Compte de Résultat Supply@ME Capital plc

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Services d'assistance aux entreprises

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28/07	Le PDG de Chesterfield Special Cylinders quitte ses fonctions	AN
28/07	Supply@ME Capital souhaite élargir son projet d'accord avec la Société Financière Européenne	MT

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Données Financières Publiées: SUPPLY@ME CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,15 M	538 k	138 k	158 k	129 k
Total Chiffre d'affaires	1,15 M	538 k	138 k	158 k	129 k
Coût des marchandises vendues, total	739 k	804 k	338 k	603 k	427 k
Résultat Brut	408 k	-266 k	-200 k	-445 k	-298 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	4,16 M	4,46 M	3,68 M	2,34 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	270 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	391 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-53 k	-	-9 k	-498 k	-312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	4,56 M	4,45 M	3,18 M	2,3 M
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-4,82 M	-4,65 M	-3,62 M	-2,6 M
Intérêts payés, total	-	-1,34 M	-1,98 M	-83 k	-131 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,34 M	-1,98 M	-83 k	-131 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-6,16 M	-6,63 M	-3,71 M	-2,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,38 M	-3,42 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-800 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-68 k	-284 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,77 M	-1,08 M	-384 k	-48 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-12,16 M	-7,71 M	-4,16 M	-3,06 M
Charge d'impôt	145 k	332 k	-	-	-139 k
Résultat des activités poursuivies	-2,96 M	-12,49 M	-7,71 M	-4,16 M	-2,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-2,17 M	-185 k	-
Résultat net part du groupe	-2,96 M	-12,49 M	-9,88 M	-4,34 M	-2,92 M
Résultat net	-2,96 M	-12,49 M	-9,88 M	-4,34 M	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,96 M	-12,49 M	-9,88 M	-4,34 M	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,96 M	-12,49 M	-7,71 M	-4,16 M	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,12 Md	33,92 Md	43,24 Md	59,88 Md	68,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,12 Md	33,92 Md	43,24 Md	59,88 Md	68,04 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,61 M	-4,2 M	-3,18 M	-2,6 M
EBITA	-1,44 M	-4,62 M	-4,21 M	-3,18 M	-2,6 M
EBIT	-1,44 M	-4,82 M	-4,65 M	-3,62 M	-2,6 M
EBITDAR	-	-4,57 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-5,14	-2,73	-	-	4,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-139 k
Impôts étrangers courants	145 k	332 k	-	-	-
Total des impôts courants	145 k	332 k	-	-	-139 k
Résultat net normalisé	-902 k	-3,85 M	-4,15 M	-2,32 M	-1,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,23 M	1,06 M	38 k	47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,9 M	4,16 M	4,46 M	3,68 M	2,34 M
Dépense en recherche et de développement	203 k	391 k	47 k	74 k	5 k
Charges locatives nettes, total	-	43 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	131 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-88,09 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,38 M	-	-	71 k	9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,38 M	-	-	71 k	9 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	552 k	1,73 M	257 k	5 k	34 k
Total des liquidités et VMP	552 k	1,73 M	257 k	5 k	34 k
Créances clients, total	489 k	97 k	7 k	15 k	82 k
Autres créances	601 k	727 k	1,18 M	1,82 M	998 k
Total des créances	1,09 M	824 k	1,19 M	1,84 M	1,08 M
Dépenses payées d'avance	23 k	72 k	33 k	35 k	60 k
Actifs d'impôts différés Courant	422 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	6,84 M	-	-
Total de l'actif circulant	2,09 M	2,62 M	8,32 M	1,88 M	1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	2 k	17 k	7 k	3 k	1 k
Investissements à long terme	-	-	-	284 k	-
Goodwill	-	1,4 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,5 M	0	0	-
Charges différées à long terme	1,24 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	19 k	19 k	-
Total des actifs	3,32 M	10,54 M	8,35 M	2,18 M	1,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	1,09 M	2,21 M	1,31 M	820 k
Charges à payer, total	909 k	1,43 M	1,38 M	2,06 M	2,32 M
Emprunts à court terme	22 k	5,73 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	158 k	192 k	210 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,13 M	395 k	94 k	59 k	75 k
Autres passifs à court terme	295 k	588 k	5,31 M	943 k	1,05 M
Total du passif circulant	3,42 M	9,23 M	9,15 M	4,57 M	4,47 M
Dette à long terme	-	1,28 M	748 k	840 k	364 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	32 k	44 k	38 k	44 k	29 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,1 M	7 k	7 k	6 k
Autres passifs non courants	326 k	296 k	430 k	531 k	548 k
Total du passif	3,78 M	11,96 M	10,37 M	5,99 M	5,42 M
Actions ordinaires, total	5,42 M	721 k	1,13 M	1,22 M	1,43 M
Primes d'émissions d'actions	11,82 M	18,17 M	25,27 M	25,4 M	27,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,71 M	-16,21 M	-27,65 M	-32,11 M	-35,04 M
Résultat global et autres	-13,99 M	-4,11 M	-777 k	1,69 M	2,01 M
Total des fonds propres ordinaires	-452 k	-1,42 M	-2,02 M	-3,81 M	-4,25 M
Total des capitaux propres	-452 k	-1,42 M	-2,02 M	-3,81 M	-4,25 M
Total du passif et des capitaux propres	3,32 M	10,54 M	8,35 M	2,18 M	1,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,75 Md	36,07 Md	56,62 Md	61,23 Md	71,73 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,75 Md	36,07 Md	56,62 Md	61,23 Md	71,73 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-452 k	-9,32 M	-2,02 M	-3,81 M	-4,25 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	22 k	7,02 M	906 k	1,03 M	574 k
Dette nette	-530 k	5,29 M	649 k	1,03 M	540 k
Dette relative aux contrats de location	-	344 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	14	19	26	21	15

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-2,96 M	-12,49 M	-9,88 M	-4,34 M	-2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7 k	4 k	7 k	3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	203 k	445 k	442 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	210 k	449 k	449 k	3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	203 k	577 k	448 k	74 k	5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	68 k	284 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,57 M	1,08 M	384 k	48 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	270 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-1,19 M	-771 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,57 M	4,82 M	3,02 M	358 k	148 k
Variation des créances	-717 k	505 k	-44 k	401 k	-52 k
Variation des dettes fournisseurs	296 k	77 k	1,16 M	-759 k	-28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	682 k	-152 k	409 k	508 k	-251 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-932 k	-3,88 M	-4,56 M	-3,63 M	-2,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-7 k	-4 k	-	-
Acquisitions en espèces	93 k	-3,52 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,03 M	-1,02 M	-1,18 M	-458 k	-53 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-18 k	904 k	791 k
Flux de trésorerie d'investissement	-935 k	-4,55 M	-1,2 M	446 k	738 k
Dette à court terme émise, total	22 k	11,63 M	1,5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,33 M	655 k	550 k
Total de la dette émise	22 k	11,63 M	3,83 M	655 k	550 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,02 M	-5,57 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-105 k	-176 k
Total de la dette remboursée	-	-2,02 M	-5,57 M	-105 k	-176 k
Émission d'actions ordinaires	2,24 M	-	7,01 M	2,32 M	1,55 M
Autres activités de financement, total	-11 k	-25 k	-656 k	-260 k	-140 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	9,59 M	4,62 M	2,61 M	1,79 M
Ajustements des taux de change	24 k	12 k	-13 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	409 k	1,18 M	-1,15 M	-576 k	29 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	439 k	53 k	91 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19 k	89 k	276 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	917 k	-3,77 M	-6,1 M	-604 k	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	917 k	-2,93 M	-4,87 M	-553 k	-1,04 M
Variation du fonds de roulement net	-1,27 M	-320 k	1,68 M	-1,58 M	-620 k
Dette nette émise (remboursée)	22 k	9,61 M	-1,74 M	550 k	374 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,76	-43,49	-30,79	-43,03	-96,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	261,41	-116,79	-130	116,36	50,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	587,51	1,33 k	447,01	142,66	72,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	587,51	1,33 k	447,01	142,66	72,59
Analyse des marges
Marge brute %	35,57	-49,44	-144,93	-281,65	-231,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	166	774,16	3,23 k	2,33 k	1,82 k
Marge d’EBITDA %	-	-857,25	-3,04 k	-2,01 k	-2,01 k
Marge EBITA %	-125,81	-858,55	-3,05 k	-2,01 k	-2,01 k
Marge d'EBIT %	-125,81	-896,28	-3,37 k	-2,29 k	-2,01 k
Marge des activités poursuivies %	-258,41	-2,32 k	-5,59 k	-2,63 k	-2,27 k
Marge nette %	-258,41	-2,32 k	-7,16 k	-2,75 k	-2,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-258,41	-2,32 k	-5,59 k	-2,63 k	-2,27 k
Marge nette normalisée %	-78,63	-715,96	-3 k	-1,47 k	-1,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	79,96	-701,09	-4,42 k	-382,59	-869,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	79,96	-545,31	-3,53 k	-349,76	-806,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,08	0,01	0,03	0,08
Rotation des actifs corporels	-	56,63	11,5	31,6	64,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,65	1,84	2,65	14,36	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,28	0,91	0,41	0,26
Quick Ratio	0,48	0,28	0,16	0,4	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,42	-0,5	-0,8	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,66	198,78	137,54	25,41	137,6
Délais de paiement des fournisseurs	395,22	487,57	1,78 k	1,07 k	914,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,87	-492,35	-44,74	-27,11	-13,52
Dette totale / Capital total	-5,12	125,49	-80,97	-37,19	-15,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-90,11	-36,94	-22,06	-8,57
Dette à long terme / Capital total	-	22,97	-66,85	-30,27	-9,91
Dette totale / Total de l'actif	113,59	113,53	124,26	274,31	461,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,6	-2,35	-43,67	-19,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,44	-2,12	-38,27	-19,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,44	-2,12	-38,27	-19,82
Dette totale / EBITDA	-	-1,52	-0,22	-0,32	-0,22
Dette nette / EBITDA	-	-1,15	-0,15	-0,32	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,52	-0,22	-0,32	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,15	-0,15	-0,32	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,58 k	-53,1	-50,54	14,49	-18,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-153,47	-165,2	-61,9	122,5	-33,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	11,08	-24,42	-18,26
EBITA, 1 an Croissance en %	110,04	63,85	11,06	-24,32	-18,35
EBIT, 1 an Croissance %	110,04	71,05	16,48	-22,06	-28,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	435,02	321,29	3,92	-46,05	-29,74
Résultat net, Croissance 1 an	435,02	321,29	-20,89	-56,01	-32,73
Résultat net normalisé sur 1 an	110,04	118,62	26,39	-44,1	-26,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	541,18	237,61	-18,35	-61,24	-39,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,12 k	-80,16	-92,78	114,29	446,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	750	-58,82	-57,14	-66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,99	216,84	-20,78	-73,83	-46,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,85	452,13	-78,27	88	11,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,85	215,27	42,11	88	11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-438,91	315,77	17,55	-20,24	-31,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	250	-42,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,17 k	-887,24	90,77	-90,1	85,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,17 k	-712,31	101,43	-88,64	88,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	133,9	1,06 k	-65,31	-24,75	-3,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	78,9	-40,96	-29,99	-7,93	22,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-8,37	-21,4
EBITA, 2 ans CAGR %	921,68	159,3	22,15	-8,32	-21,39
EBIT, 2 ans CAGR %	921,68	164,93	28,45	-4,72	-25,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,36 k	374,76	61,29	-25,12	-38,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,36 k	374,76	82,56	-41,01	-45,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	921,68	199,51	53,39	-15,94	-35,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	365,26	27,79	-43,74	-51,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,42	392,44	-88,04	-60,68	242,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	87,08	-57,99	-62,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,01	169,36	58,43	-54,47	-62,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,34	309,05	9,53	-36,09	44,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,33	59,95	111,66	63,45	44,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,38	275,38	121,07	-3,17	-25,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	562,06	256,95	-56,54	-57,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	483,89	218,68	-52,17	-53,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	39,89	225,54	-48,35	-22,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	30,57	-36	2,94	-17,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	609,02	82,94	4,13	-11,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	619,26	89,17	8,74	-13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	887,71	140,55	11,96	-26,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	887,71	161,25	13,6	-38,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	680,57	112,94	9,57	-19,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	118,77	-14,14	-42,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-28,5	20,51	-68,7	-5,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	-61,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	157,69	79,13	-13,07	-51,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	254,54	53,76	31,14	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	117,02	53,76	103,46	43,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	143,46	154,91	57,38	-13,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	313,97	8,06	-29,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	283,82	4,87	-24,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,89	100,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,23	-17,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	198,69	30,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	206,56	30,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	215,12	39,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	217,87	39,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	207,95	31,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-44,08	82,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,98	-4,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,5	50,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,49	50,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,27	55,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,62