Flux de Trésorerie Tarsus Pharmaceuticals, Inc.

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TARS

US87650L1035

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,65 ^USD	-1,12 %		-0,53 %	-13,72 %

12/08	Tarsus Pharmaceuticals, Inc. : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
07/08	Tarsus Pharmaceuticals, Inc. : Mizuho Securities toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: TARSUS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	57,03 M	25,82 M	17,45 M	183 M	451 M
Total Chiffre d'affaires	57,03 M	25,82 M	17,45 M	183 M	451 M
Coût des marchandises vendues, total	43,79 M	43,58 M	51,9 M	66,21 M	95,01 M
Résultat Brut	13,24 M	-17,76 M	-34,46 M	117 M	356 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,4 M	44,95 M	109 M	237 M	427 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,4 M	44,95 M	109 M	237 M	427 M
Résultat d'Exploitation	-12,16 M	-62,71 M	-143 M	-121 M	-70,97 M
Intérêts payés, total	-	-2,2 M	-3,35 M	-7,85 M	-8,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	3,5 M	10,34 M	15,01 M	15,75 M
Charges d'intérêt nettes	36 k	1,3 M	6,99 M	7,16 M	6,81 M
Autres produits non opérationnels	-3 k	86 k	-102 k	586 k	-202 k
EBT, hors éléments non courants	-12,12 M	-61,33 M	-136 M	-113 M	-64,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,58 M	-769 k	376 k	-792 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-70 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,94 M	-
EBT, elements non courants inclus	-13,77 M	-62,1 M	-136 M	-116 M	-64,36 M
Charge d'impôt	55 k	-4 k	-	-	2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Résultat net part du groupe	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Résultat net	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-2,52	-4,62	-3,07	-1,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-2,52	-4,62	-3,07	-1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,55 M	24,62 M	29,38 M	37,6 M	41,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-2,52	-4,62	-3,07	-1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-2,52	-4,62	-3,07	-1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,55 M	24,62 M	29,38 M	37,6 M	41,78 M
BPA de base normalisé	-0,37	-1,56	-2,9	-1,88	-0,96
BPA dilué normalisé	-0,37	-1,56	-2,9	-1,88	-0,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,84 M	-62,39 M	-142 M	-119 M	-69,15 M
EBITA	-12,16 M	-62,71 M	-143 M	-120 M	-70,01 M
EBIT	-12,16 M	-62,71 M	-143 M	-121 M	-70,97 M
EBITDAR	-11,2 M	-61,57 M	-141 M	-118 M	-67,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	57,03 M	25,82 M	17,45 M	183 M	451 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	0,01	-	-	-3,2
Impôts intérieurs courants	55 k	-4 k	-	-	2,06 M
Total des impôts courants	55 k	-4 k	-	-	2,06 M
Résultat net normalisé	-7,58 M	-38,33 M	-85,17 M	-70,51 M	-40,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,35 M	7,85 M	8,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,4 M	44,95 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	41,71 M	42,62 M	50,31 M	53,39 M	64,32 M
Charges locatives nettes, total	645 k	813 k	1,1 M	1,31 M	2,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,34 M	1,13 M	1,6 M	1,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-524 k	-34,83 k	-292 k	172 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,84 M	3,74 M	6,02 M	7,41 M	10,73 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,61 M	9,72 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	13,81 M	20,41 M	30,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,46 M	13,46 M	19,83 M	27,82 M	41,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 M	71,66 M	225 M	94,82 M	184 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	483 k	145 M	2,5 M	197 M	234 M
Total des liquidités et VMP	172 M	217 M	227 M	291 M	417 M
Créances clients, total	-	-	16,62 M	46,76 M	85,06 M
Autres créances	92 k	3,58 M	1,09 M	1,3 M	2,05 M
Total des créances	92 k	3,58 M	17,71 M	48,06 M	87,11 M
Stocks	-	-	3,11 M	2,62 M	4,37 M
Dépenses payées d'avance	4,04 M	4,77 M	7,87 M	14,65 M	13,47 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	560 k
Total de l'actif circulant	176 M	225 M	256 M	357 M	523 M
Immobilisations corporelles brutes	2,05 M	2,08 M	4,64 M	4,84 M	23,84 M
Amortissements cumulés	-221 k	-546 k	-1,29 M	-1,98 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,83 M	1,53 M	3,35 M	2,87 M	21,74 M
Investissements à long terme	663 k	479 k	631 k	3 M	3,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,87 M	8,33 M	7,37 M
Autres actifs à long terme, total	463 k	477 k	1,51 M	6,09 M	6,4 M
Total des actifs	179 M	228 M	265 M	377 M	562 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	5,27 M	18,15 M	27,74 M	16,39 M
Charges à payer, total	7,26 M	9,42 M	13,52 M	19,14 M	26,88 M
Part à court terme des contrats de location	609 k	721 k	398 k	608 k	-
Impôts sur le revenu à payer	55 k	14 k	-	-	1,81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	697 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	4,87 M	33,12 M	90,62 M
Total du passif circulant	11,48 M	15,43 M	36,94 M	80,61 M	136 M
Dette à long terme	-	19,43 M	29,82 M	71,84 M	72,44 M
Contrats de location à long terme	585 k	52 k	1,52 M	-	10,6 M
Autres passifs non courants	114 k	48 k	233 k	-	-
Total du passif	12,18 M	34,96 M	68,5 M	152 M	219 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	5 k	5 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	213 M	302 M	442 M	585 M	770 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,67 M	-109 M	-245 M	-360 M	-427 M
Résultat global et autres	-	-74 k	-2 k	179 k	381 k
Total des fonds propres ordinaires	167 M	193 M	197 M	225 M	343 M
Total des capitaux propres	167 M	193 M	197 M	225 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	228 M	265 M	377 M	562 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,71 M	26,73 M	34,22 M	38,38 M	42,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,7 M	26,73 M	34,21 M	38,35 M	42,55 M
Actif net par action	8,06	7,22	5,76	5,85	8,07
Actif corporel net	167 M	193 M	193 M	216 M	336 M
Actif corporel net par action	8,06	7,22	5,64	5,64	7,9
Total de la dette	1,19 M	20,21 M	31,73 M	72,45 M	83,04 M
Dette nette	-171 M	-197 M	-196 M	-219 M	-334 M
Dette relative aux contrats de location	5,16 M	6,5 M	8,77 M	10,46 M	17,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	614 k	1,41 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	2,01 M	2,96 M
Machines, total	847 k	1,08 M	2,08 M	3,5 M	3,84 M
Employés à temps plein	46	87	244	323	370

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,83 M	-62,09 M	-136 M	-116 M	-66,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	312 k	325 k	744 k	685 k	855 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	133 k	540 k	961 k
Amortissements et dépréciations, Total	312 k	325 k	877 k	1,22 M	1,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	309 k	385 k	482 k	593 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	70 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,58 M	-1,05 M	-3,42 M	-3,62 M	-5,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,46 M	13,46 M	19,83 M	27,82 M	41,72 M
Autres activités d'exploitation, total	5,79 M	966 k	424 k	2,78 M	682 k
Variation des créances	-73 k	-	-16,62 M	-30,14 M	-38,3 M
Variation des stocks	-	-	-3,11 M	-2,05 M	-1,75 M
Variation des dettes fournisseurs	3,88 M	821 k	13,24 M	40,34 M	6,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,44 M	-1,77 M	6,79 M	-4,31 M	47,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,75 M	-49,03 M	-117 M	-83,03 M	-12,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-586 k	-506 k	-1,5 M	-1,57 M	-9,86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4 M	-5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-144 M	146 M	-193 M	-32,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-586 k	-145 M	141 M	-199 M	-42,12 M
Dette à long terme émise, total	-	20 M	10 M	75 M	-
Total de la dette émise	-	20 M	10 M	75 M	-
Émission d'actions ordinaires	324 k	74,94 M	120 M	106 M	143 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-303 k	-950 k	-	-26,04 M	-
Flux de trésorerie de financement	21 k	93,99 M	130 M	155 M	143 M
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	-99,67 M	153 M	-128 M	88,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,88 M	7,66 M	8,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,74 M	-27,35 M	-74,48 M	-50,48 M	-164 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,74 M	-26,29 M	-72,78 M	-46,05 M	4,83 M
Variation du fonds de roulement net	-4,15 M	373 k	-1,49 M	-6,83 M	-15,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	20 M	10 M	75 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,33	-19,27	-36,27	-23,46	-9,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,54	-20,57	-40,51	-28,75	-12,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,31	-34,53	-69,71	-54,83	-23,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,31	-34,53	-69,71	-54,83	-23,39
Analyse des marges
Marge brute %	23,22	-68,81	-197,5	63,81	78,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,54	174,11	623,03	129,71	94,67
Marge d’EBITDA %	-20,77	-241,66	-815,5	-65,23	-15,32
Marge EBITA %	-21,32	-242,92	-819,77	-65,61	-15,51
Marge d'EBIT %	-21,32	-242,92	-820,53	-65,9	-15,72
Marge des activités poursuivies %	-24,25	-240,51	-778,89	-63,16	-14,72
Marge nette %	-24,25	-240,51	-778,89	-63,16	-14,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,25	-240,51	-778,89	-63,16	-14,72
Marge nette normalisée %	-13,29	-148,47	-488,15	-38,54	-8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,3	-105,96	-426,92	-27,59	-0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,3	-101,83	-417,14	-25,17	1,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,13	0,07	0,57	0,96
Rotation des actifs corporels	37,21	15,36	7,15	58,88	36,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,77	6,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	23,12	27,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,33	14,61	6,93	4,42	3,85
Quick Ratio	14,98	14,3	6,64	4,21	3,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-3,18	-3,18	-1,03	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	63,4	53,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	15,83	13,43
Délais de paiement des fournisseurs	21,23	34,03	-	126,72	48,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-47,49	18,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	10,48	16,11	32,27	24,18
Dette totale / Capital total	0,71	9,48	13,87	24,4	19,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,35	10,1	15,91	32	24,18
Dette à long terme / Capital total	0,35	9,14	13,7	24,19	19,47
Dette totale / Total de l'actif	6,81	15,34	25,8	40,44	38,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-28,52	-42,78	-15,36	-7,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-28	-42,2	-15,04	-7,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-28,23	-42,64	-15,24	-8,6
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,33	-0,22	-0,61	-1,24
Dette nette / EBITDA	15,23	3,2	1,39	1,85	4,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,33	-0,22	-0,61	-1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,48	3,17	1,37	1,83	4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-54,73	-32,42	948,62	146,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-170,33	-234,16	93,99	-438,79	205,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,97	426,69	128,06	-16,12	-42,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,97	415,85	128,07	-16,08	-41,67
EBIT, 1 an Croissance %	-54,97	415,85	128,28	-15,78	-41,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,43	349,06	118,86	-14,97	-42,52
Résultat net, Croissance 1 an	-48,43	349,06	118,86	-14,97	-42,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,78	405,82	122,2	-17,21	-43,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,43	274,9	83,38	-33,56	-48,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	181,33	81,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-15,67	66,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,98	-16,24	118,54	-14,4	658,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,03	27,36	16,51	42	49,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,45	15,7	0,11	11,95	55,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,45	15,7	2,12	13,98	52,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,73	-1,41 k	139,63	-29,33	-85
CAPEX, Croissance 1 an	28,51	-13,65	196,84	4,33	529,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,68	-677,6	172,3	-32,23	-99,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,68	-655,1	176,84	-36,72	-110,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,69	166,21	408,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-2,86	61,32	156,36	221,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,73	52,28	246,58	38,31	-30,28
EBITA, 2 ans CAGR %	68,18	52,41	243	38,35	-30,04
EBIT, 2 ans CAGR %	68,18	52,41	243,16	38,66	-29,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,07	52,18	213,5	36,42	-30,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,07	52,18	213,5	36,42	-30,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,73	51,24	235,26	35,63	-31,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,66	-23,59	162,2	10,38	-41,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	126,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	155,58	11,33	35,3	36,78	154,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,15	15,11	21,82	28,63	45,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	426,93	7,8	7,62	5,87	31,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	426,93	7,8	8,7	7,89	32,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,02	52,3	459,89	30,13	-67,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,99	5,34	60,1	75,98	156,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,32	37,38	296,58	35,84	-95,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,3	34,68	292,01	32,36	-74,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,49	159,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,32	106,59	171,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	106,3	144,64	74,23	115,98	3,49
EBITA, 3 ans CAGR %	108,05	144,36	74,33	114,53	3,74
EBIT, 3 ans CAGR %	108,05	144,36	74,38	114,85	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	118,86	136,9	71,78	102,93	2,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,86	136,9	71,78	102,93	2,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	109,53	140,4	71,94	110,33	1,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,55	8,46	2,3	65,92	-14,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	573,01	76,21	39,4	16,15	142,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	321,51	57,51	15,58	28,2	35,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	397,51	217,89	5,18	9,05	20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	397,51	217,89	5,88	10,43	21,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,87	137,22	77,14	180,85	-36,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	337,45	42,46	48,79	38,8	169,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	128,07	72,57	120,07	-81,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	127,14	71,24	113,45	-43,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	153,88	94,74	20,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	154,11	94,63	20,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	154,15	94,8	21,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	152,69	89,97	19,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	152,69	89,97	19,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	152,87	91,21	19,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,9	9,23	-18,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	254,26	59,23	77,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	156,55	45,25	26,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	169,68	104,77	15,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	170,75	106,33	15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	150,84	86,57	-10,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	192,63	55,03	84,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,38	-59,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,01	-19,74