Compte de Résultat Taiton Resources Limited

Actions

T88

AU0000243750

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:51:46 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0430 ^AUD	-4,44 %		-4,44 %	-62,61 %

30/09	Taiton Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/04	Taiton Resources sécurise un placement de 1,25 million de dollars australiens	RE

157261c86f85ffaae6929.lPrb7UmoY_V7sgRaHSW-_oeZIXzQ9xVV-ENPyRHXyQQ.46q8igXNAJEfgV4RVxXMjLHrQhSfsnsKlRQCjHW6gVTYqb6PO5EwsCTlbw

Données Financières Publiées: TAITON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	3,56 k
Autres recettes, total	-	-	8,57 k	32,5 k	80 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	8,57 k	32,5 k	83,56 k
Résultat Brut	-	-	8,57 k	32,5 k	83,56 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	900 k	1,34 M	572 k	704 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	708 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	950 k	383 k	364 k	116 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,8 k	16,44 k	38,01 k	30,51 k	24,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	819 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	301 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	307 k	1,87 M	1,76 M	1,79 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M	-1,47 M
Intérêts payés, total	-149 k	-54,94 k	-	-2,22 k	-15,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	825 k	79,64 k	77,11 k	4,47 k	-
Charges d'intérêt nettes	676 k	24,7 k	77,11 k	2,25 k	-15,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-113 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	369 k	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	861 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Résultat des activités poursuivies	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Résultat net part du groupe	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Résultat net	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,43 M	50,41 M	73,01 M	73,39 M	82,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,43 M	50,41 M	73,01 M	73,39 M	82,94 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-301 k	-1,85 M	-1,71 M	-904 k	-736 k
EBITA	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M	-1,47 M
EBIT	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M	-1,47 M
EBITDAR	-	-1,86 M	-	-	-
Résultat net normalisé	231 k	-1,22 M	-1,04 M	-1,09 M	-928 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	914 k	1,34 M	572 k	704 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	708 k
Charges locatives nettes, total	-	-14,35 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	950 k	383 k	364 k	116 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	950 k	383 k	364 k	116 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	322 k	4,63 M	1,16 M	76,61 k	628 k
Total des liquidités et VMP	322 k	4,63 M	1,16 M	76,61 k	628 k
Créances clients, total	12,16 k	34,98 k	-	-	63,57 k
Autres créances	-	60,88 k	24,26 k	18,84 k	-
Total des créances	12,16 k	95,86 k	24,26 k	18,84 k	63,57 k
Dépenses payées d'avance	-	13,87 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	58,47 k	59,87 k	110 k
Total de l'actif circulant	334 k	4,74 M	1,24 M	155 k	801 k
Immobilisations corporelles brutes	588 k	1,96 M	4,2 M	4,18 M	4,95 M
Amortissements cumulés	-5,8 k	-22,24 k	-60,25 k	-63,49 k	-
Immobilisations corporelles nettes	582 k	1,93 M	4,14 M	4,12 M	4,95 M
Total des actifs	916 k	6,67 M	5,39 M	4,27 M	5,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,32 k	193 k	45,19 k	43,94 k	207 k
Charges à payer, total	-	22,37 k	136 k	124 k	25,99 k
Emprunts à court terme	1,37 M	-	-	100 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	38,68 k	11,57 k	-
Total du passif circulant	1,46 M	215 k	220 k	280 k	233 k
Total du passif	1,46 M	215 k	220 k	280 k	233 k
Actions ordinaires, total	36,69 M	44,18 M	44,18 M	44,39 M	47,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,24 M	-39,11 M	-40,78 M	-42,04 M	-43,53 M
Résultat global et autres	-	1,39 M	1,77 M	1,65 M	1,95 M
Total des fonds propres ordinaires	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M	5,52 M
Total des capitaux propres	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M	5,52 M
Total du passif et des capitaux propres	916 k	6,67 M	5,39 M	4,27 M	5,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,89 M	73,01 M	73,01 M	74,46 M	84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,89 M	73,01 M	73,01 M	74,46 M	84 M
Actif net par action	-0,02	0,09	0,07	0,05	0,07
Actif corporel net	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M	5,52 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,09	0,07	0,05	0,07
Total de la dette	1,37 M	0	0	100 k	0
Dette nette	1,05 M	-4,63 M	-1,16 M	23,39 k	-628 k
Dette relative aux contrats de location	-	-115 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	-	-	-	246 k	-
Machines, total	-	-	174 k	114 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M	-1,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,8 k	16,44 k	38,01 k	30,51 k	24,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	819 k	708 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,8 k	16,44 k	38,01 k	849 k	733 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7,54 k	15,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	950 k	383 k	364 k	116 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,53 M	-48,08 k	56,47 k	-2,22 k	39,32 k
Variation des créances	-	-39,42 k	-11,11 k	3,81 k	44,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-	39,56 k	72,19 k	-22,39 k	-57,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-298 k	-1,04 M	-1,13 M	-551 k	-595 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 k	-898 k	-2,3 M	-872 k	-1,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	27,27 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-319 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-488 k	-898 k	-2,3 M	-845 k	-1,61 M
Dette à court terme émise, total	510 k	100 k	-	100 k	475 k
Total de la dette émise	510 k	100 k	-	100 k	475 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 k	-	-	-406 k
Total de la dette remboursée	-	-50 k	-	-	-406 k
Émission d'actions ordinaires	13 k	7 M	-	217 k	2,85 M
Autres activités de financement, total	-	-814 k	-30 k	-5 k	-161 k
Flux de trésorerie de financement	523 k	6,24 M	-30 k	312 k	2,76 M
Variation nette de la trésorerie	-263 k	4,31 M	-3,47 M	-1,08 M	551 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	155 k	385	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-1,22 M	-2,94 M	-793 k	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,21 M	-1,18 M	-2,94 M	-791 k	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	858 k	84,27 k	-31,61 k	36,33 k	41,52 k
Dette nette émise (remboursée)	510 k	50 k	-	100 k	68,88 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,94	-30,75	-18,13	-22,68	-18,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,06	-32,54	-18,81	-23,66	-19,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,98	-66,16	-28,77	-38,23	-31,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,98	-66,16	-28,77	-38,23	-31,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	15,6 k	1,76 k	842,69
Marge d’EBITDA %	-	-	-19,96 k	-2,78 k	-880,91
Marge EBITA %	-	-	-20,41 k	-5,39 k	-1,76 k
Marge d'EBIT %	-	-	-20,41 k	-5,39 k	-1,76 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-19,51 k	-5,39 k	-1,78 k
Marge nette %	-	-	-19,51 k	-5,39 k	-1,78 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-19,51 k	-5,39 k	-1,78 k
Marge nette normalisée %	-	-	-12,19 k	-3,37 k	-1,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-34,35 k	-2,44 k	-2,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-34,35 k	-2,43 k	-2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	22	5,65	0,56	3,44
Quick Ratio	0,23	21,94	5,39	0,34	2,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-4,81	-5,16	-1,97	-2,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-251,74	-	-	2,51	-
Dette totale / Capital total	165,9	-	-	2,44	-
Dette totale / Total de l'actif	159,62	3,23	4,08	6,54	4,05
EBIT / Charges d'intérêt	-2,06	-33,97	-	-787,67	-93,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,02	-33,67	-	-406,08	-46,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,16	-50,01	-	-798,06	-145,97
Dette totale / EBITDA	-4,57	-	-	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	-3,5	2,5	0,68	-0,03	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,92	-	-	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	1,68	0,29	-0,01	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-40,27	279,23	157,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-40,27	279,23	157,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	515,04	-7,52	-47,19	-18,53
EBITA, 1 an Croissance en %	31,45	508,76	-6,29	0,21	-16,19
EBIT, 1 an Croissance %	31,45	508,76	-6,29	0,21	-16,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-354,07	-258,94	-14,48	4,7	-15,18
Résultat net, Croissance 1 an	-354,07	-258,94	-14,48	4,7	-15,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-176,29	-629,32	-14,48	4,7	-15,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-215,45	-142,34	-40,95	4,15	-24,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	187,57	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	483,73	232,22	114,26	-0,66	20,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,8	628,29	-19,26	-20,7	34,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,45	-1,28 k	-19,97	-22,74	38,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-83,45	-1,28 k	-19,97	-22,74	38,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,6	247,81	9,37	-51,4	7,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	83,92	156,57	-62,14	78,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	430,05	-19,45	142,02	-73,08	112,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,05 k	-16,58	149,05	-73,13	111,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,5	212,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,5	212,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,46	-	138,5	-30,11	-34,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,69	182,88	138,84	-3,1	-8,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,69	182,88	138,84	-3,1	-8,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,55	100,95	16,58	-5,38	-5,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,55	100,95	16,58	-5,38	-5,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,43	100,95	112,76	-5,38	-5,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12	-30,09	-50	-21,58	-11,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	340,37	166,8	45,9	9,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,71	212,16	142,5	-19,98	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,96	39,88	207,59	-21,36	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,96	39,88	207,59	-21,36	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,37	117,97	95,04	-27,09	-27,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	117,23	-1,44	-17,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	250,83	122,17	39,62	-19,28	-24,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	567,59	234,83	44,14	-18,19	-24,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	414,3	-	79,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	414,3	-	79,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,07	58,6	-	44,29	-26,45
EBITA, 3 ans CAGR %	10,76	59,06	95,73	78,8	-7,67
EBIT, 3 ans CAGR %	10,76	59,06	95,73	78,8	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,86	39,4	51,15	12,48	-8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,86	39,4	51,15	12,48	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,35	44,59	51,15	67,97	-8,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,21	-31,04	-33,91	-36,14	-22,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	246,36	91,94	36,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,78	269,05	98,89	67,07	-4,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,1	31,87	16,13	94,08	-5,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,1	31,87	16,13	94,08	-5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,4	46,04	73,21	22,73	-16,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,34	20,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	150,02	125,47	128,6	-19,34	11,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	316,31	251,49	203,37	-17,66	12,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	194,02	378,18	321,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	194,02	378,18	321,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,89	54,44	49,97	14,27	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,27	54,68	50,61	30,46	44,49
EBIT, 5 ans CAGR %	4,27	54,68	50,61	30,46	44,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,81	41,35	35,54	19,39	25,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,81	41,35	35,54	19,39	25,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,31	41,35	35,54	22,04	25,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,26	-8,23	-17,49	-27,4	-25,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	342,26	618,47	-	-	118,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,42	267,45	154,47	100,23	53,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,64	28,01	19,8	7,24	10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,64	28,01	19,8	7,24	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,81	57,95	53,19	10,61	22,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	94,19	81,67	103,87	49,5	46,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	149,2	209,01	180,97	96,19	73,79