Flux de Trésorerie STIF

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29/05	Agenda des dividendes et des AG France : les coupons Kering et Cagemini arrivent

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Données Financières Publiées: STIF

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	26,65 M	31,17 M	35,47 M	61,23 M	90,53 M
Autres recettes, total	-	-	-	2,46 M	333 k
Total Chiffre d'affaires	26,65 M	31,17 M	35,47 M	63,7 M	90,86 M
Coût des marchandises vendues, total	12,24 M	14,33 M	14,97 M	21,88 M	32,83 M
Résultat Brut	14,41 M	16,84 M	20,5 M	41,81 M	58,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	8,74 M	10,03 M	13,51 M	24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,24 M	1,25 M	1,7 M	2,5 M	3,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,05 M	4,29 M	5,61 M	12,37 M	13,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,98 M	14,29 M	17,34 M	28,38 M	40,98 M
Résultat d'Exploitation	2,42 M	2,55 M	3,16 M	13,43 M	17,06 M
Intérêts payés, total	-87,51 k	-121 k	-339 k	-208 k	-1,83 M
Charges d'intérêt nettes	-87,51 k	-121 k	-339 k	-208 k	-1,83 M
Gains (pertes) de change	-19,78 k	91,16 k	-	-	55,06 k
Autres produits non opérationnels	-7,99 k	-8,38 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,31 M	2,51 M	2,82 M	13,23 M	15,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	176 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,07 k
Autres éléments non courants	919	84,3 k	10,91 k	85,81 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,31 M	2,59 M	2,83 M	13,31 M	15,45 M
Charge d'impôt	408 k	309 k	437 k	3,17 M	3,18 M
Résultat des activités poursuivies	1,9 M	2,28 M	2,39 M	10,14 M	12,28 M
Résultat net part du groupe	1,9 M	2,28 M	2,39 M	10,14 M	12,28 M
Intérêts minoritaires	-360 k	-570 k	-395 k	-462 k	-524 k
Résultat net	1,54 M	1,71 M	2 M	9,68 M	11,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,54 M	1,71 M	2 M	9,68 M	11,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,54 M	1,71 M	2 M	9,68 M	11,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	41,61	46,34	0,53	1,9	2,29
BPA de base - Activités poursuivies	41,61	46,34	0,53	1,9	2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	37 k	37 k	3,74 M	5,08 M	5,13 M
Bénéfice net par action - dilué	41,61	46,34	0,53	1,9	2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	41,61	46,34	0,53	1,9	2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37 k	37 k	3,74 M	5,08 M	5,13 M
BPA de base normalisé	29,24	26,99	0,37	1,53	1,76
BPA dilué normalisé	29,24	26,99	0,37	1,53	1,76
Dividende par action	-	-	0,19	0,59	0,68
Ratio de distribution	42,21	40,83	-	-	25,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,34 M	3,46 M	4,07 M	15,93 M	18,63 M
EBITA	2,43 M	2,55 M	3,16 M	13,43 M	17,22 M
EBIT	2,42 M	2,55 M	3,16 M	13,43 M	17,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	20,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,69	11,92	15,44	23,8	20,55
Résultat net normalisé	1,08 M	998 k	1,37 M	7,8 M	9,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,86 k	6,34 k	-	-	6,56 k
Provisions de pension	48,41 k	27,41 k	-	-	-2,13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,63 k	405 k	-	-	980 k
Dépense de marketing	82,63 k	405 k	-	-	980 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	489 k	726 k	1,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	985 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	846 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	246 k	360 k	-	-	770 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	1,92 M	1,83 M	13,05 M	16,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,01 M	3,6 M	2,62 M
Total des liquidités et VMP	1,9 M	1,92 M	7,84 M	16,65 M	18,81 M
Créances clients, total	2,05 M	2,08 M	2,95 M	2,81 M	8,82 M
Autres créances	479 k	609 k	1,9 M	2,55 M	5,5 M
Total des créances	2,53 M	2,69 M	4,85 M	5,35 M	14,31 M
Stocks	4,29 M	4,82 M	6,32 M	12,58 M	15,01 M
Dépenses payées d'avance	160 k	237 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	8,72 k	36,49 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	118 k	15,52 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,99 M	9,72 M	19,01 M	34,59 M	48,13 M
Immobilisations corporelles brutes	13,5 M	16,55 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-8,48 M	-9,24 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,03 M	7,31 M	9,1 M	11,63 M	15,71 M
Investissements à long terme	361 k	246 k	732 k	1,59 M	1,19 M
Goodwill	-	-	136 k	2,89 M	26,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,84 k	33,8 k	263 k	563 k	1,5 M
Charges différées à long terme	11,65 k	2,62 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	714	-	-	-	-
Total des actifs	14,4 M	17,32 M	29,24 M	51,26 M	93,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 M	2,41 M	4,16 M	7,86 M	9,22 M
Charges à payer, total	1,33 M	1,46 M	-	-	-
Emprunts à court terme	53,92 k	87,76 k	203 k	78,63 k	5,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	942 k	1,11 M	1,18 M	2,56 M	5,38 M
Part à court terme des contrats de location	166 k	165 k	221 k	224 k	223 k
Impôts sur le revenu à payer	277 k	295 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	119 k	106 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	99,38 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	277 k	268 k	-	-	-
Total du passif circulant	5,54 M	5,99 M	5,76 M	10,72 M	19,9 M
Dette à long terme	2,99 M	4,31 M	4,35 M	8,29 M	32,33 M
Contrats de location à long terme	634 k	469 k	478 k	255 k	102 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	507 k	534 k	-	-	-
Autres passifs non courants	10 k	-	3,43 M	8,55 M	9,06 M
Total du passif	9,68 M	11,31 M	14,02 M	27,82 M	61,38 M
Actions ordinaires, total	1,55 M	1,55 M	2,14 M	2,14 M	2,16 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	7,54 M	7,54 M	7,52 M
Résultat global et autres	2,09 M	2,99 M	3,99 M	12,82 M	20,83 M
Total des fonds propres ordinaires	3,65 M	4,55 M	13,66 M	22,49 M	30,5 M
Intérêts minoritaires	1,07 M	1,47 M	1,56 M	944 k	1,54 M
Total des capitaux propres	4,72 M	6,01 M	15,22 M	23,44 M	32,04 M
Total du passif et des capitaux propres	14,4 M	17,32 M	29,24 M	51,26 M	93,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37 k	3,7 M	5,08 M	5,14 M	5,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37 k	3,7 M	5,08 M	5,08 M	5,14 M
Actif net par action	98,52	1,23	2,69	4,42	5,94
Actif corporel net	3,64 M	4,51 M	13,26 M	19,04 M	2,11 M
Actif corporel net par action	98,28	1,22	2,61	3,74	0,41
Total de la dette	4,79 M	6,14 M	6,43 M	11,41 M	43,11 M
Dette nette	2,89 M	4,22 M	-1,41 M	-5,24 M	24,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	14,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,07 M	1,47 M	1,56 M	944 k	1,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3	3	6
Stocks - matières premières, total	2,34 M	2,77 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2,2 M	2,32 M	-	-	-
Terres possédées	812 k	1,09 M	-	-	-
Bâtiments, total	2,34 M	3,77 M	-	-	-
Machines, total	6,45 M	6,93 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	159	189	234	400
Immobilisations en crédit-bail - Brut	1,47 M	1,47 M	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-699 k	-861 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,81 k	72,35 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,54 M	1,71 M	-	-	11,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	915 k	906 k	-	-	1,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,3 k	5,44 k	-	-	160 k
Amortissements et dépréciations, Total	922 k	911 k	-	-	1,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,83 k	9,03 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,69 k	-24,11 k	-	-	-132 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,07 k
Autres activités d'exploitation, total	445 k	648 k	-	-	876 k
Variation des créances	-439 k	-91,19 k	-	-	-386 k
Variation des stocks	-799 k	-563 k	-	-	2,82 M
Variation des dettes fournisseurs	415 k	89,32 k	-	-	-5,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	163 k	31,15 k	-	-	-1,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	160 k	-88,72 k	-	-	401 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,43 M	2,64 M	-	-	10,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 M	-3,31 M	-	-	-5,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,76 k	101 k	-	-	242 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-22,91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-710 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,41 k	115 k	-	-	-559 k
Autres activités d'investissement, total	79,74 k	-15,68 k	-	-	541 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-3,11 M	-	-	-29,31 M
Dette à long terme émise, total	634 k	2,55 M	-	-	28,83 M
Total de la dette émise	634 k	2,55 M	-	-	28,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 M	-1,17 M	-	-	-9,17 M
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-1,17 M	-	-	-9,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-253 k
Dividendes ordinaires payés	-650 k	-700 k	-	-	-3,03 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-650 k	-700 k	-	-	-3,03 M
Autres activités de financement, total	107 k	-119 k	-	-	-31,03 k
Flux de trésorerie de financement	-1,05 M	556 k	-	-	16,35 M
Ajustements des taux de change	53,77 k	-33,24 k	-	-	-418 k
Variation nette de la trésorerie	252 k	46,92 k	-	-	-2,9 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,32 M	-	-	-5,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,25 M	-	-	-4,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	446 k	1,68 M	3,07 M	10,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-503 k	1,38 M	-	-	19,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,04	8,48	20,86	14,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,7	11,69	29,72	19,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42,57	22,56	52,48	44,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,86	21,97	53,55	44,35
Analyse des marges
Marge brute %	54,06	54,02	57,8	65,65	63,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,87	28,05	28,29	21,21	26,41
Marge d’EBITDA %	12,55	11,1	11,48	25,02	20,51
Marge EBITA %	9,11	8,19	8,91	21,09	18,95
Marge d'EBIT %	9,09	8,18	8,91	21,09	18,77
Marge des activités poursuivies %	7,13	7,33	6,75	15,92	13,51
Marge nette %	5,78	5,5	5,64	15,2	12,93
Net Avail. Pour la marge commune %	5,78	5,5	5,64	15,2	12,93
Marge nette normalisée %	4,06	3,2	3,86	12,25	9,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,24	-	-	-6,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4	-	-	-4,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,96	1,52	1,58	1,26
Rotation des actifs corporels	-	5,05	4,32	6,15	6,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,11	14,1	21,27	15,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,15	2,69	2,32	2,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,62	3,3	3,23	2,42
Quick Ratio	0,8	0,77	2,2	2,05	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,44	-	-	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,16	25,89	17,2	23,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	116,05	135,85	158,05	153,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	58,71	73,56	78,17	88,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	81,5	88,18	97,08	88,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,41	102,13	42,27	48,68	134,53
Dette totale / Capital total	50,35	50,53	29,71	32,74	57,36
Dette à long terme / Capitaux propres	76,78	79,53	31,75	36,47	101,21
Dette à long terme / Capital total	38,12	39,34	22,32	24,53	43,15
Dette totale / Total de l'actif	67,23	65,29	47,96	54,28	65,7
EBIT / Charges d'intérêt	27,68	20,98	9,31	64,71	9,3
EBITDA / Charges d'intérêt	38,21	28,48	12	76,76	10,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,61	1,21	12	76,76	6,94
Dette totale / EBITDA	1,43	1,78	1,58	0,72	2,31
Dette nette / EBITDA	0,86	1,22	-0,35	-0,33	1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,32	41,81	1,58	0,72	3,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	28,72	-0,35	-0,33	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,95	13,8	72,69	47,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,86	19,21	90,78	48,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,45	17,45	291,33	28,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,14	23,4	325	32,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,19	23,67	325	31,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,27	4,84	323,54	21,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,38	16,64	384,1	21,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-7,7	37,04	470,34	14,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,38	-98,85	256,29	20,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,66	41,85	-4,9	214,17
Stocks, Croissance 1 an	-	12,51	30,94	99,16	19,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	45,55	24,46	27,72	35,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,27	68,83	75,29	82,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,09	194,06	43,57	-88,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,72	200,49	64,65	35,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,54	-	-	-23,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	159,32	-	-	46,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-368,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-300,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	210,53	15,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,37	42,96	56,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	55,94	62,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,35	114,38	113,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,09	129,01	133,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,24	129,26	132,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,29	110,72	126,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,98	137,62	142,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,47	179,57	156,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,67	-79,73	107,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,09	16,15	72,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	21,38	61,49	54,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,59	26,08	31,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,5	72,03	78,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	90,97	105,47	-60,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	93,59	122,44	49,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	89,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,71	42,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,64	50
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,28	75,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,86	88,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,01	88,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,79	75,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,58	89,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,22	108,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,23	-63,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,1	61,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,16	46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,26	29,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,68	75,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,64	-22,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,42	88,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,1