Flux de Trésorerie StimCell Energetics Inc.

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US15115X2062

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:49:12 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^USD	+27,27 %		+16,72 %	-30,00 %

31/08	StimCell Energetics Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI
31/08	StimCell Energetics Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

18252992e20af8f29b3fbeef32834b.HdhwAAiMiW-yGvqiaCPQ6JvOU4NpGYzCi82YBRlmHBg.RagxM2b5zw7AcI-RGULmu-36CrE8V8qj-KPCamoiWW5Z4UZmRrm6X8V7kQ

Données Financières Publiées: STIMCELL ENERGETICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	6,06 k	2,76 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,06 k	2,76 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,03 k	2,28 k	-	-	-
Résultat Brut	4,03 k	483	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	524 k	359 k	291 k	441 k	611 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	151 k	89,22 k	-22,54 k	64,01 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,14 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	676 k	448 k	268 k	505 k	821 k
Résultat d'Exploitation	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k	-821 k
Intérêts payés, total	-25,69 k	-47,38 k	-61,65 k	-38,26 k	-69,35 k
Charges d'intérêt nettes	-25,69 k	-47,38 k	-61,65 k	-38,26 k	-69,35 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-17,16 k	-5,5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-697 k	-495 k	-330 k	-560 k	-895 k
Autres éléments non courants	-	-	188 k	-5,93 k	-
EBT, elements non courants inclus	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Résultat des activités poursuivies	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Résultat net part du groupe	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Résultat net	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,19 M	4,19 M	10,73 M	19,84 M	20,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,19 M	4,19 M	10,73 M	19,84 M	20,75 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-671 k	-447 k	-	-	-
EBITA	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k	-821 k
EBIT	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k	-821 k
Résultat net normalisé	-436 k	-309 k	-206 k	-350 k	-560 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,29 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,29 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	523 k	359 k	291 k	441 k	611 k
Dépense en recherche et de développement	151 k	89,22 k	-22,54 k	64,01 k	209 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,38 k	98,3 k	43,42 k	14,58 k	3,06 k
Total des liquidités et VMP	24,38 k	98,3 k	43,42 k	14,58 k	3,06 k
Autres créances	8,78 k	3,22 k	1,81 k	-	-
Total des créances	8,78 k	3,22 k	1,81 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,19 k	1,75 k	900	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6,64 k	78,4 k
Total de l'actif circulant	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k	81,45 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k	81,45 k
Passifs
Comptes à payer, total	442 k	408 k	289 k	322 k	356 k
Charges à payer, total	950 k	914 k	259 k	475 k	37,67 k
Emprunts à court terme	617 k	1 M	313 k	459 k	833 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	40,83 k	166 k	11 k	10,9 k	665 k
Total du passif circulant	2,05 M	2,49 M	873 k	1,27 M	1,89 M
Total du passif	2,05 M	2,49 M	873 k	1,27 M	1,89 M
Actions ordinaires, total	62,92 k	62,92 k	297 k	20,14 k	21,14 k
Primes d'émissions d'actions	7,27 M	7,27 M	8,74 M	9,15 M	9,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,66 M	-10,15 M	-10,3 M	-10,86 M	-11,76 M
Résultat global et autres	313 k	432 k	435 k	449 k	454 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M	-1,81 M
Total des capitaux propres	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M	-1,81 M
Total du passif et des capitaux propres	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k	81,45 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,19 M	4,19 M	19,82 M	20,52 M	21,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,19 M	4,19 M	19,82 M	20,14 M	21,14 M
Actif net par action	-0,48	-0,57	-0,04	-0,06	-0,09
Actif corporel net	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M	-1,81 M
Actif corporel net par action	-0,48	-0,57	-0,04	-0,06	-0,09
Total de la dette	617 k	1 M	313 k	459 k	833 k
Dette nette	592 k	903 k	270 k	444 k	830 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	3	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k	-895 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,14 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	108 k	119 k	-119 k	167 k	341 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19,95 k	-14,06 k	46,75 k	42,86 k	28,86 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 k	118 k	69,32 k	215 k	214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-451 k	-272 k	-146 k	-142 k	-312 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	294 k	346 k	16,03 k	113 k	301 k
Total de la dette émise	294 k	346 k	16,03 k	113 k	301 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	160 k	-	75 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	454 k	346 k	91,03 k	113 k	301 k
Ajustements des taux de change	247	-240	-15	-92	-25
Variation nette de la trésorerie	3,63 k	73,92 k	-54,88 k	-28,83 k	-11,52 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-314 k	-243 k	-1,13 M	-93,99 k	-377 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-298 k	-214 k	-1,09 M	-70,08 k	-334 k
Variation du fonds de roulement net	-121 k	-66,12 k	926 k	-246 k	-179 k
Dette nette émise (remboursée)	294 k	346 k	16,03 k	113 k	301 k

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-897,16	-386,94	-224,54	-937,26	-998,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,49	20,15	17,68	48,54	58,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,9	22,53	8,87	54,64	58,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,9	22,53	8,87	54,64	58,57
Analyse des marges
Marge brute %	66,5	17,49	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64 k	12,99 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-11,06 k	-16,17 k	-	-	-
Marge EBITA %	-11,07 k	-16,21 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-11,07 k	-16,21 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,5 k	-17,92 k	-	-	-
Marge nette %	-11,5 k	-17,92 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,5 k	-17,92 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-7,19 k	-11,2 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,18 k	-8,81 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,91 k	-7,74 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,04	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,04	0,05	0,02	0,04
Quick Ratio	0,02	0,04	0,05	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,11	-0,17	-0,11	-0,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	78,5 k	68,12 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-30,7	-41,96	-37,93	-36,83	-46,01
Dette totale / Capital total	-44,3	-72,3	-61,11	-58,3	-85,24
Dette totale / Total de l'actif	4,96 k	2,41 k	1,89 k	5,97 k	2,32 k
EBIT / Charges d'intérêt	-26,15	-9,45	-4,35	-13,2	-11,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,11	-9,42	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,11	-9,42	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,92	-2,24	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,88	-2,02	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-2,24	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-2,02	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,31	-54,46	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-110,33	-88,02	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,22	-33,41	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,37	-33,35	-40,05	93,27	62,5
EBIT, 1 an Croissance %	-7,37	-33,35	-40,05	93,27	62,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,44	-29,01	-71,22	297,44	58,11
Résultat net, Croissance 1 an	-23,44	-29,01	-71,22	297,44	58,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,9	-29,01	-33,34	69,8	59,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,36	-29,15	-88,75	114,99	51,22
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,86	149,78	-55,34	-53,99	283,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,47	18,74	-65,35	50,8	45,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,47	18,74	-65,35	50,8	45,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,6	-39,59	-46,4	-2,95	120,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,57	-22,52	365,56	-91,67	301,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,59	-28,29	412,06	-93,57	376,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-74,84	-36,09	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,29	-88,88	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,57	-21,4	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,57	-21,43	-36,79	6,21	77,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,57	-21,43	-36,79	6,21	77,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,11	-26,28	-54,8	6,95	150,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,11	-26,28	-54,8	6,95	150,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,87	-19,14	-31,21	6,39	64,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,28	-28,76	-71,77	-50,82	80,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-49,04	40,6	5,62	-54,67	32,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,95	23,03	-35,86	-27,72	48,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,95	23,03	-35,86	-27,72	48,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,24	-30,31	-43,1	-27,88	46,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,01	-14,02	89,92	-37,84	-42,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,12	-16,85	91,63	-42,73	-44,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-69,34	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-82,2	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,05	-24,48	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,07	-24,46	-28,21	-9,07	22,38
EBIT, 3 ans CAGR %	0,07	-24,46	-28,21	-9,07	22,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,35	-23,2	-46,12	-6,71	21,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,35	-23,2	-46,12	-6,71	21,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,49	-22,4	-24,18	-7,03	21,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,43	-27,25	-61,49	-44,46	-28,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-39,91	-13,43	-4,07	-19,93	-7,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,26	16,2	-19,36	-14,71	-8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,26	16,2	-19,36	-14,71	-8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,58	-33,51	-36,15	-32,01	4,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	181,23	-35,4	50,99	-33,11	15,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	333,16	-37,83	52,41	-38,27	16,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,5	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,21	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,38	-20,23	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,26	-21,85	-16,73	-13,43	2,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,26	-21,85	-16,73	-13,43	2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,01	-20,38	-30,92	-12,32	-0,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,01	-20,38	-30,92	-12,32	-0,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,33	-20,38	-17,83	-11,96	3,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20	-26,45	-46,64	-37,8	-28,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,44	17,94	-24,7	-33,17	9,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,43	17,32	-14,15	-3,9	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,43	17,32	-14,15	-3,9	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,79	-9,54	-13,86	-31,31	-11,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,42	-3,02	140,36	-36,39	2,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,96	-5,03	212,59	-39,84	1,55