Flux de Trésorerie Stroud Resources Ltd.

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SDR

CA8634433053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:20:03 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-3,03 %		-20,00 %	-11,11 %

31/08	Stroud Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/08	Silver Hammer Mining Corp. et Stroud Resources Ltd. annoncent une estimation actualisée des ressources minérales pour le projet d'argent-or Santo Domingo	CI

b1.Qc3jkigu8NYc9tmmKemIykBzod3wuu5fWWVCVanaHMA.FL-VzWMWl7x7t-_VbILRnhYd0biS0KI-NFAIHfaYdvVyipWnaWy4sFud7Q

Données Financières Publiées: STROUD RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	44,68 k	63,67 k	35,9 k	26,07 k	24,62 k
Total Chiffre d'affaires	44,68 k	63,67 k	35,9 k	26,07 k	24,62 k
Coût des marchandises vendues, total	44,42 k	51,45 k	47,32 k	49 k	35,75 k
Résultat Brut	265	12,23 k	-11,41 k	-22,93 k	-11,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	392 k	214 k	219 k	278 k	232 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,06 M	1,17 M	36,04 k	21,58 k	18,08 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	110 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,45 M	1,39 M	255 k	299 k	360 k
Résultat d'Exploitation	-3,45 M	-1,37 M	-267 k	-322 k	-371 k
Intérêts payés, total	-	-	-21 k	-	-7,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,07 k	893	9,81 k	6,54 k	256
Charges d'intérêt nettes	13,07 k	893	-11,19 k	6,54 k	-7,74 k
Gains (pertes) de change	-12,97 k	579	-1,41 k	-	-2,45 k
EBT, hors éléments non courants	-3,45 M	-1,37 M	-279 k	-316 k	-382 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-58,27 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Résultat des activités poursuivies	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Résultat net part du groupe	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Résultat net	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,65 M	50,38 M	53,41 M	57,62 M	58,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,65 M	50,38 M	53,41 M	57,62 M	58,03 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,45 M	-1,37 M	-267 k	-322 k	-371 k
EBIT	-3,45 M	-1,37 M	-267 k	-322 k	-371 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,16 M	-857 k	-175 k	-197 k	-239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	95,39 k	14,65 k	3,24 k	358	704
Dépense de marketing	95,39 k	14,65 k	3,24 k	358	704
Dépenses générales et administratives	218 k	195 k	212 k	273 k	227 k
Frais d'exploration et de forage	3,06 M	1,17 M	36,04 k	21,58 k	18,08 k
Charges locatives nettes, total	3,76 k	3,88 k	3,77 k	4,5 k	4,72 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	177 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-174 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	75 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75 k	-	-	-	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	998 k	62,13 k	337 k	37,32 k	119 k
Total des liquidités et VMP	998 k	62,13 k	337 k	37,32 k	119 k
Créances clients, total	35,83 k	17,49 k	24,42 k	28,3 k	5,02 k
Total des créances	35,83 k	17,49 k	24,42 k	28,3 k	5,02 k
Dépenses payées d'avance	170 k	-	-	9,98 k	9,98 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	79,62 k	362 k	75,61 k	134 k
Immobilisations corporelles brutes	516 k	516 k	-	516 k	516 k
Amortissements cumulés	-516 k	-516 k	-	-516 k	-516 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	-	0	0
Total des actifs	1,2 M	79,62 k	362 k	75,61 k	134 k
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	143 k	106 k	131 k	169 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	4,74 k	2,39 k	7,3 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	143 k	148 k	109 k	138 k	169 k
Total du passif	143 k	148 k	109 k	138 k	169 k
Actions ordinaires, total	25,39 M	25,69 M	26,05 M	26,05 M	26,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,34 M	-29,77 M	-30,05 M	-30,36 M	-30,74 M
Résultat global et autres	4,01 M	4,01 M	4,25 M	4,25 M	4,24 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 M	-67,89 k	253 k	-62,85 k	-34,52 k
Total des capitaux propres	1,06 M	-67,89 k	253 k	-62,85 k	-34,52 k
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	79,62 k	362 k	75,61 k	134 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,1 M	51,62 M	57,62 M	57,62 M	63,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,1 M	51,62 M	57,62 M	57,62 M	60,62 M
Actif net par action	0,02	-0	0	-0	-0
Actif corporel net	1,06 M	-67,89 k	253 k	-62,85 k	-34,52 k
Actif corporel net par action	0,02	-0	0	-0	-0
Total de la dette	0	4,74 k	2,39 k	7,3 k	0
Dette nette	-998 k	-57,38 k	-335 k	-30,02 k	-119 k
Dette relative aux contrats de location	30,12 k	31,06 k	30,13 k	35,98 k	37,79 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,45 M	-1,43 M	-279 k	-316 k	-382 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	75 k	-	-	-	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-	58,27 k	-	-	-
Variation des créances	31,52 k	18,34 k	-6,93 k	-3,89 k	23,29 k
Variation des dettes fournisseurs	79,9 k	243 k	-36,51 k	24,91 k	30,09 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-123 k	170 k	-	-9,98 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,39 M	-940 k	-323 k	-305 k	-218 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	4,74 k	600 k	4,91 k	75 k
Total de la dette émise	-	4,74 k	600 k	4,91 k	75 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,41 k	-	-2,36 k	-	-75 k
Total de la dette remboursée	-4,41 k	-	-2,36 k	-	-75 k
Émission d'actions ordinaires	118 k	-	-	-	300 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	114 k	4,74 k	598 k	4,91 k	300 k
Variation nette de la trésorerie	-3,27 M	-936 k	275 k	-300 k	81,72 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	7,99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	-670 k	-223 k	-190 k	-73,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-670 k	-210 k	-190 k	-68,79 k
Variation du fonds de roulement net	11,91 k	-188 k	43,44 k	-11,04 k	-53,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,41 k	4,74 k	598 k	4,91 k	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,16	-133,72	-75,55	-92,16	-221,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-80,12	-172,05	-173,47	-201,7	476,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-128,29	-288,04	-301,87	-332,29	783,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-128,29	-288,04	-301,87	-332,29	783,98
Analyse des marges
Marge brute %	0,59	19,2	-31,78	-87,95	-45,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	878,37	335,4	610,46	1,07 k	943,42
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-7,72 k	-2,16 k	-742,61	-1,24 k	-1,51 k
Marge d'EBIT %	-7,72 k	-2,16 k	-742,61	-1,24 k	-1,51 k
Marge des activités poursuivies %	-7,72 k	-2,25 k	-777,68	-1,21 k	-1,55 k
Marge nette %	-7,72 k	-2,25 k	-777,68	-1,21 k	-1,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,72 k	-2,25 k	-777,68	-1,21 k	-1,55 k
Marge nette normalisée %	-4,83 k	-1,35 k	-486,05	-756,95	-968,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,69 k	-1,05 k	-621,69	-730,27	-299,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,69 k	-1,05 k	-585,13	-730,27	-279,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,1	0,16	0,12	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,87	2,39	1,71	0,99	1,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,41	0,54	3,33	0,55	0,8
Quick Ratio	7,21	0,54	3,33	0,47	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-23,65	-6,37	-2,97	-2,2	-1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	421,42	152,82	213,01	370,1	246,99
Délais de paiement des fournisseurs	848,8	1,01 k	960,45	886,66	1,57 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-6,99	0,94	-11,61	-
Dette totale / Capital total	-	-7,51	0,93	-13,14	-
Dette totale / Total de l'actif	11,9	185,28	30,05	183,13	125,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-12,7	-	-46,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,11	42,5	-43,61	-27,39	-5,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,82	4,51 k	-193,34	100,92	-51,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	654,91	-60,2	-80,58	20,87	15,27
EBIT, 1 an Croissance %	654,91	-60,2	-80,58	20,87	15,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	669,65	-58,56	-80,47	13,08	20,88
Résultat net, Croissance 1 an	669,65	-58,56	-80,47	13,08	20,88
Résultat net normalisé sur 1 an	669,65	-60,25	-79,64	13,08	20,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	543,32	-57,14	-82,58	4,82	27,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,8	-51,19	39,63	15,91	-82,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-72,55	-93,39	354,09	-79,09	77,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,43	-106,4	-472,48	-124,85	-45,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,43	-106,4	-472,48	-124,85	-45,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	307,42	-72,24	-65,68	-5,57	-27,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	213,03	-68	-66,68	-14,71	-59,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	213,03	-68	-68,64	-9,38	-62,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,72	72,62	-10,36	-36,01	-17,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,38	-38,34	556,23	36,95	-1,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	95,8	73,33	-72,2	-51,55	18,04
EBIT, 2 ans CAGR %	95,8	73,33	-72,2	-51,55	18,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	361,53	78,6	-71,55	-53,01	16,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	361,53	78,6	-71,55	-53,01	16,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,28	74,92	-71,55	-52,02	16,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	216,95	66,05	-72,67	-57,26	15,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	59,91	-49,04	-17,45	27,22	-54,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,84	-86,53	-45,2	-2,55	-39,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,54	-87,46	-51,17	-3,79	-63,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,54	-87,46	-51,17	-3,79	-63,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	170,67	6,35	-69,14	-43,07	-17,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,09	0,08	-67,35	-46,69	-42,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,26	0,08	-68,32	-46,69	-42,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,34	32,47	18,89	-16,44	-27,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,01	-30	-29,2	342,3	-3,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	179,16	15,12	-16,44	-54,63	-35,32
EBIT, 3 ans CAGR %	179,16	15,12	-16,44	-54,63	-35,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,09	106,67	-14,6	-54,94	-35,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,09	106,67	-14,6	-54,94	-35,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,94	16,44	-14,6	-54,94	-34,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,67	62,68	-21,68	-57,22	-38,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	149,21	7,67	-28,69	-7,56	-34,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	697,02	-61,43	-56,48	-60,25	18,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,51	-59,33	-61,17	-61,01	-20,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,51	-59,33	-61,17	-61,01	-20,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	238,53	26,7	-27,06	-55,19	-38,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,74	-25,32	-30,63	-55,03	-52,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,16	-25,25	-32,02	-55,03	-53,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,57	11,26	3,73	-0,98	2,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,68	11,55	-7,65	-8,45	-19,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	84,87	43,2	10,95	-18,57	-4,06
EBIT, 5 ans CAGR %	84,87	43,2	10,95	-18,57	-4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,57	156,34	-6,66	14,28	-3,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,57	156,34	-6,66	14,28	-3,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57	51,71	4,03	-18,33	-3,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,74	114,74	-23,59	-4,69	-8,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,13	82,66	60,19	15,1	-40,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,13	123,68	173,14	-44,12	-50,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,02	-42,66	-30,24	-42,6	-61,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,02	-42,66	-30,24	-42,6	-61,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,43	57,9	29,88	-8	-23,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,23	16,91	-8,84	-34,74	-35,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,17	16,91	-10,11	-34,7	-36,55