Flux de Trésorerie Taitron Components Incorporated

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TAIT

US8740281030

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - OTC Markets 16:01:53 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,020 ^USD	+0,50 %		-1,36 %	+72,65 %

31/07	Taitron annonce un dividende trimestriel en numéraire, payable le 28 août 2026	CI
01/05	Taitron Components Incorporated annonce un dividende trimestriel, payable le 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAITRON COMPONENTS INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	6,7 M	8,64 M	8,42 M	6,11 M	4,14 M
Total Chiffre d'affaires	6,7 M	8,64 M	8,42 M	6,11 M	4,14 M
Coût des marchandises vendues, total	3,42 M	4,52 M	4,03 M	2,66 M	2,02 M
Résultat Brut	3,28 M	4,12 M	4,39 M	3,45 M	2,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 M	2,03 M	2,16 M	2,25 M	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	2,03 M	2,16 M	2,25 M	2,22 M
Résultat d'Exploitation	1,05 M	2,09 M	2,24 M	1,2 M	-104 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	19 k	40 k	221 k	289 k
Charges d'intérêt nettes	37 k	19 k	40 k	221 k	289 k
Autres produits non opérationnels	272 k	287 k	48 k	36 k	30 k
EBT, hors éléments non courants	1,36 M	2,4 M	2,32 M	1,46 M	215 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-497 k	800 k	1,2 M
EBT, elements non courants inclus	1,36 M	2,4 M	1,83 M	2,26 M	1,42 M
Charge d'impôt	4 k	388 k	-1,38 M	412 k	513 k
Résultat des activités poursuivies	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Résultat net part du groupe	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,34	0,54	0,31	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,34	0,54	0,31	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,8 M	5,84 M	6 M	6,01 M	6,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,34	0,53	0,31	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,34	0,53	0,31	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,85 M	5,92 M	6,04 M	6,03 M	6,02 M
BPA de base normalisé	0,15	0,26	0,24	0,15	0,02
BPA dilué normalisé	0,15	0,25	0,24	0,15	0,02
Dividende par action	0,14	0,16	0,18	0,2	0,2
Ratio de distribution	61,81	48,01	25,86	65,15	133,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,24 M	2,27 M	2,37 M	1,37 M	69 k
EBITA	1,05 M	2,09 M	2,24 M	1,2 M	-104 k
EBIT	1,05 M	2,09 M	2,24 M	1,2 M	-104 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,29	16,18	-75,68	18,25	36,25
Impôts intérieurs courants	4 k	388 k	659 k	401 k	11 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4 k	388 k	659 k	401 k	11 k
Impôts intérieurs différés	0	0	-2,04 M	11 k	502 k
Total des impôts différés	0	0	-2,04 M	11 k	502 k
Résultat net normalisé	852 k	1,5 M	1,45 M	911 k	134 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3 k	4 k	2 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	27 k	29 k	23 k	13 k	10 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27 k	29 k	23 k	13 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,65 M	5,97 M	5,22 M	6,2 M	4,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,57 M	2,03 M	3,63 M	5,18 M
Total des liquidités et VMP	6,65 M	7,54 M	7,25 M	9,84 M	9,39 M
Créances clients, total	639 k	900 k	683 k	92 k	421 k
Total des créances	639 k	900 k	683 k	92 k	421 k
Stocks	3,52 M	5,26 M	3,9 M	2,6 M	2,95 M
Dépenses payées d'avance	46 k	173 k	148 k	283 k	122 k
Total de l'actif circulant	10,86 M	13,87 M	11,98 M	12,81 M	12,88 M
Immobilisations corporelles brutes	7,52 M	7,54 M	7,54 M	7,76 M	7,99 M
Amortissements cumulés	-4,31 M	-4,49 M	-4,62 M	-4,79 M	-4,96 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	3,06 M	2,92 M	2,97 M	3,03 M
Investissements à long terme	186 k	186 k	186 k	186 k	186 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,05 M	2,04 M	1,54 M
Autres actifs à long terme, total	3 k	7 k	-	-	-
Total des actifs	14,26 M	17,12 M	17,14 M	18,01 M	17,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	1,81 M	211 k	194 k	251 k
Charges à payer, total	446 k	924 k	790 k	969 k	822 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	856 k	2,74 M	1 M	1,16 M	1,07 M
Dette à long terme	163 k	-	-	-	-
Total du passif	1,02 M	2,74 M	1 M	1,16 M	1,07 M
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	11,07 M	11,18 M	11,41 M	11,47 M	11,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,23 M	3,28 M	4,78 M	5,42 M	5,12 M
Résultat global et autres	-66 k	-73 k	-58 k	-61 k	-49 k
Total des fonds propres ordinaires	13,24 M	14,38 M	16,14 M	16,84 M	16,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	13,24 M	14,38 M	16,14 M	16,84 M	16,56 M
Total du passif et des capitaux propres	14,26 M	17,12 M	17,14 M	18,01 M	17,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,82 M	5,88 M	6 M	6,02 M	6,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,06 M	5,88 M	6 M	6,02 M	6,02 M
Actif net par action	2,62	2,45	2,69	2,8	2,75
Actif corporel net	13,24 M	14,38 M	16,14 M	16,84 M	16,56 M
Actif corporel net par action	2,62	2,45	2,69	2,8	2,75
Total de la dette	163 k	0	0	0	0
Dette nette	-6,49 M	-7,54 M	-7,25 M	-9,84 M	-9,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	8,28 M	10,15 M	8,97 M	7,74 M	8,1 M
Terres possédées	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Bâtiments, total	4,87 M	4,87 M	4,87 M	5,08 M	5,27 M
Machines, total	797 k	799 k	797 k	801 k	799 k
Employés à temps plein	16	14	15	15	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 k	-	-	7 k	7 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	1,36 M	2,01 M	3,21 M	1,84 M	902 k
Dépréciation et amortissement - CF	186 k	180 k	135 k	167 k	173 k
Amortissements et dépréciations, Total	186 k	180 k	135 k	167 k	173 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-100 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	498 k	-800 k	-1,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	27 k	29 k	23 k	13 k	10 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,13 M	-29 k	-1,87 M	76 k	512 k
Variation des créances	378 k	-262 k	217 k	591 k	-329 k
Variation des stocks	1,2 M	-1,88 M	1,18 M	1,23 M	-363 k
Variation des dettes fournisseurs	-52 k	1,4 M	-1,6 M	-17 k	57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	179 k	347 k	-102 k	44 k	14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,05 M	1,8 M	1,69 M	3,15 M	-258 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 k	-18 k	-2 k	-215 k	-232 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,57 M	-966 k	-796 k	-315 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17 k	-1,58 M	-968 k	-1,01 M	-547 k
Dette à long terme émise, total	163 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	163 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	85 k	76 k	208 k	54 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-840 k	-965 k	-830 k	-1,2 M	-1,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-840 k	-965 k	-830 k	-1,2 M	-1,2 M
Dividende spécial versé	-	-	-873 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-592 k	-889 k	-1,49 M	-1,15 M	-1,2 M
Ajustements des taux de change	-104 k	-7 k	15 k	-3 k	12 k
Variation nette de la trésorerie	1,34 M	-678 k	-757 k	988 k	-2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	4 k	706 k	559 k	203 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,42 M	1,25 M	1,42 M	2,64 M	-724 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,42 M	1,25 M	1,42 M	2,64 M	-724 k
Variation du fonds de roulement net	-564 k	250 k	133 k	-1,92 M	610 k
Dette nette émise (remboursée)	163 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,73	8,33	8,15	4,27	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,02	9,41	9,15	4,55	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,43	14,55	21,02	11,19	5,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,47	14,55	21,02	11,19	5,4
Analyse des marges
Marge brute %	49	47,68	52,15	56,45	51,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,26	23,48	25,62	36,8	53,66
Marge d’EBITDA %	18,52	26,29	28,14	22,38	1,67
Marge EBITA %	15,74	24,2	26,53	19,65	-2,51
Marge d'EBIT %	15,74	24,2	26,53	19,65	-2,51
Marge des activités poursuivies %	20,3	23,26	38,09	30,21	21,78
Marge nette %	20,3	23,26	38,09	30,21	21,78
Net Avail. Pour la marge commune %	20,3	23,26	38,09	30,21	21,78
Marge nette normalisée %	12,72	17,34	17,24	14,91	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,19	14,45	16,86	43,16	-17,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,19	14,45	16,86	43,16	-17,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,55	0,49	0,35	0,23
Rotation des actifs corporels	2,03	2,76	2,82	2,07	1,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,06	11,23	10,64	15,76	16,14
Rotation des stocks (stock moyen)	0,96	1,03	0,88	0,82	0,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,68	5,07	11,97	11,01	12
Quick Ratio	8,52	3,08	7,93	8,54	9,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,4	0,66	1,69	2,71	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,39	32,5	34,3	23,16	22,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	380,79	354,3	414,86	445,75	501,69
Délais de paiement des fournisseurs	47,71	64,76	138,4	54,47	34,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	378,48	322,04	310,76	414,44	490,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,23	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,22	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,15	15,99	5,84	6,46	6,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,13	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,23	-3,32	-3,06	-7,19	-136,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,31	-3,35	-3,06	-8,54	57,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,28	29,08	-2,55	-27,48	-32,2
Résultat brut, Croissance 1 an	6,66	25,6	6,6	-21,51	-38,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,55	83,23	4,31	-42,32	-94,95
EBITA, 1 an Croissance en %	51	98,48	6,84	-46,31	-108,67
EBIT, 1 an Croissance %	51	98,48	6,84	-46,31	-108,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,61	47,9	59,6	-42,49	-51,11
Résultat net, Croissance 1 an	75,81	47,9	59,6	-42,49	-51,11
Résultat net normalisé sur 1 an	44,05	75,94	-0,39	-37,31	-85,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,4	46,26	56,55	-42,44	-51,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,48	40,84	-24,11	-86,53	357,61
Stocks, Croissance 1 an	-1,95	49,55	-25,87	-33,41	13,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,99	-5,04	-4,35	1,64	1,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,87	20,06	0,09	5,07	-2,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,14	8,63	12,17	4,38	-1,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,14	8,63	12,17	4,38	-1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,22	-12,18	-2,87	86,28	-108,19
CAPEX, Croissance 1 an	0	5,88	-88,89	10,65 k	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,42	-12	13,73	85,65	-127,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,42	-12	13,73	85,65	-127,47
Dividende par action, 1 an de croissance	16	13,79	12,12	8,11	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,76	12,88	12,16	-15,93	-29,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,77	15,75	15,71	-8,53	-30,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,41	61,05	38,25	-22,43	-82,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,82	73,12	45,62	-24,26	-78,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,82	73,12	45,62	-24,26	-78,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,4	57,92	53,64	-4,19	-46,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,69	61,25	53,64	-4,19	-46,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,94	59,2	30,55	-20,96	-69,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,95	60,17	51,32	-5,07	-46,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,79	-6,16	3,39	-68,03	-21,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,52	21,09	5,29	-29,74	-13,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,88	-5,01	-4,7	-1,4	1,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1	12,21	9,62	2,55	1,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,51	6,36	10,39	8,21	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,51	6,36	10,39	8,21	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,42	12,93	-9,22	34,51	-60,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,39	2,9	-65,7	245,61	977,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,15	12,34	0,04	45,3	-28,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,15	12,34	0,04	45,3	-28,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,51	14,89	12,95	10,1	3,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,23	1,68	7,49	-3,02	-21,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,03	4,43	12,61	1,67	-19,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,65	12,87	39,34	3,3	-68,8
EBITA, 3 ans CAGR %	10,04	13,81	47,39	4,42	-63,23
EBIT, 3 ans CAGR %	10,04	13,81	47,39	4,42	-63,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,99	13,63	58,48	10,73	-23,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,69	13,41	60,7	10,73	-23,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,1	15,07	34,9	2,25	-54,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,6	12,03	58,95	9,64	-23,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,23	-0,04	-12,57	-47,59	-22,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11	4,6	2,82	-9,62	-17,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,94	-6,27	-4,79	-2,63	-0,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,68	6,99	8,01	8,08	0,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,03	4,51	8,27	8,35	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,03	4,51	8,27	8,35	4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,23	-7,73	6,17	15,36	-47,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,84	53,26	-51	132,99	134,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	239,13	-8,14	12,8	22,94	-16,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	382,57	-8,14	12,8	22,94	-16,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,19	16,26	13,96	11,32	6,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,37	4,56	2,02	-5,77	-9,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,24	40,68	7,93	-0,96	-7,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,46	-3,37	18,98	-2,85	-39,85
EBITA, 5 ans CAGR %	25,47	-6,14	23,09	-3,3	-31,67
EBIT, 5 ans CAGR %	25,47	-6,14	23,09	-3,3	-31,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,96	-8,41	35,75	6,13	2,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,28	-8,37	35,55	6,01	3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,83	-3,48	21,68	-1,53	-25,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,11	-9,57	34,67	4,85	2,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,04	31,03	-6,93	-36,64	-16,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,16	0,8	-4,81	-10,79	-3,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,21	-5,4	-5,45	-4,35	-2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	4,28	4,78	5,19	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,59	4,43	6,53	5,97	5,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,59	4,43	6,53	5,97	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,58	7,64	34,23	6,55	-28,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,4	35,1	-44,21	112,17	68,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,37	-11,53	108,11	10,35	-6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,85	-11,76	157,16	10,35	-6,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	17,08	13,09	13,75	9,86