Flux de Trésorerie Taiton Resources Limited

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T88

AU0000243750

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 04:36:37 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	-11,11 %		-18,37 %	-65,22 %

16/04	Taiton Resources sécurise un placement de 1,25 million de dollars australiens	RE
14/04	Taiton Resources demande la suspension de sa cotation dans l'attente d'une levée de fonds	RE

365e1dfaf32a5b3.7gyYu4mk8UEyrDmG_Ko39bNAX8aNht3AO0K1B-zJ4RM.iDrX4uzjhTcE2W7RktxjuOYvHJf42be5awrQQJihmWGqQ6HJy4mcBmDFTg

Données Financières Publiées: TAITON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	63	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	8,57 k	32,5 k
Total Chiffre d'affaires	63	-	-	8,57 k	32,5 k
Résultat Brut	63	-	-	8,57 k	32,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	168 k	-	900 k	1,34 M	572 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	950 k	383 k	364 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,8 k	16,44 k	38,01 k	30,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	819 k
Autres dépenses de fonctionnement	65,52 k	301 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	233 k	307 k	1,87 M	1,76 M	1,79 M
Résultat d'Exploitation	-233 k	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M
Intérêts payés, total	-226 k	-149 k	-54,94 k	-	-2,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	825 k	79,64 k	77,11 k	4,47 k
Charges d'intérêt nettes	-226 k	676 k	24,7 k	77,11 k	2,25 k
Autres produits non opérationnels	-25,24 k	-	-113 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-484 k	369 k	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	861 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Résultat net part du groupe	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Résultat net	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,09	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,09	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,1 M	13,43 M	50,41 M	73,01 M	73,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,09	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,09	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,1 M	13,43 M	50,41 M	73,01 M	73,39 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-301 k	-1,85 M	-1,71 M	-904 k
EBITA	-233 k	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M
EBIT	-233 k	-307 k	-1,87 M	-1,75 M	-1,75 M
EBITDAR	-	-	-1,86 M	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-303 k	231 k	-1,22 M	-1,04 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37 k	-	914 k	1,34 M	572 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-14,35 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	950 k	383 k	364 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	950 k	383 k	364 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	585 k	322 k	4,63 M	1,16 M	76,61 k
Total des liquidités et VMP	585 k	322 k	4,63 M	1,16 M	76,61 k
Créances clients, total	-	12,16 k	34,98 k	-	-
Autres créances	-	-	60,88 k	24,26 k	18,84 k
Total des créances	-	12,16 k	95,86 k	24,26 k	18,84 k
Dépenses payées d'avance	-	-	13,87 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	58,47 k	59,87 k
Total de l'actif circulant	585 k	334 k	4,74 M	1,24 M	155 k
Immobilisations corporelles brutes	99,71 k	588 k	1,96 M	4,2 M	4,18 M
Amortissements cumulés	-	-5,8 k	-22,24 k	-60,25 k	-63,49 k
Immobilisations corporelles nettes	99,71 k	582 k	1,93 M	4,14 M	4,12 M
Total des actifs	685 k	916 k	6,67 M	5,39 M	4,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,71 k	87,32 k	193 k	45,19 k	43,94 k
Charges à payer, total	840 k	-	22,37 k	136 k	124 k
Emprunts à court terme	3,05 M	1,37 M	-	-	100 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	38,68 k	11,57 k
Total du passif circulant	3,98 M	1,46 M	215 k	220 k	280 k
Total du passif	3,98 M	1,46 M	215 k	220 k	280 k
Actions ordinaires, total	35,17 M	36,69 M	44,18 M	44,18 M	44,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,47 M	-37,24 M	-39,11 M	-40,78 M	-42,04 M
Résultat global et autres	-	-	1,39 M	1,77 M	1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,3 M	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M
Total des capitaux propres	-3,3 M	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M
Total du passif et des capitaux propres	685 k	916 k	6,67 M	5,39 M	4,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,11 M	22,89 M	73,01 M	73,01 M	74,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,11 M	22,89 M	73,01 M	73,01 M	74,46 M
Actif net par action	-0,54	-0,02	0,09	0,07	0,05
Actif corporel net	-3,3 M	-546 k	6,46 M	5,17 M	3,99 M
Actif corporel net par action	-0,54	-0,02	0,09	0,07	0,05
Total de la dette	3,05 M	1,37 M	0	0	100 k
Dette nette	2,47 M	1,05 M	-4,63 M	-1,16 M	23,39 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-115 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	246 k
Machines, total	-	-	-	174 k	114 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-484 k	1,23 M	-1,95 M	-1,67 M	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,8 k	16,44 k	38,01 k	30,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	819 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,8 k	16,44 k	38,01 k	849 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7,54 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	950 k	383 k	364 k
Autres activités d'exploitation, total	226 k	-1,53 M	-48,08 k	56,47 k	-2,22 k
Variation des créances	-	-	-39,42 k	-11,11 k	3,81 k
Variation des dettes fournisseurs	40,32 k	-	39,56 k	72,19 k	-22,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-218 k	-298 k	-1,04 M	-1,13 M	-551 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-170 k	-898 k	-2,3 M	-872 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	27,27 k
Acquisitions en espèces	-99,71 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-319 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-99,71 k	-488 k	-898 k	-2,3 M	-845 k
Dette à court terme émise, total	2,27 M	510 k	100 k	-	100 k
Total de la dette émise	2,27 M	510 k	100 k	-	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-	-50 k	-	-
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-	-50 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	13 k	7 M	-	217 k
Autres activités de financement, total	-	-	-814 k	-30 k	-5 k
Flux de trésorerie de financement	770 k	523 k	6,24 M	-30 k	312 k
Variation nette de la trésorerie	452 k	-263 k	4,31 M	-3,47 M	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	155 k	385	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-246 k	-1,31 M	-1,22 M	-2,94 M	-793 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-105 k	-1,21 M	-1,18 M	-2,94 M	-791 k
Variation du fonds de roulement net	-40,32 k	858 k	84,27 k	-31,61 k	36,33 k
Dette nette émise (remboursée)	770 k	510 k	50 k	-	100 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,67	-23,94	-30,75	-18,13	-22,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,91	-66,06	-32,54	-18,81	-23,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,84	-63,98	-66,16	-28,77	-38,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,84	-63,98	-66,16	-28,77	-38,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	266 k	-	-	15,6 k	1,76 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-19,96 k	-2,78 k
Marge EBITA %	-370 k	-	-	-20,41 k	-5,39 k
Marge d'EBIT %	-370 k	-	-	-20,41 k	-5,39 k
Marge des activités poursuivies %	-768 k	-	-	-19,51 k	-5,39 k
Marge nette %	-768 k	-	-	-19,51 k	-5,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-768 k	-	-	-19,51 k	-5,39 k
Marge nette normalisée %	-480 k	-	-	-12,19 k	-3,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-391 k	-	-	-34,35 k	-2,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-167 k	-	-	-34,35 k	-2,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,23	22	5,65	0,56
Quick Ratio	0,15	0,23	21,94	5,39	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,2	-4,81	-5,16	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-92,47	-251,74	-	-	2,51
Dette totale / Capital total	-1,23 k	165,9	-	-	2,44
Dette totale / Total de l'actif	581,92	159,62	3,23	4,08	6,54
EBIT / Charges d'intérêt	-1,03	-2,06	-33,97	-	-787,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,02	-33,67	-	-406,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,16	-50,01	-	-798,06
Dette totale / EBITDA	-	-4,57	-	-	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	-3,5	2,5	0,68	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,92	-	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,24	1,68	0,29	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	384,62	-	-	-40,27	279,23
Résultat brut, Croissance 1 an	384,62	-	-	-40,27	279,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	515,04	-7,52	-47,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,71	31,45	508,76	-6,29	0,21
EBIT, 1 an Croissance %	-49,71	31,45	508,76	-6,29	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,92	-354,07	-258,94	-14,48	4,7
Résultat net, Croissance 1 an	-32,92	-354,07	-258,94	-14,48	4,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,14	-176,29	-629,32	-14,48	4,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,92	-215,45	-142,34	-40,95	4,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	187,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	483,73	232,22	114,26	-0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	415,84	33,8	628,29	-19,26	-20,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,2	-83,45	-1,28 k	-19,97	-22,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,2	-83,45	-1,28 k	-19,97	-22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,44	36,6	247,81	9,37	-51,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	83,92	156,57	-62,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	132,21	430,05	-19,45	142,02	-73,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	287,35	1,05 k	-16,58	149,05	-73,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,1	-	-	-	50,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,1	-	-	-	50,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-19,46	-	138,5	-30,11
EBITA, 2 ans CAGR %	1,67	-18,69	182,88	138,84	-3,1
EBIT, 2 ans CAGR %	1,67	-18,69	182,88	138,84	-3,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,1	30,55	100,95	16,58	-5,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,1	30,55	100,95	16,58	-5,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,1	-24,43	100,95	112,76	-5,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,1	-12	-30,09	-50	-21,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	340,37	166,8	45,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	268,26	162,71	212,16	142,5	-19,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,54	-55,96	39,88	207,59	-21,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,54	-55,96	39,88	207,59	-21,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,41	-5,37	117,97	95,04	-27,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	117,23	-1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,71	250,83	122,17	39,62	-19,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,42	567,59	234,83	44,14	-18,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,75	-	-	414,3	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,75	-	-	414,3	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,07	58,6	-	44,29
EBITA, 3 ans CAGR %	3,43	10,76	59,06	95,73	78,8
EBIT, 3 ans CAGR %	3,43	10,76	59,06	95,73	78,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,8	49,86	39,4	51,15	12,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,8	49,86	39,4	51,15	12,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,8	0,35	44,59	51,15	67,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,02	15,21	-31,04	-33,91	-36,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	895,72	-	-	246,36	91,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	309,65	162,78	269,05	98,89	67,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,66	-36,1	31,87	16,13	94,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,66	-36,1	31,87	16,13	94,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,43	30,4	46,04	73,21	22,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,86	150,02	125,47	128,6	-19,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	192,91	316,31	251,49	203,37	-17,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,97	-	-	194,02	378,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,97	-	-	194,02	378,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	3,89	54,44	49,97	14,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,8	4,27	54,68	50,61	30,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,8	4,27	54,68	50,61	30,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,52	26,81	41,35	35,54	19,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,52	26,81	41,35	35,54	19,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,52	-0,31	41,35	35,54	22,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,52	7,26	-8,23	-17,49	-27,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	179,27	342,26	618,47	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,82	69,42	267,45	154,47	100,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,33	-18,64	28,01	19,8	7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,33	-18,64	28,01	19,8	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,77	21,81	57,95	53,19	10,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,04	94,19	81,67	103,87	49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,7	149,2	209,01	180,97	96,19