7	-227,56
EBIT, 1 an Croissance %	50,61	41,3	-48,08	-33,7	-227,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,16	29,58	-196,3	-123,42	-489,34
Résultat net, Croissance 1 an	105,16	29,58	-196,3	-123,42	-489,34
Résultat net normalisé sur 1 an	71,47	37,61	-45,59	-31,13	-211,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,53	29,53	-195,17	-122,84	-470,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,06	15,87	0,09	39,06	2,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	266,67	-7,58	249,18	-8,92	-5,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,65	17,35	26,58	-10,44	46,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,55	23,14	-15,19	7,89	36,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,27	22,55	-15,09	7,42	34,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,86	55,75	-54,22	-380,08	-43,79
CAPEX, Croissance 1 an	750	-80,88	1,88 k	-90,27	60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,47	114,83	102,29	-191,11	-79,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,38	113,4	102,2	-190,57	-80,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,79	9,65	3,53	18,28	9,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,38	36,6	20,2	17,22	5,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	43,87	-11,31	-36,78	-20,1
EBITA, 2 ans CAGR %	136,13	44,61	-14,34	-41,33	-8,04
EBIT, 2 ans CAGR %	136,13	45,88	-14,34	-41,33	-8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	530,57	63,05	11,71	-52,51	-4,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	530,57	63,05	11,71	-52,51	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,76	53,61	-13,47	-38,79	-12,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	478,85	53,76	11,03	-53,38	-8,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,69	21,81	7,69	17,98	19,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,43	84,09	79,65	78,33	-7,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,12	10,29	21,88	6,48	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,03	22,34	2,19	-4,35	21,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	129,88	21,91	2,01	-4,5	20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	27,8	-15,56	13,23	25,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	27,48	94,41	38,68	-60,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	27,38	108,47	35,76	-57,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	27,03	107,73	35,33	-58,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21	14,84	13,33	7,4	13,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,3	35,67	31,05	18,07	10,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,27	-17,68	-28,88
EBITA, 3 ans CAGR %	75	98,98	2,78	-21,36	-23,99
EBIT, 3 ans CAGR %	75	98,98	3,39	-21,36	-23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,59	272,11	36,8	-33,64	-4,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,59	272,11	36,8	-33,64	-4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,09	103,66	8,68	-19,81	-25,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,29	251,43	31,04	-34,46	-7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,57	26,19	14,09	17,27	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,65	43,83	127,88	43,25	44,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,74	39,51	15,47	9,98	18,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,51	93,22	8,27	4,06	7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,39	86,4	8,07	3,78	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,24	25,93	-10,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	217,89	-28,36	45,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	48,61	58,2	-28,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	48,32	57,52	-29,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,68	16,2	11,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25	27,97	20,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	31,5	22,08	-1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	31,5	22,08	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	35,75	63,32	18,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,75	63,32	18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,55	25,91	-0,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,85	56,65	13,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	16,96	22,84	16,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	47,03	56,75	59,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	27,12	25,22	15,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,36	45,85	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	41,69	42,65	12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,47