Ratios Financiers Talaad Thai Leasehold Property Fund

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TH1039010000

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Thailand S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,400 ^THB	0,00 %		-1,99 %	-25,63 %

14/08	Talaad Thai Leasehold Property Fund annonce le versement de son 63ème dividende au titre de la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, payable le 11 septembre 2026	CI
07/08	Talaad Thai Leasehold Property Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	528 M	579 M	550 M	357 M	355 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	9,74 M	4,84 M	10,82 M	10,22 M	6,14 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	189 k
Total Chiffre d'affaires	538 M	584 M	561 M	367 M	362 M
Dépenses immobilières	143 M	148 M	122 M	4,16 M	3,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,71 M	101 M	90,33 M	4,16 M	3,97 M
Total des dépenses de fonctionnement	239 M	249 M	212 M	8,32 M	7,91 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	298 M	335 M	349 M	359 M	354 M
Autres produits non opérationnels	-569 k	-487 k	-713 k	-330 k	-327 k
EBT, hors éléments non courants	298 M	334 M	348 M	359 M	354 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,04 M	-45,03 M	-85,98 M	-145 M	-74,39 M
EBT, elements non courants inclus	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Résultat des activités poursuivies	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Résultat net part du groupe	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Résultat net	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,56	1,61	1,46	1,19	1,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,56	1,61	1,46	1,19	1,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	1,56	1,61	1,46	1,19	1,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,56	1,61	1,46	1,19	1,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
BPA de base normalisé	1,03	1,16	1,21	1,24	1,23
BPA dilué normalisé	1,03	1,16	1,21	1,24	1,23
Dividende par action	1,56	1,68	1,79	2,14	1,96
Ratio de distribution	103,89	100,83	118,41	179,47	101,59
Éléments supplémentaires
EBITA	298 M	335 M	349 M	359 M	354 M
EBIT	298 M	335 M	349 M	359 M	354 M
Total des revenus (tels que rapportés)	538 M	584 M	561 M	367 M	362 M
Résultat net normalisé	186 M	209 M	218 M	224 M	221 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,03 M	3,22 M	3,06 M	2,95 M	2,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	176 M	136 M	104 M	52,64 M	64,22 M
Créances clients, total	12,15 M	11,09 M	158 k	5,66 M	3,96 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,63 M	8,52 M	10,8 M	1,78 M	10,28 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	350 M	385 M	390 M	410 M	400 M
Autres actifs à long terme, total	1,72 Md	1,67 Md	1,59 Md	1,45 Md	1,37 Md
Total des actifs	2,26 Md	2,21 Md	2,09 Md	1,92 Md	1,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,46 M	3,52 M	1,88 M	365 k	10 k
Charges à payer, total	22,46 M	18,46 M	1,2 M	1,16 M	1,13 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	8,89 M
Recettes non acquises Non courantes	57,76 M	14,25 M	-	-	-
Autres passifs non courants	78,84 M	79,39 M	38,93 M	40,77 M	30,91 M
Total du passif	164 M	116 M	42,01 M	42,29 M	40,95 M
Actions ordinaires, total	1,78 Md	1,78 Md	1,78 Md	1,78 Md	1,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	318 M	316 M	268 M	98,09 M	93,65 M
Total des fonds propres ordinaires	2,1 Md	2,1 Md	2,05 Md	1,88 Md	1,8 Md
Total des capitaux propres	2,1 Md	2,1 Md	2,05 Md	1,88 Md	1,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,26 Md	2,21 Md	2,09 Md	1,92 Md	1,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Actif net par action	11,67	11,66	11,39	10,44	10,03
Actif corporel net	2,1 Md	2,1 Md	2,05 Md	1,88 Md	1,8 Md
Actif corporel net par action	11,67	11,66	11,39	10,44	10,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-525 M	-520 M	-493 M	-462 M	-464 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	123 k	8,09 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	281 M	289 M	262 M	214 M	279 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,04 M	45,03 M	85,98 M	145 M	74,39 M
Total des dépréciations d'actifs	139 k	-115 k	-8,09 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-6,05 M	1,18 M	10,94 M	-5,51 M	1,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-8,61 M	-43,51 M	-14,25 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	408 k	-5,38 M	-61,47 M	-688 k	853 k
Autres activités opérationnelles	-6,94 k	-34,82 M	-4,98 M	-20,02 M	9,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	284 M	252 M	279 M	332 M	366 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-70,87 M
Dividendes ordinaires payés	-292 M	-292 M	-311 M	-383 M	-284 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-292 M	-292 M	-311 M	-383 M	-284 M
Flux de trésorerie de financement	-292 M	-292 M	-311 M	-383 M	-354 M
Variation nette de la trésorerie	-8,01 M	-40,01 M	-32,1 M	-50,92 M	11,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	184 M	204 M	208 M	218 M	224 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	184 M	204 M	208 M	218 M	224 M
Variation du fonds de roulement net	2,43 M	5,77 M	10,26 M	6,04 M	-2,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,2	9,35	10,14	11,17	11,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,86	9,97	10,52	11,41	12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,34	13,78	12,65	10,87	15,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,34	13,78	12,65	10,87	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	73,32	74,6	78,31	98,87	98,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,8	17,27	16,1	1,13	1,1
Marge EBITA %	55,52	57,33	62,21	97,73	97,81
Marge d'EBIT %	55,52	57,33	62,21	97,73	97,81
Marge des activités poursuivies %	52,24	49,54	46,76	58,16	77,16
Marge nette %	52,24	49,54	46,76	58,16	77,16
Net Avail. Pour la marge commune %	52,24	49,54	46,76	58,16	77,16
Marge nette normalisée %	34,63	35,78	38,8	61,03	61,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,25	34,84	37,05	59,44	61,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,25	34,84	37,05	59,44	61,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,26	0,26	0,18	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	57,41	49,86	97,88	122,61	73,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,21	24,55	163,45	308,78	47,65
Quick Ratio	19,97	24,16	159,94	307,61	46,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,54	11,45	90,34	218,45	36,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,36	7,32	3,73	2,98	4,94
Délais de paiement des fournisseurs	12,42	9,82	8,1	98,89	17,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,22	5,22	2,01	2,2	2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,59	8,66	-3,94	-34,57	-1,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,3	10,55	0,84	-17,4	-1,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,93	12,2	4,24	2,79	-1,4
EBIT, 1 an Croissance %	-10,93	12,2	4,24	2,79	-1,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,89	3,03	-9,32	-18,63	30,72
Résultat net, Croissance 1 an	13,89	3,03	-9,32	-18,63	30,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,89	3,03	-9,32	-18,63	30,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,97	12,25	4,18	2,9	-1,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,85	-8,75	-98,58	3,49 k	-30,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,91	-2,22	-5,51	-8,1	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,52	-0,11	-2,3	-8,28	-4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,52	-0,11	-2,3	-8,28	-4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,17	-11,29	10,67	19,26	10,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,06	10,54	2,16	1,07	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,06	10,54	2,16	1,07	2,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-7,91	7,56	6,91	19,52	-8,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,23	-0,34	2,17	-20,72	-19,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,68	0,14	5,58	-8,73	-9,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,3	-0,04	8,15	3,51	0,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,3	-0,04	8,15	3,51	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,08	8,32	-3,34	-14,1	3,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,08	8,32	-3,34	-14,1	3,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,08	8,32	-3,34	-14,1	3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,29	-0,03	8,14	3,54	0,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,88	33,34	-88,6	-28,53	401,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,59	-1,57	-3,88	-6,81	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,48	-0,32	-1,21	-5,34	-6,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,48	-0,32	-1,21	-5,34	-6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,59	-8,76	-0,91	14,88	14,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,02	-0,29	6,27	3,54	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,02	-0,29	6,27	3,54	1,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,26	-0,47	7,23	13,04	4,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,3	-0,12	-1,55	-11,94	-14,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,13	0,15	0,37	-2,71	-6,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,69	0,21	1,37	6,33	1,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,69	0,21	1,37	6,33	1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,8	-4,52	2,09	-8,73	-1,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,8	-4,52	2,09	-8,73	-1,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,8	-4,52	2,09	-8,73	-1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,7	0,23	1,35	6,36	1,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,09	8,85	-70,64	-22,46	-29,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,59	-1,8	-2,9	-5,31	-5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,45	-1,02	-0,98	-3,63	-4,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,45	-1,02	-0,98	-3,63	-4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,05	-8,18	-2,7	5,4	13,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,57	-0,09	0,52	5,83	3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,57	-0,09	0,52	5,83	3,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,46	0,22	1,93	11,18	5,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,85	-0,11	-0,53	-8,93	-9,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,01	-0,11	0,89	-3,5	-3,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,41	-0,32	2,13	1,52	1,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,41	-0,32	2,13	1,52	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,13	-2,25	-2,42	-8,47	2,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,13	-2,25	-2,42	-8,47	2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,13	-2,25	-2,42	-8,47	2,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,42	-0,32	2,12	1,54	1,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,17	-1,43	-53,89	-8,01	-8,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,13	-0,01	-1,92	-3,84	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,19	-0,04	-0,76	-2,77	-3,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,19	-0,04	-0,76	-2,77	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,79	22,67	-3,42	0,43	3,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,77	-0,89	0,25	1,35	1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,77	-0,89	0,25	1,35	1,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,72	0,64	3,73	5,16	3,02