Finances STS Group AG

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16/04	STS Group AG communique ses perspectives de résultats pour 2026	CI
16/04	STS Group AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	-	235,1	277,9	311,1	-	291,2	296,5	311,6
Variation	-	-	18,21 %	11,95 %	-	-	1,82 %	5,09 %
EBITDA ¹	-	9,6	20,5	23	-	24,2	25,2	27,7
Variation	-	-	113,54 %	12,2 %	-	-	4,13 %	9,92 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-6,6	6,8	7,5	-	6,9	8,1	10,9
Variation	-	-	203,03 %	10,29 %	-	-	17,39 %	34,57 %
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-9,1	0,5	0,4	-	0,5	2,1	5
Variation	-	-	105,49 %	-20 %	-	-	320 %	138,1 %
Résultat net ¹	1,8	-9,9	-1,2	-0,6	-0,5	0,3	1,2	3,3
Variation	-	-650 %	87,88 %	50 %	16,67 %	160 %	300 %	175 %
Date de publication	06/04/22	20/04/23	28/03/24	31/03/25	16/04/26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/04/22	20/04/23	28/03/24	31/03/25	16/04/26	-	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2022	2023	2024	2026	2027	2028
CAPEX ¹	6	11,2	11,8	15	15,2	14,1
Variation	-	86,67 %	5,36 %	-	1,33 %	-7,24 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	0,5	19,3	-4,7	3,2	2,6	6,4
Variation	-	3 760 %	-124,35 %	-	-18,75 %	146,15 %
Date de publication	20/04/23	28/03/24	31/03/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	4,08 %	7,38 %	7,39 %	-	8,31 %	8,5 %	8,89 %
Marge EBIT (%)	-	-	-2,81 %	2,45 %	2,41 %	-	2,37 %	2,73 %	3,5 %
Marge EBT (%)	-	-	-3,87 %	0,18 %	0,13 %	-	0,17 %	0,71 %	1,6 %
Marge nette (%)	-	-	-4,21 %	-0,43 %	-0,19 %	-	0,1 %	0,4 %	1,06 %
Marge FCF (%)	-	-	0,21 %	6,94 %	-1,51 %	-	1,1 %	0,88 %	2,05 %
FCF / Résultat net (%)	-	-	-5,05 %	-1 608,33 %	783,33 %	-	1 066,67 %	216,67 %	193,94 %
Rentabilité
ROA	-0,17 %	1,4 %	-2,09 %	1,7 %	1,66 %	1,72 %	-	-	-
ROE	-11,03 %	3,29 %	-18,37 %	-2,5 %	-1,31 %	-1,14 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	2,55 %	4,03 %	3,79 %	-	5,15 %	5,13 %	4,53 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	62,5 %	54,63 %	51,3 %	-	61,98 %	60,32 %	50,9 %
CAPEX / FCF (%)	-	-	1 200 %	58,03 %	-251,06 %	-	468,75 %	584,62 %	220,31 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	0,04
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	0,3	-1,5	-0,2	-0,1	-0,08	0,04	0,19	0,51
Variation	-	-	-600 %	86,67 %	50 %	20 %	150 %	375 %	168,42 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450
Date de publication	-	06/04/22	20/04/23	28/03/24	31/03/25	16/04/26	-	-	-