Flux de Trésorerie Taiba Investment Company

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4090

SA0007879790

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,74 ^SAR	-0,32 %		+2,18 %	+12,07 %

09/08	Taiba Investment Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Taiba Investments : baisse du bénéfice au premier semestre malgré la progression du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: TAIBA INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	131 M	330 M	536 M	1,32 Md	1,36 Md
Total Chiffre d'affaires	131 M	330 M	536 M	1,32 Md	1,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	97,32 M	145 M	195 M	741 M	836 M
Résultat Brut	33,62 M	186 M	341 M	574 M	528 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,87 M	52,65 M	68,79 M	137 M	149 M
Provision pour créances douteuses	61,28 M	-8,83 M	-11,94 M	-8,75 M	-14,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,14 M	7,25 M	7,11 M	38,72 M	55,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	123 M	51,07 M	63,96 M	167 M	190 M
Résultat d'Exploitation	-89,67 M	135 M	277 M	407 M	339 M
Intérêts payés, total	-	-1,4 M	-13,87 M	-88,61 M	-80,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,42 M	16,1 M	21,17 M	14,38 M	13,51 M
Charges d'intérêt nettes	19,42 M	14,7 M	7,3 M	-74,23 M	-66,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,08 M	-578 k	-914 k	-10,78 M	-11,04 M
Autres produits non opérationnels	3,84 M	2,49 M	-8,43 M	7,27 M	7,21 M
EBT, hors éléments non courants	-69,48 M	151 M	275 M	329 M	268 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-49,55 M	-1,47 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,88 M	4,72 M	-2,78 M	1,87 M	-3,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	372 k	3,26 M	-38,86 M	-2,63 M	52,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,69 M	-	-3,24 M	25,03 M	13,21 M
Règlements judiciaires	-9,43 M	-1,42 M	-59,42 M	-411 k	51,41 M
Autres éléments non courants	-7,47 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-104 M	158 M	121 M	352 M	381 M
Charge d'impôt	20,27 M	6,25 M	10,54 M	19,13 M	17,81 M
Résultat des activités poursuivies	-124 M	152 M	111 M	333 M	363 M
Résultat des activités abandonnées	-	-21,82 M	-885 k	-	-
Résultat net part du groupe	-124 M	130 M	110 M	333 M	363 M
Intérêts minoritaires	6,55 M	9,86 M	-120 k	1,03 M	1,93 M
Résultat net	-117 M	140 M	110 M	334 M	365 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 M	140 M	110 M	334 M	365 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 M	161 M	111 M	334 M	365 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	0,45	0,34	0,67	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	0,52	0,34	0,67	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	308 M	308 M	324 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	0,45	0,34	0,67	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	0,52	0,34	0,67	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	308 M	308 M	324 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	-0,12	0,34	0,53	0,41	0,34
BPA dilué normalisé	-0,12	0,34	0,53	0,41	0,34
Dividende par action	-	-	0,34	-	-
Ratio de distribution	-604,77	4,23	2,38	50,88	53,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,64 M	163 M	322 M	551 M	490 M
EBITA	-89,67 M	135 M	277 M	411 M	343 M
EBIT	-89,67 M	135 M	277 M	407 M	339 M
EBITDAR	-	163 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-19,56	3,96	8,69	5,44	4,68
Résultat net normalisé	-36,87 M	104 M	172 M	207 M	169 M
Intérêts capitalisés	-	-	15,93 M	-	54,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	331 k	1,4 M	13,87 M	136 M	135 M
Provisions de pension	941 k	291 k	569 k	-	4,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	19,1 M	22,28 M
Dépense de marketing	205 k	191 k	1,01 M	32,97 M	47,6 M
Dépenses générales et administratives	57,67 M	52,19 M	67,78 M	104 M	101 M
Charges locatives nettes, total	-	271 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,52 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	255 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,27 M	3,11 M	1,79 M	34,93 M	38,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	402 M	188 M	389 M	245 M	103 M
Total des liquidités et VMP	402 M	188 M	389 M	245 M	103 M
Créances clients, total	15,22 M	11,36 M	164 M	115 M	133 M
Autres créances	29,71 M	10,64 M	4,17 M	4,88 M	32,39 M
Total des créances	44,93 M	22 M	169 M	120 M	165 M
Stocks	1,18 M	714 k	21,6 M	19,11 M	21,8 M
Autres actifs à court terme, total	9,46 M	148 M	65,96 M	63,12 M	75,15 M
Total de l'actif circulant	458 M	359 M	645 M	447 M	365 M
Immobilisations corporelles brutes	2,96 Md	3,32 Md	7,94 Md	9,92 Md	10,82 Md
Amortissements cumulés	-331 M	-320 M	-1,58 Md	-2,07 Md	-2,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,63 Md	3 Md	6,36 Md	7,84 Md	8,34 Md
Investissements à long terme	844 M	983 M	1,23 Md	1,3 Md	1,13 Md
Goodwill	-	-	1,11 Md	58,59 M	58,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,76 M	2,02 M	5,62 M	92,12 M	79,02 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,77 M	5,71 M	167 M	111 M	89,88 M
Total des actifs	3,94 Md	4,35 Md	9,52 Md	9,85 Md	10,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,24 M	30,2 M	59,84 M	31,48 M	55,21 M
Charges à payer, total	27,74 M	55,99 M	127 M	134 M	156 M
Emprunts à court terme	-	71,67 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	15,83 M	261 M	299 M	258 M
Part à court terme des contrats de location	6,02 M	-	39,69 M	48,34 M	37,58 M
Impôts sur le revenu à payer	29,47 M	11,16 M	28,43 M	25,87 M	28,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,74 M	40,92 M	168 M	212 M	177 M
Autres passifs à court terme	198 M	176 M	398 M	485 M	449 M
Total du passif circulant	284 M	402 M	1,08 Md	1,24 Md	1,16 Md
Dette à long terme	-	275 M	1,45 Md	1,35 Md	1,62 Md
Contrats de location à long terme	-	-	286 M	236 M	247 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,51 M	12,93 M	83,18 M	96,29 M	104 M
Total du passif	297 M	690 M	2,9 Md	2,92 Md	3,13 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,6 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,6 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,72 Md	1,72 Md	1,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,77 Md	2 Md	2,11 Md	2,29 Md	2,46 Md
Résultat global et autres	235 M	27,56 M	126 M	238 M	61,83 M
Total des fonds propres ordinaires	3,61 Md	3,63 Md	6,56 Md	6,85 Md	6,85 Md
Intérêts minoritaires	35,37 M	25,53 M	60,25 M	81,71 M	78,07 M
Total des capitaux propres	3,64 Md	3,66 Md	6,62 Md	6,93 Md	6,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,94 Md	4,35 Md	9,52 Md	9,85 Md	10,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	308 M	308 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	308 M	308 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	11,71	11,79	13,12	13,7	13,7
Actif corporel net	3,6 Md	3,63 Md	5,44 Md	6,7 Md	6,71 Md
Actif corporel net par action	11,7	11,78	10,88	13,39	13,43
Total de la dette	6,02 M	363 M	2,04 Md	1,94 Md	2,16 Md
Dette nette	-396 M	175 M	1,65 Md	1,69 Md	2,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,51 M	12,93 M	83,18 M	-	104 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,17 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	35,37 M	25,53 M	60,25 M	81,71 M	78,07 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	80 M	338 M	382 M	429 M	462 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4,47 M	-	3 M	2,67 M	3,74 M
Stocks - Autres	3,3 M	3,45 M	20,97 M	20,37 M	21,99 M
Terres possédées	1,67 Md	1,82 Md	2,56 Md	3,59 Md	3,66 Md
Bâtiments, total	916 M	999 M	3,56 Md	3,81 Md	4,26 Md
Machines, total	7,14 M	55,75 M	1,03 Md	1,05 Md	1,24 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	138 M	103 M	124 M	90,18 M	63,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	-117 M	140 M	110 M	334 M	365 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,67 M	28,51 M	45,55 M	156 M	164 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	4,11 M	4,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	27,67 M	28,51 M	45,55 M	160 M	168 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	738 k	739 k	930 k	2,36 M	1,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-372 k	-59,09 k	38,86 M	2,63 M	-52,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,72 M	2,78 M	2,14 M	3,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,61 M	-937 k	3,24 M	-25,03 M	-13,21 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13,96 M	578 k	914 k	10,78 M	11,04 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	61,28 M	-8,83 M	-11,94 M	-8,75 M	-14,33 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	0	0	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-598 k	-13,97 M	73,92 M	80,61 M	1,22 M
Variation des créances	-57,48 M	12,63 M	18 M	59,18 M	-3,25 M
Variation des stocks	471 k	277 k	1,1 M	930 k	-2,69 M
Variation des dettes fournisseurs	24,83 M	28,47 M	16,38 M	13,72 M	60,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,07 M	25,63 M	18,89 M	10,6 M	-59,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,25 M	208 M	318 M	643 M	466 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 M	-519 M	-293 M	-516 M	-589 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,28 M	61,3 k	162 k	19,87 M	93,34 M
Acquisitions en espèces	-	-	126 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	5,5 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-1,06 M	-	-16,68 M	-370 k	-505 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-662 k	-	-1,09 M	-321 k	-1,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,18 Md	-250 M	-116 M	43,29 M	-7,49 M
Autres activités d'investissement, total	17,47 M	-2,88 M	16,24 M	68,25 M	12,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,04 Md	-773 M	-279 M	-386 M	-493 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	359 M	303 M	86,58 M	561 M
Total de la dette émise	-	359 M	303 M	86,58 M	561 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,72 M	-2,1 M	-111 M	-179 M	-364 M
Total de la dette remboursée	-3,72 M	-2,1 M	-111 M	-179 M	-364 M
Dividendes ordinaires payés	-709 M	-5,9 M	-2,62 M	-170 M	-194 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-709 M	-5,9 M	-2,62 M	-170 M	-194 M
Autres activités de financement, total	-5,42 k	-813 k	-28,66 M	-140 M	-117 M
Flux de trésorerie de financement	-713 M	350 M	161 M	-401 M	-115 M
Variation nette de la trésorerie	278 M	-214 M	201 M	-144 M	-142 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	801 k	28,66 M	127 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-112 M	-486 M	226 M	6,04 M	-341 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-112 M	-485 M	235 M	61,42 M	-291 M
Variation du fonds de roulement net	-68,08 M	78,9 M	-309 M	-161 M	81,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,72 M	357 M	192 M	-92,13 M	197 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,43	2,03	2,5	2,63	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,53	2,19	2,73	2,9	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,38	4,15	2,16	4,89	5,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,23	4,46	2,17	4,98	5,33
Analyse des marges
Marge brute %	25,68	56,22	63,61	43,64	38,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,2	15,94	12,82	10,41	10,92
Marge d’EBITDA %	-49,37	49,39	59,97	41,93	35,93
Marge EBITA %	-68,49	40,76	51,69	31,27	25,11
Marge d'EBIT %	-68,49	40,76	51,69	30,96	24,81
Marge des activités poursuivies %	-94,59	45,88	20,66	25,29	26,6
Marge nette %	-89,58	42,26	20,47	25,37	26,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-89,58	48,86	20,63	25,37	26,74
Marge nette normalisée %	-28,16	31,6	32,04	15,73	12,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-85,53	-147,08	42,14	0,46	-25,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-85,53	-146,82	43,76	4,67	-21,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,08	0,08	0,14	0,14
Rotation des actifs corporels	0,05	0,12	0,11	0,17	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,47	24,85	6,1	9,4	11,01
Rotation des stocks (stock moyen)	27,15	152,78	17,5	36,42	40,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	0,89	0,6	0,36	0,31
Quick Ratio	1,58	0,52	0,51	0,3	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,52	0,29	0,52	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,87	14,69	59,82	38,95	33,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,44	2,39	20,86	10,05	8,93
Délais de paiement des fournisseurs	40,33	61,33	76,05	19,53	18,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,98	-44,25	4,63	29,47	23,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	9,92	30,78	27,94	31,23
Dette totale / Capital total	0,16	9,02	23,54	21,84	23,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,53	26,24	22,93	26,97
Dette à long terme / Capital total	-	6,85	20,06	17,92	20,55
Dette totale / Total de l'actif	7,55	15,88	30,48	29,65	31,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	95,95	19,98	4,59	4,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	116,28	23,27	6,41	6,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-253,93	2,16	0,58	-1,03
Dette totale / EBITDA	-0,1	2,22	6,31	3,41	4,27
Dette nette / EBITDA	6,39	1,07	5,11	2,98	4,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-1,02	67,92	37,71	-26,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,85	-0,49	54,97	32,94	-24,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,74	155,85	62,41	145,2	3,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,05	351,08	83,75	66,66	-7,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-290,24	-346,84	97,18	70,16	-10,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,26 k	-251,84	105,95	46,96	-15,6
EBIT, 1 an Croissance %	-1,26 k	-251,84	105,95	45,67	-15,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-241,18	-238,58	-26,87	202,29	9,07
Résultat net, Croissance 1 an	-218,75	-218,99	-21,33	205,72	9,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-162,97	-385,11	64,67	19,49	-16,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-228,83	-257	-34,8	96,53	9,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,24	-25,42	1,35 k	-29,77	15,37
Stocks, Croissance 1 an	-80,31	-39,48	2,93 k	-11,5	14,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,08	14,17	112,16	7,13	6,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,3	10,37	119,05	3,4	2,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,36	0,72	49,89	4,61	0,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,37	0,7	80,64	4,41	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	236,95	-513,74	53,15	102,04	-27,57
CAPEX, Croissance 1 an	545,22	239,85	3,51	76,33	28,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,74	322,89	-228,15	-97,34	-671,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,74	322,12	-233,73	-74,01	-352,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,87	22,26	103,84	99,56	59,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-62,5	24,25	187,9	75,82	23,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,02	119,11	120,62	83,87	22,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,8	317,5	76,84	74,79	10,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,8	317,5	76,84	73,91	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,9	31,43	0,66	48,18	81,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,39	18,87	-3,25	54,63	82,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,85	33,51	116,68	40,8	-1,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,42	33,14	1,17	12,87	46,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,88	-24,34	228,66	218,92	-10,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-59,48	-65,48	327,97	417,52	0,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,52	9,53	55,64	61,78	6,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,8	5,21	55,49	50,53	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,01	-0,33	22,87	35,84	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,98	-0,34	34,87	37,32	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,18	273,37	151,72	75,91	20,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	207,12	369,9	38,41	35,1	41,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,84	150,57	40,28	-81,5	22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,84	150,34	42,94	-40,84	10,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,44	-5,19	34,4	116,79	60,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,11	-8,08	41,56	140,69	41,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,52	-7,52	111,54	102,83	44,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,59	-8,7	229,88	66,78	36,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,59	-8,7	229,88	66,22	35,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,15	-3,96	8,1	44,9	33,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,16	-6,7	3,59	41,7	37,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,89	-6,02	43,18	78,13	17,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,61	-2,89	4,94	25,99	11,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,67	-19,19	102,4	96,49	126,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-43,48	-53,68	53,35	153,07	212,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,37	8,33	36,54	44,03	40,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,91	2,1	34,35	35,74	32,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,24	-0,43	14,19	22,95	22,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,26	-0,42	21,51	23,84	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,29	-1,83	177,42	133,94	30,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	142,51	218,41	131,76	50,05	27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,52	49,95	42,96	-62,54	24,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,74	49,86	44,76	-18,84	18,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-13,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,2	-6,29	5,71	27,69	43,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,9	-7,15	5,99	19,14	34,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,01	-8,37	6,92	21,74	70,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,39	-8,74	7,48	18,38	113,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,39	-8,74	7,48	18,14	112,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,32	-1,74	6,99	14,23	32,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,55	-0,9	11,28	14,19	29,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,54	1,5	6,13	10,47	23,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,71	0,73	7,85	3,13	19,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,14	-29,86	21,2	39,94	46,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,6	-35,52	27,03	21,63	29,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,01	6,02	23,86	27,18	27,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,02	0,46	17,94	19,25	20,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,08	0,2	8,74	12,74	12,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,07	0,2	12,88	13,24	13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,77	1,38	10,38	23,97	99,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,41	108,79	94,05	100,11	90,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,96	39,26	-0,49	-46,97	34,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,96	38,97	0,1	-15,68	30,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-18,43	-	-