Flux de Trésorerie Student Property Income SOCIMI, S.A.

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Student Property Income SOCIMI, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025

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Données Financières Publiées: STUDENT PROPERTY INCOME SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	37,42 M	36,26 M	47,14 M
Total Chiffre d'affaires	37,42 M	36,26 M	47,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,5 M	5,44 M	7,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,3 M	7,32 M	10,37 M
Total des dépenses de fonctionnement	24,81 M	12,77 M	17,99 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	12,61 M	23,5 M	29,15 M
Intérêts payés, total	-14,27 M	-22,19 M	-33,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 M	1,79 M	201 k
Charges d'intérêt nettes	-13,05 M	-20,4 M	-33,22 M
EBT, hors éléments non courants	-440 k	3,1 M	-4,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32,79 M	-11,52 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,9 M	9,59 k	789 k
Autres éléments non courants	-	1,68 M	-
EBT, elements non courants inclus	29,45 M	-6,73 M	-3,28 M
Charge d'impôt	-1,27 M	4,98 M	280 k
Résultat des activités poursuivies	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Résultat net part du groupe	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Résultat net	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-100,53	-30,52
BPA de base - Activités poursuivies	-	-100,53	-30,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	117 k	117 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-100,53	-30,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-100,53	-30,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	117 k	117 k
BPA de base normalisé	-	16,61	-21,8
BPA dilué normalisé	-	16,61	-21,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,11 M	28,94 M	36,76 M
EBITA	12,93 M	23,65 M	29,37 M
EBIT	12,61 M	23,5 M	29,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,3	-74,01	-8,56
Résultat net normalisé	-275 k	1,94 M	-2,54 M

Période Fiscale: Juin	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	359 M	492 M	660 M
Amortissements cumulés	-54,99 M	-60,77 M	-68,16 M
Immobilisations corporelles nettes	304 M	432 M	592 M
Total des actifs immobiliers	304 M	432 M	592 M
Trésorerie et équivalents	25,37 M	18,56 M	21,11 M
Créances clients, total	735 k	9,67 M	17,81 M
Autres créances	7,12 M	2,44 M	2,03 M
Investissements en titres de créance et de participation	32,57 M	9,56 M	13,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,22 M	4,09 M	3,89 M
Autres actifs à court terme, total	152 k	151 k	28,79 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,8 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	-	-
Total des actifs	379 M	476 M	650 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,13 M	1,7 M	415 k
Emprunts à court terme	127 k	-	6,1 M
Dette à long terme	313 M	449 M	533 M
Comptes à payer, total	488 k	4,77 M	6,52 M
Charges à payer, total	694 k	1,15 M	6,35 M
Impôts sur le revenu à payer	697 k	-	7,94 k
Recettes non acquises, courantes	106 k	107 k	112 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,9 M	4,2 M	1,36 M
Recettes non acquises Non courantes	515 k	402 k	286 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,31 M	-	-
Autres passifs non courants	3,5 M	4,81 M	6,03 M
Total du passif	335 M	466 M	560 M
Actions ordinaires, total	6,5 M	6,5 M	6,5 M
Primes d'émissions d'actions	18,21 M	11,52 M	87,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,11 M	-10,42 M	-2,26 M
Résultat global et autres	12,1 M	2,29 M	-1,71 M
Total des fonds propres ordinaires	42,93 M	9,9 M	90,01 M
Intérêts minoritaires	1,11 M	-	-
Total des capitaux propres	44,04 M	9,9 M	90,01 M
Total du passif et des capitaux propres	379 M	476 M	650 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	117 k	117 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	117 k	117 k
Actif net par action	-	84,92	772,29
Actif corporel net	38,71 M	5,81 M	86,12 M
Actif corporel net par action	-	49,83	738,88
Total de la dette	317 M	451 M	539 M
Dette nette	292 M	432 M	518 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,11 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	72,28 M	105 M	146 M
Bâtiments, total	253 M	350 M	471 M
Machines, total	9,77 M	9,8 M	13,11 M
Employés à temps plein	-	26	31

Période Fiscale: Juin	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	30,72 M	-11,72 M	-3,56 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,19 M	5,29 M	7,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	316 k	152 k	219 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,5 M	5,44 M	7,61 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	10,65 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-32,79 M	11,52 M	-
Total des dépréciations d'actifs	2,9 M	-9,59 k	-789 k
Variation des créances	967 k	-4,25 M	-7,75 M
Variation des stocks	127 k	6,25 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-9,79 M	3,13 M	6,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,38 M	5,47 M	-1,52 M
Autres activités opérationnelles	4,45 M	2,55 M	11,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	12,15 M	11,35 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,83 M	-133 M	-163 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-42,83 M	-133 M	-163 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,7 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,53 M	-133 M	-163 M
Dette à long terme émise, total	135 M	140 M	117 M
Total de la dette émise	135 M	140 M	117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,35 M	-8,54 M	-26,64 M
Total de la dette remboursée	-51,35 M	-8,54 M	-26,64 M
Émission d'actions ordinaires	22,61 M	-	69,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-53,77 M	-18,21 M	-5,5 M
Flux de trésorerie de financement	52,82 M	114 M	154 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	-6,81 M	2,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,8 M	20,45 M	22,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	527 k	697 k	-268 k
Dette nette émise / remboursée	83,98 M	132 M	90,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,35 M	1,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	18,22 M	22,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,91 M	3,48 M

Période Fiscale: Juin	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,43	3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,57	3,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,44	-7,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,36	-7,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3	2,07	1,81
Marge d’EBITDA %	56,43	79,8	77,97
Marge EBITA %	34,55	65,22	62,3
Marge d'EBIT %	33,7	64,8	61,84
Marge des activités poursuivies %	82,1	-32,31	-7,55
Marge nette %	82,1	-32,31	-7,55
Net Avail. Pour la marge commune %	82,1	-32,31	-7,55
Marge nette normalisée %	-0,74	5,34	-5,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12	3,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	50,24	47,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0,1	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,97	3,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,58	1,96
Quick Ratio	2,74	2,57	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	1,02	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,49	106,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	720,1	4,55 k	599,3
Dette totale / Capital total	87,81	97,85	85,7
Dette à long terme / Capitaux propres	710,43	4,54 k	592,06
Dette à long terme / Capital total	86,63	97,48	84,66
Dette totale / Total de l'actif	88,39	97,92	86,15
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	1,06	0,87
EBITDA / Charges d'intérêt	1,48	1,3	1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,48	1,3	1,1
Dette totale / EBITDA	15,02	15,58	14,68
Dette nette / EBITDA	13,82	14,94	14,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,02	15,58	14,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,82	14,94	14,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,08	30
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,08	30
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	37,06	20,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,96	16
EBIT, 1 an Croissance %	-	86,34	15,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-138,14	-69,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	-138,14	-69,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-69,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-803,96	-185,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,79	37,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,21 k	84,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,49	36,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-76,94	809,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-85	1,38 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,04 k	-6,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	50,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	203,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	39,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	392,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	196,39