Flux de Trésorerie SpringWorks Therapeutics, Inc.

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US85205L1070

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 30/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,99 ^USD	+0,02 %		-.--%	-

15/12	Immunome bondit après des résultats prometteurs pour son traitement contre les tumeurs desmoïdes
01/12	Tyra Bioscience nomme Bhavesh Ashar au poste de directeur des opérations	MT

d3.Ye4RehWmLnaO07rWp7tTAeyoEhRvueLkBaLI_G_ziWE.D59bHXjDHBToocnuyOoWb6fPZCM_jYXWQsCtq1qizAIOtn4SXtVJD7y18w

Données Financières Publiées: SPRINGWORKS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	35 M	-	-	5,45 M	172 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	19,55 M
Total Chiffre d'affaires	35 M	-	-	5,45 M	192 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	422 k	12,55 M
Résultat Brut	35 M	-	-	5,02 M	179 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,46 M	71,79 M	135 M	198 M	257 M
Dépenses de R&D	51,86 M	102 M	146 M	150 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,32 M	173 M	281 M	348 M	457 M
Résultat d'Exploitation	-46,32 M	-173 M	-281 M	-343 M	-278 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 M	698 k	6,28 M	22,95 M	26 M
Charges d'intérêt nettes	1,33 M	698 k	6,28 M	22,95 M	26 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-605 k	-988 k	-2,89 M	-5,04 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	25 k	-152 k	-138 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
EBT, elements non courants inclus	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Résultat des activités poursuivies	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Résultat net part du groupe	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Résultat net	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	-3,59	-5,21	-5,15	-3,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	-3,59	-5,21	-5,15	-3,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,3 M	48,5 M	53,29 M	63,12 M	74,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	-3,59	-5,21	-5,15	-3,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	-3,59	-5,21	-5,15	-3,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,3 M	48,5 M	53,29 M	63,12 M	74,13 M
BPA de base normalisé	-0,66	-2,24	-3,25	-3,22	-2,18
BPA dilué normalisé	-0,66	-2,24	-3,25	-3,22	-2,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,98 M	-173 M	-280 M	-341 M	-275 M
EBITA	-46,32 M	-173 M	-281 M	-343 M	-278 M
EBIT	-46,32 M	-173 M	-281 M	-343 M	-278 M
EBITDAR	-44,44 M	-171 M	-278 M	-339 M	-272 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	5,45 M	192 M
Résultat net normalisé	-28,48 M	-109 M	-173 M	-203 M	-161 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,46 M	71,79 M	135 M	198 M	-
Dépense en recherche et de développement	51,86 M	102 M	146 M	150 M	201 M
Charges locatives nettes, total	1,54 M	1,54 M	1,47 M	2,52 M	2,85 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,06 M	14,66 M	29,37 M	34,4 M	38,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,98 M	23,78 M	43,59 M	60,14 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	70,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,03 M	38,44 M	72,96 M	94,53 M	109 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 M	104 M	67,49 M	176 M	69,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	361 M	270 M	525 M	303 M	238 M
Total des liquidités et VMP	508 M	374 M	592 M	479 M	308 M
Créances clients, total	-	-	-	5,93 M	46,24 M
Total des créances	-	-	-	5,93 M	46,24 M
Stocks	-	-	-	3,1 M	10,21 M
Dépenses payées d'avance	4,91 M	9,41 M	7,55 M	12,68 M	16,03 M
Total de l'actif circulant	513 M	383 M	600 M	501 M	380 M
Immobilisations corporelles brutes	3,55 M	5,22 M	19,51 M	26,74 M	32,05 M
Amortissements cumulés	-529 k	-1,02 M	-1,24 M	-2,66 M	-5,39 M
Immobilisations corporelles nettes	3,02 M	4,2 M	18,27 M	24,09 M	26,66 M
Investissements à long terme	57,21 M	62,11 M	8,99 M	185 M	158 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	11,2 M	15,56 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,57 M	3,27 M	3,23 M	4,25 M	6,47 M
Total des actifs	576 M	452 M	630 M	726 M	587 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 M	3,43 M	8,01 M	7,4 M	12,25 M
Charges à payer, total	14,88 M	25,38 M	39,24 M	65,57 M	86,01 M
Part à court terme des contrats de location	1,38 M	1,16 M	483 k	1,06 M	1,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	3,31 M	4,14 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	17,61 M	29,97 M	51,05 M	78,17 M	99,99 M
Contrats de location à long terme	1,36 M	129 k	4,77 M	6 M	6,18 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	16,23 M	15,4 M	-
Autres passifs non courants	164 k	-	-	-	-
Total du passif	19,13 M	30,1 M	72,05 M	99,57 M	106 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	6 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	676 M	715 M	1,13 Md	1,52 Md	1,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-293 M	-570 M	-895 M	-1,15 Md
Actions détenues en propre	-	-	-1,34 M	-4,14 M	-12,58 M
Résultat global et autres	41 k	-312 k	-767 k	1,19 M	304 k
Total des fonds propres ordinaires	557 M	422 M	558 M	626 M	481 M
Total des capitaux propres	557 M	422 M	558 M	626 M	481 M
Total du passif et des capitaux propres	576 M	452 M	630 M	726 M	587 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,29 M	48,87 M	62,28 M	73,68 M	74,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,13 M	48,78 M	62,2 M	73,38 M	74,39 M
Actif net par action	11,57	8,66	8,97	8,53	6,47
Actif corporel net	557 M	422 M	558 M	615 M	466 M
Actif corporel net par action	11,57	8,66	8,97	8,38	6,26
Total de la dette	2,73 M	1,29 M	5,25 M	7,06 M	7,91 M
Dette nette	-559 M	-431 M	-592 M	-656 M	-454 M
Dette relative aux contrats de location	12,28 M	12,33 M	11,74 M	20,15 M	22,78 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,87 M	2,88 M	4,19 M	1,96 M	4,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Machines, total	254 k	517 k	805 k	3,26 M	5,93 M
Employés à temps plein	78	176	227	305	368

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-45,57 M	-174 M	-277 M	-325 M	-258 M
Dépréciation et amortissement - CF	349 k	490 k	765 k	1,67 M	2,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	349 k	490 k	765 k	1,67 M	3,47 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	605 k	988 k	2,89 M	5,04 M	6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,03 M	38,44 M	72,96 M	94,53 M	109 M
Autres activités d'exploitation, total	1,05 M	993 k	1,13 M	1,65 M	1,78 M
Variation des créances	-	-	-	-5,93 M	-40,31 M
Variation des stocks	-	-	-	-3,1 M	-7,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,3 M	2,07 M	4,17 M	-196 k	4,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	19,55 M	-	-1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,65 M	3,04 M	14,39 M	8,65 M	6,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,19 M	-128 M	-162 M	-223 M	-176 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-642 k	-2,02 M	-10,2 M	-7,38 M	-4,45 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-16,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-418 M	85,61 M	-205 M	42,14 M	85,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-419 M	83,59 M	-216 M	34,75 M	64,54 M
Émission d'actions ordinaires	270 M	1,16 M	342 M	299 M	13,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,34 M	-2,8 M	-8,44 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	270 M	1,16 M	341 M	297 M	4,76 M
Variation nette de la trésorerie	-181 M	-43,13 M	-36,46 M	109 M	-106 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,15 M	-63,42 M	-88,27 M	-113 M	-112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,15 M	-63,42 M	-88,27 M	-113 M	-112 M
Variation du fonds de roulement net	-3,06 M	-8,08 M	-23,62 M	-12,38 M	29,62 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,36	-21,08	-32,4	-31,62	-26,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,57	-22,05	-35,54	-35,83	-30,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,37	-35,51	-56,58	-54,9	-46,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,37	-35,51	-56,58	-54,9	-46,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	92,25	93,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,19	-	-	3,63 k	133,96
Marge d’EBITDA %	-131,36	-	-	-6,27 k	-143,36
Marge EBITA %	-132,35	-	-	-6,3 k	-144,86
Marge d'EBIT %	-132,35	-	-	-6,3 k	-145,17
Marge des activités poursuivies %	-130,21	-	-	-5,97 k	-134,73
Marge nette %	-130,21	-	-	-5,97 k	-134,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-130,21	-	-	-5,97 k	-134,73
Marge nette normalisée %	-81,38	-	-	-3,73 k	-84,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,15	-	-	-2,08 k	-58,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,15	-	-	-2,08 k	-58,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	-	0,01	0,29
Rotation des actifs corporels	18,35	-	-	0,26	7,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,15	12,78	11,75	6,41	3,81
Quick Ratio	28,87	12,46	11,6	6,21	3,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-4,27	-3,16	-2,85	-1,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	55,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	194,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	182,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	66,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	0,31	0,94	1,13	1,64
Dette totale / Capital total	0,49	0,3	0,93	1,11	1,62
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,03	0,85	0,96	1,28
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,03	0,85	0,95	1,26
Dette totale / Total de l'actif	3,32	6,65	11,43	13,72	18,08
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	12,58	2,52	2,13	1,93	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,4	2,49	2,05	1,89	1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	3,42 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,46 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,14	276,24	61,82	21,95	-19,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,8	274,47	61,8	22,21	-19,09
EBIT, 1 an Croissance %	-21,8	274,47	61,8	22,21	-18,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,84	281,6	59,52	17,19	-20,6
Résultat net, Croissance 1 an	-21,84	281,6	59,52	17,19	-20,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,84	281,6	59,52	17,19	-20,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,37	240,7	45,17	-1,07	-32,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	679,73
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	229,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	279,75	39,02	335,29	31,85	10,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,08	-21,47	39,28	15,16	-19,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,96	-24,17	32,15	10,18	-24,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	72,96	-24,17	32,15	12,19	-23,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,15	297,24	26,34	37,9	-21,18
CAPEX, Croissance 1 an	-4,18	214,02	405,75	-27,57	-39,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,18	292,67	39,17	28,23	-1,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,18	292,67	39,17	28,23	-1,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,75	71,16	146,74	40,48	-0,94
EBITA, 2 ans CAGR %	58,28	71,12	146,15	40,62	-0,56
EBIT, 2 ans CAGR %	58,28	71,12	146,15	40,62	-0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,95	72,71	146,72	36,73	-3,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,95	72,71	146,72	36,73	-3,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,95	72,71	146,72	36,73	-3,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,81	-2,98	122,4	19,84	-18,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	208,6	129,77	145,99	139,56	20,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	245,07	16,25	4,59	26,65	-3,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	410,41	14,52	0,1	20,67	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	410,41	14,52	0,1	21,76	-7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,75	64,17	124,03	31,99	4,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	48,02	73,46	298,52	91,39	-33,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,08	49,37	133,77	33,59	12,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,08	49,37	133,77	33,59	12,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,21	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,64	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,74	110,77	67,99	95,09	16,66
EBITA, 3 ans CAGR %	49,08	110,9	67,96	94,91	16,96
EBIT, 3 ans CAGR %	49,08	110,9	67,96	94,91	17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,5	113,73	68,19	92,5	14,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,5	113,73	68,19	92,5	14,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,5	113,73	68,19	92,5	14,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,05	10,97	69,77	-0,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	319,14	136,57	184,3	99,82	85,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	279,02	110,68	23,47	8	9,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	393,35	170,32	20,12	3,35	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	393,35	170,32	20,12	3,98	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,6	108,22	50,45	90,57	11,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	69,43	90,2	147,81	125,74	30,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	92,78	45,89	91,36	20,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	92,78	45,89	91,36	20,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	82,12	79,2	35,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	82,2	79,34	36,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	82,2	79,34	36,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	81,94	78,75	34,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	81,94	78,75	34,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	81,94	78,75	34,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,08	-1,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	238,68	137,76	101,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	126,46	71,87	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	160,66	95,78	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	160,66	96,49	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	88,9	73,51	29,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	138,55	90,68	46,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,48	31,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,48	31,44