Compte de Résultat SQD.AI Strategies AG

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IPOK

DE000A254294

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

Marché Fermé - Xetra 17:35:42 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,00 ^EUR	0,00 %		-2,42 %	-9,02 %

02/08/25	Heidelberger Beteiligungsholding AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
28/02/25	Heidelberger Beteiligungsholding AG annonce un dividende annuel, payable le 16 avril 2025	CI

4.QAX52KTmTwAgws54c7XLenXakMjcemvTHxqJLlJATek.GEijre7TJWtYlb8RKff5CzmtqPmzAg_qK1vHGRsrH78rXI-h_tQIQhCOpQ

Données Financières Publiées: SQD.AI STRATEGIES AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	20 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,17 M	-9,18 M	297 k	3,15 M	-1,72 M
Autres recettes, total	-	-	1,88 M	1,16 M	43 k
Total Chiffre d'affaires	3,17 M	-9,18 M	2,18 M	4,3 M	-1,65 M
Résultat Brut	3,17 M	-9,18 M	2,18 M	4,3 M	-1,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 k	192 k	180 k	91 k	125 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,8 k	1,8 k	1,79 k	-	1 k
Autres dépenses de fonctionnement	307 k	202 k	508 k	304 k	492 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	500 k	395 k	690 k	395 k	618 k
Résultat d'Exploitation	2,67 M	-9,57 M	1,49 M	3,91 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-4,12 k	-2,06 k	-1,57 k	-	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	385 k	725 k	1,26 M	1,22 M	283 k
Charges d'intérêt nettes	381 k	723 k	1,25 M	1,22 M	282 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	64,74 k	176 k	365 k	-2 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	3,12 M	-8,67 M	3,11 M	5,13 M	-1,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-356 k
Règlements judiciaires	-	17 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,12 M	-8,65 M	3,11 M	5,13 M	-2,35 M
Charge d'impôt	15,56 k	0	196 k	231 k	-157 k
Résultat des activités poursuivies	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Résultat net part du groupe	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Résultat net	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,56	-32,26	10,87	18,26	-8,16
BPA de base - Activités poursuivies	11,56	-32,26	10,87	18,26	-8,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 k	268 k	268 k	268 k	268 k
Bénéfice net par action - dilué	11,56	-32,26	10,87	18,26	-8,16
BPA dilué - Activités poursuivies	11,56	-32,26	10,87	18,26	-8,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 k	268 k	268 k	268 k	268 k
BPA de base normalisé	7,26	-20,2	7,25	11,95	-4,64
BPA dilué normalisé	7,26	-20,2	7,25	11,95	-4,64
Dividende par action	-	-	-	63,9	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-783,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,67 M	-9,57 M	1,49 M	-	1,08 M
EBITA	2,67 M	-9,57 M	1,49 M	3,91 M	1,07 M
EBIT	2,67 M	-9,57 M	1,49 M	3,91 M	-2,27 M
EBITDAR	2,68 M	-9,56 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,5	0	6,29	4,5	6,69
Résultat net normalisé	1,95 M	-5,42 M	1,94 M	3,21 M	-1,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	11 k	11 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,75 M	2,96 M	6,1 M	8,33 M	53 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,94 M	12,35 M	10,15 M	2,82 M	3 k
Total des liquidités et VMP	15,69 M	15,31 M	16,25 M	11,15 M	56 k
Créances clients, total	2,79 M	-	-	-	-
Autres créances	68 k	-	2,02 M	14,23 M	373 k
Total des créances	2,86 M	-	2,02 M	14,23 M	373 k
Dépenses payées d'avance	3,51 k	2,08 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	114 k	602 k	-	499 k
Total de l'actif circulant	18,56 M	15,43 M	18,88 M	25,38 M	928 k
Immobilisations corporelles brutes	110 k	110 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-105 k	-107 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,07 k	3,49 k	-	-	-
Investissements à long terme	8,35 M	3,07 M	2,42 M	925 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,39 k	1,16 k	935	1 k	6,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,22 k	3 k	24 k
Total des actifs	26,91 M	18,51 M	21,3 M	26,31 M	7,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,13 k	130	5,13 k	7 k	78 k
Charges à payer, total	70,82 k	325 k	63,14 k	46 k	24 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,11 k	5,11 k	108 k	257 k	148 k
Autres passifs à court terme	-	-	31,65 k	2 k	-
Total du passif circulant	81,05 k	331 k	208 k	312 k	250 k
Dette à long terme	-	-	-	-	48 k
Autres passifs non courants	5,4 k	6 k	6,17 k	11 k	154 k
Total du passif	86,45 k	337 k	215 k	323 k	452 k
Actions ordinaires, total	274 k	274 k	274 k	274 k	274 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,93 M	3,28 M	6,19 M	17,68 M	-2,12 M
Actions détenues en propre	-6,09 k	-6,09 k	-6,09 k	-6 k	-6 k
Résultat global et autres	14,62 M	14,62 M	14,62 M	8,04 M	8,51 M
Total des fonds propres ordinaires	26,83 M	18,17 M	21,09 M	25,98 M	6,65 M
Total des capitaux propres	26,83 M	18,17 M	21,09 M	25,98 M	6,65 M
Total du passif et des capitaux propres	26,91 M	18,51 M	21,3 M	26,31 M	7,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 k	268 k	268 k	268 k	268 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	268 k	268 k	268 k	268 k	268 k
Actif net par action	99,98	67,72	78,59	96,85	24,79
Actif corporel net	26,82 M	18,17 M	21,09 M	25,98 M	500 k
Actif corporel net par action	99,97	67,72	78,59	96,84	1,86
Total de la dette	0	0	0	0	48 k
Dette nette	-15,69 M	-15,31 M	-16,25 M	-11,15 M	-8 k
Dette relative aux contrats de location	88 k	88 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	110 k	110 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	3,1 M	-8,65 M	2,92 M	4,9 M	-2,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,2 k	-3,87 M	-2,4 M	-97 k	1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	225	225	-	-	3,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 k	-3,87 M	-2,4 M	-97 k	3,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,25 M	-325 k	-2,55 M	-4,87 M	-170 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,46 M	13,53 M	4,65 M	1,82 M	3,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-445 k	-1 M	-1,39 M	-2,25 M	-993 k
Variation des créances	-	-	-47 k	-	-
Variation des stocks	-9,71 M	-3,67 M	-	-47 k	-519 k
Variation des dettes fournisseurs	-3 k	243 k	-208 k	-30 k	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,84 M	-3,75 M	972 k	-574 k	3,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,36 M	3,65 M	1,2 M	2 M	5,48 M
Autres activités d'investissement, total	201 k	309 k	975 k	801 k	328 k
Flux de trésorerie d'investissement	10,56 M	3,96 M	2,17 M	2,8 M	5,81 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	48 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	48 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-17,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-17,14 M
Autres activités de financement, total	-4 k	-2 k	-2 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4 k	-2 k	-2 k	-	-17,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	719 k	211 k	3,14 M	2,23 M	-8,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	2 k	2 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 k	112 k	251 k	129 k	-85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	-6,85 M	-4,02 M	-9,09 M	15,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,13 M	-6,85 M	-4,02 M	-9,09 M	15,22 M
Variation du fonds de roulement net	2,8 M	-3 M	2,56 M	11,44 M	-13,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	48 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,46	-26,34	4,68	10,26	-8,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,48	-26,59	4,75	10,38	-8,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,27	-38,47	14,85	20,81	-13,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,27	-38,47	14,85	20,81	-13,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,03	-2,09	8,27	2,11	-7,57
Marge d’EBITDA %	84,28	104,29	68,47	-	-65,07
Marge EBITA %	84,24	104,31	68,38	90,82	-65,01
Marge d'EBIT %	84,23	104,31	68,38	90,82	137,41
Marge des activités poursuivies %	97,81	94,33	133,65	113,8	132,51
Marge nette %	97,81	94,33	133,65	113,8	132,51
Net Avail. Pour la marge commune %	97,81	94,33	133,65	113,8	132,51
Marge nette normalisée %	61,44	59,07	89,14	74,48	75,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,59	74,68	-184,38	-211,24	-921,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,5	74,67	-184,33	-211,24	-921,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	-0,4	0,11	0,18	-0,1
Rotation des actifs corporels	541,02	-2,14 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	228,94	46,68	90,59	81,34	3,71
Quick Ratio	228,9	46,33	87,71	81,34	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-121,38	-11,33	4,67	-1,84	12,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,72
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,72
Dette totale / Total de l'actif	0,32	1,82	1,01	1,23	6,36
EBIT / Charges d'intérêt	647,55	-4,64 k	951,43	-	-2,27 k
EBITDA / Charges d'intérêt	647,89	-4,64 k	952,57	-	1,08 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	647,89	-4,64 k	952,57	-	1,08 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,04
Dette nette / EBITDA	-5,87	1,6	-10,88	-	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,87	1,6	-10,88	-	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-216,01	-389,15	-123,85	97,34	-138,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-216,01	-389,15	-123,85	97,34	-138,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-177,95	-458,15	-115,64	-	-73,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-177,74	-458,38	-115,62	162,17	-73,22
EBIT, 1 an Croissance %	-177,73	-458,39	-115,62	162,17	-156,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-192,17	-379,1	-133,69	67,97	-144,69
Résultat net, Croissance 1 an	-192,17	-379,1	-133,69	67,97	-144,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-196,31	-378,25	-135,95	64,81	-138,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,17	-379,1	-133,69	67,97	-144,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,73	-31,12	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,59	-31,23	15,09	23,51	-73
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,07	-32,26	16,05	23,23	-98,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,07	-32,26	16,05	23,23	-74,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	418,06	-61,92	-125,95	-159,05	-624,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-137,06	507,34	-41,81	122,39	-270,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,82	508,62	-41,81	122,46	-270,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,21	83,23	-17,08	-31,4	-12,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,21	83,23	-17,08	-31,4	-12,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,52	67,09	-25,23	-	-15,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,47	66,9	-25,26	-36,03	-15,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,48	66,91	-25,26	-36,03	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,18	60,39	-3,03	-24,77	-13,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,18	60,39	-3,03	-24,77	-13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,47	63,7	-0,08	-23,02	-20,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,18	60,39	-3,03	-24,77	-13,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,42	-27,52	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,38	-13,58	-11,03	19,23	-42,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,49	-12,48	-11,34	19,59	-84,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,49	-12,48	-11,34	19,58	-43,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,65	40,45	-68,57	-60,86	76,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,48	50,02	88,82	14,69	92,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,75	49,69	89,01	14,7	92,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,98	18,46	-7,24	10,69	-43,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,98	18,46	-7,24	10,69	-43,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,36	23,46	-24,19	-	-51,72
EBITA, 3 ans CAGR %	8,2	23,53	-24,27	13,54	-51,74
EBIT, 3 ans CAGR %	8,2	23,53	-24,27	13,54	-38,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,65	17,07	-4,66	16,46	-36,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,65	17,07	-4,66	16,46	-36,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,78	17,68	-1,3	18,07	-38,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,65	17,07	-4,66	16,46	-36,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,14	-37,47	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,14	-14,33	-4,92	-0,75	-27,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,33	-12,46	-3,85	-1,06	-69,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,33	-12,46	-3,85	-1,06	-28,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,39	66,33	-20,01	-61,21	-7,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,63	94,98	9,73	100,49	30,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,27	97,78	9,56	100,64	30,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,56	44,37	5,57	-4,85	-9,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,56	44,37	5,57	-4,85	-9,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,09	58,48	-6,59	-	-20,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,05	58,78	-6,68	-5,1	-20,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,05	58,78	-6,68	-5,1	-7,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,3	57,69	15,96	-1,91	-8,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,3	57,69	15,96	-1,91	-8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,63	41,66	14,17	-0,73	-9,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,73	57,69	15,96	-1,91	-8,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	208,5	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,74	-35,4	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,35	-11,69	-7,54	-2,22	-22,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,3	-4,68	-0,57	-0,83	-53,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,3	-4,68	-0,57	-0,83	-22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,94	-11,33	-22,19	-6,75	9,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,01	25,97	6,21	57,97	37,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,95	25,57	6,57	59,33	37,85