Bilan T2 Metals Corp.

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TWO

CA8732491060

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:15:04 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^CAD	-5,56 %		-10,53 %	+13,33 %

26/09	T2 Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
16/09	T2 Metals lance un programme de forage au diamant en surface sur le projet Shanghai au Yukon, Canada	CI

8ed2a6cecda9608.rqGNkbjgs-7d-1mH5sUH8vjZN0AOr_cg4oGVGwTtOG0.ndHb8oiU4Zm3ow-1h-hQp7muZzJJ6p9YqtvZfUGJTwv34LWh0deBj5ypHA

Données Financières Publiées: T2 METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	558 k	658 k	482 k	1,11 M	1,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	26,64 k	38,46 k	25,64 k	101 k	70,96 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	7,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	536 k	-	-	-	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	697 k	507 k	1,21 M	2,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13,96 k	60,5 k	45,98 k	84,14 k	56,35 k
Charges d'intérêt nettes	13,96 k	60,5 k	45,98 k	84,14 k	56,35 k
Gains (pertes) de change	8,29 k	3,18 k	2,5 k	-7,19 k	-2,66 k
Autres produits non opérationnels	-171 k	-47,38 k	72,27 k	90,42 k	-102 k
EBT, hors éléments non courants	-1,27 M	-680 k	-387 k	-1,05 M	-2,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,27 M	-680 k	-387 k	-1,05 M	-2,32 M
Charge d'impôt	-	-	19,28 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Résultat net	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,26 M	26,58 M	28,9 M	39,63 M	45,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,26 M	26,58 M	28,9 M	39,63 M	45,95 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-585 k	-688 k	-492 k	-1,2 M	-1,24 M
EBITA	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M	-2,27 M
EBIT	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M	-2,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,99	-	-
Résultat net normalisé	-794 k	-425 k	-242 k	-654 k	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	45,09 k	179 k	63,62 k	96,74 k	137 k
Dépense de marketing	45,09 k	179 k	63,62 k	96,74 k	137 k
Dépenses générales et administratives	504 k	448 k	376 k	960 k	948 k
Frais d'exploration et de forage	26,64 k	38,46 k	25,64 k	101 k	70,96 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	102 k	67,9 k	-	498 k	367 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	67,9 k	-	498 k	367 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	1,46 M	385 k	1,18 M	8,69 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	1,46 M	385 k	1,18 M	8,69 M
Autres créances	10,11 k	12,88 k	6,19 k	62,9 k	9,23 k
Total des créances	10,11 k	12,88 k	6,19 k	62,9 k	9,23 k
Dépenses payées d'avance	44,04 k	39,78 k	48,32 k	38,51 k	47,33 k
Total de l'actif circulant	1,84 M	1,52 M	440 k	1,28 M	8,74 M
Immobilisations corporelles brutes	316 k	1,35 M	2,12 M	4,03 M	3,86 M
Amortissements cumulés	-	-8,27 k	-	-	-15,32 k
Immobilisations corporelles nettes	316 k	1,34 M	2,12 M	4,03 M	3,84 M
Investissements à long terme	4,51 k	33,62 k	34,03 k	34,2 k	33,73 k
Total des actifs	2,16 M	2,89 M	2,6 M	5,34 M	12,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,63 k	91,8 k	138 k	167 k	130 k
Charges à payer, total	202 k	286 k	473 k	122 k	563 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	122 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	259 k	500 k	612 k	289 k	693 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	400 k	-
Total du passif	259 k	500 k	612 k	689 k	693 k
Actions ordinaires, total	29,95 M	31,03 M	31,03 M	34,27 M	43,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,99 M	-30,67 M	-31,08 M	-32,12 M	-34,44 M
Résultat global et autres	1,94 M	2,03 M	2,03 M	2,5 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M	11,93 M
Total des capitaux propres	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M	11,93 M
Total du passif et des capitaux propres	2,16 M	2,89 M	2,6 M	5,34 M	12,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,81 M	28,9 M	40,33 M	42,04 M	62,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24 M	28,9 M	28,9 M	42,04 M	62,79 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,07	0,11	0,19
Actif corporel net	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M	11,93 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,07	0,11	0,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,78 M	-1,46 M	-385 k	-1,18 M	-8,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	76,27 k	-	-	37,49 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,27 k	15,26 k	15,26 k	7,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	536 k	-	-	-	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	536 k	8,27 k	15,26 k	15,26 k	1,03 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	102 k	67,9 k	-	498 k	367 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-14,49 k	-137 k	-171 k	-24,53 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	88,22 k	138 k	169 k	-11,25 k	191 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 k	1,5 k	-1,86 k	-46,9 k	44,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-423 k	-479 k	-361 k	-762 k	-708 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-308 k	-1,02 M	-718 k	-1,82 M	-631 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,51 k	-28,55 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-313 k	-1,05 M	-718 k	-1,82 M	-631 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	753 k	1,25 M	-	3,47 M	8,96 M
Autres activités de financement, total	-10,85 k	-42,45 k	-	-103 k	-117 k
Flux de trésorerie de financement	742 k	1,21 M	-	3,37 M	8,85 M
Variation nette de la trésorerie	6,64 k	-319 k	-1,08 M	792 k	7,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-133 k	-1,14 M	-910 k	-2,43 M	-203 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-133 k	-1,14 M	-910 k	-2,43 M	-203 k
Variation du fonds de roulement net	-238 k	-243 k	-110 k	370 k	-449 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,31	-17,25	-11,56	-19,11	-15,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,18	-20,3	-14,5	-22,86	-17,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,14	-31,72	-18,55	-31,53	-27,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,14	-31,72	-18,55	-31,53	-27,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,1	3,03	0,72	4,42	12,62
Quick Ratio	6,93	2,95	0,64	4,29	12,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,63	-0,96	-0,59	-2,64	-1,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,99	17,3	23,57	12,9	5,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,05	2,13	0,78	0,98	7,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	0,86	0,32	0,39	4,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,67	-28,5	143,49	7,64
EBITA, 1 an Croissance en %	63,53	-37,87	-27,16	139,17	94,51
EBIT, 1 an Croissance %	63,53	-37,87	-27,16	139,17	94,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,78	-46,43	-40,33	157,73	121,34
Résultat net, Croissance 1 an	48,78	-46,43	-40,33	157,73	121,34
Résultat net normalisé sur 1 an	48,78	-46,43	-43,17	170,58	121,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,46	-55,13	-45,13	87,97	90,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,63	324,02	58,37	89,72	-4,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,49	33,97	-10,17	105,66	136,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,3	25,89	-16,98	134,37	156,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,3	25,89	-16,98	134,37	156,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,05	13,16	-24,64	111,17	-7,03
CAPEX, Croissance 1 an	-39,48	231,1	-29,63	153,03	-65,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,37	755,03	-19,97	167,28	-91,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,35	755,03	-19,97	167,28	-91,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,28	31,94	58,62
EBITA, 2 ans CAGR %	219,15	0,8	-32,73	31,99	111,38
EBIT, 2 ans CAGR %	219,15	0,8	-32,73	31,99	111,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	215,23	-10,73	-43,46	24,01	138,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	215,23	-10,73	-43,46	24,01	138,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	215,23	-10,73	-44,82	24,01	144,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,61	-33,51	-50,38	1,55	89,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	61,31	159,14	73,34	34,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	719,81	8,27	9,7	35,92	120,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	138,94	1,42	2,23	39,49	145,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,94	1,42	2,23	39,49	145,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,22	-21,15	-7,66	26,15	40,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	41,55	52,64	33,44	-6,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,62	15,62	161,59	46,25	-52,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,91	15,68	161,59	46,25	-52,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27	21,62
EBITA, 3 ans CAGR %	130,08	84,97	-9,55	2,67	48,19
EBIT, 3 ans CAGR %	130,08	84,97	-9,55	2,67	48,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,48	74,6	-21,95	-6,26	50,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,48	74,6	-21,95	-6,26	50,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	128,59	74,6	-23,2	-6,26	50,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,12	-14,7	-37,63	-22,65	25,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	60,33	133,56	42,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	325,58	348,2	1,74	35,27	63,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,97	92,99	-5,13	34,8	70,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,97	92,99	-5,13	34,8	70,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,57	74,24	-22,33	21,66	13,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	12,13	80,65	-14,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,14	211,06	2,27	163,47	-43,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,14	217,97	2,31	163,47	-43,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,09	-11,06	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,93	49,87	40,69	61,61	27,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,93	49,87	40,69	61,61	27,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,83	63,3	27,92	52,27	22,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,83	63,3	27,92	52,27	22,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,32	44,87	29,46	52,27	22,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,88	1	-21,7	-8,54	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	156,31	158,36	147,44	178,1	38,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,13	35,08	42,09	69,49	38,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,13	35,08	42,09	69,49	38,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,19	101,55	34,38	53,12	-1,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,26	147,64	25,45	130,01	-24,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,26	147,64	25,45	133,07	-24,92